2022年现金会计述职参考报告范文.doc

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1、现金会计述职参考报告范文尊敬的领导：时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，现将我一年的工作情况做个总结。作为公司的现金会计，我的主要工作如下：1、 现金凭证的填制，当天的手续当天清2、 每天上午传递前一天所制的凭证3、现金、现金卡的收付和保管4、现金支票的保管和开具5、现金退款单未到帐的核销6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款7、承兑汇票付款的制证8、负责超过10天的欠款的清讫9、报销张贴单的填制10、所有人员报销的收付款业务11、分公司现金收款的清讫与核销12、网上银行交现、取现回单的催收13、每月员工工资的发放14、每日上午、下午出现金日报，并

2、向主管领导汇报现金盘点情况15、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款在我的工作中还有非常多缺乏之处，我为今后的工作做了如下打算：1、 所有的付款必须签字齐全，如遇特别咨询题在凭证的背面写明缘故。今年在这个咨询提上我就出现过失误，因此把它列为第一条，以便引起本人的高度注重。2、所有现金不管收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机，以免出现过失，造成不必要的经济损失，也妨碍公司的信誉。3、 网上银行付款必须经两个人核对后方可付款，同时打印回单签字。4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记，以免重复收付，防止过失。5、填写完每张凭证后应立即进展复核与检查，精确无误以后方可打印，做到从节约每一张纸

3、做起。6、业务程序和财务程序做到同步进展，以免对账烦恼。7、不随意上网，防止网上病毒攻击。8、所有收的银行承兑，不管是熟户依然生户都必须认真检查，包括票面所有要素、背后签章、背书是否清晰，尤其是提高本人真伪的鉴别才能。9、只要是工作需要随叫随到，不得有半句怨言，个人利益时刻服从公司利益。10、只要本人不再工作岗位上，不得在桌上留和现金、票据有关的东西，同时上锁，保证公司财产的平安。11、每天所有工作做完以后方可下班，不得投机取巧，离开之前重新检查一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽屉是否上锁。12、努力提高本人的业务水平，真诚待人，微笑效劳，以客户满意为效劳标准，以身作则，自觉标准本人的行为，恪守公司的各项规章制度，与同事和平相处，互相协助。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我相信竞争更加剧烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出珍贵意见，我决心认真做好本人的本职工作，为我们企业美妙的明天增砖添瓦，奉献本人的微薄之力。