财务审计年终工作总结报告.docx

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1、财务审计年终工作总结报告时光过的飞快，2 Oxx年的工作己经结束了，可以说，在2021年的工作中, 我们全的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的财务审计部门的 工作当然也是在中，高效的完成了安排给我们的，相信我们一定能够做好，这些 都是我们得来的不断的的成果，相信我们一定能够做好！2 0 XX年是集团推进行业、拓展市场、持续的关键年，也是财务审计部 创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心” 的行业，紧紧围绕集团整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完 成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完 成xx年的*项工

2、作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、2021年财务审计工作的简要回顾(一)财务方面的工作1、增强财务服务意识2 Ox x年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原 则，财务管理，优化*配置，提高使用效益，把为集团的*项工作服好务作为我 部的一项重要工作。为了适应新形势下的，财务审计部建立健全和完善落实了*项财务规章制 度。由于的性质发生改变，要求的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市 局()的财务制度，结合集团的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们了对会计基础工作的规范力度，提高会计信 息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财

3、务的预测、分析及筹资功 能，对重大的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据*分、子2 0 xx年及20xx年明细账详细分析了 收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为*分、子的20xx 年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据*分、子反馈回来 适当调整后，经总经理审议通过后正式文件下发至*分、子，使*单位对本的预 算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重 了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于 超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论

4、证分析后，按规 定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，*分、子的预算观 念也较以前有大大的提高和增强,为做好2 0 xx年全面预算工作积累了经验。3、充分利用税收策充分利用国家对企业的*项税收策，我部积极办理了*物流、*运输的 税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予火火物流、*运输减免2 0 xx年度企业所得税合计177. 29万元、营业税29。48万元的税收策以及2 Oxx年度*物流、火*运输所得税减免，为集团取得了实质性经济收益。4、切实财务管理根据集团规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职 能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管

5、理调整为财务人 员委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主 要具体负责集团*类资产的财务监督、财务分析及财务报告和*分、子的财务管 理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序根据市局O财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集 团围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康，为国家创造和积累更 多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动”为指导思 想，严格按照市局()的自查要求，认真开展财务自查工作.财务审计部从严从细, 自上而下对“帐外帐”、“*库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和 会计核

6、算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与财经秩序整顿相 结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类， 从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。 通过此次的自查，切实了国有资产的监管力度。6、管理的作用为了规范集团经济运行秩序，*分、子的管理，降低和杜绝的使用风险， 提高使用效率，促进集团健康。集团从XX年8月份起将集团管理中心纳入市局()结算中心统一管理.我们为了保证集团管理中心能顺利、及时进入市局() 结算中心，按照市局()结算中心要求,对*分、子的年度和月度收支预算、管 理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。

7、与此同时， 为确保*项工作有条不紊的开展，强调*分、子要加大催收货款力度，保证集团 正常的经济运行.(二)审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求(1)继续巩固推行财务管理模块，财务人员的管理意识和责任心，充分发挥 财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时.，要求我们财务人员要利 用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下*核算的了解业务运行情况，发 挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20x x年目标考核的主要指标来考核.(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任 感,学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。(3)内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风 险.随着集团快速，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控 也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造 成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流 失；通过内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益， 实现集团内涵式、集约化。