天然甘露糖醇项目扶持资金申请报告（范文参考）.docx

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1、泓域咨询 /天然甘露糖醇项目扶持资金申请报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目概述3三、 项目提出的理由4四、 研究结论4五、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4六、 市场分析6七、 公司简介8八、 项目选址综合评价8九、 公司经营宗旨9十、 优势分析（S）9十一、 员工技能培训10十二、 能源消费种类和数量分析11能耗分析一览表12十三、 项目建设期原辅材料供应情况13十四、 预期效果评价13十五、 项目总投资13总投资及构成一览表14十六、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十七、 经济评价财务测算16十八、 项目风险对策17十九、 总结19二十、 附表20营

2、业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表20固定资产折旧费估算表21无形资产和其他资产摊销估算表22利润及利润分配表23项目投资现金流量表23借款还本付息计划表25建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30报告说明甘露糖醇又被称作为橹醇，主要存在于藻类植物、蕨类植物、绿色植物、食品菌菇中。甘露糖醇是一种六碳糖醇，是一种优秀的低脂肪甜味素、糖块防粘剂、营养成分增补剂、保湿剂。甘露糖醇拥有较好的渗透性脱水和利尿作用，在临床中应用需求较高，除此之外由于其物理性能特殊，还在化工、食品等领域得到广泛

3、应用。根据谨慎财务估算，项目总投资33914.64万元，其中：建设投资26309.24万元，占项目总投资的77.57%；建设期利息325.61万元，占项目总投资的0.96%；流动资金7279.79万元，占项目总投资的21.47%。项目正常运营每年营业收入60800.00万元，综合总成本费用51295.72万元，净利润6933.94万元，财务内部收益率14.01%，财务净现值2797.22万元，全部投资回收期6.55年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将

4、提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目概述1、项目名称：天然甘露糖醇项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：龙xx三、 项目提出的理由“十三五”是合肥加快转变经济发展方式、实现追赶超越的黄金机遇期，是全力改善民生、率先全面建成小康社会的战略决胜期，也是提升都市区国际化水平、建设长三角世界级城市群副中心，打造“大湖名城、创新高地”的关键突破期。必须科学把握

5、发展规律，适应国内外形势的新变化，顺应人民群众过上美好生活的新期待，按照创新转型升级的新要求，用改革的办法解决前进中的新问题，用创新的思路探索现代化建设的新路径。四、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积90422.581.2基底面积34346.481.3投资强度万元/亩264.402总投资万元33914.642.1建设投资万元26309.242.1.1工程费用万元21826.

6、622.1.2其他费用万元3916.792.1.3预备费万元565.832.2建设期利息万元325.612.3流动资金万元7279.793资金筹措万元33914.643.1自筹资金万元20624.573.2银行贷款万元13290.074营业收入万元60800.00正常运营年份5总成本费用万元51295.726利润总额万元9245.257净利润万元6933.948所得税万元2311.319增值税万元2158.5110税金及附加万元259.0311纳税总额万元4728.8512工业增加值万元16576.1613盈亏平衡点万元26600.63产值14回收期年6.5515内部收益率14.01%所得税后

7、16财务净现值万元2797.22所得税后六、 市场分析甘露糖醇又被称作为橹醇，主要存在于藻类植物、蕨类植物、绿色植物、食品菌菇中。甘露糖醇是一种六碳糖醇，是一种优秀的低脂肪甜味素、糖块防粘剂、营养成分增补剂、保湿剂。甘露糖醇拥有较好的渗透性脱水和利尿作用，在临床中应用需求较高，除此之外由于其物理性能特殊，还在化工、食品等领域得到广泛应用。甘露糖醇有化学合成和天然产品两种，其中天然甘露糖醇主要提取自海带，但由于生产成本较高，因此逐渐被合成甘露糖醇替代。合成甘露糖醇是采用葡萄糖浆为原料，经过氢气还原生成。但在消费升级背景下，居民对于食品的健康、绿色属性要求较高，因此天然甘露糖醇行业得到发展。甘露糖

8、醇属于功能性糖醇的一种，随着近几年国内功能性糖醇产业的快速发展，产品由单一逐渐向多样化发展，赤藓糖醇、甘露糖醇、麦芽糖醇等系列产品均得到较好的发展。就2020年我国功能性糖醇产量结构分析，其中山梨糖醇占比最高，约为82%以上，而天然甘露糖醇占比仅有1.5%左右，产量约为2.1万吨。但随着生产技术提升，成本下降，以及现代消费观念的改变，天然甘露糖醇作为一种健康代糖，在食品和医疗领域得到青睐，市场需求将持续攀升，行业发展前景较好。我国是甘露糖醇净出口国家，且出口产品以高附加价值的天然甘露糖为主，在2019年我国甘露糖醇出口量约为0.87万吨，同比下降了5%左右，出口金额约为0.25亿美元，同比下降

9、了1%。就近五年我国甘露糖醇出口数据来看，在2015年出口量约为0.75万吨，到2017年出口量达到峰值，约为0.93万吨，但随后出口量下滑。而在进口方面，近五年我国甘露糖醇进口量呈现增长趋势，在2015年进口量仅有300吨左右，在2018年增长到540吨，但在2019年受到中美贸易战等因素的影响，进口量呈现大幅下滑趋势，仅有300吨左右，同比下降了45%。青岛是我国最大的天然甘露糖醇生产基地，约有天然甘露糖醇产能达到一万吨以上，生产企业有青岛明月海藻、山东寿光联盟。在海外市场，欧美国家是天然甘露糖醇需求大国，生产企业有默克制药、SPI制药等。天然甘露糖醇主要来源于海带，我国山东沿海地带盛产海

10、带，因此成为全球主要生产国家，天然甘露糖醇出口量较高。相较于化学合成甘露糖醇，天然甘露糖醇生产成本较高，产量较低，但有其具有健康属性，存在刚需性，未来市场仍存在发展机遇。七、 公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌

11、产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。八、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。九、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。十、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术

12、成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产

13、品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。十一、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选

14、择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培

15、训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项

16、目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量805.35万kwh，折合989.77tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量15300.00/a，折合1.31tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量991.08tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229805.35989.77当量值2水mk

17、gce/m0.085715300.001.31工质合计tce991.08十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合

18、安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33914.64万元，其中：建设投资26309.24万元，占项目总投资的77.57%；建设期利息325.61万元，占项目总投资的0.96%；流动资金7279.79万元，占项目总投资的21.47%。总投资及构成一览表单位：万

19、元序号项目指标占总投资比例1总投资33914.64100.00%1.1建设投资26309.2477.57%1.1.1工程费用21826.6264.36%1.1.1.1建筑工程费11715.5634.54%1.1.1.2设备购置费9457.8027.89%1.1.1.3安装工程费653.261.93%1.1.2工程建设其他费用3916.7911.55%1.1.2.1土地出让金2310.206.81%1.1.2.2其他前期费用1606.594.74%1.2.3预备费565.831.67%1.2.3.1基本预备费346.931.02%1.2.3.2涨价预备费218.900.65%1.2建设期利息32

20、5.610.96%1.3流动资金7279.7921.47%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33914.64万元，其中申请银行长期贷款13290.07万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33914.64100.00%1.1建设投资26309.2477.57%1.2建设期利息325.610.96%1.3流动资金7279.7921.47%2资金筹措33914.64100.00%2.1项目资本金20624.5760.81%2.1.1用于建设投资13019.1738.39%2.1.2用于建设期利息325.610.96%2.1.3用于

21、流动资金7279.7921.47%2.2债务资金13290.0739.19%2.2.1用于建设投资13290.0739.19%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入60800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2158.51万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用

22、（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用51295.72万元，其中：可变成本43903.19万元，固定成本7392.53万元。正常经营年份项目经营成本49282.79万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加259.03万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关

23、税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9245.25（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9245.2525.00%=2311.31（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9245.25万元，缴纳企业所得税2311.31万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9245.25-2311.31=6933.94（万元）。十八、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方

24、式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术

25、研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建

26、立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺

27、发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入39520.0045600.0051680.0060800.002增值税1290.061538.191786.322158.512.1销项税5137.605928.006718.407904.002.2进项税3847.544389.814932.085745.493税金及附加154.80184.58214.36259.033.1城建税90.30107.67125.04151.103.2教育费附加38.7046.1553.5964.763.3地方教育附加25.8030.7635.7

28、343.17综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费27113.5831284.9035456.2241713.202工资及福利费2189.992189.992189.992189.993修理费710.45710.45710.45710.454其他费用4669.154669.154669.154669.154.1其他制造费用280.89280.89280.89280.894.2其他管理费用366.38366.38366.38366.384.3其他营业费用4021.884021.884021.884021.885经营成本34683.1738854.49

29、43025.8149282.796折旧费1315.521315.521315.521315.527摊销费46.2046.2046.2046.208利息支出651.21651.21651.21651.219总成本费用36696.1040867.4245038.7451295.729.1其中：固定成本7392.537392.537392.537392.539.2可变成本29303.5733474.8937646.2143903.19固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值14213.5913538.4412863.2912188.1411512.991.2

30、当期折旧费675.15675.15675.15675.15675.151.3净值13538.4412863.2912188.1411512.9910837.842机器设备152.1原值10111.069470.698830.328189.957549.582.2当期折旧费640.37640.37640.37640.37640.372.3净值9470.698830.328189.957549.586909.213合计3.1原值24324.6523009.1321693.6120378.0919062.573.2当期折旧费1315.521315.521315.521315.521315.523.3

31、净值23009.1321693.6120378.0919062.5717747.05无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2310.202310.202310.202310.202310.201.2当期摊销费46.2046.2046.2046.2046.201.3净值2264.002217.802171.602125.402079.20利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入39520.0045600.0051680.0060800.002税金及附加154.80184.58214.36259.033总成本费用3

32、6696.1040867.4245038.7451295.724利润总额2669.104548.006426.909245.255应纳所得税额2669.104548.006426.909245.256所得税667.271137.001606.722311.317净利润2001.833411.004820.186933.948期初未分配利润0.001801.654691.388560.419可供分配的利润2001.835212.659511.5615494.3510法定盈余公积金200.18521.26951.161549.4311可供分配的利润1801.654691.388560.411394

33、4.9112未分配利润1801.654691.388560.4113944.9113息税前利润3987.586336.218684.8312207.77项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0039520.0045600.0051680.0060800.001.1营业收入0.0039520.0045600.0051680.0060800.002现金流出26309.2439569.8339767.0548700.0151361.772.1建设投资26309.240.002.2流动资金4731.86727.985459.841819.952.3经营成本34

34、683.1738854.4943025.8149282.792.4税金及附加154.80184.58214.36259.033所得税前净现金流量-26309.24-49.835832.952979.999438.234累计所得税前净现金流量-26309.24-26359.07-20526.12-17546.13-8107.905调整所得税996.891584.052171.213051.946所得税后净现金流量-26309.24-717.104695.951373.277126.927累计所得税后净现金流量-26309.24-27026.34-22330.39-20957.12-13830.2

35、0计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.18%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.01%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：12206.89万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：2797.22万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.72年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.55年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13290.0713290.0713290.0713290.071.2当期还本付息325.61651.21651.21651.21651.211.2.1还本1.

36、2.2付息325.61651.21651.21651.21651.211.3期末借款余额13290.0713290.0713290.0713290.0713290.072利息备付率18.753偿债备付率17.29建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11715.569457.80653.2621826.621.1建筑工程费11715.5611715.561.2设备购置费9457.809457.801.3安装工程费653.26653.262其他费用3916.793916.792.1土地出让金2310.202310.203预备费565.83565.833.1

37、基本预备费346.93346.933.2涨价预备费218.90218.904投资合计26309.24建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息325.61325.610.001.1.1期初借款余额13290.071.1.2当期借款13290.0713290.070.001.1.3当期应计利息325.61325.610.001.1.4期末借款余额13290.0713290.071.2其他融资费用1.3小计325.61325.610.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.

38、3小计3合计325.61325.610.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11715.569457.80653.2621826.621.1建筑工程费11715.5611715.561.2设备购置费9457.809457.801.3安装工程费653.26653.262其他费用1606.591606.593预备费565.83565.833.1基本预备费346.93346.933.2涨价预备费218.90218.904建设期利息325.61325.615合计24324.65流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27

39、990.1632296.3336602.5143061.781.1应收账款12595.5714533.3516471.1319377.801.2存货9796.5511303.7212810.8815071.621.2.1原辅材料2938.973391.123843.274521.491.2.2燃料动力146.95169.55192.16226.071.2.3在产品4506.425199.715893.016932.951.2.4产成品2204.222543.332882.443391.111.3现金2239.212583.702928.203444.941.4预付账款3358.823875.5

40、64392.305167.412流动负债23258.2926836.4930414.6935781.992.1应付账款8372.999661.1410949.2912881.522.2预收账款14885.3117175.3519465.4022900.473流动资金4731.865459.846187.827279.794流动资金增加4731.86727.98727.981091.975铺底流动资金8397.049688.9010980.7512918.53总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33914.64100.00%1.1建设投资26309.2477.57%1.1.1工程费用21826.6264.36%1.1.1.1建筑工程费11715.5634.54%1.1.1.2设备购置费94