会计主管年度工作计划2018精选.doc

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1、会计主管年度工作打算 2018会计主管年度工作打算 2018(一)作为的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节约每一分本钱为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作打算：一、积极参加上级组织的各种培训。积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强本身的业务水平。理解新准那么体系框架，掌握和领会新准那么内容，要点和精华。全面按新准那么的标准要求，纯熟地运用新准那么等，进展帐务处理和财务相关账簿的登记。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算治理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。三、加强

2、标准资金治理。1、按照新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办-理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进展记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务治理力求科学化，核算标准化，费用操纵合理化，强化监视制度，细化工作，实在表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校开展的步伐。五、接着做好收费工作1、学校收费工作是高压

3、线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的治理力度，不收学生的任何费用。2、班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店(根底训练)或保险学校(学生保险)上门效劳，同意学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。以上便是我一名财务出纳人员工作，总之在 2018 年里，学校将借改革契机，接着加大财务治理力度，不断提高财务人员业务操作才能，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项打算内容。会计主管年度 2018(二)新年伊始，结合当前情势，制订今年工作打算：一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下，财务赢利构造显得成为重要，我院主要是医、药的比例

4、构造，以去年为例，这些指纯业务比例，药品收入、医疗为分别65%与 35%，而药品收入本钱占 74%，另加上交药品收入的 5%，共计 79%，而医疗收入本钱占 10%，且全年计提超劳务都在这一块，由此得出 1%，即 37.1 万，如是增医疗收入 1%，本钱仅 3.71 万，赢利 7.8 万，两者相差 25.6 万，同样以去年为例，药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为 62%、61%、65%、74%，去年一季度是比较正常的，二季度为非典期，三季度过渡期，四季度追医保数，因此二、三、四季度均列为不正常，因此说今年医、药比例定为 38：62 是可信的，我也希望通过领导能调理到这个比例，我希望在

5、比例构造到达目的时，每月能超打算数 5%，如此今年可能超 180 万左右，在最后两个月适当操纵药品处方，现在，医、药比例将更佳，而今年打算数呈略超状态，医、药比例希望达 31：69，现在将奉献利润 100 左右，我将每月结果领导，借领导掌握来实现之。二、收款、挂号进后勤效劳中心立即施行，真正改革到谁的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点奉献。1.进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并非损害他们的利益。2.人员进入中心之后，会出现治理上的衔接征询题

6、，我们财务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥治理员曹娟的治理职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工作过程中，觉察征询题，随时处理，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。三、去年，我院治疗工程电脑化治理，根本铺开，再院本部、川北两大块都施行，且运转效果不错，完全到达了物价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运转中觉察征询题，随时处理，逐步稳定、纯熟，再在川北施行，逐一展开，稳步推进，今年同样采取这一方法，预备先后在东苑、广粤、长春等各点推行，推进一个，成熟一个，可能全部实行医疗工程电脑治理。四、去年我院制订了

7、每季、每月打算医保用量，尽管，以后在施行中偏离较大，应了古俗言”人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件阻碍，在最后一季度中，预备抓回打算量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负 10%的政策，干扰了打算的施行，但通过年初制订这一打算，大致上能做到胸中有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的打算用医保量，一旦医保局下到达我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导指导下，制订一个较为详尽的各部门按时间的打算用量，做到胸中有数。会计主管年度工作打算 2018(三)财管中心紧紧围绕集团公司的开展方向，以效劳全集团为主旨，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作。从财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、

8、资金为纽带，不断提高财务治理水平和效劳质量。为了更好的开展财务治理工作，科学、高效效劳于企业消费、运营、治理，下面对 2018 年财务工作打算作如下安排：一、财务根底工作(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。1、从公司实际出发按照企业会计准那么制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及标准标准。3、寻求创新和打破，细化和改善财务治理工作中各环节的监视、治理职能。4、完善内部操纵，不断查找财务工作中存在的破绽，对觉察的征询题及时上报总裁并对应完善相关制度。(二)、拟定财务人员配置及1、按照公司开展需要，拟定财管中心岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照标准、精细

9、、科学的标准提升会计人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动根底工作的落实，2015 年有目的、有步骤的对全体财务人员进展根底工作的培训，可能在 7、8 月份在网上进展了会计人员的后续教育培训，主要选取会计根底工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计根底工作的重要性，可以更好地开展会计工作。(三)、会计核算治理1、进一步标准会计科目运用，按照公司业务的详细需求，按照企业会计准那么科学合理地对会计科目进展归类，标准会计科目的设置、使用，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的平安性、合理性，防止在支付资金环节出现破绽

10、，规定经办人员必须填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付。对资金应按标准治理，做到有据可查，防止收付风险。货款结算方面，对商品结算单据进展细致审核。3、加强财务指标分析力度(1)按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零过失。(2)2018 年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进展分析，为公司运营决策提供按照，为公司的战略调整提供参考，工作打算2018 财务经理年度工作打算()。(3)加强客户信息治理，对客户信誉、区域等进展分析治理，为下一步产品销售提供决策按照。(4)通过高质量的财务分析为企业今后运营开展和战略决策提供重要按照

11、。4、落实会计档案治理制度，制定执行会计档案治理制度，将会计档案分别归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等治理制度，并留意防火、防潮、防盗等。二、财务治理工作(一)、强化财务监管职能1、加强对存货的监管，存货是企业正常运营的根本保证，尤其是关于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、销售情况参差不齐的情况，为保证存货信息的准确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果进展抽查，对有征询题商品及时觉察、及时催促相关部门予以整改，并对产生征询题的部门进展考核，通过考核与监视降低征询题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货风险。2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、本钱

12、费用的监管(1)在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁。(2)对运营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性。(3)加强债权债务治理工作，积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力;科学合理运用负债运营理念，维护公司形象适时进展债务清理。3、加强对人员调动和工作交接的监视，针对各岗位工作的特别性，相关人员假设变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清钱、物、材料，并由主管领导监交，防止钱、物、材料损失及责任不清风险。(二)、加强平安治理，杜绝平安隐患。平安是企业正常运营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈作为资金的治理部门，进一步建立健

13、全平安治理体系，使平安治理完全纳入制度化、标准化的治理之中。1、加强全员的平安防范认识，宣贯公司各项平安治理制度，积极参加公司举办的各类平安知识讲座纯熟掌握平安器具，进展平安隐患排查，杜绝隐患发生。2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、fa 票、网银电子钥匙等平安。3、每日对电源、门锁、系统开关等进展检查消除各类平安隐患。三、税务筹划工作财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，制造和谐的税企关系，及早化解涉税风险。1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，运营时间长，信誉好的企业合作，从源头上操纵 fa 票等涉税风险;获得 fa 票时一律验证 fa 票真伪，觉察假 fa 票提出警告并退回，各

14、单位应加大日常操纵力度。各公司遇到棘手的涉税征询题要及时向集团财管中心反映，以便共同研究处理。2、严格按照会计法规及税法要求，准确及时进展账务处理;每笔业务的发生必须手续齐全，材料完好，需相关单位出具手续的，及时索取;进展科目调整，确保相关费用科目的税前扣除指标合理化，并对税前扣除工程进展实时监控，做到科学纳税，合理避税。3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调整，保持合理税赋，维持良好的税企关系。所得税按照税局要求季度按照确定收入*1%*25%预缴，年度汇缴清算;增值税税负行业平均标准 1permil;左右。4、在规定时间内做好 2012 年企业所得税汇缴清算工作。四、资金治理工

15、作2018 年接着深化资金集中治理，进一步健全资金治理体系，发挥资金治理的核心作用1、制定资金集中治理方法，明确了集团、子公司的责任和义务，细化资金打算治理2、加强资金集中治理和操纵，推行资金打算由总裁办公会议研究决定的制度，全面落实已出台的各项资金治理方法，强化制度的执行力。3、加强资金监管，严格各子公司资金治理制度，建立资金预警制度，推行子公司资金打算治理和过程操纵，紧密结合消费运营，做好月度资金打算，合理使用和调配资金。对各单位资金收支进展动态治理，适时监控，关于那些在资金打算执行过程中发生偏离的单位给予预警，催促整改，促进各单位严格执行资金打算，维护集团资金打算的严肃性。4、进一步完善

16、资金集中治理平台，提高资金治理效率。5、研究“内保外贷”业务的办-理程序、方法。6、积极讨论与进出贸易相关的资金方式、账务处理，为集团大贸易板块提供业务支持。五、团队建立团队治理的核心在于制定共同的目的和达成目的的途径，调动团队内部成员的积极性，挖掘团队成员的潜力，促进团队成员的成长。财务团队的特性决定了财务人员必须按照政策法规的变化和企业的开展不断学习成长，制定科学合理鼓舞考核制度，制造良好的内外部学习与分享的时机，同时挖掘潜在的后继者。1、加强沟通，构建学习型团队。建立起集团、各子公司财务成员之间的定期沟通机制;定期系统有机地培训团队成员，不断更新知识，带着团队学习不断完善的国家法律法规及

17、税务政策，适应不断开展变化的信息系统建立的科学技术，与时俱进，并将其更好的应用到财务领域中去，为企业开展壮大效劳。2、统一思想、勇于奉献。各成员要有认同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所谓大我，确实是把财务部门当作一个整体;而小我，确实是组成这个团队的每个组成员。没有缺点的人是没有，没有缺点的团队是可以有的，由于他们之间进展有效的互补，团队成员应勇于奉献、勇于担当，团队成功，也就意味着个人成功。每个人做好个人工作，确实是配合别人完成工作，整个部门的效率就会大大提高。3、指挥协同作战，调动成员积极配合。团队成员应具备认同的统一理念，按照成员特点把各人安排到相应

18、适宜的岗位上，互相配合、互相交流。团队成员互相配合，难免有摩擦和纷争;财管中心作为一个整体，与其他部门配合，部门之间合作，也会有冲突和矛盾，导致偏离目的轨道。团队领导应采纳行之有效措施和沟通艺术，来融洽成员之间、部门之间关系，消除误解，化解矛盾，随时随地改错纠偏，把好方向。4、加强引导，提升团队执行力。培养团队成员要具有强烈的责任心和事业心，关于财管中心精心制定的工作打算、制度要在理解、把握、吃透的根底上不折不扣、坚决不移地贯彻执行下去，关于过程中的每一个运作细节和每一个工程流程都要落到实处。有强的执行力才有强的战斗力。5、建立互动平台，培养后续人才。一个季度组织一次财管团队的集体活动，以增进理解、加强互信，定期的组织人员参加中国税网财税培训等相关社会培训，建立培训知识内部共享制;建立公平、合理考评机制，确保人才晋升通道的畅通，促进财务治理团队的健康成长。