2023年酒店宾馆财务部岗位职责（精选多篇）.docx

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1、2023年酒店宾馆财务部岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：酒店财务部岗位职责 酒店财务部岗位职责 工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务 工作职责： 一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。 二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。 三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。 四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。 五、负责各类税收的申报。 六、负责各类保险的索赔工作。 七、处理会计部内部行政事务。 八、做好资料的存档。 九、严格组织纪律。 日常工作程序： 一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好

2、各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。 二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。 三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表： 1、核对资产负债类明细之余额。 2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。 3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。 4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。 5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。编制记帐凭证。 四、

3、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表： 1、资产负债表 2、损益表 3、财务报表说明书 4、主要经营指标完成情况统计表 五、营业部门利润表 2、餐饮部利润表 3、电话利润表 4、其他经营部门利润表 六、管理费用明细表 七、财务报表的有关附表 1、酒店各部门在册员工分类统计表 2、各部门工资分析表 3、工资及有关福利费用分析表 八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。 九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。 成本管理：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓

4、库实施行政和人事的管理 A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。 B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。 C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。 D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。 二、仓库管理 1、建立物资帐目系统及控制程序。 2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。 3、进行市场调查，掌握物质价格。 4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。 5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。 6、做好资料存档。 7、爱护公物设施，注意防火安全。 8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违

5、法的思想和行为。 工作程序和制度： 一、日常工作程序 1、审查各部送来的仓库领料单。 2、核查仓库送来的记由联确认发货数据记帐联存档。 3、审查收货部送来的收货记录，进行数据确认存档 收货记录。 4、审查关计算部门间的转货单。 5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。 6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。 7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。 8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店 月末盘点表。 9 月末编制各部门文具用品、耗用一览表财务查明。 11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用

6、编制有关的记帐凭证送总帐会计。 二、对低值耗品及固定资产的控制 1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。 2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。 一、物资报废处理 1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。 2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。 3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。 4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。 二、物品价格控制 5、每5天对菜单上

7、物品的价格重新查价定价，确保酒店利益， 6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。 7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。 五、月末编制成本报告 1、全面概况分析。 2、食品与饮品成本分析。 3、预算成本与实际成本的比较； 4、宴请及员工餐费成本一鉴表； 5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表； 6、酒店各类物品存货情况一览表； 7、各部车辆耗油情况。 职 务：仓库保管员 工作内容：主要负责保管酒店 营运所需要的物资 工作职责： 1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货物； 2、必须把好质量关； 3、负责保管食品、饮品、百

8、货、工程用品、操作用品 等 营业所需物资； 4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生； 5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库； 6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资 的安全及物品的质量； 7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为； 8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表； 9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成 本部门和采购部门。 二、工作制度与规则 （一）收货 1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确； 2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）； 3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求

9、严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。 4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员； （1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字； （2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必 须上报成本部处理并在记录上记录； （3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货； （4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可； （5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品保质期的期限确定： （1）收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本

10、地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月； （2）不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实； （3）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。 9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。 10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。 11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。 12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失

11、。 13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。 14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。 15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。 16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。 二、发货 1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出 单据由经理级以上人士签名认可。 2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到

12、货，应立即通知使用部门领用。 3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。 4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准， 将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。 5、发货时必须以先进先出为原则。 6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。 7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。 三、记帐（电脑帐） 1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。 2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。 3、帐目资料必须每月打印分

13、类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。 4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。 四、对帐及实物盘点 1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。 2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。 3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。 4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。 5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。续是事完备。 职 务：出纳 工作内容：主要负责酒店的现金管理 工作职责： 1、负责所有收银点现金收

14、入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。 2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。 3、负责保管一切有价证券。 工作制度和程序： 1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。 2、不允许有白条及预支单抵库现象。 3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。 4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。 5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。 6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的收

15、款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。 7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。 8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。 9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。 10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。 推荐第2篇：酒店宾馆岗位职责：洗碗领班 岗位描述 洗碗领班 岗位名称： 洗碗领班 直接上级： 餐具主管 直接下级： 洗碗工、保管员 本职工作： 负责管

16、理餐具清洗和保管 直接责任： 1.班长每天班前讲主要工作内容、注意事项，班后评工作质量。2.正确传达上级指示，并付诸实施。 3.按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求。 4.督导员工正确使用机器和合理使用清洁剂及用品，避免浪费，保障安全。5.督导员工做好机器的维护保养工作。 6.发现设备和用具问题时，及时汇报请求修理。7.制定直接下级的岗位描述并界定直接下级的工作。 8.向下级员工布置工作任务，并做好考勤记录。 9.受理下级员工上报的合理化建议，按照程序处理。 10.制定洗碗组员岗位技能培训计划报批通过后协助培训部实施、考核。11.巡视、监督、检查下属员工的各项工作

17、。 12.掌握洗锅组工作情况和餐具数据。 13.检查洗锅间的卫生是否达标。 14.定期听取直接下级述职并对其做出工作评定。 15.根据工作需要调配下级员工的工作岗位，报直接上级批准后施行，转人力资源部备案。 16.填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行。17.及时对下级工作中的争议做出裁决。 18.定期向直接上级述职。 领导责任： 1.对洗碗组工作计划的完成负责。 2.对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。3.对洗碗组给饭店造成的影响负责 4.对洗锅组工作流程的正确执行负责。 5.对洗锅组负责监督检查的规章制度的执行情况负责。 主要权力： 1.有对下级岗位调配的建议权。2

18、.对下级员工的工作有监督、检查权。 3.对下级员工的工作争议有裁决权。 4.对下级员工有奖惩的建议权。 5.对下级员工的业务水平有考核权。 管辖范围： 1.洗碗组所属员工。2.洗碗组所属的餐具。 3.洗碗组卫生责任区。 素质要求： 岗位描述 洗碗工 岗位名称： 洗碗工 直接上级： 洗碗领班 本职工作： 负责餐具的清洗工作 工作责任： 1.按照工作程序与标准正确使用洗碗机、洗杯机和清洁剂；将餐厅和厨房送来的脏餐具及时清洗干净并整齐码放到位。 2.清洁碗用具。 3.搞好洗碗间和周围的卫生。4.维护保养本岗所用设备。 5.及时准备宴会所用餐具。 6.领用所需洗涤用品。 7.操作洗碗机，如发生问题及时

19、上报。 工作范围： 洗碗间 推荐第3篇：酒店财务部人员岗位职责 酒店财务部岗位职责 财务部岗位职责 1.财务部经理岗位职责 1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。 1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。 1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。 1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。 1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。 1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。 1.7负责

20、本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。 1.8坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。 1.9加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。 1.10按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 1.11有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。 1.12妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。 1.13接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等

21、。 1.14每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。 2.财务会计岗位职责 2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。 2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。 2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。 2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。 2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。 2.6正确及时编制、上报各种财务报表。 2.7及时了解、审核酒店

22、原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。 2.8不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。 2.9月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及 时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。 2.10及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。 2.11及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。 2.12按时完成上级交办的其他工作。 3.财务出纳

23、员岗位职责 3.1执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作 3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。 3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。 3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。 3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，

24、发现差错及时查清更正。 3.7审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续完备、单证齐全。 3.8妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。 3.9收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。 3.10确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。 4.采购员岗位职责 4.1熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。 4.2熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。 4.3制订物资采购程序，建

25、立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。 4.4主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。 4.5加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。 4.6负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务经理审批。 5.仓管员岗位职责 5.1有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。 5.2负责物料及商品的入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把

26、好质量关。在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。 5.3验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。 5.4物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。 5.5仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。 5.6严格执行出入库手续，每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。 5.7熟悉货

27、物，明确负责保管货物的范围。 5.8严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 5.9严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。 6.收银员岗位职责 6.1收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。 6.2按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。 6.3对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。 6.4每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财

28、务室审核。 6.5无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。 6.6对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。 6.7保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。 6.8遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。 6.9保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。 6.10及时完成领导安排的其它临时任务。 推荐第4篇：财务部经理岗位职责(酒店) 1.在总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。2.组织

29、贯彻执行会计法等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。3.做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。4.加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确、合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金。5.监督酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。6.组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限

30、及时组织编制财务预算和结算。7.组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料。8.负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。9.负责办理银行贷款及还贷手续。10.遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。11.审查各部门的开支计划，审査对外提供的财务资料，并转报总经理。12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审査，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。13.参与酒店

31、经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。14.合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效15.督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全。16.督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。17.监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保物料、用品的采购工作。18.负责审査各项开支,密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和

32、费用。19.组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平。20.每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期地抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。21.保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表凭证和原始单据。22.负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。23.负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环

33、节有所了解。24.组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。 推荐第5篇：酒店财务部岗位设置及岗位职责 酒店财务部岗位设置及岗位职责 酒店财务部岗位设置及岗位职责 会计分部：主要进行账务处理，记录酒店的运作轨迹。包括：积极筹措、合理分配、有效使用资金。及时核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董 事会提供准确可靠的会计信息。监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。 收银分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保证对客服务质量，是酒店对外的形象窗口， 成本控制分部：主要对各种物资的成本核算与控制，监督检查物资的使用保管情况

34、，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加利润。降低企业库存，严把质量关。 采购分部：保证企业运转的物品及时购买，不断开拓货源供应，努力降低采购成本，保障采购质量。 1岗位名称：财务经理 直接上级：总经理 直接下级：会计主管，收银主管，成本主管，采购主管，文员 资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度；了解旅游经济、旅游法规知识，懂得电 脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星级及以上酒店的工作经验，大专或具有同等学历，具备会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。 岗位职责： 1.1在总经理

35、领导下，组织和负责编制酒店财务预算，做好预算执行、检查和监督分析，确保酒店经营目标的实现。1.2 负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核财务报表，并负责向酒店管理当局报告工作。 1.3 制定、修改和完善酒店财务管理制度，落实检查各项执行情况。 1.4参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。 1.5做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有效地使用资金，保证经营资金的需要；加速资金的回收，节约资金成本。 1.6负责与税务、金融、财政等有关机构、部门的联系，与这些行政单位建立良好的合作关系，为酒店的经营和发展提供外部支持。 1.7检查、控制酒店财务收支，

36、考核各部门经营成果，保护酒店财物的安全、完整。1.8不断的培训、提高本部门员工的工作态度、专业知识和业务技能，以符合酒店不断提高的服务要求。 1.9 复核会计凭证是否合法，内容是否真实，数字是否正确，所附原始单据是否齐全和符合规定，不对时应及时查明、更正。 1.10完善采购制度，控制采购成本，主持好采购工作，保障酒店运营需要。 1.11负责协调本部门与其它部门的合作。1.12完成上级交办的其它工作。 2岗位名称：会计主管 直接上级：财务经理 直接下级：总出纳，日审，夜审，往来账会计员 资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、

37、政策和制度。懂得电脑使用技术。有一定的管理能力 和思想工作能力。两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。 岗位职责： 2.1 协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作。 2.2 根据财务经理的授权，直接参与和负责督导分管岗位的工作，并切实做好。 2.3 审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票。 2.4 月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用。 2.5 编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，在每月结束后6天内将财务报表交财务经理审核。 2.6 检查

38、督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。 2.7 不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。 2.8 负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。 2.9 督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按 时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。 2.10 负责解决会计人员工作上的各种问题，负责会计人员的在职培训工作。 2.11 做好公司在外资金的回收工作，减少资金在外停留的时间。 2.12 完成财务经理交办的其它工作。 3岗位名称：日审 直接上级：会计主

39、管 资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上 。身体健康，普通话表述良好。 岗位职责： 3.1 每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。 3.2 审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。 3.3 控制营业结账单，避免不正确的使用。 3.4 检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请原因及被宴请人，并将宴请账单交成控员。 3.5 不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。 3.6 做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收

40、发、核销工作。 3.7 根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。如有长短款及时查明原因，并通知收银主管及上级。 3.8 做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。 3.9 跟进夜审的审核工作，做好记录。 3.10检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。3.11完成上级交办的其它工作。 4岗位名称：总出纳 直接上级：会计主管资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健 康，普通话表述良好。 岗位职责： 1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的

41、保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。 2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。 3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。 4 准备充足的零钱，以备收银兑换。 5 对手续齐全的费用报销单给予报销。 6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。 7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。 8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。 9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。 10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。 11完成上级交办的其它工作。

42、5岗位名称：夜审员 直接上级：会计主管 资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上 ，身体健康，普通话表述良好。 岗位职责： 5.1 审核各收银员日报表与原始入账凭证是否一致，对电脑系统进行过租。 5.2 审核账单是否连号使用，作废账单是否经相关主管以上人员说明原因并签名。 5.3 核对客房出租情况及房态，对照住店客人报表，整理审核挂房账单。 5.4 审核各部门招待费、饭店减免单情况是否得到相关手续批准。 5.5 填制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记。 5.6 核对所有人的折扣

43、、退款是否符合有关规定执行或有明确的说明。 5.7 核对电话费与流水账单是否正确。 5.8 对照预期离店客人名单之报表，整理离店客人之账单。 5.9 打印营业收入报表及各类报表、各分部门报表。 5.10 检查协议单位的消费情况，如有不正常或超额消费等现象，立即汇报。 5.11 完成上级交代的其它工作任务。 6岗位名称：往来账会计 直接上级：会计主管 资质要求：掌握会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作，能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康 ，普通话表述良好。 岗位职责： (1) 应付工作： 6.1根据已审核好的原始单据登记好付款业务.6.2根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。 6.3跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。 6.4每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。6.5保管好相关的付款原始凭证