2023年银行国际结算岗岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年银行国际结算岗岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：结算部岗位职责 结算部岗位职责 为了降低企业风险，确保企业收入真实，保证资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此： 一、 1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作； 2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务； 3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告； 4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作； 二、 1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者；

2、 2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作； 3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。 4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误； 5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级； 6、每月与客户核实账单避免遗留问题； 7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据； 8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。 三、 1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不

3、徇私情。 2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。 3、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。 4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。 5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。 2023.6.18 结算部 推荐第2篇：结算主管岗位职责 1.收集与整理销售政策、财务结算操作办法等有关资料。2.票证各联和相关销售、运输报表的返还监控、票证录入及发放管理。3.BSP销售收入汇总表的编制。4.核收、录入与审核疑难问题协调与处理。5.代理费、促销费核算，编制相关报表。6.编制、审核各

4、类销售、运输及票证报表。7.公司货运收人结算、报表编制。8.编写、修改与收入核算相关的文件规定。 推荐第3篇：结算会计岗位职责 结算会计岗位职责 1、百货结算会计工作职责 1、核对每日销售。 2、填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。 3、审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。 4、登记手工版合同目录。 5、保管联营及租赁合同副本。 6、核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。 7、统计进项税发票，并进行远程认证。 8、依据合同和结算单开具手写费用收据。 9、每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。 10、每月对自营商品进行盘点。 11、核对自

5、营商品入库单。 2、会计结算岗位工作职责 1、填制记账凭证，进行账务处理。 2、登记手工账本。 3、核算产品成本。 4、管理固定资产明细账。 5、登记总账。 6、统计进项发票，进行远程认证。 7、依据合同和提货单开具增值税发票。 8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。 9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。 10、及时准确填报财务报表。 11、完成领导交办的其他工作。 3、结算中心会计岗位职责 一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。 二、严格执行会计法，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，

6、记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。 三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。 四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。 五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。 六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。 七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档

7、、保管工作。 八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。 九、完成领导交办的其他工作。 4、财务结算会计岗位职责 1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。 2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。 3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。 4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录

8、。 5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。 6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。 7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。 8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。 9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。 推荐第4篇：银行档案管理岗岗位职责 1、负责接收、增补、归集、装订客户档案； 2、负责维护档案的完整性，履行档案妥善保管职责； 3、核对台帐与档案实物是否相符； 4、零星录入工作； 5、核对台帐与档案实物是否相符； 6、配合相关部门做好档案检查工作。 推

9、荐第5篇：材料结算员岗位职责 材料结算员兼库管员岗位职责 1、做好各种副材的购入台账记录、消耗台账记录及副材结算工作 2、负责每月23日前向财务部报仓库材料收、发、存汇总表 3、应根据生产需用情况确定各种机配件、材料的库存量，及时填写请购单 4、对购回物资认真办理入库手续并按规范安排事宜的储存场所，进行分类、标识 5、严格执行领料制度，根据领料单发放物资，应遵循先入后出制度 6、每月对库存物资进行一次盘点 7、完成领导交办的其他工作 摘自拌和厂岗位职责 推荐第6篇：财政结算中心岗位职责 镇财政结算中心岗位职责 一、会计员岗位职责 1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水

10、平和管理水平。 2、认真贯彻执行会计法，协助单位编制年度收支预算，按时做好单位年终结算工作。 3、按有关的财务管理制度审核支出单据，并按制度拨付。 4、按行政事业单位会计制度做好所属单位会计核算工作，加强资金的监督、检查。 5、做好季度、年度财务分析，及时向单位领导汇报单位收支执行情况。 6、严格遵守有关财经制度，做好票据以及分管章证的工作。 7、做好有关会计资料收集、整理、归档工作，确保会计资料的完整性。 二、出纳岗位职责 1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和业务水平。 2、负责所属单位资金的拨付工作，按照有关审批程序确保单位支出业务的顺利进行。 3、对单位各

11、项支出业务必须确认及支付凭证的有效性，以及审批手续（经手人、证明人、审批人）的完善，方能支付，切实做好 审核关。 4、严格执行有关财经制度，做好有价证券、票据以及分管章证的保管工作。 5、严格执行单位内部资金管理制度，未经有关领导审批不得擅自支付任何款项。 6、做日清月结工作，确保账款相符，并及时对账、结账和报账。 7、按时与单位报账员进行有关账务的核对工作。 三、报账员岗位职责 1、认真学习和贯彻党的路线方针政策，刻苦钻研业务，努力提高政策水平和工作能力。 2、严格执行会计法做好会计资料的保密工作，确保会计资料的真实性和完整。 3、在财政结算中心的指导下，负责所在单位经济收支业务的报账和监管

12、。（负责经费支付的报销工作，监管各项收入的收取和解缴） 4、做好票据的领用、核销、保管和上交工作。 5、负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。 6、协助领导编制单位年度收支计划及计划执行情况。 7、编制上级单位所需的经济业务报表。 8、按时与财政结算中心进行有关账务的核对工作。 9、切实配合做好本单位与财政结算中心的沟通和协调工作。 推荐第7篇：结算部门各岗位职责 结算部工作职责 一 结算部的工作职责 1.负责每日无负债结算工作，每日与财务配合做好资金平衡表，做到日清日结 2.统计、登记和报告交易结算情况，办理资金往来汇划业务 3.负责每日会员单位结算单的传送 4.处理会

13、员交易中的账款纠纷 5.控制结算风险，保证合约的履行 6.按规定管理订货金、风险准备金 二 结算经理的岗位职责 1.负责起草与本部门工作相关的管理办法及相关规定 2.制定公司结算业务发展规划和操作流程，并组织实施 3.制定部门职责和岗位职责，负责部门管理和分工 4.协调本部门与其他部门、岗位之间的工作，理顺与各部门之间的接口 5.负责做好各类会员每天头寸的盈亏街佣金的结算工作 6.审核银行的出入金，划拨款项等资金操作 7.负责财务结算、每日银行对账及清算审核工作 8.监控结算数据，及时发现并化解结算风险，监督与实施交易应急方案 9.备份和保管结算有关的原始凭证和资料 10.负责提供公检法等执法

14、部门依法索取的相关结算资料 三 结算员的岗位职责 1.为客户在结算系统开户，开设交易编码，设置手续费，按领导指示调整客户保证金比例 2.协助部门经理做好结算系统日常运营、维护及测试 3.监控结算数据，及时发现结算风险并向部门经理汇报 4.负责每日无负债结算工作和每月进行月度结算的发布 5.负责客户出入金审核录入 6.负责每日向会员发送交易结算单 7.编制交易结算、交收结算报表，分析撰写结算报告 8.完成银行清算文件的获取及校验 9.整理、装订原始凭证按月交部门经理妥善保 10.部门经理安排的其他工作 四、结算部门的工作准则 1.认真执行国家财经法规和金融政策，负责公司每日交易结算及交收结算 2

15、.严格执行结算业务操作细则，实现当日无负债结算 3.严格执行三方存管制度 （未完） 推荐第8篇：结算部经理岗位职责 1.全面负责集团及下属公的财务收支。2.全面负责集团及下属公司的客户和供应商对账工作。3.指导、检查、督促及改进各下属的财务收支工作。4.根据财务总监或总经理的指令合理进行资金调度工作。5.对结算部人员进行管理。6.向财务总监或总经理提交收支预算和决算。7.负责结算部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。 推荐第9篇：财务结算会计岗位职责 1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。 2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用

16、对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。 3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。 4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。 5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。 6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。 7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。 8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职

17、责范围问题提出工作建议。 9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。 推荐第10篇：航次结算员岗位职责 航次结算员岗位职责 一、基本信息 岗位名称 ：【非班轮航次结算员】 所属部门 ：财务部航次结算员 编制者 ：人力资源部审定者 ：财务部总经理 二、岗位目的: 为了减低企业风险，保证企业收入实现，及时与委托方对账，掌控应收、应付款项 三、工作关系 公司内部沟通关系 部门 岗位 频繁程度 （频繁/经常/偶尔） 船务部 总经理/副总经理 偶尔 船务部 业务经理 经常 船务部 业务员/外勤 频繁 公司外部沟通关系 单位 部门 频繁程度 （频繁/经常/偶尔） XX船公司 财务部 频繁 XX船公司 公司代

18、表 偶尔 其他代理公司 业务部门 经常 XX银行 业务部门 偶尔 其他中远外代 业务部门 偶尔 四、主要职责与工作任务 职责一：测算预算备用金 任务1：在接到对方委托电时，检查船舶规范（国籍、净吨、船长）和装卸条款等 任务2：核对船舶来自港口，装、卸货物的种类、数量，有无超重、超长件及未列名货物或危险品 任务3：根据中华人民共和国交通部港口收费规则、 中华人民共和国航行国际航线船舶代理费收项目和标准计算港口使费 任务4：根据船舶到港日期，具体货物情况，计算节假日、夜间加班费和超长、超重附加费等 任务5：向委托方预报港口使费 职责二：索要备用金 任务1：当接到船舶进口岸申报单时，对船舶规范进行复

19、查，船舶规范、装卸货种类、来自港/开往港及预抵日期 任务2：检查是否有装卸条款，有无特殊委办事项，加油、船检、借支、遣返、伙食供应、物料供应等，同时，将有关信息发到OPS，供其他部门参考使用 任务3：对于采取一船一结方式的船公司，要根据实际情况随时增加所要备用金 职责三：落实备用金 任务1：索汇电发出后，要以收到银行进账单作为备用金进账依据 任务2：如果船舶抵港后，备用金仍未受到，要及时汇报并继续想委托方催索 任务3：船舶在港期间，如发生非正常港口费用的通知，如：供应伙食、困难作业、燃料、三个月吨税、借支、熏蒸等。应及时追加索要备用金 任务4：对于船舶离港时，备用金仍未收到的，则根据委托方信誉

20、情况，经有关领导批准后，才可放行 任务5：收到备用金后，制作财务凭证 职责四：备用金的控制使用 任务1： 按照备用金汇达限额，严格控制备用金的使用情况 任务2： 如产生非正常港口使费的费用超支，则再不索款到后才可支付 职责五：单据处理 任务1： 审核，接到国家口岸监管机制法行政机关转来发票后，认真审核。船名、单据发票是否有船长签字和印章，日期，计费是否准确，是否有重复收费，对没有英文加注的单据，要加注英文 任务2： 对于非我公司分包方的费用，经有关业务部门确认后，才可支付 任务3： 复审无误后，通过A-400系统，录入单据，制作相关单据 任务4： 将录好的单据，按单船分单据，并且按照“专家型代

21、理 人性化服务”标准，粘贴、整理单据 任务5： 船舶离港7日后，向委托方报大约发生费用 职责六：缮制航次账单 任务1： 制作代理费单据，手续费单据 任务2： 汇总所有已付的单据，按账单排序，缮制成册，加盖结算章和附件章。进行复查 任务3： 打印航次结算单，加盖财务结算章 任务4： 制作航次结算报告，装订单据并存档 任务5： 将账单经审核签字后，登记入账，缮制所有凭证记账 职责七：账单的审核和邮寄 任务1： 对账单最后审核，检查时候有英文填写，外代制作的单据是否有误，是否已按协议收费 任务2：各项费率时候正确，是否在船舶开航后30日内 任务3： 经审核的航次结账单，连同单据装订整齐，装入信封，于

22、船舶离港后30日内寄送委托方 职责八：汇总 任务1： 对账，按照不同委托方，一段时期内所发生的各种费用进行汇总，打印对账单，如有欠款，找出原因，及时处理。 任务2： 通过电子邮件形式，通报委托方，并得到委托方的回电证实。 任务3： 退款，对于委托方要求退款，在接到委托方指示电后，给与答复。 任务4： 退款后，立即电高委托方，款已退，并要求对方收款后给与来电证实。 任务5： 退款后，应立即制作会计凭证，并记账。 任务6： 尤其注意，一定经过确认无误后，方可退款。 职责九：归档 任务1： 将每月结完船舶的航次结账单副本及申报单，集中装档，按月份装订，保存 任务2： 往来电函随航次留底一并保存备查

23、工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准)： 中国XX外轮代理有限公司航次结算管理办法 中国XX外轮代理有限公司会计核算和财务管理办法 XX外代总公司统一的单证服务规范及各项规定 交通部港口费收规则 国家制定的会计制度准则 国家制定的外汇及税收法律法规 五、工作权力 人事权力：/ 财务权力：/ 工作权力：/ 六、工作责任 对应收账款回收率达不到90%，结船准期率达不到88%负责，对船离港前备用金未全部到账负责 七、任职资格 教育程度/经验 1 学历：本科 2 专业：财务会计或海运 相关专业 3 工作经验：6个月以上 4 外语语种与水平：英语，能够运用外语进行工作交流 5 计算机水平：能

24、使用办公软件和办公操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理 业务知识与技能 6 业务知识： 1 掌握会计电算化知识 2 了解外贸与海运知识 3 熟悉港口状况 4 熟悉相关业务法律和规定 7 技能： 1有较好的分析判断能力。 2有一定的沟通协调、商务谈判能力。 特殊要求 8 性别：/ 9 年龄：/ 10 政治面貌：/ 11 其他：/ 八、关键绩效指标（KPI） 应收账款回收率90%以上，结船准期率88%以上，船离港前备用金全部到账 第11篇：巡逻岗岗位职责 巡逻岗岗位职责 1、着装整齐，佩带齐全，按规定上岗交接班，忠于职守，在岗期间不与同事或闲杂人员闲谈。 2、按照巡逻路线、巡查点进行巡查，按规

25、定路线巡查，灵活机智，发现问题及时记录、报告，对可疑人员及时进行清查，并报告班长。 3、对所辖区域单车、摩托车的不规则摆放进行整理，对道路泊车、停车秩序进行监管。 4、熟悉管辖范围内各种公用设备设施的位置和停车场整体情况，发现违章或受破坏，及时处理并向物业主管报告。 5、检查各路口道路是否畅通，交通设备器材是否完好无损，道路指示标识是否醒目、正确，外场灯光照明是否完好，并详细填写巡逻检查表。 6、负责对进入车场的车辆进行外表检查，对未关车门、窗者及时知会车主，并做好记录。发现车辆有损坏应及时通知物业并联系车主予以记录。 7、及时制止客户、外来人员或物业员工的违章行为，维护小区公共秩序。 8、发

26、现区域内不明身份的可疑人员，必须进行查问。对未明来意不知探访对象者立即请出小区，对特别可疑的人和迹象，及时与物业取得联系，必要时对来访人员进行引导或随同。 9、随时向队长报告所处位置，以便于突发事件发生时的紧急支援，掌握各类突发事件的处理程序及伤员的基本救护常识。 10、主动热情为有需要的顾客开门、提重物等服务性工作。 11、及时收集、汇报顾客的意见和建议。 11、当有上级领导视察或参观时行礼并问好，协助其它岗位工作，完成队长交办的各项任务。 12、严格遵守交接班制度，认真做好质量记录。 13、每日早上8点将保安巡逻检查表交至物业，由物业存档。 要求：白天巡逻次数不少于6次，夜间巡逻次数不少于

27、8次，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻；及时发现和处理不安全隐患；接受客户（使用人）投诉和求助；回答用户的询问；在遇到突发事件时，及时报告警方与管理处，必在时采取正当防卫，防止事态扩大，协助保护现场和证据；安全巡逻有记录有检查。 第12篇：安保岗岗位职责 安保岗岗位职责 1、执行油库消防和安全管理的各项制度与规定及HSE体系要求; 2、服从上级指挥; 3、按期进行巡检工作，保证油库始终处于安全状态; 4、负责入库提油车辆及司机的安全检查工作; 5、负责油库消防设备、器材巡检工作; 6、负责外来人员、车辆出入库管理; 7、负责油库应急救援工作; 8、负责消防水罐补水工作; 9、完成领导交办

28、的其它工作。 第13篇：人事岗岗位职责. 人事专员岗位职责 1、具体负责人员招聘与配置、培训与开发、绩效管理等人事模块工作,协助领导编写、修改和推行实施各类人事规章制度、参与企业管理,协助处理劳动关系; 2、负责公司招聘、培训、员工入职、员工劳动合同的签订、转正、调岗、离职等工作的综合管理; 3、负责公司员工薪酬、福利、社会保险等工作的综合管理; 4、建立和维护人事档案、员工花名册,及时更新员工的个人信息和资料; 5、做好员工考勤、奖惩管理并调查各部门对考勤、奖惩的执行情况; 6、接受并积极参加公司组织的各项培训,加强自身专业及相关辅助技术的学习; 7、严格执行公司各项制度,各种信息及时录入,

29、并定期整理数据,向上级领导出具数据分析结果,制作每月相关报表及时反馈给行政中心; 8、相关人事工作联络以及有关疑难的解答工作; 9、承办领导交办的其他工作。 第14篇：票据岗岗位职责 （ 票据专员岗 ）岗位职责 岗位设置目的：在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作，构建和完善供应商发票管理体系。 主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责，并不包含上级交办的其他工作）： 1.发票收取：对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量；并接受供应商电话咨询，掌握票据基础信息，了解相关的客户需求 2.发票扫描：对供应商发票进行扫描录入，将发票数据传送

30、到发票管理平台；将发票整理成册；经AP同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞，预判出潜在的财务风险 3.发票保管：装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程，控制发票进出的准确性；进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求 4.数据处理：将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用 5.发票开具：按照发票开具规定，给供应商开具相

31、应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失 6.办理银行承兑：按照办理银行承兑相关规定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货，确保商城货物供销流畅。主要工作沟通： 1.公司内部：税务部门销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等 资金管理部门咨询预借发票回款处理、银承工作协助等 2.公司外部：供应商接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等 税务局咨询、报税、购买发票等 专业知识与能力 1.专业知识熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规

32、程 2.操作能力了解银行票据业务流程,能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历 3.沟通表达能力采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的 4.数据处理能力掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导，发掘出数据潜在的利用价值 5.预判能力在日常繁琐的票据处理工作中，能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流程或者系统中的风险大小，以达到规避风险的目的。 第15篇：车库岗岗位职责 保安车库岗岗位职责 1按时交接班，服装整洁，以良好的形象和熟练的文明用语服务于业主。如遇 对方询问时说“您好，

33、请问需要帮忙吗？”遇对方不友好时说“请不要生气，有话好好说。”遇对方表示感谢时应说“不客气，这是我们应该做的。”等等。 2执勤时对进出车辆的车辆要指挥到位，做到一车一位，文明执勤。对客户、 业主要文明礼貌，并看管好车辆，确保安全，防止各事故的发生。按照物业所制定的紧急情况处理预案，积极妥善的处理突发事件。 3疏导进出车辆，指挥各种车辆按制定地点停放，确保车道疏通，防止堵塞。 4禁止携带易燃易爆等危险进入车库，车库内禁止吸烟。 5上岗前不喝酒，在岗时不吸烟，不看书报，不吃零食等，不做与工作无关的 事情，不脱岗，不串岗，不睡岗。 6不定时巡逻车库内的公共物品及车辆有无损坏。 7不利用职务之便吃、拿

34、、卡、要、做有损公司及物业形象的事。 8值班或非值班期间认真完成上级交给的任务。 9正确通报车辆出车情况，与门岗保持紧密联系。 第16篇：银行岗位职责 支行长岗位职责： 1 运营管理：根据上级行下达的各项业务经营指标与总体计划，组织开展业务经营活动，落实上级行的经营策略并达成年度经营目； 2风险管理：定期对营业现金、库存现金、重要空白凭证等进行安全管理检查、组织业务培训，并对检查整改效果负责； 3人员管理：合理配置人力资源，负责对网点员工的任用与评估、考核与激励、培训与指导； 4营销管理：组织网点开展日常营销工作，加强对中高端客户的管理，优化网点客户结构，直接参与部分重要客户的营销与维护工作，

35、对网点经营效益负责； 5文化建设：负责网点组织文化建设和工作氛围营造，树立网点良好形象。 会计主管的岗位职责 （一） 负责网点平账及次日打印，履行实时监督岗位职责，对大额资金收付、账务调整、抹账、账户信息特殊维护等重要业务事项进行实时授权； （二） 及时审核业务状况日报表、储蓄营业日报表、现金收付汇总表及其他需要审核的资料； （三） 负责审核单位开、销户和更换印鉴手续，保管开销户有关资料； （四） 负责按照权限规定，对柜员经办的业务及时进行审核、授权，对现金大额业务和转账重要业务进行实时授权（按综合业务系统要求进行相关额度授权），授权时应审核凭证和柜员录入要素，大额现金授权业务还应卡把复点现金

36、大数，确保原始凭证与交易传票及往来业务凭证有关要素的合法性、一致性和连续性； （五） 负责本网点会计资料的打印、整理、装订、保管工作。严格审核各柜员的日间业务，按柜员号，交易传票顺序号及时整理装订业务凭证和交易清单，编列传票总号； （六） 正确使用和保管本岗位的业务用章，负责有关登记薄、会计档案资料的登记、保管； （七） 负责管理、督促库管员合理控制本营业网点的现金总钞箱和凭证总箱，合理配备柜员的现金钞箱和凭证箱，并及时向柜员调拨现金和凭证； （八） 负责加强对本营业网点重要空白凭证使用情况工作的检查，对本营业网点库管员库存现金的调入、调出，重要空白凭证的领入，入库进行实物核对。按规定对本营业

37、网点的现金、重要空凭证、有价单证进行查库； （九） 负责监督柜员做好会计交接工作，做好交接记录，履行监交人职责，做到手续严密，责任分明； （十） 组织调配网点柜员组合及柜员的日常管理，保证业务正常开展。及时解决工作中出现问题，异常情况深入分析，发现重大问题及时汇报； 协助行长对网点各项业务的管理、指导、检查、协调及落实工作，制定工作计划和措施。加强本营业网点的内控监督和政治业务学习，协助做好员工政治思想工作、业务知识学习、操作技能培训与资格等级考试等工作，对柜员的工作进行指导、监督、检查。加强优质服务管理、内部管理与安全管理； （十一）完成领导交办的其他工作。 柜员的岗位职责 （一） 营业前核

38、心系统必须做到双人签到，营业前柜员根据钱箱余额各自盘点现金，重要空白凭证。坚持每日早、中、晚三次轧库制度，做到库存现金与柜员零头箱现金核对一致。各柜员平时库存现金不得超过规定的限额。 （二） 按有关制度要求审查各种票证以及印鉴的审核，无误后进行账务处理；在授权权限之内（超过权限的，必须经会计主管授权）即使办理开销账户、现金收付、转账以及查询等临柜业务，坚持一户一清，办理现金收付业务，必须坚持“现金收入先收款后记账，现金付出先记账后付款”的原则，办理转账业务应先记支出账户，后记收入账户。并要求逐笔在现金收付凭证上摘记票面券别行或按规定操作尾箱交易，做到核算准确、处理及时；对大额业务、账务调整、抹

39、账等必须经授权后办理，不得擅自处理；协助做好内外对账工作；临柜人员不得在自己柜面上办理自己的业务。 （三） 正确使用和妥善保管柜员岗的各种业务用章、印鉴卡及本人名章，登记本柜台所设的有关登记薄； （四） 负责管理本柜员现金钞箱、凭证箱和中重要单证；按规定办理营业所需现金、重要空白凭证的领缴、出售、使用、保管，确保账证、账款相符；非营业时间现金、印章、重要空白凭证、密押、压数机等须全部入库保管，临时离岗必须做签退或锁定屏幕。柜员调休时应与其他柜员在会计主管监督下办理凭证等会计资料的传递、交接工作； （五） 负责本柜台所用的机具、设备的保养工作； （六） 营业终了，按规定进行员工轧账。核对库存现金

40、及重要单证与印章并经主管会计审核无误后，共同将现金、重要单证、印章整点、封箱、上双锁； （七） 其他有关业务工作。 第17篇：银行岗位职责 柜员岗位职责 为了加强对本社的内部管理，规范员工操作行为，明确岗位责任，强化内控制约机制，确保人、财、物大安全，现根据农业银行会计制度、农行出纳制度、支付结算办法、商业银行法以及大额支付系统业务操作规程（试行）等制度和规定，特制订本行人员岗位职责。 一、基本规定 严格执行各项规章制度，在业务范围和操作权限内，认真办理各项业务。 按规定管理现金、印章及重要空白凭证。 认真审查原始凭证、正确选择相应交易、准确录入各项要素、内部帐户应录入传票记载的摘要内容、仔细

41、核对账务信息、正确收取各项费用，每笔业务做到真实、完整、准确、高效。 办理业务要及时加盖收付讫章和个人名章。 收款必须先核对帐款金额，手工鉴别票币真伪，并借助点钞机鉴别和清点。对外付款时必须做到见票付款。 认真做好人民币残损币、大小票币的兑换和整点工作，票币整点要达到规定要求。 严格库存现金限额管理。 认真做好对公存款帐户的开、销户工作。 严格保管操作密码，并不定期更改，同一密码使用期最长不得超过一个月；离岗时必须退出操作系统。 授权或换人监督的特殊业务必须经授权或换人监督后方可办理；根据实际情况柜员需要办理抹帐、冲帐业务的应经会计主管或授权人同意后按要求办理，并登记好相关登记簿。 负责营业终

42、了将所有现金、印章、重要空白凭证等扫数入库保管；柜员休息必须当面交清现金、重要空白凭证、印章、钥匙等所经管的业务重要物品。 认真建立、使用和保管各种登记簿。 认真履行各项制度所赋予的各岗位的其它职责和授权应做好的工作。 综合柜员岗位职责 1、严格执行各项会计基本制度及操作规程，按会计出纳财务制度和支付结算办法的有关规定认真审查原始凭证，准确办理系统所有需要记账复核的业务。仔细核对各项要素，使每项业务做到真实、完整、准确、高效。 2、保管柜面各种重要空白凭证、有价单证，发生增减及时填制传票并登记相关登记簿，定期核对。 3、负责按规定程序启动系统和关机，搞好计算机的清洁和维护工作，同时搞好计算机工作日志的记载。 4、负责对每日传票的编号、整理工作，确保每日传票的完整性。 5、妥善保管操作密码，并不定期更改，同一密码使用期最长不得