T6 5.1 应收应付模块.ppt

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1、T6-应收应付模块应收应付模块经销商学院经销商学院-服务分院服务分院何森何森20102010年年 4 4月月 1212日日初级培训初级培训单据录入单据核销转账处理制单处理反操作应收应付作业流程应收应付作业流程一、应收一、应收/付单处理付单处理u应收单录入录入销售和采购业务中的各类发票，以及业务之外的应收/付单据u应收单审核对各类发票以及应收单进行审核，也可以做增加，修改，删除功能。二、收二、收/付款单处理付款单处理u收/付款单录入将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到应收款管理系统。u收/付款单审核对收款单进行审核，也可以做增加，修改，删除功能。单据录入单据录入一、核销定义一、核销定义:对

2、于某笔业务的审核，然后注销这笔业务，也就是说这笔业务结束.这笔业务可能供应商也可能是客户往来业务.二、核销种类二、核销种类:1.手工核销:用户手工选择发票和收款单2.自动核销:根据一定条件,自动核销发票 单据核销单据核销一、应收冲应收一、应收冲应收 指将一家客户的应收款转到另一家客户中二、预收冲应收二、预收冲应收 处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。三、应收冲应付三、应收冲应付 用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。四、红票对冲四、红票对冲 用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵。手工对冲自动对冲转账处理转账处理一、发票制单一、发票制单二、应收单制单二、应收单制单三、收付款单制单三、收付款单制单四、核销制单四、核销制单五、票据处理制单五、票据处理制单六、汇兑损益制单六、汇兑损益制单七、转账制单七、转账制单八、并账制单八、并账制单九、现结制单九、现结制单十、坏账处理制单十、坏账处理制单 制单含义：将实际发生的业务制成凭证传递到总账制单含义：将实际发生的业务制成凭证传递到总账制单处理制单处理一、取消操一、取消操作：作：1、恢复收款单的核销前状态 2、恢复票据处理前状态3、恢复坏账处理前状态 4、恢复转账处理前状态 5、恢复计算汇兑损益前状态 二、凭证查二、凭证查询询1、修改凭证2、删除凭证3、冲销凭证三、取消月三、取消月结结反操作反操作