企业报表处理软件.ppt

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1、2011年度 企业报表处理软件应用讲解财务管理处陈俊羽12软件新增与修改功能软件新增与修改功能软件操作要点与实用技巧软件操作要点与实用技巧2011年度企业报表处理软件应用讲解n新增多数据库传出与传入功能n新增数据批量装入功能n新增浮动表排序打印功能n新增管理报表的查看与打印功能n新增按企业级次选择单位功能n新增从查询结果直接定位录入界面功能n新增从审核结果直接定位编辑界面功能n完善了对微软office2007以上版本以及WPS软件的兼容性支持软件新增与修改功能n多数据库传出与传入多数据库传出：将要传出的多个数据库以“合并传出”（多个数据库合并传出一个jios文件）、“单个传出”（每个数据库单独

2、形成一个jio文件）的方式批量传出。软件新增与修改功能n多数据库传出与传入多数据库传入：将合并传出的jios文件所包含的数据库选择装入。软件新增与修改功能n数据批量装入 实现将多个jio文件 批量装入数据库。注意：慎用“自动覆盖重码单位”功能，确定需要覆盖装入时才选中；如不选，遇到重码时，会在安装结束前提示生成临时代码装入。软件新增与修改功能n浮动行排序打印企业对于浮动表过长、金额较小的浮动项如果没有打印需要，可以按某项指标排序后，指定保留行数进行打印，也可以按照指定条件筛选后进行打印。软件新增与修改功能n管理报表的查看与打印如果已经填列了资产负债表、利润表以及现金流量表3张主表，那么在管理报

3、表页签下会自动生成3张主表的管理报表，将金融科目进行转表合并，方便管理人员阅读。软件新增与修改功能管理管理报表报表n按企业级次选择单位在树形结构中选择指定级次的单位进行报表查看或数据查询。软件新增与修改功能n从查询、审核结果直接定位到录入界面在查询结果和审核结果界面可 直接定位到当前单位的录入界 面，进行数据查看与修改等操 作，关闭录入界面即返回之前 的查询或审核结果界面。软件新增与修改功能n完善了对微软office2007以上版本以及WPS软件的兼容性支持软件新增与修改功能n软件安装n录入前的准备工作n数据录入与审核n树形结构维护n数据运算与汇总n数据报送n数据查询n数据转换操作要点与实用技

4、巧n软件安装（程序安装、参数安装）培训版不能用于录入正式报表正式版安装时，必须将培训版的软件和报表参数完全卸载和删除，不要覆盖安装光盘不自动运行（运行Cdface.exe）软件与参数是独立存放的，只卸载软件不会删除参数及数据操作要点与实用技巧v2011年报表参数2011年度企业财务决算报表2011年度中央境外子企业财务决算报表2011年度企业保值增值考核任务企业年度工作报告2011年度国有资产统计报表（供中央部门和地方使用）操作要点与实用技巧操作要点与实用技巧n录入前的准备工作保证“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“企业期初数调整情况表”与“主要分析指标表”中上年数能够顺利提取；满足

5、不同任务间数据转换的需要。首次启动报表软件，需要对关联任务路径、对应数据库进行设置。操作要点与实用技巧对于企业财务决算任务：关联任务一2010年度企业财务决算报表关联任务二2011年度企业财务会计决算报表（财政）关联任务三2011年度境外子企业财务决算报表对于境外子企业财务决算任务：关联任务一2010年度境外子企业财务决算报表关联任务二2011年度企业财务决算报表注意：关联任务的顺序不得随意改变n数据录入与审核在录入界面下，点击封面代码“新增”按钮，开始新的一户单位报表数据的录入。操作要点与实用技巧点此开始点此开始录入录入操作要点与实用技巧“封面代码提取”能够快速复制上年决算封面代码 本年在提

6、取封面代码之后应注意：“国民经济行业分类与代码”采用了国民经济行业分类（GB/T47542011）新国家标准；“经营规模”采用了关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业2011300号）和关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知（国统字201175号）新规定；“经济类型”与“组织形式”进行了重新分类。请各企业在执行“封面代码提取”功能后，务必重新核对封面信息是否正确，并对部分无法提取的信息进行补充。操作要点与实用技巧“提取上年数据”能够对“资产负债表”、“利润表”、“现金流量表”、“企业期初数调整情况表”和“主要分析指标表”中上年数进行提取。注意：对上年数据进行编辑修改后，不要再次进

7、行“提取上年数据”操作，否则将会进行覆盖。操作要点与实用技巧当出现数据单元格不能录入或修改的情况：-检查“只读浏览模式”和“金额转换”。是否打勾是否打勾是否是否金额转换金额转换操作要点与实用技巧“自定义录入”可以实现对指标的批量修改 如：我们在审核封面字段时发现行业代码和经营规模出现了大量错误，如果要求下级重新报送jio数据，不但容易出错，而且工作量较大，汇总单位通过自定义录入功能可以对下级子企业数据进行快速批量修改。操作要点与实用技巧公式审核的单位定位 双击出错公式信息，可快速定位到出错公式对应的单元格。双击出双击出错公式错公式信息信息定位到定位到出错出错单元格单元格操作要点与实用技巧公式的

8、查看与编辑修改选定选定报表报表公式公式编号编号在此在此编辑修改编辑修改新增新增公式公式操作要点与实用技巧数据标志 可以对指定单位进行标志，经过标志的企业可随时进行报表查看、数据汇总、数据查询等操作。操作要点与实用技巧报表选择方式 -通过页签选择 -通过鼠标右键选择 -通过“填报内容”-通过“”列表选择页签选择页签选择右键选择右键选择列表选择列表选择填报内容填报内容操作要点与实用技巧报表选择方式 注意：如果企业封面中“上报方式”选择了“报送主要指标简表”，通过页签选择、右键选择都看不到其他报表，但是根据企业实际情况，需要填报部分指定报表，可通过“填报内容”或“”在列表中选择所需要的报表进行填报。

9、操作要点与实用技巧查看说明文档 在报表编制过程中填报口径有疑问时，可随时查看编制说明文档。多文档浏览模式 可以在编写附报文档的同时查看报表数据。查看说明文档查看说明文档多文档浏览多文档浏览操作要点与实用技巧数据库比较功能 对两个数据库的差异进行比较。如：下级单位重新上报了数据，但不确定具体更改了那些指标和单位，可通过数据库比较功能实现。n树形结构维护 修改树形结构错误，改变单位排列顺序通过汇总菜单下通过汇总菜单下“树形结构维护工具树形结构维护工具”选择要改变父节点代码的单位选择父节点单位修改父节点数据录入界面下通过鼠标拖拽数据录入界面下通过鼠标拖拽鼠标左键直接拖拽，可实现同一级单位上下顺序的改

10、变按住ctrl键同时用鼠标左键拖拽，可实现树形结构上下级关系的改变，作用与“树形结构维护工具”相同。操作要点与实用技巧n数据运算与汇总数据汇总前一定要进行批量运算：保证户数，盈利亏损额等非自动运算指标的正确完全汇总：部门或地方对所属企业进行叠加汇总节点汇总 注意汇总方向选择（汇总至集团与调整差额表）修改或运算数据后必做项选择汇总：对指定企业进行简单加总操作要点与实用技巧浮动表汇总：-简单罗列下级浮动数据 -可按照不同分类指标进行同类项合并汇总操作要点与实用技巧两种方式两种方式n上报前的数据质量综合审核流程公式审核枚举字典检查（包括隶属关系审核）表完整性检查节点与树形结构检查 文档信息检查户数核

11、对（做好户数核对后，一定要第一时间将户数核对结果传出备份，以免在日后传递过程中丢失）数据的有效性检查与过录表检查操作要点与实用技巧n数据报送传出数据，规范文件名称（单位、日期、类别）数据传盘前，必须使用防病毒软件进行杀毒处理，防止带毒数据文件的传播（尤其是附报文档）。传出数据时，清理已删除数据。接收下属单位上报数据时进行合规性检查（数据格式、重码单位）操作要点与实用技巧操作要点与实用技巧金额单位转换和报表打印打印方案：默认打印方案（A3）、A4纸打印方案如何控制报表打印时“零”是否打印报表批量打印的金额转换设置n数据查询切换数据库直接查询与选择查询（按指定级次查询）插入与删除栏次按树形查询查询

12、结果排序（双击表头、多指标排序）小数位设置（个别与批量设置）金额转换右键定位到录入界面操作要点与实用技巧n数据转换企业决算Text境外子企业年度工作报告保值增值考核财政数据国有资产统计填好国资委企业财务决算报表，通过“传送”菜单下导入导出其他任务数据进行数据转换。如果导数失败，请检查关联任务设置是否正确。操作要点与实用技巧数据库管理 可同时建立多个不同用途的数据库。操作要点与实用技巧数据库维护 当数据库遭到损坏或者进行参数更新后，需进行数据库维护。操作要点与实用技巧企业级次查询 通过企业级次查询可以简单明了的查看集团所属录入户数的隶属关系以及户数分布情况。操作要点与实用技巧系统选项 提供了多项实用功能设置选项，报表人员可依据个人操作习惯进行相应设置，如“数值类型显示千分符”等。操作要点与实用技巧提醒：要注意随时备份数据，避免因操作不当、木马病毒、计算机软硬件故障导致数据丢失。陈俊羽020-3830627318665668033