前厅收银员培训.ppt
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1、11前台收银员工作程序及说明前台收银员工作程序及说明前台收银员工作流程2欢迎参加以下培训课程u酒店财务政策u班前准备工作u 入账与结算须知u发票的管理规定u 收银报表及结束工作u 其他工作注意事项3酒店财务政策lHouse Banks备用金政策lCash Over&Shortage现金溢余及短缺lRebates减扣政策lPaid Outs退款政策lComplimentary Rooms免费房政策lAfter Departure Charges/Late 离店后费用/迟收费用lSkippers逃账lSafe Deposit Box客用保险箱4班前的准备工作55备用金备用金-早班在保安处领保险箱钥
2、匙,然后在GSM的陪同下使用收银员保险箱万能钥匙打开保险箱取出备用金,当场清点后做清点记录并签名。日班须由交接双方同时在场目击清点过程,并作交接记录,双方须签名认可。晚班清点完备用金后,将收银柜钥匙和备用金封包后存入收银保险箱,收银保险箱钥匙交保安部。零钱找换零钱找换-每天下午15:00-17:00去总出纳处换取足够零钱以备找零。公用备用金交接表.xlsx备用金保险箱钥匙领用表.xlsx班前的准备工作66钥匙钥匙-收银箱钥匙和备用金在一个封包内或当面交接,保险箱钥匙在保安处交接领取。检查检查-各种单据/用具/机器,包括:Opera机/Opera打印机/银行POS机/POS机签购单/打印机色带/
3、密码/收银员报表/投款信封/各类文具/收银箱等用自己的员工密码登录Opera班前的准备工作7入账与结算须知8入账与结算须知GSA手工入账标准手工入账标准所有客人账单必须使用正确代码准确输入客人的账目。在收到客人消费账单后,必须立刻入到客人房账中,避免发生追账的情况。9入账与结算须知 GSA手工入账程序手工入账程序不能入账部门的账单必须及时送到前台入账。核对账单的姓名和房号是否与电脑相符。前台接待员必须要在账单上注明收到时间。使用正确代码将账单入账。如果房间内登记多人姓名,电脑会自动显示所有人姓名,将账单入到签单人的账目中。为了有效地识别客人消费项目,有关“杂项消费”或“扣减”等项目必须在杂项单
4、上注明消费详细内容。杂项单入账后,必须加盖“已入账”印章,避免重复入账。10将杂项单的三联分开放置,客人联与客人RC放在一起,财务联随OPERA系统里账单订一起并上交财务部,前台联留存使用部门。本班次内的错误账目可以使用相同代码以冲账方式平账,并需要当班主管签字确认。关账过夜审之后的错误账目只能采取扣减(根据扣减P&P权限)方式平账。扣减需填写扣减单并让相关部门经理签字后在系统中做扣减所有宴会账单由宴会入账,时间超过一天的宴会由宴会销售在OPERA系统开假房入账。入账与结算须知11GSA结算须知结算须知现金支票银行卡城市挂账免费&自用房同住客人结账入账与结算须知12现金结算现金结算确定客人是以
5、现金的方式结账,如果客人在入住时是以银行卡作担保,结账时想改为现金付款,必须取消银行卡的授权.收取客人付款现金,所有现金必须通过验钞机辨别真伪;仔细辨别真伪(人民币防伪特征:纸张、水印、安全线、油墨;人民币检测方法要领:眼看手摸耳听并借助一些仪器。)且在客人视线范围内。收支现金做到“唱收唱付”,当班时不可带私钱。入账与结算须知13用相应的代码结账;如果客人交的是押金,则需在押金单上盖“现金收讫凭单退款”章。打印最后账单,询问客人是否需要开具发票,确认后将发票和账单放入结账信封交给客人,并在Opera Comments做好发票登记。将RC单和账单用订书机订在一起。入住或活动预交的现金押金,须打印
6、押金收据,请客人签字后第一联给客人,结账时将押金收据收回并盖作废章。入账与结算须知14现金现金支出支出结算结算 Cash Paid Out客人要求退还押金,应当收回押金收据,Paid Out单必须有客人签名,且Paid Out、Receipt和RC上客人的签名应该一致,如果不符必须查明原因且详细说明事由(复印客人有效证件、留下客人的联系方式)并经GSM或FOM同意方可办理退款手续(根据P&P的权限)。如为客人代退押金,必须提供委托授权书并收回押金单且要求复印代办退款客人的有效证件和联系方式,否则不予以退款。入账与结算须知15 押金收据丢失押金收据丢失 原则上是不予以办理退款手续。但如能证明退款
7、人为交押金本人,必须要求复印客人的有效证件、留下客人的联系方式、填写 且经FOM或HM同意方可办理退款手续。入账与结算须知押金单丢失凭证.doc16信用卡信用卡酒店可以受理的银行卡:a)国际卡:Visa、Master、American Express、J C B、Dinner Clubb)国内卡:带银联标识的所有信用卡和借记卡。检查信用卡的各种特性以辨别信用卡的真伪,是否在有效期内,持卡人的性别与信用卡左下角的凸印是否相符,以及是否有其它可疑之处。入账与结算须知1717信用卡预授权金额不能超过信用卡信用额度。如果客人离店时未到酒店前台办理C/O,我们可以用客人入住时的银行卡预授权以手工入卡号的
8、方式做预授权完成.信用卡预授权的有效期为10-15天。受理信用卡后应检查客人的签名是否与信用卡背面签名栏内的签名一致,将持卡人联交给客人。预授权、授权完成、消费均需客人签名,将持卡人联交给客人,另一联订在账单上。应妥善保管刷卡单据。信用卡结算金额为账单金额,决不允许多刷或少刷,决不允许抹零头等行为出现,否则由收银员自赔!入账与结算须知18城市挂账城市挂账三种可以挂账的情况:a)由信贷经理提供的已与酒店签订信贷协议可挂账人员名单。b)有支票、现金或信用卡作担保,或以上款项和定金已存入酒店。c)已提供经过批准的临时信贷申请协议。信贷经理会及时更新的客户挂账名单并发至相关部门。GSA必须熟悉挂账客户
9、名单以及注意事项。有效签单人必须在账单上签字确认其消费,最好能获得客人的名片。入账与结算须知19仔细核对客人签名模式,确保与信贷经理提供的挂账人员名单签名一致。结账时输入正确挂账账号,应收账号由信贷经理提供。如是定金,须将定金客人联收回,订在账单上。凡与挂账有关的客人消费账单必须全部交财务部,挂账消费不可开具发票给客人。遵照酒店相关的操作程序操作,正确使用Opera内有关挂账结账功能。入账与结算须知20免费免费&自用房自用房免费房&自用房即使没有费用发生也需要在系统内按正常程序退房。所有免费房单需总经理批准,收到免费房申请单时,需注意事项:a)免费房申请单是否在有效期内。b)免费房申请单的免费
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