2023年集团财务工作计划4篇.docx
《2023年集团财务工作计划4篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年集团财务工作计划4篇.docx(18页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年集团财务工作计划4篇集团财务工作计划1xx年度即将,为了更好地开展新年的工作,根据总经办的要求并合20xx年度的实际情况做了20xx年度的财务部门的工作计划。一、xx年度工作简要回顾总体来说20xx年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间。1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的准确性有待提高;2、财务管理层面还停留在比较低的层次,对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系,财务管理工具没有发挥应有的作用,财务对公司的参与程度有待进一步提高;3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本核算落后
2、于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题;4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化,重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本构平衡;5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规范地去执行,相关财务制度没有有效的推广;6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要,人员构有待优化;7、ERP系统的使用及利用能力不足。二、财务部及公司财务工作SWOT分析1)优势:A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台;B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能
3、力及个人能力来满足目标的实现;C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础;D、20xx年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心,公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境;E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。2)劣势:A、公司成立时间不长需要时间来积淀,还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式;B、财务部门成员的财务素养不高,能力有待提升,成员构有待优化,会计核算基础不扎实;C、财务/仓库人员对业务参与程度不高,不能有效地处理一些跨部门的业务;D、公司成员财务意识不足,在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展;E
4、、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够,销售定价策略模糊,没有成熟的产品体系,技术不能满足业务的需求;G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的.使用调配,人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力;3)机遇:A、20xx年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础;B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力;C、极大提高公司的管理水平,建立梯队管理团队,打造安防领域高效生产基地。4)威胁:A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用,如果收入目标没有有效执行将起到反效果,增加经营的风险;B、预算将大幅增加资金需
5、求的规模,资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力,极大增加资金的安全性;C、采取新的销售方式可能增加回款的难道,逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。三、20xx年度的财务部目标及工作规划1)财务目标:经营性目标:年收入人民币32,730.00万元,毛利率目标15%,净利润目标20xx万元以上;财务部目标:组建7个人的财务团队、提升个人素质,提高会计核算的准确性、及时性,提高财务管理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,建立财务风险管控体系,提高财务对公司决策的支撑力度,提高财务对内对外的服务水平。仓储部目标:基本保持现有人员构,根据业务需要适当增加搬运人员,提高现
6、有人员对仓库基本数据、业务的把控能力,提高进销存的及时性、准确性、完整性,保证安全库存及资产安全,加强对物料的分析管理能力,加强对异常业务及不良品的处理,提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。内控部目标:拟增加1名内控专员,落实内控相关制度,检查和监督内控制度的执行情况,建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。2)xx年度财务部组织架构3)xx年度工作规划xx年财务工作的整体思路:“以人为本、加强培训;夯实基础、提高提升;宏观把握、细节着手;果导向、积极沟通;规划先行、重在落实;按章办事、有据可循;流程规范、科学决策”。下表是财务各项工作的具体描述:序号工作内容工作措施1部门建设量化工作表、考核
7、绩效、职责分工、奖罚分明2团队建设提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训3人员招聘根据业务需要、岗位离职或淘汰招聘合格人员,4沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制,5培训体系财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训,6会计核算对财务本质/实质认知的培训,建立会计核算手册7信息提供ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集,8成本控制销购价格审核,人力成本分析,财务费用控制,9费用控制拟制适合公司的各项费用标准,严格审核单据,10定价策略督促销售部制定销售价格策略并有效执行,并参与销售价格的确认。(实现预算的关键因素之一)11资金管理平衡收支,建立应收/应付账款跟踪表,提供日报
8、,12出口退税建立退税跟踪表,单证收集、发票跟进、申报,13贷款管理建立贷款信息跟踪表,保证及时还贷,维护信誉,14库存管理加强人员管理,信息沟通-例会,处理超龄物料,15往来管理追踪应收款,严格审核应付款,定期清理往来款16内外服务对内积极配合,维护好银行、税局、信保等关系17纳税申报国税、地税按时申报,HK审计申报,帐套分配18档案管理原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理;19印章保管根据保管细则妥善保管和使用印章;20证件年审定期年审、证件建档保管、借用登记,21参与管理以财务的视角参与管理公司的各项业务,22预算管理对预算积极跟进,阶段性反馈调整,年终算。23信用管理限制下游额度申
9、请,争取上游供应商帐期、额度。4)20xx年度财务部费用预算1、根据20xx年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支出53.7万元,月平均4.5万元;2、办公设备(电脑)全年投入为4*2500.00=10000元;3、其他各项费用(含节日招待费)合计5万元。财务部集团财务工作计划2财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作:一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算。财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务
10、部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施用友erp软件为契机,规范各项财务基础工作。在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集
11、团公司实际情况着手进行了用友erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp
12、系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用。根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模。由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 集团 财务 工作计划
限制150内