2023年财务出纳的年度工作总结模板年度工作总结.docx

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1、2023年财务出纳的年度工作总结模板年度工作总结财务出纳的年度工作总结模板1本人从事出纳工作，我一向本着做好自己的工作，为学校的师生服好务的原则工作着。现将工作总结如下：一、财务工作财务工作是繁冗的，也基本上是一成不变的，变动的是我们会按照上级单位对财务政策的变动随之变更。1、收费工作。每项收费都是牵扯到学生、家长乃至社会的敏感神经。因此，学校领导和我们财务人员都十分重视，都是严格按照政策标准收取。如开学收取的高中学费、外籍生学费、住宿费等都是按照发改委下发的收费许可证上的标准收取。其他各项代收性费用按照即时发生即时收取且学生自愿的原则下收取。所以我不敢有丝毫怠慢，各项费用均反复核对后，当天收

2、取当天存入银行，另外收费后认真核对学籍内的每个学生的交费状况，如有应交未交的学生，及时通知班主任收取，并按照每个学生的姓名和交纳的每项费用开具发票。如果在收费后面核对过程中发现有错交费的学生，保证无误后及时清退，做到退费及时。2、日常财务工作。20_年是_教委执行财政零余额账户的第一年，我们在经过培训后，摸索着做每项工作，随着工作量的加大，随着零余额支付的到来，问题、困难也随之而来。支票开出后，还应按规定开具财政授权支付凭证，并及时送到银行，保证正常支出。但是在支出过程中，开始有许多收款单位不了解零余额账户工作，给我们造成了很多的退款等一系列工作。退款指令务必要及时作出，交到银行，这样才能保证

3、额度及时回到到本单位额度中，保证正常支出。之后经过学校领导的帮忙和支持下工作逐渐趋于顺利。此外，还需经常与银行沟通，经常查看财政网上划款、拨款状况。日常支出工作也同样需要认真，虽然相同，但是依然就应按照规定执行，仔细审核。拿回来的发票未经校长签字一律不予支出。费用支出所有收回票据均上网查询真伪。财务工作每个月基本程序都是一样的。工作很多、很琐碎，每一天都是忙忙碌碌，但是做每一件事情都很努力，严格遵守各项规章制度。二、统计工作本人还兼任学校的财务和劳资的统计工作，如能源、财务、人员工资等等的一些街道统计科下发的各种定报、年报表格都需要按照规定时间内及时上报，并与街道统计科持续联系。并且在填报过程

4、中，本着对单位负责的态度，数据准确及时，反馈回来的系统认为有问题的数据，填写理由得当。按时参加街道每次通知的会议，以保证统计表数据的无误。财务工作虽然平凡、默默无声，但是我对待工作的态度却从不马虎，一如既往的严格要求自己。谨慎、细心更是财务人员在工作中不可或缺的。有很多工作并不是我一个人能够独立完成的，是单位所有相关的'老师们的配合和领导的理解下才能完成的，因此我会努力为单位的每一位师生服务。财务出纳的年度工作总结模板2自2月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态承担起工作职责。首先，在公司和部门领导的

5、支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境。其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核(完全依据

6、审批权限给予支付)，对不符手续的凭证不付款。5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。二、阶段性工作：1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。2、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领

7、导和同事增强分析问题、解决问题的能力。综上所述。在过去的将近一年时间里，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。财务出纳的年度工作总结模板3本人在公司正确领导下，在新科长的带领下认真学习公司会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守公司各项工作制度，积极参加公司的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责

8、，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为公司做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结如下：一、日常出纳工作1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。2、及时收回公司各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。二、日常会计工作1、熟悉国家的财政制度，严格执

9、行财经纪律。坚持原则秉公办事。2、在财务科负责人的直接领导下，负责公司的财务报销审核工作。3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。5、负责编制发放公司各类人员工资及随工资发放的各种补贴。6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。三、其他工作1、加强收费控制与监督，保证公司收入资金的安全完整。严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对

10、，按时将收取的现金缴存银行。2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。公司会计档案管理基础薄弱，20_年加强对会计档案的规范管理，参与了整理装订了20_年-20_年的会计凭证，立卷归档。3、做好公司员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放。20_年，公司东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。4、完成社保稽核和收费年审工作，配合_对公司20_年和20_年财务收支的审计工作。通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了公司的充分肯定，20_年，财务室被评为公司先进集体，同时本人补评为先进个人。四、存在的问题和建议首先，由于公司无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。其次，公司业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及时提供报表。最后财务出纳人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。