2023年财务部经理岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年财务部经理岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：财务部经理岗位职责 医疗器械质量管理文件 财务部经理岗位职责 一、在总经理的直接领导下，全面负责财务部工作。 二、督促和检查本部门的工作。 三、直接对下级授权，并布置工作任务。 四、制定本部门员工的培训计划，上报经理，并进行培训活动效果评估，书面作出培训工作总结。 五、负责对本部门员工进行思想教育，企业文化的宣传，加强劳动纪律观念，观察部门员工思想动态及时询问解决，妥善处理员工内部纠纷，做到公正、合理。 六、根据公司财务经营情况及时做出改善处理意见。 七、根据本部门员工的特点进行合理调配。 八、定期听取直接下级工作汇报，并对其做出工作评估，

2、受理直接下级的合理化建议，并及时按程序处理。 九、对本部门的财务秘密负责。 十、有建议奖励、惩处，选拔直接下属的权力。 十一、及时对公司各项政策，措施从财务角度提出意见和建议。 十二、监督检查公司的各项财务支出。 十三、监督公司销售收入、资金运转情况。 十四、随时掌握公司的资金情况，合理调配资金。 十五、审核各部门员工借款并批注财务表现。 十六、督促出纳、会计帐目核对，确保帐帐、帐实一致。 十七、正确处理与相关部门关系，积极、主动配合相关部门的工作。十 八、对外搞好工商、税务、银行的协调工作。 十九、总经理指派的其它工作。 推荐第2篇：财务部经理岗位职责 一、负责组织财务部的会计（番禺会计）核

3、算工作 1.每年十一月底前根据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制定的工作计划确定财务部下一年度工作计划并安排相应工作。 2.每年新的会计业务开始前，负责组织会计科目的制定和调整工作及会计帐簿（手工）的建帐工作。 3.定期（每月）检查现金是否按现金管理办法进行管理，是否做到日清月结，是否帐实相符，并对出现的问题及时组织查找原因并进行处理。 4.定期（每月）检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行日记帐是否及时按月与银行进行对帐，对未达帐项原因是否查清。 5.对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否合理，保证会计信息真实准确。 6.定期（每月）对总帐、明细帐进行检查，发现问题及时处理

4、。 7.定期（每月）对各中心的材料库房进行统计（番禺统计）、检查核对，做到帐实相符。 8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收，并采用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。 9.负责组织计算机系统的日常管理与维护，保证其安全运行以及系统安全。 10.定期组织会计月报和年度报告的编制工作，并对会计报告进行分析，为学院掌握后勤服务集团运营情况和后勤服务集团制定经营管理政策和决策提供科学准确的数据。 11.负责组织配合学院有关部门和后勤服务集团资产管理部门作好国有资产的管理工作并按要求及时编报有关报表。 12.负责组织财务部会计档

5、案的立卷及管理工作。 13.负责组织有关会计报表的编报工作。 二、负责财务部的安全工作 1.货币资金的安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映。 2.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 3.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、财务部的精神文明建设 1.严格要求工作人员遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正

6、常进行。 3.要求全体工作人员热情接待每一位来办理业务的同志，提高服务质量。 4.组织工作人员每日、每周进行环境清理，保持工作环境整洁。 5.负责后勤管理（番禺后勤管理）服务集团及学院财务处交办的其它工作。 推荐第3篇：财务部经理岗位职责 财务部经理岗位职责 1.在总经理的领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。 2.贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与业务部的工作联系，加强有关部门的协作配合工作。 3.负责组织中华人民共和国会计法及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。 4.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理、会计

7、监督及有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施。 5.组织编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。 6.组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。 7.负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平，确保公司利润指标的完成。 8.审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司经营、基本建设以及项目开发的经济效益的审议。 9.负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，并监督其执行情况。10.参与审查运费、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案。 1

8、1.组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。 12.负责财会人员的业务培训。组织会计人员的培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。 13.负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。 14.有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。15.完成公司领导交办的其他各工作任务。 推荐第4篇：财务部经理岗位职责 财务部经理岗位职责 1对公司经理负责，负责公司财务部的全面工作。 2负责建立和健全财务手续及各项财务制度的制定与考核工作。 3负责协调审计、财政、统计、税务等有关部门的指示和下达工作任务的组织落实。 4负责全体财务人员的业

9、务学习和日常管理。 5凡财务部门出现任何问题，财务经理都应负有领导责任，如财务部门人为的原因给企业带来经济损失，1万元以下损失按20处罚，15万元以下损失按10处罚，5万元以上按5处罚，由财务经理承担，如有重大损失，财务经理必须承担全部事故责任后辞退，同时也应承担经济处罚。 （备用文件） 负责人：项目经理： 2023年月日2023年月日 推荐第5篇：财务部经理岗位职责 财务部经理岗位职责 直接上级：总经理 下级：出纳及所属企业的财务人员 岗位性质：会计核算及财务管理 管理权限：受总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限。 管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实

10、施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责 主要职责： 1.坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 2.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3.组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划、定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4.负责制定公司财务、会计核算管理制度、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关规定，督促各项制度的实施和执行； 5.负责按规定进行成本核算、定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 6.负责编

11、写财务分析及经济活动分析报告，会同公司有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。 7.有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 8.负责固定资产及专项基金的管理，会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 9.负责流动资金的管理，会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理的有计划的调度占用资金； 10.负责对公司低值易耗品盘点核对，会同

12、综合办、考核办、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费； 11.负责公司产品成本的核算工作，制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用，制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化； 12.负责公司资金缴纳，按时上缴税款，办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 13.负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对

13、够公司财务收支进行严格监督和检查； 14.负责进销物资货款把关，对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付； 15.认真完成上级领导交办的其它工作任务。 推荐第6篇：财务部经理岗位职责 财务部经理岗位职责 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德；建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。 二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。 三、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，

14、办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。 四、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。 五、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。 六、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料；组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。 七、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。 八、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。 九、认真完成领导交办的其它工作任务。 推荐第7篇：财务部经理岗位职责 财务部经理岗位职责 1、在

15、总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金； 2、组织贯彻执行会计法等法规和旅游饮食财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导； 3、做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的正常供给； 4、加强财务管理，正确合理地调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金； 5、组织酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督； 推荐第8篇：财务部经理岗位职责 财务部岗位职责 一、实行财务收、支

16、两条线。 二、财务收入：现金收入由出纳收取，交款人及经理、出纳员签字，会计记帐，预期应收收入挂岗位责任人帐，由其负责资金回收，二方数据核对。 三、财务支出：财务报销票据齐全，各项支出票据要求由财务部制定规定，财务报销(含借支)签字必须有经办人、部门经理及总经理签字，单据不全时，财务必须报总经理。 四、内部票据的使用、核对、保存必须有财务部审核监督。 五、效益核算实行基本单位效益核算、公司总体效益核算。 六、财务往来帐，每月清理签字。 七、采购借支按计划，未经批准，不得超支。 八、坚决服从分管总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 九、严格遵守国家财务工作规定和公司规

17、章制度，认真履行其工作职责； 十、组织编制公司月度、季度、年度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 十一、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 十二、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 十三、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 十四、有权参加各类经营会议，参

18、与公司生产经营决策； 十五、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物 三相符； 十 六、负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金； 十七、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费； 十八、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，

19、逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控 制合理化； 十九、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 二 十、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 二十一、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付； 二十二、认真完成领导交办的其

20、它工作任务。 推荐第9篇：财务部经理岗位职责 财务部经理岗位职责 （1）在总经理的领导下，负责组织领导财务工作及物资管理工作。 （2）认真贯彻执行财经政策，财务制度及有关规定。 （3）组织制定并贯彻执行酒店内部各项财务会计制度，并根据实际情况不断修订和完善。 （4）编制各项财务计划及经营部门的目标考核方案、工资考核方案等，并组织实施监督考核。 （5）组织好日常的会计核算及人员调配。 （6）加强物资管理，严格库房管理制度，保障经营需要。 （7）加强应收帐款的催收工作，加强资金回笼。及时掌握各挂账单位的经营状况、信用程度。月末及时向领导上报挂账情况一览表。 （8）会同有关部门组织全店财产物资及货币

21、资金的清查盘点工作。 （9）审核财务会计资料，保证真实可靠。 （10）月末及时核算出经营情况，编制报表。认真向领导报告财务状况与经营成果，并提出改进经营管理的建议。 （11）认真检查部门各岗位责任投师的贯彻落实情况，严格执行奖惩条例。 （12）严格控制好非经营项目的开支，节能降耗，提高企业效益。 （13）抓好二级核算工作，并及时对账跟上监督检查。 （14）抓好本部门人员的培训，提高财会人员的素质和业务水平。 企业收入往来账 （1）认真贯彻执行会计制度，遵守财经纪律。 （2）根据每天审核无误的收入日报表编制企业收入凭证，经总账会计审核后，据以登记企业收入明细账。 （3）按月提供各部门指标完成情况

22、，以便进行考核。 （4）负责应收账款、应付账款的明细核算，根据凭证认真登记明细账，月末与总账核对。应付账款与各供货商及时核对，应收账款、每月付出、挂账单位一览表与清欠员所持账单以及应收各分户余额核对，做到账账相符、账表相符、账实相符。 （5）每月就往来情况及时向酒店领导报表。 （6）清欠员清回资金及时结账。 材料核算员岗位职责 （1）认真贯彻执行账经纪律和会计制度。 （2）负责固定资产、明细核算、分类登记明细账。对购置调入调出内部转移的固定资产及时登账，并定期进行核对。 （3）负责低值易耗品、物料用品、食品原材料、维修材料的明细核算工作，分类登记明细账。 （4）对仓库的核算工作进行业务指导，监

23、督仓库物资收发领退制度的执行。 （5）每月25日进行结算与仓库记账员对账。 （6）每月对仓库进行盘点，认真检查库存情况，如：有无霉烂变质、积压呆滞存货，对盘盈、盘亏有问题存货及时上报处。 （7）分析仓库物资储备情况并提出降低存减少资金占用的措施和建议。 成本费用核算员岗位职责 （1）严格执行国家规定的成本开支范围和费用开支标准。 （2）加强成本核算和管理，深入实际帮助餐饮部开展餐饮成本经济核算，降低原材料消耗，提高经济效益。 （3）正确归集、合理分配成本和费用计算符合规定要求，保证成本费用计算真实准确。 （4）对各种饮料单、请购单认真审核，保证核算准确及时。 （5）认真登记费用，成本明细账与总

24、账及时核对，严格按记账规则记账、结账和对账。 （6）每周对餐饮食品毛利进行盘点考核，周日上报领导。 出纳员岗位职责 （1）认真贯彻执行国家各项财经制度与政策，严格遵守财经纪律，熟悉酒店各有关财务规定。 （2）货款和报销必须符合财务规定，各种单据手续完备并符合规定。 （3）遵守有关财务规定和付款程序，合理安排付款资金，做到准确无误。 （4）认真审核发票，在确认签字手续完备后才能付款。 （5）做好支票的保管登记和发放，严格按付款程序执行。 （6）及时编制凭证，登记现金银行帐，现金帐月清月结，每月核对，每月与银行对帐单进行核对，做出未达帐项调节表，并查明原因及时上报经理。 （7）对采购人员预支货款，

25、必须持有请购单及领导签字的批条后方可付款，并及时催其报帐。 （8）每月编制现金收付情况上报酒店领导。 仓库记帐员岗位职责 （1）对入库的商品、数量、单价进行认真审核，特别是单价是否真实、合理，并据正确的入库单登记入帐。 （2）认真审核领料单所填部门负责人、制单人，领货人是否有效，然后填写类别和单价余额并据以登记入帐。 （3）对发生业务要及时准确的记帐，掌握各种物资和库存量，并协助保管员做好物资请购计划。 （4）按月与财务部记帐员对帐，做到帐物相符。 （5）协助仓库保管员做好月终盘点工作并做到准确无误。 仓库保管员岗位职责 （1）对入库物资认真检查实际数量、质量、生产日期，把好质量关，对过期产品

26、、质量低劣的物品、食品应予拒收。 （2）根据库存储备量和各部门日常用量及时填写请购单，并报请有关领导批准签字后送交采购部进行采购。 （3）必须熟悉物资的有关储备常识，经常检查货物。 （4）发货时要审核领料单有关人员签字是否齐全，并根据所列数量发货。对非经营用品领用必须严格控制，必须由财务部开条董事长签字后方可发货。 （5）把入库食品、物品及时入库，入库必须有入库单并按规定由有关人员签字齐全后方可入库，否则拒绝入库。 （6）严格执行各项财务制度，把好入库出库关。 （7）随时检查物品是否适合存放要求，发现问题及时调整，以防变质失效。 （8）仓库保管必须牢记各种物品、食品类别和存放位置，熟悉单位以便

27、查找及核对。 （9）不得以权谋私，未经批准擅自出借物品、食品。 （10）对库存产品数量、规格、产地、价格等情况做好保密工作，未经部门经理同意，任何人不得进库查看，也不得对外泄漏。 （11）新旧食品不可混放，按“先入行出”的原则发放物品、食品，通知餐饮部或有关部门以便尽快用掉。 （12）各仓库保管员对所管物品食品要做到十天一小盘，每月一大盘，月末盘点时必须进行全部项止的盘点，并检查食品、物品是否过期、失效，盘点要遵循及时、准确、快速的原则。 （13）仓库各保管员既要分工明确，又要搞好相互配合，共同做好仓库保管工作。 （14）月末同记帐员进行对帐，发现盘盈盘亏立即上报。 收银员领班岗位职责 （1）

28、以身作则，严格执行各项规章制度，在工作中起到表率作用。 （2）负责制定所属人员岗位职责和各项规章制度。 （3）编制工作计划，督促检查所属员工的工作和仪容、仪表及劳动纪律的执行情况。 （4）对各收银岗位工作进行业务指导和监督。 （5）正确处理客人投诉并向经理汇报。 （6）定期、不定期检查各岗位现金、票证的交收和备用金的使用情况，防止出现管理漏洞。 （7）督促和检查所属员工爱护和正确使用各种办公设备，保证其正常运转。 （8）审核审计人员完成的工作事项，确保各项营业报表的正确性，对出现的问题采取相应措施妥善处理。 （9）制定培训计划，组织所属员工进行业务学习，提高业务技能。 审计岗位职责 （1）严格

29、执行财务政策及酒店财务制度，按工作程序完成审计工作。 （2）负责酒店所有营业收入的审核工作，并逐一班次审批，写出审计报告， 就其中的问题向主管汇报，并作出分析，分头落产，尽快解决。 （3）负责完成财务数据的整理，确定当日收入，做出各种报表，经主管审核后报送财务部经理批准后分送总经理、副总。 （4）将完成的各种报表记录等资料档案装订保管，定期进行整理，使之安全完整，便于查阅。 （5）登记发放帐单、收据、发票以及有关的报表、物品和文具等，保证在合理、合法的范围内有效使用。 （6）完成主管交办的其他工作，对主管负责。 收银员岗位职责 （1）接受上岗前的业务技能培训，熟练掌握各种结算方式，为客人提供主

30、动热情准确无误的结算服务。 （2）准确完成收款报表及现金报表，清点整理帐单工作，接受审计、出纳提出的帐务要求。 （3）认真填写交接记录，严密工作程序，责任落实到位，无推诿现象。 关于采购工作的有关规定 为进一步促进经营工作，避免仓库积压，盘活资金，努力降低采购成本，提高采购工作质量和效率，特制定本规定： （1）中心仓库每月盘点一次，核清库存情况。 （2）酒店内冷库归中心仓库管理，每次出入库由中心仓库出具手续。 （3）厨房使用的干货调料由中心仓库负责汇总请购。直拨商品由各部门办理好请购手续直接报采购部门采购。 （4）各部门周计划必须做到本周够用，于周六前将请购单由中心库审核汇总后报采购部，每周六

31、会同使用部门、验收部门等有关人员对请购物品进行定价、定采购方向。 （5）客房一次性用品要按月采购，提前一个月将下月请购计划办理好手续报采购部门采购。 （6）各类请购单必须由经办人、部门经理、分管副总及总经理签字后方为有效。有购单一式四份报采购部，并注明规格、原进价。 （7）餐饮部门举办各类促销活动所需物品要提前上报采购计划，由采购部统一采购。 （8）采购物品必须于本周采购完毕，如因漏购、漏报请注明原因，列入下一周采购计划。 （9）各部门、各类请购物品（除蔬菜、肉类及鲜活食品直拨外），全部经验收入中心仓库。 （10）厨房每天蔬菜、肉类、鲜活食品的请购单经行政总厨审核后交二级库保管员汇总报采购部门

32、。 （11）采购部门所采购物品经财务分管人员及仓库管理员验收后入库，各类鲜活食品需经使用部门、财务分管人员及仓库管理员验收后办理直拨手续。 （12）各类物品在采购使用过程中要本着质量相同，价格最低为标准。使用部门（特别是厨师长）和仓库管理员每周到市场考察价格不少于三次。财务部验收人员每天到市场对各类物品考察市场价格。 （13）配送中心进货按计划报请购单统一购进，在财务部分管人员管理下作好酒店、一中餐动手术的配送和门市销售工作。 （14）财务部根据请购单用款和赊销计划向采购员借款并督促及时报帐。 （15）财务部门付款必须本着同一客户日期早的单子先于日期晚的付款。凡无计划采购的，采购部门有权拒绝，

33、财务部门不予付款。 （16）凡需派车外出采购的必须于前一天到总办办理出车手续，作好准备工作，于第二天准时出发（特殊情况除外，如动力机械故障等原因）。 （17）财务部定期对采购部门进行同期评估，并制定相应的奖罚机制。 酒店用品出入库手续 中心仓库保管员要科学合理的控制中心仓库的库存量。 （1）中心仓库需储备食品、物品、维修材料时，事先应做好请购，经总经理签字，然后汇总请购单，一式五份，经审核签字后，交董事长总经理各一份，仓库留存一份，财务办公室一份。 （2）各部门请购原材料时由总经理签字后报中心仓库，汇总一式四份，经董事长签字后，交董事长一份，财务办公室一份，中心仓库一份。鲜活商品的采购，由餐饮

34、部于前一天报请购计划，会同采购员同时采购、验收。 （3）没有采购计划或未经董事长批准的物品、食品、维修材料一律不得入库。各部门领用经营性用品要上各部门经理签字。 （4）对非经营性物品领用要由董事长签字方可发货。 （5）对维修材料各维修人员持领用单，经动力部经理签字一中心仓库领货，维修人员维修完毕及时打出维修单一式三份，维修部门的负责人签上字后留存一份，动力部一份，交中心仓库记帐员一份，汇同领用单一起报财务办公室。 关于申请原材料的规定 为保证酒店的正常运营，衔接好部门之间原材料的申购计划，明确责任，对部门所用的原材料的申购特做如下规定： （1）对申购单的清购量，各部门单独做采购经部门经理、总经

35、平签字后报请董事会研究审批。 （2）对厨房的鲜活食品，由厨师长负责每天打申购，直接报采购部，由采购部发送到中心仓库，采购员各一份。 （3）客房部的一次性直拨物品、更换布草，根据实际情况提前做出申购计划，经部门经理签字后报中心仓库，由中心仓库报采购部，采购部汇总后分发董事长、总经理、使用部门、采购员、中心仓库各一份。 （4）对会议、婚宴等大型接待计划，待总办下达接待计划后，对所需用品、食品，经营部门应及时做出计划报中心仓库，经理、使用部门、采购员、中心仓库各一份。 （5）各部门对下一周所用的食品、物品，要做好申购计划，经部门经理、分管副总签字后，每周五上报中心仓库。 （6）中心仓库根据库存情况，

36、结合各部门上报的申购计划，每周六做出下周进货计划，一并上交采购部汇总，交总经理签字后，分发董事长、总经理、使用部门、采购员、中心仓库各一份。 （7）采购部门根据汇总的申购计划，及时准备货源，确保酒店正常经营，严禁无计划采购。 酒店内部三方对帐规定 为了便于酒店管理、会计核算、财务监督，杜绝“跑冒滴漏”现象，节约酒店费用开支，建立三方对帐互相监督机制。每天业务终了，必须按规定的时间对帐，不得有误。 （1）各部门对帐单的使用情况要实行谁使用、谁领取、谁保管、谁负责的原则。各种帐单统一领取保管，收银员使用时到二级核算员处领取同，并注明帐单号，如在使用时出现填错、作废时，写明原因，并上交二级核算员。每

37、月26日，二级核算员将帐单使用情况汇总上报财务部。 （2）零点餐厅客人用餐时，由服务员开出菜单一式四份，交收银员盖章后，留存一份，送厨房两份，服务员留一份。每次用餐结束后，一楼领班、厨房分别汇总情况与财务部审计员对帐。 （3）二楼宴会由厨房开出菜单，一式四份，交收银员盖章后留存一份，交服一份，返回厨房两份，厨房根据开出的菜单汇总情况，服务员手中菜单由餐厅领班汇总情况，待每次用餐结束后，及时与财务部审计员对帐。 （4）客房酒吧住店客人消费时，由楼层服务员报收银员或接待员，开出食品单后，由客人签字认可，并由收银员签字后方可到二级库领取食品。食品单注明时间，每天由二级核算员从头一天的晚上9：00到次

38、日晚9：00，把每天所销售的食品汇总（汇总进、销价），第二天的上午8：00与财务部审计员对帐。 （5） 一、二楼吧台的销售酒水、烟时，由酒水员开单、服务员核对后，由收银员收取，每班结束后，酒水员做出酒水报表，第二天上午9：00与财务部审计员对帐。 （6）扎啤生产线每天对扎啤的销售量、赠送数量做出汇总，次日上午9：00与财务部审计员对帐。 （7）在使用扎啤票时，酒水员分别做好客人用票消费和客人用票买扎啤的登记，每餐汇总情况后交财务部审计员，收银员所收扎啤票，要由酒水员签字，否则无效。 （8）餐饮部发放的就餐免费券，酒水员要作表登记，每餐汇总情况交财务部审计员，发放的就餐免费券，收银员、酒水员、服

39、务员要同时签字，同时客人在发放表上签字，严禁服务员代领。 （9）客房部前台领的早餐免费券，送交客人时应由客人签字，前台每天做好汇总，第二天上午8：00交财务部审计员。本店员工不得使用早餐免费券。 （10）客房部二级核算员每天汇总住客间数（钟点房、半价房、优惠房），报财务部审计员与前台住房间数核对。 采购员岗位职责 （1）服从采购部经理的管理，遵守店规店纪，积极主动的完成经理交办的各项采购任务。 （2）深入细致地进行市场调查，掌握市场供应的第一手资料，根据需要和市场行情制定当天和近期的采购计划。 （3）熟悉业务，了解各类物资原料的名称、特性、规格、品质、产地价格和本酒店各部门用料标准的消耗定额。

40、 （4）根据接待任务与经营部门保持密切联系，准确掌握生产第一线的实际需求量，积极组织货源，保证适时、适量、适价完成采购任务。 （5）严格执行食品、卫生法规的安全制度，在运输中，人不离货，各类物资轻装轻卸，防止失盗、破损和物资损坏。 （6）严格遵守财务纪律，防止短缺、被窃事件的发生，遵守职业首先，不以职务之便假公济私、营私舞弊和贪污受贿。 （7）采购商品要严格验收，做到票物相符，各类物资办理入库和直拨手续时，必须凭发票与有关人员当面点清认真计量，如实填写材料入库单和物资直拨单，并经验收人签字认证后方能有效。 酒店用品出入库用续 中心仓库报关员要科学合理的控制中心仓库的库存量。 （1）中心仓库需储

41、备食品、物品、维修材料时，事先应做好请购，汇总请购单一式五份，经总经理审核签字后，留董事长总经理各一份，仓库保管一份（禁止无计划采购，请而不领，日后事宜纠绯等现象），财务办公室一份（为合理运用资金，按计划付款）。 （2）各部门请购原材料时报中心仓库，保管员本着库中原材料能利用的原则，汇总请购单一式五份，经总经理签字后，交董事长总经理各一份，财务办公室一份，中心仓库一份。鲜活物品的采购，由餐饮部于前一天报请购计划，会同采购员同时采购、验收。 （3）没有采购计划或未经董事长批准的物品、食品、维修材料一律不得入库。各部门领用经营性用品要由各部门经理签字。 （4）对非经营性物品领用要由董事长签字方可发

42、货。 （5）对维修材料各部门谁维修谁领用，谁负责谁签字。 关于领用经营性用品、非经营性用品的规定 各使用部门在领用食品、物品等 经营性用品时，首先打出请领单，由部门经理、分管副总行政总厨签字后，到中心仓库办理领货手续。 对维修材料各维修人员持动力部经理签字后的领用单，到中心仓库领货，维修人员维修完毕及时打出维修单（维修单应注明维修人员、时间、地点、所用材料的名称、数量）一式两份，经报修部门经理、分管副总签字后，动力部留存一份，交中心仓库记帐员一份。 在领用办公用品等非经营性用品时，首先打出请领单，在由部门经理、分管副总签字后，到财务部办理办公用品领用审批单，经董事长签字后，到中心仓库或商场领用

43、。 财务制度补充规定 （1）材料出入库 对一切材料入库必须由使用部门负责人和保管员共同验收方可办理入库手续，以确保材料质量合格、价格合理，若入库材料出现问题由验收人共同承担责任。 一切材料出库必须凭领用单发货，经营性用品领用单由部门负责人和二级核算员签字生效，非经营性用品领用单由董事长及领货人签字生效。由于手续不健全发货出现问题由保管员负责。 各实物负责人对其所保管的所有存货必须认真负责，妥善保管。由于保管不善造成材料过期、霉变、毁损、短少等现象，一切损失由保管员负责，按其损失金额从保证金中扣除。 （2）收银制度 收银人员必须严格按操作规程办理结帐业务，对各种帐单进行严格审核，确认无误后入帐。

44、 前台收银员办理入住手续必须收足押金，少收或不收押金出现客人欠帐逃帐现象损失由收银员承担。 对退房挂帐业务，由开始办理入住手续的收银人员持单到审计员处登记签名，以示负责，每漏登一笔，罚款拾元。每周末收银领班和审计员共同审核，对欠帐超过一周末结帐者，扣收银人员工资补偿。 收银人员必须认真办理交接收续，包括现金、帐务、催交押金情况等，以便分清责任，由于交接不清造成损失由交接双方共同承担。 餐厅收银员对未入帐业务、欠票业务，业务终了必须持单到审计员处进行登记，便于进行对帐，每漏登一笔罚款拾元。每财末收银领班和审计员共同审核，对欠帐超过一周未结帐者，扣收银人员工资予以补偿。 以上规定自2023年3月25日起执行。 关于客房房价的补充规定 为适应市场竞争的需求，经酒店研究决定，客房房价统一规定如下： 1、5楼、6楼客房协议价150元/间（含早餐），非协议价180元/间（含早餐）、160元/间（不含早餐），半价房1