2023年财务情况说明书格式.docx

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1、2023年财务情况说明书格式 二一三年*月份财务情况说明书 简要介绍企业当期生产经营组织措施与经营结果。现将2023年*月份财务情况分*个部分说明如下： 第一部分：财务报表合并汇总情况 本期合并报表户数*个，按层级划分，三级单位*户，四级单位*户，五级单位*户。三级单位有：*公司（持股*%）；四级单位有：*公司（持股*%）；五级单位有： *公司（持股*%）。 *公司与*公司，由于什么原因本期未纳入合并范围。 第二部分：主要经济指标完成情况 1、原煤产量：本月实际*万吨，比计划*万吨超产*万吨，完成计划的*%；本年累计*万吨，比计划*万吨超产*万吨，完成计划的*%，比上年同期*万吨减产*万吨。

2、2、精煤产量：本月实际*万吨，比计划*万吨超产*万吨，完成计划的*%；本年累计*万吨，比计划*万吨超产*万吨，完成计划的*%，比上年同期*万吨减产*万吨。 3、焦炭产量：本月实际*万吨，比计划*万吨超产*万吨，完成计划的*%；本年累计*万吨，比计划*万吨超产*万吨，完成计划的*%，比上年同期*万吨减产*万吨。 4、自产煤销量（财务结算量）：本月实际*吨，比计划*吨多销*吨；本年累计*吨，比计划*吨多销*吨，比上年 1 同期多销*吨，为上年同期的*%。 其中：本月原煤销量*吨，比计划*吨多销*吨；精煤销量*吨，比计划*吨多销*吨。 累计原煤销量*吨，比计划*吨多销*吨；精煤销量*吨，比计划*吨多

3、销*吨。 5、煤炭经销量（财务结算量）：本月实际*吨，比计划*吨减少*吨，完成计划的*%。本年累计*吨，比计划*吨减少*吨，完成计划的*%，比上年同期*吨多销*吨，为上年同期的*%。 其中：铁路贸易量本月实际*吨，比计划*吨减少*吨，完成计划的*%。本年累计*吨，比计划*吨减少*吨，完成计划的*%，比上年同期*吨多销*吨，为上年同期的*%。 公路贸易量本月实际*吨，比计划*吨减少*吨，完成计划的*%。本年累计*吨，比计划*吨减少*吨，完成计划的*%，比上年同期*吨多销*吨，为上年同期的*%。 6、营业收入：本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同

4、期*万元增加*万元，增幅*%。 7、利润总额：本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元。 8、上交税费：本月实际*万元，比计划*万元增加* 2 万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元，增幅*%。 第三部分：生产经营成果分析 一、营业 （一）营业收入：本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元，增幅*%。 其中：自产煤/煤炭经销/焦炭销售收入本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万

5、元增加*万元。增减因素影响为： 1、价格降低*元/吨(其中精煤价格降低*元/吨、原煤价格降低*元/吨、中煤价格降低*元/吨)，影响收入减少*万元（其中精煤减少*万元、原煤减少*万元、混煤减少*万元)。 2、销量减少*万吨(其中精煤减少*万吨、原煤减少*万吨、中煤减少*万吨)，影响收入减少*万元（其中精煤减少*万元、原煤减少*万元、中煤减少*万元)； （二）其他业务收入：本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元。主要为*增加*万元。 二、成本费用分析 （一）原煤制造成本 原煤制造成本：本月实际*元/吨，比计划*元/吨降低*元/吨。

6、本年累计*元/吨，比计划*元/吨降低*元/吨。 降低的主要原因（主要和计划比较） 1、政策性因素影响原煤单位成本升高*元吨，其中： 2、客观性因素影响原煤单位成本升高*元吨。 原煤成本产量比计划升高*万吨，因产量升高影响固定成本降低*元吨；提高职工工资水平，因素影响原煤制造成本增加*万元，影响单位成本升高*元吨；电力因素，影响原煤单位制造成本升高*元/吨； 其他因素等 3、管理性因素影响成本同比升高*元吨。 材料费增加原煤制造成本*万元，造成单位成本同比升高*元/吨，其中支护材料升高*元/吨、大型材料升高*元/吨，主要原因是本年处于复工复产阶段，对钢轨、钢材、液压支架、单体支柱等材料的需求大，

7、造成材料同比升高*元/吨。 同时还存在其他管理方面的因素有 通过加强用电管理，避峰填谷，减少设备无效运行，电力单耗本年为*度，同比降低*度，影响原煤单位制造成本降低*元/吨。 （二）精煤 4 精煤制造成本：本月实际*元/吨，比计划*元/吨降低*元/吨。本年累计*元/吨，比计划*元/吨降低*元/吨，比上年同期*元/吨升高*元/吨。 降低的主要原因是（主要和计划比较）： 1、入洗原料煤单价：本月实际*元/吨，比计划*元/吨降低元/吨，影响入洗原料煤成本减少*万元，影响精煤单位成本降低*元/吨。 2、加工费：本月实际*元/吨，比计划*元/吨降低元/吨，影响精煤单位成本降低*元/吨。主要原因是： （1

8、）通过加强内部管理和技术革新，加大对主要材料的控制力度，材料单位成本降低*元/吨； （2）为了提高职工工资水平，职工薪酬比计划升高*元/吨； （3）洗煤其它支出同比升高*元/吨，影响加工费比计划升高*元/吨。 3、洗煤回收率: 本月实际*%，比计划*%降低*%，主要是以采边角煤为主，同时过断层、无炭柱，影响原煤质量，回收率下降，影响精煤单位成本升高*元/吨。 （三）三项费用 三项费用：本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元，增幅*%。 1、管理费用：本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元

9、，比上年同期*万元增加*万元，主要因素是： （1）政策性因素影响管理费用同比升高*万元。 （2）客观性因素影响管理费用同比升高*万元 （3）管理性因素影响管理费用其他支出同比降低万元。 2、财务费用：本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元，主要因素是： 3、销售费用：本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元，主要因素是： 三 本月实际*万元，比计划*万元增加*万元。本年累计*万元，比计划*万元增加*万元，比上年同期*万元增加*万元。 降低的主要因素有（主要和计划

10、指标对比）：（从收入、成本、费用等方面进行分析）。 第四部分：专项资金提取、使用情况 1、维简及井巷费，本年计提*万元，本年支用*万元，期末结余* 2、折旧费用，上年资金结余*万元，本年资金来源*万元，本年支用*万元，累计资金结余* 3、安全费用，上年资金结余*万元，本年提取*万元，本年支用*万元，累计资金结余* 4、转产发展基金，上年资金结余*万元，本年提取*万元，本年支用*万元，累计资金结余* 5、环境治理保证金，上年资金结余*万元，本年提取*万元，本年支用*万元，累计资金结余* 6、造育林费，上年资金结余*万元，本年提取*万元，本年支用*万元，其中：交政府*万元，累计资金结余*万元。 7、服务费年初未交*万元，本年应交*万元，已交*万元，欠交*万元 第五部分：财务重点工作落实 第六部分：需市公司解决的问题及建议 第七部分：主要经营措施及效果 财务情况说明书格式 财务情况说明书格式 情况说明书格式 情况说明书格式) 情况说明书格式 情况说明书格式 财务情况说明书 财务情况说明书 财务情况说明书 财务情况说明书