2023年财务管理岗位职责要求.docx

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1、2023年财务管理岗位职责要求财务管理岗位职责要求共1财务部人员任职要求及岗位职责：1.财务部经理 任职要求 具有大专以上专业对口学历， 取得会计师以上技术职称。 掌握一门外语，能阅读专业资料。 从事酒店财务会计管理工作5年以上，熟练掌握各种财政、税务、经济法律法规、制度及相关的专业理论知识，具有决策管理能力和综合协调能力。 最佳年龄：30-55周岁。 岗位职责 根据国家的财政、税务、经济法规、制度、制度，组织领导企业的会计核算和财务管理工作，包括制定各种财务管理工作，包括制定各种财务管理制度，操作规定和目标要求，进行经济活动分析，提出解决问题对策，并实施财务监督和财务检查。 参与制定酒店的经

2、营计划、投资决策、职工工资、福利等政策。 协助总经理处理好饭店与财政、税务、物价、审计、金融、工商等有关部门之间的工作关系。 负责本部门员工的培训和工作评估等日常管理工作，督促各岗位人员履行职责。 完成总经理交办的其他工作。 工作内容 准时参加总经理召开的各种会议: 每天上午9时的酒店晨会和每周工作例会，并汇报昨日及上周酒店经营情况。 每季的财务人事工作会议，介绍经营情况，分析各种原因，提出改进措施。 每季的餐饮成本分析分析。 每季的房务系统经营情况分析会议。 每月的营销工作会议。 每季信用会议并根据信用情况，研究饭店信用政策，制订各种催款措施，加速资金周转。 参加有关酒店经营管理的其他会议。

3、 参加旅游、财政、外汇、税务、物价等主管部门召开的有关财务问题的会议。 主持召开有关会议： 每月的各部门经营状况分析会议，通报各部门经营情况及预算完成情况，研究采取相应的措施。 每月餐饮成本分析会议。 结账人员服务质量、工作质量分析会议。 信用工作会议，听取信用分析。 签批各种用款申请。 合理筹集经营运转资金，满足经营周转需要，不断降低成本。 组织编制年度财务预算，并实行检查监督。组织编制各种财务报表，保证按时，按质报送有关部门。 拟定部门工作计划，并逐级组织落实。组织酒店年度财务决算，并组织清理各种遗留账目。 做好年度工作总结和对部门人员进行考核评估。 定期向分管总经理汇报财务工作情况。 财

4、务部副经理 任职要求具有高等院校财经专业大专以上学历或同等文化程度和助理会计师以上技术职称。掌握一门外语，能阅读专业资料。从事财务基础管理工作5年以上，熟练掌握国家的财经法规、法令、制度和专业理论知识。最佳年龄：28-55周岁。 岗位职责协助部门经理做好部门日常业务运转以及对员工的各项管理工作，修改制定并解释与此有关的具体制度规定。协助处理好与其他部门在饭店运转工作中出现的各种相关财务问题。做好部门员工培训的落实工作。 完成部门经理交办的其他工作。 工作内容参加每月部门信用工作会议、服务质量分析会议以及所分管工作的其他会议。参加部门的一周会议，对有关人员工作提出要求。 参加酒店每月的部门工作会

5、议、每季度信用会议和其他协调会议。 督促收款员、日审员和信用员做好以下工作： 每天酒店的客房、餐饮等各项收款工作，定期检查住店客人及客房欠款情况，每天检查各种接待通知单的落实情况。 根据客户欠款情况，督促信用人员及时催收欠款，并研究制度疑难欠款的催收措施。 与酒店销售、前厅、餐饮等部门沟通客户信用信息，及时调整信用政 策。拟定培训计划，并检查部门培训工作的落实情况。 起草部门年度、月度工作总结和工作计划。 负责对部门员工的考核评估提出意见。 餐厅收款员 任职要求具有高中毕业学历或同等文化程度。 通过饭店英语初级水平达标考试。从事见习收款工作6个月以上，掌握收银机操作方法。 最佳年龄：20-45

6、周岁。 岗位职责负责所在营业点的收款工作。 为客人提供快捷的结账服务。 完成领导交办的其他事项。 工作内容提前10分钟签到上岗，仪表仪容整齐。 做好班前准备工作，各种办公用品齐全。主动与上一班收款员做好交接工作，当面交清钱账。 为客人提供热情、礼貌、快捷的结账服务。 班中核对检查账目。 做好下班前的结束工作。 做好收款工作台的卫生工作。 打印收入分类明细表、收入日报表。 日审员 任职要求 具有高中毕业学历或同等文化程序，数据概念准确，有一定的电脑操作能力。 掌握岗位英语，能处理（英文）电脑操作工作中的问题。 从事收款工作2年以上。 最佳年龄：23-45周岁。 岗位职责 负责管理收款员的备用金、

7、发票等办公用品。 负责对收款员账务的审核及夜审工作的复核。 完成领导交给的其他事宜。 工作内容 审核账单。 与出纳员及信用员对账。 按要求分发各种报表和账单。 处理遗留账务，解决遗留问题。 将有关报表及账单装订、捆扎、妥善保管，方便查账。 为收款员保管、发放备用金、发票、和办公用品等。 做好安全、卫生工作。 审核楼层状况表： 发现差异及时弄清情况，及时解决，并做好记录，不能解决的问题及时汇报。 随时注意电脑使用情况，及时将收款员使用电脑过程中的一些问题 一旦电脑发生故障时与工程部联系，听从电脑工程师的指挥，将记录下来。账目理清，及时调整为手工做账。 清点收款员营业款并做好登记工作： 将缴款袋中

8、的营业款与日报表上的现金数、信用卡数、支票数相核对。 在营业款登记簿上做好登记签字工作。 营业款发生短款时及时让收款员补上，并做好记录。 做好与下一班的交接工作： 检查交班记录是否齐全，现金、单据等要与下一班当面点清。 当面点清备用金。5.夜审员 任职要求 具有高中毕业学历或同等文化程度，数字概念准确，会基本电脑操作。 掌握岗位英语，能处理（英文）电脑操作方面的问题。、 从事收款工作2年以上。 最佳年龄：23-45周岁。 岗位职责 负责管理收款员的备用金、发票、办公用品等。 负责审核、汇总、编制营业收入日报表。 负责夜间电脑结账的一切操作工作。 完成领导交给的其他事务。 工作内容做好交接班工作

9、（同日审员）。 审核、整理账单、单据（同日审员）。 管理收款员的备用金和发票等办公用品。编制营业收入试算表、营业收入日报表以及其他有关报表。 核对客房状况。电脑操作工作：按电脑操作流程做好夜审工作。 分发清晨报告：将打印好的报告按照“部门清晨报告需求表“分开、归好。 及时将报表送发到各部门。 下班前做好交班工作（同日审）。 收账员 任职要求具有财会中专毕业学历或同等文化要求，口齿清楚，头脑灵活、表达能力强。通过饭店英语初级水平达标考试。 从事前台结账工作3年以上。 最佳年龄25-45岁。 岗位职责掌握和执行酒店信用政策，协助部门经理做好酒店信用工作。 及时催收欠款。 工作内容着装整齐，准时上岗

10、。起草超限额报告，签发超限额催款信。 打印延迟离店客户报告，检查客户预付款是否需要补充。 发放有关通知： 客户信用关系的调整及信用欠佳人员名单。 客户签单的具体要求。 处理和回复往来信函。 定期发送结算账单并催款，催款的方法可采取多种形式，如电话、 传真或上门催款。出纳员 任职要求具有财会中专毕业学历或同等文化程序及会计员以上技术职称。 通过饭店英语初级水平达标考试。从事收款工作1年以上，掌握现金、银行结算的常识。 最佳年龄：22-50周岁。 岗位职责按照部门领导审签过的会计凭证或原始凭证，办理货币资金收、付业务并编制有关记账凭证，逐笔登记现金和银行日记账，保证账实 相符。控制库存现金限额，做

11、好库存现金和各种有价证券、有关印章的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。保证双人同时清点解缴营业款：拆封、清点收银袋，对照收款日报表，核对现金，手工信用卡单据、支票数额，发现不符，及时与日审员核实。填写收款员收入日报汇总表一式两份，核对营业款总数，将其中一份自留，另一份与收款员日报表订在一起，转日审员核对。填写缴款单，将现金存入银行。 将交款单回单带回,进行凭证编制录入。办理各类付款业务：接到手续完备的单据，以现金或银行汇款转账方式付款，并在已付款的单据上加盖“付讫”戳记。根据支票领用申请单，签发空白支票，并在支票登记簿上登记，支票上须填明日期、用途及使用限额；填写错误的支票必须加盖“作

12、废”戳记和存根一并保存；支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。 与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。 办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金，填写银行进账单，清理收到的支票，同时在收款凭证上加盖“收讫”戳记。 将当日记账凭证进行统一编号，登记日记账，同时清点库存现金，保证账实相符。 做好月终对账工作： 将现金、银行存款账面余额与账核对无误后，结转下月；每月5日前，编制出银行余额调节表，查明未达账原因，催促经办 人报账。完成经理交给的其他工作。 验货员 任职要求具有高中毕业学历或同等文化程度，受过物资质检方面的专业培训。 能阅读进口原料外文名称、产地、保质期等有关说明。

13、从事饭店工作5年以上，了解饭店宾客有品、餐饮原料以及其它有关物资的使用要求、质量特征。最佳年龄：2550周岁。 岗位职责按批准过的采购申请单位或合同要求，验收进店的各种货物。 工作内容按时到岗，做好班前的准备工作: 取出并分类整理当天应到货的采购申请单。 准备各种验货工具和验货单据。 验收饮食原料，其要求是：凭有效的采购申请单位验收所有饮食原料。采购申请单必须是要货部门填报，采购部提供供货单和进货价格，并经过财务部的审批。进口原料还必须过总经理审批。坚持质量第一，价格合理的原则，严格按照订货标准验收，鲜活产 品、家禽、疏菜、水果等必须过磅验收。开罐检查罐装原料。送货超过采购申请数量的物资，必须

14、在用货部门同意后验收。 负责验收其他物资，其要求是： 凭采购申请单位验收一般物资。 依据订货合同和供货样品验收大宗物资。 通知用货部门共同验收专用物资或技术要求较高的设备及备品、备件。 验收进口物资前，必须查核是否有海关卫生防疫部门等的检验证明。 在验收货物合格后，经使用部门或仓库二次验收，即开出验货单。9.仓库保管员 任职要求具有高中毕业学历或同等文化程度，接受过物资管理方面知识的培训。能看懂所保管物品的英文标识和说明。 从事饭店工作3年以上。 最佳年龄：2550周岁。 岗位职责安全、准确收验收、保管各类物品，严把质量关。根据规定的库存额度及时填报补充库存采购申请单，保证供应。 工作内容向各

15、要货部门发放各种食品、物资：根据使用部门经理或授权人签批的领用单发放物资。 经过本部门经理签批，将专用物品发给非直接使用部门。根据使用部门领用单和所要求的领货时间备货，并通知使用部门领货；发货时必须做到货号、品名、规格、单位、数量与领用单要求一致，并在领用单上注明实发数。 查库存数量，及时填报补充库存采购申请单。验收入库各种食品、物资：根据采购申请单、定货合同、封样样品接收进货；验收合格后，与入库单上各样目内核对相符，并在入库单上签字，完善入库手续；做好库存物品的盘点工作：每天将进、出库物品及时登记入账，做到账物相符。 随时检查进、出库物品，保证账物相符；仓库保管员应每月自盘库存一次，每天检查

16、一次易损耗、易变质食品，发现超出正常损耗时，及时向领导汇报。 查明盘盈盘亏的原因，及时填写盈亏调整表报部门领导，经部门经理, 财务部经理签批后调整账务。 填报库存月报表： 每月25日填报物资库存月报表。 每月月底填报酒水调料库存月报表。 做好仓库的管理工作： 进库物品按性质、特点、类别堆放，做到先进先出、不串味、不受损、不积压。 发货后及时整理仓库，保持良好的通风、干燥、卫生环境，防止 霉、蛀、腐烂、变质。负责做好易燃、有毒物品的预防保管工作。保持食品干货仓库良好的通风和适宜的温度（2022度）。下班前关好门窗，关闭电源。财务部经理任职要求 具有大专以上专业对口学历， 取得会计师以上技术职称。

17、 掌握一门外语，能阅读专业资料。 从事酒店财务会计管理工作5年以上，熟练掌握各种财政、税务、经济法律法规、制度及相关的专业理论知识，具有决策管理能力和综合协调能力。 最佳年龄：30-55周岁财务部副经理 任职要求 具有高等院校财经专业大专以上学历或同等文化程度和助理会计师以上技术职称。 掌握一门外语，能阅读专业资料。 从事财务基础管理工作5年以上，熟练掌握国家的财经法规、法令、制度和专业理论知识。 最佳年龄：28-55周岁3.餐厅收款员 任职要求 具有高中毕业学历或同等文化程度。 通过饭店英语初级水平达标考试。 从事见习收款工作6个月以上，掌握收银机操作方法。 最佳年龄：20-45周岁4.日审

18、员 任职要求 具有高中毕业学历或同等文化程序，数据概念准确，有一定的电脑操作能力。 掌握岗位英语，能处理（英文）电脑操作工作中的问题。 从事收款工作2年以上。 最佳年龄：23-45周岁6.收账员 任职要求 具有财会中专毕业学历或同等文化要求，口齿清楚，头脑灵活、表达能力强。 通过饭店英语初级水平达标考试。 从事前台结账工作3年以上。 最佳年龄25-45岁。7.出纳员 任职要求 具有财会中专毕业学历或同等文化程序及会计员以上技术职称。 通过饭店英语初级水平达标考试。 从事收款工作1年以上，掌握现金、银行结算的常识。 最佳年龄：22-50周岁8.验货员 任职要求 具有高中毕业学历或同等文化程度，受

19、过物资质检方面的专业培训。 能阅读进口原料外文名称、产地、保质期等有关说明。 从事饭店工作5年以上，了解饭店宾客有品、餐饮原料以及其它有关物资的使用要求、质量特征。 最佳年龄：2550周岁9.仓库保管员 任职要求 具有高中毕业学历或同等文化程度，接受过物资管理方面知识的培训。 能看懂所保管物品的英文标识和说明。 从事饭店工作3年以上。 最佳年龄：2550周岁财务管理岗位职责要求共2财务管理岗位职责第一篇 总则财务科的基本职能是负责市局机关本级及系统经费、财务、基本建设、装备和资产的管理工作；组织内部审计和政府采购工作；负责所属单位的财务管理和监督。财务管理部门设置财务部门负责人、预算管理、会计

20、、出纳、基本建设管理、固定资产管理、内部审计等岗位。第二篇 岗位职责 考核评分一、财务管理部门负责人岗位1、贯彻执行财务管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，贯彻、执行上级有关规定，组织制定本部门有关2、按照岗位规范对本部门工作人员进行合理分工，制3、组织本部门人员依法履行职责，严格执行财务制度和财经纪律，发现财务人员有违法、违规行为，及时制止并报告。4、对本部门财务事项进行管理、监督、审核和把关，5、组织对财务管理人员进行业务知识培训和廉政纪律教育，调动本部门人员的工作积极性，提高财务管理人员的综合素质，不断提升财务管理工作水平。（二）考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣

21、分即为本岗位责任人得分。1、不认真执行国家和总局廉政纪律的各项规定，发生违法违规行为的，每次扣1分；2、不组织协调本科各岗位工作开展，导致本科工作拖滞，被通报批评的，每次扣1分；3、本部门人员不严格按制度办事，发生违法、违规行为的，每次扣1分4、不及时制订本部门阶段性工作计划，或制订后不检查落实的，每项次扣1分；5、内部控制制度要完整、严密、有效，处理财务事项符合规定权限和程序，否则每次扣1分。6、不按要求完成领导交办的其他工作的，每次扣1分。 （三）责任承担人：？ 二、预算管理岗位（一）岗位职责1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门预算管理办法和实施措施，建立和

22、完2、编制年度部门预算，完成行政事业单位“一上”和3、负责年度预算方案的草拟工作，研究、拟订预算年4、根据预算单位的情况，对确需调整的项目，按规定5、加强预算执行日常监督，控制无预算支出和改变资金用途支出，发现无预算支出和改变资金用途支出，及时报6、对本部门预算执行情况进行检查和分析，按要求报告预算执行情况。按规定（二）考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、不掌握预算管理相关法律、法规、规章和制度，至使预算管理相关法律、法规、规章和制度不能落实到位的，每次扣1分。2、编制和调整预算不符合程序，每次扣1分；编制预算遗漏项目的，每项扣1 分；基本支出预算和

23、项目支出预算编制不符合要求，每次扣13、预算编制、编报、批复不及时，每迟1天扣1分。 4、不按规定时间对预算执行情况进行分析和报告的，每迟1天扣1分。 （三）责任承担人： 三、会计岗位1、贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关财务审批和会计核2、对各县（市）区的经费请示拟文转报并跟踪追查结果；3、对本地区专项经费的使用进行监督管理；45、按照规定的记账原则、方法和会计科目进行本单位6、定期编制本单位财务报表；布置、审核、汇总下级78、负责保管本单位财务公章。 （二）考核评分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、掌握有关财务和会计的

24、法律、法规、规章和制度，相关法律、法规、规章和制度能落实到位的，否则每次扣1分。2、对各县（市）区的经费请示（要求向自治区国税局解决部分），在日内拟文转报并跟踪追查结果，每迟天扣分。3、对于专项经费的管理，能检查监督各县（市）区专项经费使用情况，确保专项经费专款专用，落实到位，发现问题能及时向领导反映，否则每项扣1分。4、按照规定的审核权限、审批程序、审批手续、开支标准和范围办理本单位各项财务收支，否则每项扣14、按照规定的记账原则、方法、会计科目、时限进行本单位会计核算，否则每项扣15、按照规定时限编报本单位财务报表，保证账表相符，会计数据真实、准确和完整；按期布置、审核、汇总下级财务报表和

25、批复年度决算，否则每迟1天扣16、本单位会计档案整理规范，保存完整，移交及时，否则每项扣1分。7、保证本单位财务公章安全，保管不慎遗失的扣5 分。 （三）责任承担人1、：负责系统经费会计工作；2、：负责本局机关经费、基建和工会的会计工作。（一）岗位职责1、贯彻执行银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关办法并组织实施。2 3、负责所辖单位银行账户的管理；办理本单位银行账4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据、收5、登记本单位银行存款日记账和现金日记账；定期核6、负责保管理库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章。（二）考核评分岗位考评基分100分，实行

26、扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、掌握有关银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度，确保在本单位落实到位，否则每项扣12、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续，确保资金及时到位，否则每项扣13、按照规定开立银行账户及办理开立、撤销、备案及上报等手续，否则每项扣14、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据，不超额使用现金；按照现金管理规定进行收付结算，大笔现金及时存入银行，保证不超库存限额，否则每项扣15、按照规定登记本单位银行存款日记账和现金日记账，做到日清月结，保证账实相符；定期核对银行对账单、有关账簿和有价证券，保证账账、账实相符，否则每项扣1分。6、确保库存现金、有价证

27、券和支票使用的财务人名章的安全，因保管不慎遗失的扣5 分。（一）岗位职责1、贯彻执行国家、总局有关基本建设管理的法律、法2、对拟立项的基本建设项目进行审查和进行可行性论3、对已审批立项的基本建设项目按规定审核责任状，对经审核符合开工条件的项目办理开工申请，对基本建设项4、对已审批立项的基本建设项目，按规定申报进入项5、对已审批立项的基本建设项目的勘察设计、施工监理、施工和主要设备材料采购等进行监督管理。（二）考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、掌握有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度，确保有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，

28、否则每项扣1分。2、申请立项的项目必须符合规定的立项条件，立项审批资料齐全，手续完备，符合规定的程序和要求，否则每项扣13、切实加强管理，保证先申请后立项，再建设；按规定审签责任状，确保审批图纸后才能开工，否则每项扣1分。4、按规定及时申报进入基本建设项目库，否则每迟1 天扣1分。六、固定资产管理岗位 （一）岗位职责1、贯彻执行国家有关固定资产的法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门固定资产管理办法和组织实施。2、按审批权限审批固定资产购建、调拨、转让、报废、报损。3、对固定资产的实物管理（包括固定资产清理）、档案管理进行指导、监督和检查。（二）考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，

29、基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、执行有关固定资产管理的法律、法规、规章和制度，确保固定资产管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否则每项扣1分。2、固定资产增加和处置符合程序，审批手续齐全，严格审批，否则每项扣13、定期对固定资产实物管理和固定资产清理工作进行检查，否则每项扣1分。七、内部审计岗位 （一）岗位职责1、贯彻执行国家有关审计的法律、法规、规章和制度；结合实际，研究制定本部门有关审计的办法和实施措施，指导23、组织实施内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、4、按规定委托中介机构对基建项目进行竣工决算审计5、认真落实上级审计部门的审计决定，监督被审计单6、及时上报年度内部

30、审计工作总结；整理归档审计资料。7（二）考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、各项财务管理制度、措施在本系统、单位或部门能够得到贯彻落实并有效实施，否则每项扣12、编制、上报本部门年度内部审计工作计划，否则每项扣13、组织实施内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、审计意见书和审计决定，否则每项扣14、按规定委托中介机构对基建项目进行竣工决算审计和财务决算审计，否则每项扣15、认真落实上级审计部门的审计决定，监督被审计单位落实审计决定，否则每项扣16、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资料，否则每项扣1分。（三）责任承担人：？二一二年五月二十五日

31、财务管理岗位职责要求共3财务管理岗位职责第一篇 总则财务科的基本职能是负责市局机关本级及系统经费、财务、基本建设、装备和资产的管理工作；组织内部审计和政府采购工作；负责所属单位的财务管理和监督。财务管理部门设臵财务部门负责人、预算管理、会计、出纳、基本建设管理、固定资产管理、内部审计等岗位。第二篇 岗位职责 考核评分一、财务管理部门负责人岗位（一）岗位职责1、贯彻执行财务管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，贯彻、执行上级有关规定，组织制定本部门有关财务管理的具体办法和贯彻落实措施。2、按照岗位规范对本部门工作人员进行合理分工，制定工作计划，明确职责权限。3、组织本部门人员依法履行职责，严

32、格执行财务制度和财经纪律，发现财务人员有违法、违规行为，及时制止并报告。4、对本部门财务事项进行管理、监督、审核和把关，审批权限范围内的财务事项。5、组织对财务管理人员进行业务知识培训和廉政纪律教育，调动本部门人员的工作积极性，提高财务管理人员的1 综合素质，不断提升财务管理工作水平。（二）考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、不认真执行国家和总局廉政纪律的各项规定，发生违法违规行为的，每次扣1分；2、不组织协调本科各岗位工作开展，导致本科工作拖滞，被通报批评的，每次扣1分；3、本部门人员不严格按制度办事，发生违法、违规行为的，每次扣1分4、不及时制订

33、本部门阶段性工作计划，或制订后不检查落实的，每项次扣1分；5、内部控制制度要完整、严密、有效，处理财务事项符合规定权限和程序，否则每次扣1分。6、不按要求完成领导交办的其他工作的，每次扣1分。（三）责任承担人：？二、预算管理岗位（一）岗位职责1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门预算管理办法和实施措施，建立和完善预算管理工作规章制度。2、编制年度部门预算，完成行政事业单位“一上”和2 “二上”预算的编制上报工作。3、负责年度预算方案的草拟工作，研究、拟订预算年度的支出重点，科学安排基本支出和项目支出预算。4、根据预算单位的情况，对确需调整的项目，按规定的程序提出具

34、体调整的意见。5、加强预算执行日常监督，控制无预算支出和改变资金用途支出，发现无预算支出和改变资金用途支出，及时报告和处理。6、对本部门预算执行情况进行检查和分析，按要求报告预算执行情况。按规定的范围公开本级预算。（二）考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、不掌握预算管理相关法律、法规、规章和制度，至使预算管理相关法律、法规、规章和制度不能落实到位的，每次扣1分。2、编制和调整预算不符合程序，每次扣1分；编制预算遗漏项目的，每项扣1 分；基本支出预算和项目支出预算编制不符合要求，每次扣1分。3、预算编制、编报、批复不及时，每迟1天扣1分。4、不按规定时

35、间对预算执行情况进行分析和报告的，每迟1天扣1分。（三）责任承担人：三、会计岗位（一）岗位职责1、贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关财务审批和会计核算办法并组织实施。2、对各县（市）区的经费请示拟文转报并跟踪追查结果；3、对本地区专项经费的使用进行监督管理；4、负责审核和办理本单位各项财务收支。5、按照规定的记账原则、方法和会计科目进行本单位会计核算。6、定期编制本单位财务报表；布臵、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算。7、负责本单位会计档案的搜集、整理和保管工作。8、负责保管本单位财务公章。（二）考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减

36、去扣分即为本岗位责任人得分。1、掌握有关财务和会计的法律、法规、规章和制度，相关法律、法规、规章和制度能落实到位的，否则每次扣1分。2、对各县（市）区的经费请示（要求向自治区国税局解决部分），在日内拟文转报并跟踪追查结果，每迟天扣分。3、对于专项经费的管理，能检查监督各县（市）区专项经费使用情况，确保专项经费专款专用，落实到位，发现问题能及时向领导反映，否则每项扣1分。4、按照规定的审核权限、审批程序、审批手续、开支标准和范围办理本单位各项财务收支，否则每项扣1分。4、按照规定的记账原则、方法、会计科目、时限进行本单位会计核算，否则每项扣1分。5、按照规定时限编报本单位财务报表，保证账表相符，

37、会计数据真实、准确和完整；按期布臵、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算，否则每迟1天扣1分。6、本单位会计档案整理规范，保存完整，移交及时，否则每项扣1分。7、保证本单位财务公章安全，保管不慎遗失的扣5 分。（三）责任承担人1、：负责系统经费会计工作；2、：负责本局机关经费、基建和工会的会计工作。四、出纳岗位（一）岗位职责1、贯彻执行银行账户和现金管理的法律、法规、规章5 和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关办法并组织实施。2、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续。3、负责所辖单位银行账户的管理；办理本单位银行账户开立、撤销、备案手续。4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据、收款

38、收据，办理现金的收付和银行结算。5、登记本单位银行存款日记账和现金日记账；定期核对银行对账单、有关账簿、有价证券和现金。6、负责保管理库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章。（二）考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、掌握有关银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度，确保在本单位落实到位，否则每项扣1分。2、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续，确保资金及时到位，否则每项扣1分。3、按照规定开立银行账户及办理开立、撤销、备案及上报等手续，否则每项扣1分。4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据，不超额使用现金；按照现金管理规定进行收付结算，大

39、笔现金6 及时存入银行，保证不超库存限额，否则每项扣1分。5、按照规定登记本单位银行存款日记账和现金日记账，做到日清月结，保证账实相符；定期核对银行对账单、有关账簿和有价证券，保证账账、账实相符，否则每项扣1分。6、确保库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章的安全，因保管不慎遗失的扣5 分。（三）责任承担人：？五、基本建设管理岗位（一）岗位职责1、贯彻执行国家、总局有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度。2、对拟立项的基本建设项目进行审查和进行可行性论证，对经审核符合立项条件的按规定逐级申报。3、对已审批立项的基本建设项目按规定审核责任状，对经审核符合开工条件的项目办理开工申请，对基本建设

40、项目进行跟踪管理。4、对已审批立项的基本建设项目，按规定申报进入项目库，纳入项目库管理。5、对已审批立项的基本建设项目的勘察设计、施工监理、施工和主要设备材料采购等进行监督管理。（二）考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为7 本岗位责任人得分。1、掌握有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度，确保有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否则每项扣1分。2、申请立项的项目必须符合规定的立项条件，立项审批资料齐全，手续完备，符合规定的程序和要求，否则每项扣1分。3、切实加强管理，保证先申请后立项，再建设；按规定审签责任状，确保审批图纸后才能开工，否则每项扣1分

41、。4、按规定及时申报进入基本建设项目库，否则每迟1 天扣1分。（三）责任承担人：六、固定资产管理岗位（一）岗位职责1、贯彻执行国家有关固定资产的法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门固定资产管理办法和组织实施。2、按审批权限审批固定资产购建、调拨、转让、报废、报损。3、对固定资产的实物管理（包括固定资产清理）、档案管理进行指导、监督和检查。（二）考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为8 本岗位责任人得分。1、执行有关固定资产管理的法律、法规、规章和制度，确保固定资产管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否则每项扣1分。2、固定资产增加和处臵符合程序，审批手续齐

42、全，严格审批，否则每项扣1分。3、定期对固定资产实物管理和固定资产清理工作进行检查，否则每项扣1分。（三）责任承担人：？、七、内部审计岗位（一）岗位职责1、贯彻执行国家有关审计的法律、法规、规章和制度；结合实际，研究制定本部门有关审计的办法和实施措施，指导本系统内部审计工作。2、编制、上报本部门年度内部审计工作计划。3、组织实施内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、审计意见书和审计决定。4、按规定委托中介机构对基建项目进行竣工决算审计和财务决算审计。5、认真落实上级审计部门的审计决定，监督被审计单位落实审计决定。6、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资9 料。7、组织并实施内部审计人员

43、业务培训。（二）考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、各项财务管理制度、措施在本系统、单位或部门能够得到贯彻落实并有效实施，否则每项扣1分。2、编制、上报本部门年度内部审计工作计划，否则每项扣1分。3、组织实施内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、审计意见书和审计决定，否则每项扣1分。4、按规定委托中介机构对基建项目进行竣工决算审计和财务决算审计，否则每项扣1分。5、认真落实上级审计部门的审计决定，监督被审计单位落实审计决定，否则每项扣1分。6、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资料，否则每项扣1分。（三）责任承担人：？ 二一二年五月二十五日财务管理岗位职责要求共4财务管理岗位职责：10负责公司财务部门的日常组织、管理工作：11负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；12编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告；13制定财务部内部管理规章制度；14组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；绩效指标：工作计划完成情况、员工的业绩提升、员工满意度20负责组织公司日常财务核算、决算工作：21负责制定各级会计科目；22组织进行日常财务核算、年终会计决算工作；23负责组织公司的财务分析工作；绩效指标：流程质量、差错率、报告及时性、准确性30负责公司的财务稽核工作：