某公司融资实施计划书.docx

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1、密级：*融资商业方案书工程推介人:2012年7月目录特别声明2SUMMARY错误!未定义书签。环、电热光亮罩式退火炉，轧制过程中均采用世界先进的福尔曼在线测厚仪，通 过计算机实行压下循环自动控制及弯辐技术，可生产多品种、多规格精细带钢， 其精度和控制技术均处于世界领先地位。公司在生产实践中，完整地掌握了精细 带钢生产线的核心技术，拥有自主知识产权，GJK-650四丰昆可逆冷轧机、液压弯 辐技术已获专利。公司还不断强化自身的技术优势，设立了自己的科技开发和研究机构一省特 种钢复合材料工程研究中心。中心专门从事研究开发的技术人员共48人，其中 中、高级技术职称以上人数25人。与此同时，中心还强化与

2、外界的合作，与钢 铁研究总院、燕山大学、省冶金设计研究院等科研院、所有长期的合作关系，保 证公司的技术水平与国际领先水平同步。近几年，中心自主研发的GR系列四辑 可逆冷轧机以其全数字控制、高速、稳定、高效节能的优势，成为企业生产的重 要支柱。4、能够替代进口的一流产品品质*公司采用了国际国均属先进的带钢生产艺技术，同时积极推行IS09001质 量保证体系，确保*公司主导产品的质量处于最正确状态，其核心产品0.2mm钢 带，精度误差仅0.003mm,这一产品精度得到钢铁产品质量监视检测中心的认 证，到达世界领先水平。被中国外乡用户选定为替代进口首选产品。在由省经贸 委99年4月组织的有关专家鉴定

3、时，与会专家一致认为该产品属国一流水平， 能替代进口，产品的实物质量水平以到达和超过日本同类产品水平。公司的产品以过硬的质量，优质的效劳赢得了客户的信赖，主导产品长期供 不应求，赢得市场的一致好评。5、极强的价格竞争能力公司的产品价格比国同类企业的产品价格约低35%,比国际上同类产品低 近25%,具有明显的价格优势，而且随着公司生产规模的扩大、管理水平的提高，其生产本钱将进一步降低，产品的价格优势将更加明显。6、 “网络+定制”的复合型产品营销模式公司通过多年的经营，已经在国市场形成了较为完整的市场营销网络，营销 渠道覆盖率很高。同时，*公司可以多台设备可同时开动，按照客户的个性化需 求，有针

4、对性地为客户“定制”生产不同规格的产品，特别适应小批量、多品种 生产。这种更为灵活的营销模式使得*公司在瞬息万变的市场竞争环节中能够将 主动权掌握在自己的手中。第二章市场分析第一节宏观经济稳定开展带动钢铁行业快速增长一、伴随着宏观经济的高速增长，钢铁工业开展迅速。宏观经济稳步增长资料来源：统计局最近十年以来，中国的宏观经济一直保持着平均年增长率近10%的高速增 长。固定资产投资增长速度保持在25%以上，房地产同比增长29.4%,机械行业 同比增长23.4%,轻工行业同比增长16.7%,电子行业增长21.4%,汽车工业同比 增长33%。截至2006年年末，中国国生产总值GDP已经到达20.9万亿

5、元人 民币。伴随这宏观经济的稳步增长，中国的钢铁行业也取得长足的开展。数据显 示，2006年我国生产粗钢4.2亿吨生产钢材4.7亿吨，其中粗钢产量同比增长 18.48%,占全球粗钢产量的33.7%。我国已经成为世界瞩目的钢铁大国。二、产能过剩，市场供需转换。过去的十年中，中国在世界钢铁产业中所占的份额翻了 一番。2004-2006年, 中国粗钢年增产量分别到达5000万吨、8000万吨、6500万吨。2006年中国粗钢 产量在上年突破3亿吨后，一举登上4亿吨的大台阶，占年世界钢总产量11.2 亿吨的1/3强，成为世界第一产钢大国从市场格局来看，我国钢铁行业市场已经由过去不能满足国需要转向产能过

6、 剩，由长期依靠进口补充国市场缺口，转变为进口、出口并存，总量上出口大于 进口。有关部门预计，2007年全国钢铁总产量将到达3-5亿吨，我国钢铁工业已 经进入了供大于求的新阶段。三、产需构造不合理与产能过剩并存的是产需之间的构造性矛盾，先进产能与落后产能并存，低 水平产能所占比重过大，整个钢铁行业有8000万吨左右，占现有生产能力20% 以上的是高能耗、高污染、工艺装备落后生产能力；普通产品产能过剩与高端产 品产能缺乏并存，以冷轧薄板为代表的高端产品产能不能满足国需求，尚需要依 靠进口，而一般产品的供大于求的矛盾显得非常突出。从产品品种看，棒线材等低端产品严重过剩，冷轧硅钢片、轿车用板、高档

7、家电板等高附加值产品仍然缺乏。钢铁行业面临的问题是提高产品的质量和技术 含量；钢铁的产能过剩，既是生产能力与需求的相对过剩，又是构造性过剩。当 前钢板材市场的供给“虚缺”仍然明显。目前一些新的镀辂、镀锌钢板材，国市场 尚属于空白状态。此外，以进出口为例，进口方面，高级钢材的生产能力远远不够，相当一局 部高附加值的产品，如特种钢精细板、管、带等，必须靠进口解决，其进出口差 价高达30。美元/吨。而出口方面，中国出口产品仍以传统的低附加值产品为主。四、行业竞争不充分，产业集中程度低目前，中国大概有800多家钢铁企业，其中15家500万吨以上规模的钢铁 企业的产量占全国总产量的45%,而日本的前六大

8、钢铁企业的产量就占据了日 本全国产量的90%o从全球围来看，2004年，世界钢铁产量在800万吨的前26 家企业中，中国只占5家。2006年产钢500万吨以上企业21家，同比增加4家， 但全年粗钢产量占总产量的51.32%,比上年同口径下降2.77个百分点。钢铁行 业竞争不充分，产业集中度甚至有所下降。第二节冷轧带钢市场一、冷轧带钢定义冷轧带钢是指在常温下经轧制而成的带状薄钢板，带钢在冷状态（常温）条件 下，或在再结晶温度以下，经轧制后到达塑性变形的目的，通常称为冷轧带钢， 习惯上往往叫做冷带。冷轧带钢因为精度高、性能好、品种多、用途广，近年在 钢铁行业得到了迅速的开展。二、行业管理：1、政府

9、的产业政策：通过政策导向发改委公布政策引导企业掌握企业 开展和产品开发的方向。2、中国钢铁协会和金属学会是半官方的行业组织，该协会下属带钢协会是 民间企业联合组织。主要作用是咨询、交流、信息和编制行业标准等，格瑞公司 是上述各协会的集体会员和冷带产业标准编制委员会成员。三、冷轧带钢市场现状红色局部为网上摘录信息，与*公司提供信息差异比拟大，可能是统计口 径不同造成的2005年，国冷轧宽带钢指宽带大于600mm的板带，表观消费量达2291 吨，5年增长123.1%,国产量到达1567吨，增长216.6%,比前一年增长43.7%, 冷轧薄板的国产资源占整个国消费量的45.37%O2005年国冷轧窄

10、带钢指：宽带小于600mm的板带产量达414万吨，同比增长41.4%,进口量55万吨，同比增长10%大约40万吨出口，冷轧窄带表 观消费量为408.96万吨，同比增长21.35%。2006年，中国冷轧带钢产品产量缺乏400万吨，中宽幅精细冷带缺乏100万 吨，各兴旺钢材中管、板、带产品比例占到50%以上，而我国也只有缺乏40%。 因此，随着中国经济快速开展和构造调整的加快，市场对冷带板产品的需求 将进一步增加。目前目标市场中70%以上是民营中小企业，粗制产品、低档产品充满市场、 价格低、质量差、市场不规。四、市场开展趋势中国行业管理部门预测，中国市场对精细冷带的需求将以每年18%以上的速 度增

11、长。预计未来5年，中国市场对这一产品的需求量将到达300万吨以上。而 目前国生产中宽幅精细冷带的企业主要有广带、金辂和*公司等四、五 家，年产量总计不超过90万吨，市场空间较大。*公司未来方案是使各种精细 带钢产能到达100万吨以上，其中镀锡板1520万吨，镀锌板20万吨，取向硅 钢板5万吨，各种优质深拉冲钢带50万吨，钢铜复合板5万吨，同时使30%的 产品进入国际市场，如东南亚、中亚和北非市场。五、市场竞争公司在国中宽系列冷轧带钢市场占有率约17%o中国行业管理及统计部门尚未专门对中宽幅精细冷带生产企业排名，也无专门统计资料，但据不完全统计，目前中、日、韩三国中宽幅冷带产量占世界总产 量的1

12、/3以上，中国产量第一，韩国的浦项公司和日本新日铁产量居第二、三位。 *的产品质量与浦项、新日铁相当，是公司在市场上的主要竞争对手。此外，国中宽幅冷轧带钢市场有一定规模能够与公司产生竞争的其他企业主 要是金铝、带钢厂、薄板厂等竞争企业相关信息参见附件。第三章开展规划第一节远景与战略公司远景成为中国最具规模、最具竞争力的中宽幅高精度冷轧带钢产品生产企业。公司开展战略继续扩大产能，在保持现有主力产品市场占有率稳定增长的同时，依托研究所强 大的研发能力，积极研发高附加值产品，向产业的上下游逐步拓展，拉伸产品线， 丰富产品组合，加大产品宣传推广力度，在做大规模、做强品牌的同时，有选择 地向国外市场实现

13、技术和人才输出，以实现公司营业收入跃升，利润最大化。第二节五年开展目标规划公司方案在保持自身业务稳步开展、自有品牌推广的同时，结合未来10年 中国冷轧带钢行业开展趋势的前提下，在未来的3到5年的时间，方案投资约人 民币3.5亿元，使目前年产20万吨的高精细度带钢系列产品到达年产50万吨的 规模。高精细度冷轧钢市场份额由目前的14%上升到30%以上，实现年营业额到 达30亿元人民币，利润4亿元人民币，年均增长速度将保持25%以上的主要财 务目标，成为中国最具规模和市场竞争力的中宽幅精细冷轧带钢生产企业。第三节方案与实施为配合上述战略规划的逐步实现，公司制定了与之配套行之有效的方案，主 要包括：一

14、、产品开发方案公司部原有的由10位科技人员组成的技改处将并入工程技术中心，专门负 责冷轧生产设备和工艺改造及新产品开发。公司目前已开发出并进入批量生产的 新产品主要有：厚度为0.22mm建筑用龙骨钢带，带面光洁平整，半硬态交货； 厚度为0.15mm的电镀锡带是光纤电缆专用的屏蔽钢带，带面平整光洁，厚度公 差不超过0.005mm,这种能对薄钢带连续镀锡的生产企业目前在国不超过三 家。公司新产品开发的主要目标是：近期把国依靠进口冷轧带钢作为原料的企 业，变为主要由*公司供货，其品种主要是：单、双层薄壁焊管即邦迪管用 料、国碱性电池厂深冲钢带、光纤电缆专用钢带等。中期将增加镀锡、镀锌板产 品和彩色涂

15、层板及取向硅钢板产品。目前公司主要产品为0.11.2X 530mm的高 精度冷轧钢带，其主要用途是为彩色涂层板和镀锌板作基料。涂层彩板已成为现 代装饰的主要材料，使用围不断扩大，目前国产量远不能满足需要。热镀锌板那 么是建筑、轻工、家电不可缺少的材料，市场需求增长很快。二、技术开发与创新方案依靠并充分发挥“工程中心的作用，始终瞄准国际、国市场需求和替代进口产品这一目标，开展创新和研发工作：1将已研发出的LED发光二极管及三极管支架钢带产品实现批量稳定生产，进一步占领国市场。2添置设备，确定工艺参数，完成镀锡板马口铁基带的工业化生产，为生产镀锡板做好技术根底。3试制薄不锈钢带，完成初试和中试，确

16、定合理工艺规程。4使自主研发的GR系列精细冷轧机及其配套的生产线成为商品，推向国、外市场。5在上述条件根本具备的情况下，研制国、外市场短缺的复合带板，即铜 一钢、铝一钢、钢一不锈钢复合带板，以适应军工、电工、装饰、包装等行 业的需求。三、市场开发和营销网络建立及国际化经营方案公司拥有均衡的国客户群，包括商业及工业用户，使*钢铁享有多种收入来源， 以降低过分依赖某一类客户之风险。*公司的固定客户已到达40多家。其中：光 纤电缆屏蔽钢带产品品牌在中国冷轧带钢行业享有盛名，其产品销售价格比同 行业其它产品高出10%o通过对新产品进展研制与开发，以提升现有产品的领先地位，在最短的时间 提升公司的知名度

17、。同时，进一步开展现有产品销售网络及市场占有率，及进一步增加销售收入。由于公司产品供不应求，根本上仅限于供给老客户，其名牌效应仍覆盖较 窄。因此，公司将于未来3年将产品更加广泛的向中国沿海周边省区和大西北等 地区进展扩，进一步扩大销售网络。四、深化改革和组织构造调整的规划1进一步完善公司的法人治理构造，完善董事会领导下的总经理负责制，严 格按照“公司法”规企业行为，发挥监事会和工会的作用，形成有效的企业自我约 束、自我开展和监管鼓励机制。充分考虑全体股东特别是小股东的权益。2以人为本，实施人才战略，建立长期人才培养制度和奖励制度，支持和鼓 励职工创新。给职工，特别是工程技术人员创造良好的工作和

18、生活环境，增加企 业凝聚力。3完善各项规章制度，一切按照制度办事，制度面前人人平等。4加强科研开发机构，平安生产和解决环境方面的工作，落实到各部门和具 体人员。5加大创立品牌、申报专利和市场营销工作的力度，力争在3年本公司产品的市场占有率到达25%以上。第一章公司介绍3第一节综述3第二节公司定位5第三节商业模式5第四节股东及经营团队7第五节开展历程8第六节经营业绩指标8第七节核心竞争力9第二章市场分析11第一节宏观经济稳定开展带动钢铁行业快速增长11第二节冷轧带钢市场14第三章开展规划16第一节远景与战略16第二节五年开展目标规划17第三节方案与实施17第四章融资及使用方案20第一节融资说明2

19、0第二节资金使用方案20第五章财务与投资分析21第一节历史财务数据21第二节财务预测26第三节公司对外负债及担保情况28第六章风险及退出方式28附件29特别声明1、本方案书未经*x的许可，请勿传播。2、本方案书是工程推介人在实证分析研究的根底上编制而第四章融资及使用方案第一节融资说明公司方案本次融资3.5亿元人民币，用于购置设备、改造配套以及补充流动资金，相应地出让公司40%股权。第二节资金使用方案1购置1450mm四辐可逆冷轧机组2台，需投资8000万元年产量15万吨/台2新增酸洗线1条，投资1200万元3 购置天车Q=60/10T L=19.5M2台，投资100万元Q=30/5TL=16.

20、5M2 台，投资 74 万元Q=30/5TL=19.5M2 台，投资 80 万元4平整机组，投资400万元5 剪切机组，投资200万元6钢带脱脂线1条，投资300万元7连续式退火炉1套，投资4000万元820万吨/年热镀锌带生产线2条，投资4000万元910万吨/年高级4听级镀锡带生产线2条，投资3500万元 10厂房及配套根底7000平方米，投资900万元11环保设施，投资300万元12供配电系统3500KW,投资400万元13其它，需146万元14配套流资，需12400万元第五章财务与投资分析第一节历史财务数据一、2012年损益表企业名称：*x公司 2006年度 单位：元工程行次本月数本年

21、累计数一产品销售收入182,483.38456,548,474.56减：产品销售本钱273,512,724.31408,709,785.00产品销售费用393,684.681,353,342.88产品销售税金及附加4126,733.17709,959.57二产品销售利润58,323,341.2245,775,387.11力口：其他业务利润60.000.00减：管理费用7801,038.635,333,027.11财务费用81,132,558.818,699,561.95三营业利润96,389,743.7831,742,798.05力口：投资收益100.000.00补贴收入110.000.00营

22、业外收入120.000.00减：营业外支出130.000.00力口：以前年度损益调整140.000.00四利润总额156,389,743.7831,742,798.05减：所得税162,108,615.4510,475,123.35五净利润174,281,128.3321,267,674.70二、2012年资产负债表编制单位：*X2006年12月31日 单位：元资产行次期初数期末数负债及所有者权益行次期初数期末数流动资产流动负债货币资金1233,907,587.68212,287,672.23短期借款4615,900,000.0063,6(X),000.00短期投资2100,000.000.0

23、0应付票据47294748.00236,949,964.00应收票据30.000.00应付账款485,336,.882,382,499.98应收账款41,082,986.841,581,420.64预收账款4911,275,695.175,027,618.64其他应收款52,061,. 122,033,493.52其他应付款5010,246,846.884,351.70减：坏账准备60.000.00应付工资5174,.77464,248.96应收款项净额73,144,017.963,614,914.16应付福利费522,214,622.49222,379.50预付账款850,695,383.6

24、069,921,696.59未交税金532,141,027.393,856,509.20存货963,810,280.86117,323,151.15应付股利540.000.00待摊费用100.000.00其他未交款554,300.00待处理流动资产净损失110.000.00预提费用560.000.00一年到期长期债券投资120.000.00待扣税金570.000.00其他流动资产130.000.00一年到期长期负债580.000.00流动资产合计20351,657,270.10403,147,434.13职工奖励及福利基金590.000.00长期投资：流动负债合计65341,203,143.8

25、8316,559,571.98长期投资210.001,650,000.00长期负债：固定资产：长期借款660.000.00补充：1.已贴现的商业承兑汇票0.00固定资产原价24143,193,559.98209,126,946.52长期应付款6825,800,707.9514,283,459.57减：累计折旧2535,718,543.4745,179,802.25其他长期负债750.000.00固定资产净值26107,475,016.51163,947,144.27其中:住房周转金0.000.00固定资产清理270.000.00专项应付款在建工程39,669,294.1646,532,441.

26、94长期负债合计7625,800,707.9514,283,459.57待处理固定资产净损失290.000.00负债合计367,003,851.83330,843,.55固定资产合计35147,144,310.67210,479,586.21所有者权益：无形及递延资产：实收资本7826,000,000.0026,0(X),000.00无形资产3610,500,000.00206,868,390.21资本公积7924,911,503.01297,438,436.28递延资产370.000.00盈余公积8015,592.2622,173,243.86无形及递延资产合计4010,500,000.00

27、206,868,390.21未分配利润8176,286,633.67145,690,698.86其他资产：企业开展基金840.000.00其他长期资产410.000.00所有者权益合计85142,297,728.94491,302,379.00资产总计45509,301,580.77822,145,410.55负债及所有者权益计90509,301,580.77822,145,410.552.融资租入固定资产原价0.00三、2012年现金流量表编制单位：*X2006年度编制单位：*X2006年度金额单位：元项 目行次2008 年2009 年2010 年一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务

28、收到的现金1205705282500426550收到的税费返还2收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计4205705282500426550购置商品、承受劳务支付的现金5169834215450342663支付给职工以及为职工支付的现金6157920312506支付的各项税费788631306421323支付的其他与经营活动有关的现金8609758187578现金流出小计9186373236363374070经营活动产生的现金流量净额10193324613752480二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金11取得投资收益所收到的现金1250016003500处置固定资产、无形资产

29、及长期资产而收回的现金净额13收到的其他与投资活动有关的现金1420004000现金流入小计1550036007500购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16155473650024200投资所支付的现金171835800010000支付的其他与投资活动有关的现金18现金流出小计19173824450034200投资活动产生的现金流量净额20-16882-40900-26700三、筹资活动产生的现金流量净额吸收投资所收到的现金217400010000其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金22取得借款所收到的现金2380001500020000收到的其他与筹资活动有关的现金2

30、454302022311868现金流入小计25208303522341868归还债务所支付的现金266360800015000分配股利、利润和偿付利息所支付的现金27107202103031425其中：子公司支付少数股东的股利28支付的其他与筹资活动有关的现金291428543010223现金流出小计30185083446056648筹资活动产生的现金流量净额312322763-14780四、汇率变动对现金的影响额32五、现金及现金等价物净增加额334772600011000现金流量表续补充资料行次2008 年2009 年2010 年1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润341430220

31、91934182力口：少数股东损益35计提的资产减值准备36固定资产折旧37178237007000无形资产摊销38414460600其他长期资产摊销39待摊费用的减少减：增加40预提费用的增加减：减少41处置固定资产、无形资产和长期资产的损失减：收益42固定资产报废损失43财务费用4472010301425投资损失减：收益45递延税款贷项减：借项46存货的减少减：增加47-2000-7000-12000经营性应收工程的减少减：增加48-4500-327-7058经营性应付工程的增加减：减少49-300097908140其他50116141756520191经营活动产生的现金流量净额51193

32、3246137524802、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本52一年到期的可转换公司债券53融资租入固定资产54其他553、现金及现金等价物净增加情况金的期末余额56160002200033000减：现金的期初余额57212281600022000力口：现金等价物期末余额58减：现金等价物期初余额59现金及现金等价物净增加额60-5228600011000四、2006年财务数据说明2006年*公司实现销售收入76604万元，较上年提高33.07%,销售利润8434 万元，销售利润率11.01%,实现利润总额7038万元，利润率为9.18%,全年共 实现净利润4716万元，净利润率为

33、6.16%。截至2006年底公司总资产52030万元，较去年增长2.16%,流动资产37239 万元，固定资产13585万元，无形资产1040万元，流动负债31656万元，长期负 债1428万元，净资产18946万元，流动比率117.64%,速动比率90.29%,资产负 债率63.58%,足额承兑20000万元，提出此因素实际资产负债率40.85%。五、*公司最近的管理财务报告2006年公司对整体设备改造全部完毕后，2007年整个生产规模又上一新台 阶，2007年元月至6月份共实现收入45655万元，同比增长17%,实现净利润 2127万元，净利润率4.7%,总资产53372万元，公司整体资产

34、规模和经营规模 已进入良性循环开展。目前由于流动资金紧，生产还未完全到达设计规模，生产 潜力只到达70%。目前财务状况良好，经营稳健，负债比率较低。结合目前市场 情况，适宜举债开展。六、固定资产其他说明公司主要固定资产每年贬值率3-5%,保险价值15000万元。2006年底，公司房屋建筑物原值1874万元，运输设备665万元，生产机器 设备11709万元，其中主轧机6台，一台是意大利进口的，价值3000万元人民 币，其余5台是国产的，其中4台是公司和燕山大学、北钢院共同开发研制的， 设备维修维护是格瑞公司自己进展的。七、流动资本循环周转分析目前公司流动资产38043万元，其中货币资金17715

35、万元，存货9651万元， 予付帐款9828万元，应收帐款158万元，因为实行予付款定货、余额款提货的 销售政策，所以无应收帐款，予付帐表是由于目前国大钢厂销售政策决定，全额 款定货，而且正常推定发货造成公司予付帐款较多。公司一切采购均采取现款现 货不欠任何供货商货款。目前库存虽然外表上较高，但由于生产线较多，冷轧产 品加工工艺复杂，工序多，所以造成在线产品较多，属正常周转。第二节财务预测一、今后三年的财务预测利润表预测企业名称：*X单位：人民币万元工程行次2008年2009年2010年减：产品销售本钱2142691192998237900产品销售费用38829601560产品销售税金及附482

36、010201360加二、产品销售利润5506076502284180力口：其他业务利润6减：管理费用7175516502438财务费用810208301425三、营业利润9478326254280317力口：投资收益10补贴收入11营业外收入12减：营业外支出131380200力口：以前年度损益调整14四、利润总额15478196246280117减：所得税16157802061226439五、净利润17320394185053678现金流量表二、敏感性分析1销售额下降10%和20%销售额下降10%-20%不会影响公司现金流量，因为公司是定单生产，现款提 货，不存在占压资金，销售量下降同时各项

37、投入及资金投入量会同比下降，只是 由于销售额下降会使总利润受些影响，但不影响现金流量。2本钱提高10%和20%本钱提高因素，可能不会太大，因为格瑞公司是钢铁深加工企业，原料采购价根底不定价，公司销售定价采取目标利润法，所以原材料涨跌不影响单位利润， 加工本钱有近几年数据记录都比拟稳定，不会增长，所以本钱这一因素不会影响 现金流量。3筹资本钱提高10%和20%筹资本钱提高，近期不断提高利率，但近一两年提高10%是不可能的，没有 新的资金进入格瑞公司不会进展大规模投资，现有流动资金可以满足周转。第三节公司对外负债及担保情况公司目前在各金融机构的对外负债及担保总金额为1.67亿元人民币，具体 的借款

38、明细请参见下表：风险及退出方式第一节风险分析公司在未来开展过程中主要存在来自政策及市场两个层面的风险因素：一、政策风险1）各级政府主管部门陆续会出台一些产业政策和相关法规，可能对公司的经营造成一些政策风险；2）宏观经济政策可能影响钢铁行业总体的开展，也会涉及到公司所处市场区域;二、市场风险1）宏观经济开展对钢行业的影响巨大；2）上游及下游市场的开展和变化可能会使得公司的业绩产生波动；第二节退出方式公司预计在融资完成后，经过两年的迅速扩，在第三年实现国A股上市, 投资可选择相应退出方式。附件附件一：公司组织架构图董事长总经理副总经理副总经理总工程师供销公司年但u不副总经理车 队企划部为么摩技改部

39、行政部财务部生产部副总经理工程技术中心包签工段_1_笈名物浅仓库配电中心办公室林隹，艾的，至成，本工程推介数据仅作为投资参考，工程推介人不承当任何法 律责任。第一章公司介绍第一节综述*X以下简称：*x公司是于2000年12月份在原*X根底上组建的专 门从事高精度冷轧带钢产品研发、生产的民营股份制企业，公司注册资金2600 万元，注册法人*x,注册地址*x公司股权构造清晰，主要经营团队由精通中国高精度冷轧带钢业务的 行业 精英和有着丰富钢铁企业经营管理经历的管理人才组成。公司目前拥有全职员工576名，平均年龄35岁。其中：各类专业技术人员 120人中、高级职称人员45人。大、中专以上学历人员82

40、人，占比14%;大 学本科以上学历硕士研究生2人22人，占比3.8%。公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品，主要包括：光纤电缆用钢塑复合 基带、冲压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件专用钢带、电镀五金用单、 双面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。自公司成立以来，*公司立足于外乡钢铁行业，着眼于高精度冷轧带钢广阔 的市场前景，依托强大的产品研发能力，开拓进取，锐意创新，公司的业绩取得附件二：*主要供给商介绍附件三：*重要嘉奖列表附件四：主要竞争对手情况列表附件五：主要产品用途及流向比例1主要用于食品包装行业的原料冷轧镀锡基板HPCC占比50%;2主要用于装饰行业的原料占比10%;3主

41、要用于电子元件配件10%；4主要用于印铁制箱、制罐15%;5主要用于深冲搪瓷用钢带SPHD占比5%;6其它占比10%o附件六:其他装修装饰10%主要销售客户了长足的开展。2006年公司实现年销售收入7.66亿元人民币，同比增长33.07%, 全年实现销售利润8434万元人民币，净利润4716万元人民币。*公司已经成为 目前国中宽幅高精度冷轧带钢行业的领先企业。第二节公司定位公司是中国境最早一批从事高精度冷轧带钢系列产品研制、生产、销售业务 于一体企业。在国高精度冷轧带钢行业的企业中，公司堪称研发和制造高精度 冷轧带钢系列产品配套最齐全的、综合生产能力最大的生产基地。公司0.22mm 以下的薄钢

42、带高于A级标准。公司产品在国市场上具有非常独特的位置，是国 其它大型钢铁企业没有生产而市场紧缺的产品。在中国，此类产品以前几乎一直 靠进口解决，目前仍是钢材进口量中比例较大的品种。在国企业中*产品尚无竞 争对手。在未来的开展中，公司立志于成为：中国领先的中宽幅高精度冷轧带钢产品研发和制造商公司将专注高精度冷战带钢产品市场，依托公司强大的技术研发能力，在继 续保持和拓展现有产品市场的根底上，拓展高附加值高技术含量的产品线，致力 于为国及国外广阔客户提供最优质、最具价格吸引力的中宽幅高精度冷轧带钢产 品O第三节商业模式一、主营业务描述公司主营业务为中宽幅高精度冷轧带钢。冷轧带钢产品包括：宽幅锯片钢、 深拉冲钢、碱性电池壳钢、光纤电缆专用钢带及镀锡板基铁钢带等。目前，公司冷轧钢带年产量已到达20万吨，在同类中宽幅冷带行业中，公司设备最先进、 配套最齐全、综合生产能力最强。二、主要产品及用途介绍1、主要产品细分种类a、按钢种分：普碳钢、优质低碳钢和低合金钢；b、按用途分：家用电器、金属包装、建筑龙骨、小五金及镀锡镀锌板基料 等；c、按规