星级饭店管理制度—金海湾大酒店财务部管理实务1（DOC 166）32809.docx

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1、目 录财务部概述述66一、财务部部组织机构构图及岗位位设置图 （一一）组织结结构图7 （二二）岗位设设置图8二、财务部部岗位职责责 （一一）财务部部经理9 （二二）外协兼兼文员10 （三三）收银主主管10 （四四）前台收收银员11 （五五）后台收收银员11 （六六）信用催催收员12 （七七）夜审员员12 （八八）日审员员13 （九九）采购部部经理13 （十十）食品采采购员14 （十十一）物品品采购员15 （十十二）财务务会计部经经理15 （十十三）应收收帐核算员员16 （十十四）总稽稽核员17 （十十五）总帐帐工资档案案员18 （十十六）金海海湾总帐员员18 （十十七）往来来帐核算员员18 （

2、十十八）银行行出纳员19 （十十九）现金金出纳员20 （二二十）电脑脑系统维护护员20 （二二十一）成成本财产主主管21 （二二十二）保保管员22 （二二十三）成成本计划员员22 （二二十四）成成本核算员员23 （二二十五）材材料核算员员23 （二二十六）财财产管理员员24 （二二十七）票票据复核员员24三、财务部部工作人员员素质要求求 （一一）财务部部经理25 （二二）外协兼兼文员25 （三三）收银主主管25 （四四）前台收收银员25 （五五）后台收收银员25 （六六）信用催催收员25 （七七）夜审员员26（八）日审审员26（九）采购购部经理26（十）食品品采购员26（十一）物物品采购员员2

3、6（十二）财财务会计部部经理26（十三）应应收帐核算算员26（十四）总总稽核员26（十五）总总帐工资档档案员26（十六）金金海湾总帐帐员26（十七）往往来帐核算算员27（十八）银银行出纳员员、现金出出纳员27（十九）电电脑系统维维护员27（二十）成成本财产主主管27（二十一）保保管员27（二十二）成成本计划员员27（二十三）成成本核算员员、材料核核算员、票票据复核员员 27（二十四）财财产管理员员28四、财务部部工作规范范 （一一）前台结结账收款工工作规范29 1、散散客结账收收款工作流流程29 2、团团队结账工工作流程31 3、长长包房结账账工作流程程32 4、其其他零星收收款工作流流程32

4、 （二二）外币兑兑换工作规规范33 （三三）各营业业点收银规规范内容与与要求33 1、餐餐厅收银工工作规范33 2、餐餐厅收款核核算流程33 （四四）收入稽稽核工作规规范 36 （五五）信用催催帐工作规规范 37 （六六）客人贵贵重物品保保管的管理理工作规范范 39 （七七）采购工工作规范40 （八八）验收、保保管工作规规范441 （九九）年度预预算编制工工作规范42 （十十）会计核核算流程43 1、收收入核算流流程 43 2、支支出核算流流程 44 （十十一）成本本控制核算算流程46 （十十二）验收收、保管核核算流程47 （十十二）电脑脑中心工作作规范48五、财务部部服务工作作质量标准准 （

5、一一）结账收收款部工作作质量标准准49（二）外币币兑换工作作质量标准准49（三）收入入审计工作作质量标准准49（四）信用用催收质量量标准49（五）资金金管理工作作质量标准准49（六）会计计核算工作作质量标准准50（七）综合合计划分析析工作质量量标准50（八）成本本控制工作作质量标准准50（九）财产产管理工作作质量标准准50（十）采购购工作质量量标准50（十一）安安全保卫工工作质量标标准51（十二）电电脑中心工工作质量标标准51六、财务部部管理制度度（一）预算算管理制度度52（二）统计计工作制度度58（三）经济济活动分析析制度59（四）酒店店物价管理理制度61（五）内部部控制制度度63（六）资金

6、金管理制度度65（七）固定定资产管理理制度 667（八）以部部门为中心心的成本管管理制度73（九）物资资管理制度度 78（十）低值值易耗品管管理制度 833（十一）定定额管理制制度 85（十二）酒酒店合同管管理制度 888（十三）酒酒店会计档档案管理制制度 91（十四）采采购管理制制度 92（十五）会会计电算化化管理制度度 95（十六）酒酒店计量管管理制度 977（十七）酒酒店零星费费用现金报报销制度98（十八）办办公室和物物料仓库安安全管理制制度99（十九）人人事管理制制度1000（二十）电电脑中心管管理制度1011（二十一）其其他有关制制度及规定定 102七、财务部部工作沟通通与协作 （一

7、一）部门内内部沟通与与协作 103 （二二）与酒店店其它部室室沟通协作作 103八、酒店财财务状况和和经营成果果的考评 1077九、附录：业务报表表 1、餐饮饮成本、毛毛利率测算算表 110 2、收银银员缴款登登记表 1111 3、客账账日报1112 4、外币币兑换明细细表1113 5、外汇汇兑换日、月月报表1144 6、送件件回单1115 7、代客客支款通知知单1116 8、库存存现金、银银行存款、出出纳报告单单1177 9、财产产缴回单1118 10、支支票领用单单 1119 11、借借款单 120 12、冲冲账单1121 13、采采购用款申申请单 122 14、工工程材料用用料清单 11

8、23 15、存存货盘点明明细表1224 16、食食品原料进进货报告单单1225 17、食食品原料进进货单1226 18、物物资验收入入库单1227 19、零零星物品申申购单1228 20、部部门申请购购物单1229 21、物物资计划采采购表1330 22、财财产转移单单1331 23、财财产领用单单1332 24、签签订协议合合同审批书书1333 25、预预收款收据据遗失单1334 26、营营业款长、短短差错报告告单1355 27、应应收账款账账龄分析表表1336 28、对对账通知书书1377 29、酒酒店结账通通知书1338 30、付付 账 授授 权 书书139 31、客客房优惠收收费通知单

9、单1440 32、划划号单1441 33、发发票购买领领用记录1442 34、酒酒水进销存存日报表1443 35、总总 出 纳纳 报 告告144 36、现现金收入日日报1445 37、营营业日报1446财务部概述述财务部是负负责酒店经经营计划及及决算、财财务管理、财财产物资管管理、采购购管理等强强化统一管管理的职能能部门，和和为客人提提供出纳兑兑换服务的的业务部门门。它的主主要任务是是为酒店经经营管理者者加强计划划、财务、财财产和物资资管理进行行指导、监监督和整改改，并为增增加营业收收入、提高高经济效益益、降低成成本和费用用当好参谋谋和助手，不不断提高酒酒店的经济济效益。财务部以“以市场为为导

10、向，以以效益为中中心，以质质量为生命命”的管理方方针，积极极配合各营营业部门和和非营业部部门科学地地制定和审审核年度营营收、成本本、费用和和经营利润润的预算计计划，做好好决算工作作；及时掌掌握酒店经经营管理和和财务信息息，按月、季季作出经济济活动分析析，适时提提出改善经经营管理、加加强成本控控制,提高经济济效益的建建设和措施施；严格执执行国家规规定的财务务制度，遵遵守有关财财经纪律，不不断完成各各项财务管管理制度，并并督促相关关人员严格格贯彻执行行；及时完完成收支核核算，做好好财务报表表，正确核核算营业成成本、费用用和经营利利润，做好好财务分析析；管理和和控制各项项资金，做做好资金收收支计划与

11、与平衡工作作，严格检检查备用金金的使用情情况，严格格执行库存存现金限额额制度；认认真做好各各收银点的的收银服务务与管理，负负责并协同同营业部门门及时催收收应收帐款款；负责酒酒店财产和和物资采购购的审核、登登记、检查查、调拨以以及日常管管理工作，最最大限度地地降低物料料采购成本本；建立和和健全酒店店电算化管管理制度，完完善其功能能和作用，为为酒店的经经营管理服服务。- 206 -一、财务部部组织机构构图及岗位位设置图（一）组织织结构图财务部成本财产部财务会计部采购部结账收款部仓库保管计划分析成本核算核算员资金组食品采购物品采购后台收银前台收银财务部经理（二）岗位位设置图财务会计部经理采购部经理成

12、本财产主管收银主管后台领班后台收银员信用催收员夜审员日审员物品采购员食品采购员应收账核算员总稽核员总账工资档案员酒店总账员往来账核算员银行出纳员现金出纳员电脑系统维护员保管员成本核算员成本计划员材料核算员财产管理员票据复核员前台收银员二、财务部部岗位职责责（一）财务务部经理管理层级级关系直接上级：酒店总经经理直接下级：财务会计计部经理、收收银主管、成成本财产主主管、采购购部经理岗位职责责1、 执行酒店总总经理的经经营管理指指令，向其其负责并报报告工作。全全面负责酒酒店的计划划和财务管管理工作和和计划财务务部的日常常管理工作作，并实施施会计基础础工作的规规范化和强强化计划财财务监管力力度。2、

13、参与企业的的生产经营营、基本建建设投资、更更新改造等等重大问题题的决策，监监督并控制制各项资金金的使用，确确保各投资资项目的资资金合理使使用。参与与对重大投投资、重大大经济合同同与协议的的事前研究究，认真做做好可行性性报告，为为总经理决决策提供依依据。3、 认真贯彻执执行“会计法”等国家有有关财经政政策和法规规，严格遵遵守财经纪纪律和有关关行业的财财务制度，并并根据有关关精神制定定具体的实实施办法，补补充规定和和财务核算算流程。4、 参与酒店年年度综合计计划的编制制，组织和和负责酒店店经营计划划和财务收收支计划的的编制。检检查各项计计划的执行行情况，督督促各部门门贯彻实施施计划以保保证酒店的的

14、各项经济济指标全面面完成。5、 组织财务人人员，定期期开展财务务分析工作作，考核经经营成果，分分析经营管管理中存在在的问题，及及时向领导导提出建议议，促使企企业不断提提高管理水水平。6、 负责做好资资金管理，正正确合理调调度资金，加加速回笼应应收账款，提提高资金使使用效率。7、 加强成本核核算、费用用控制和财财产物资的的管理，组组织定期开开展对在用用固定资产产、低值易易耗品和在在库物资的的检查盘点点，确保企企业财产、物物资的合理理使用和安安全管理。8、 负责审批酒酒店的采购购计划、费费用开支等等各项付款款计划，对对重大开支支项目报总总经理审批批。9、 参与酒店信信用政策和和物价政策策的制定。负

15、负责信用权权限的审批批，定期组组织物价检检查。10、组织织制定财务务部各岗位位的岗位责责任制，负负责考核、监监控员工的的工作质 量量，并负责责组织指导导和协助各各部门做好好计划、预预算、成本本、资金、财财 产产等财务管管理工作。11、负责责本部门员员工的服务务宗旨教育育和岗位业业务培训工工作，做好好对员工的的 任任用、晋升升、调动、奖奖励工作。12、负责责本部门员员工的思想想教育和业业务提高，并并深入开展展“批判、创创新” 活活动，定期期组织召开开本部门的的政治学习习和业务学学习会议，抓抓好本部门门 的的内部管理理工作和精精神文明建建设。（二）外协协兼文员 管理层级级关系直接上级：财务部经经理

16、岗位职责责1、 执行财务部部经理的工工作指令，向向其负责并并报告工作作。负责起起草、誉写写、打印财财务部有关关文件、报报告。2、 负责本部门门各种文件件、通知、信信件、报表表和报刊信信息资料的的收发、登登记、传阅阅及保管工工作，及时时分类立卷卷归档。3、 做好财务部部有关会务务工作，掌掌握会议决决议情况，做做好各项财财务工作情情况收集、汇汇总及总结结、编写纪纪要。4、 负责财务部部人员的考考勤、领发发工资、奖奖金、津贴贴等内勤工工作。5、 负责拟订本本部门所需需财产和物物品的计划划，负责本本部门使用用财产的帐帐务和实物物管理。6、 负责做好本本部联系业业务的接待待工作，做做好与各部部门的协调调

17、沟通工作作。（三）收银银主管管理层级级关系直接上级：财务部经经理直接下级：后台领班班、前台收收银员岗位职责责1、 执行财务部部经理的工工作指令，向向其负责并并报告工作作。负责结结帐收款部部的日常管管理工作，做做好本部门门各项工作作的组织、指指挥和协调调，保证结结帐收款工工作有条不不紊、准确确及时。2、 坚持“让客客人完全满满意”的服务宗宗旨，负责责督导结帐帐收款规章章制度和工工作程序的的执行，做做到高效优优质。3、 负责审核各各项营业收收入与报表表，对于本本部门工作作完成的质质量、报表表的正确与与否负全面面责任。4、 做好对客户户信用的评评估工作，督督导本部门门信用政策策的执行。5、 组织人员

18、认认真做好应应收账款的的催收工作作，及时处处理各种逃逃账和疑难难问题，并并负责与各各营业部门门业务的协协调工作。6、 负责检查和和控制各项项收费的折折扣、优惠惠以及冲帐帐、调整等等帐务处理理，并审核核相关的报报表。7、 负责编制客客帐分析表表，及时反反映月末的的结帐、对对帐、盘点点工作，每每月向总经经理、财务务部经理提提供酒店应应收帐款、客客帐余额报报告。8、 负责本部门门员工的培培训、考核核工作，提提供下属员员工的任用用、晋升、调调动、奖励励的资料。9、 督促检查本本部门员工工执行备用用金和外汇汇管理规定定以及营业业款的按时时解交，定定期、不定定期地抽查查各项业务务周转金。10、做好好安全保

19、卫卫和环境卫卫生工作，抓抓好班组精精神文明建建设。（四）前台台收银员管理层级级关系直接上级：收银主管管岗位职责责1、 执行主管的的工作指令令并报告工工作。负责责住店宾客客各项费用用的结算工工作。输入入并核对住住宿费用及及餐饮、客客房酒吧、电电话、康乐乐、洗衣、理理发、鲜花花等费用单单据，发现现问题及时时通知有关关部门。2、 负责住宿预预收款的足足额收取，及及欠款催收收工作，并并做好催收收记录。3、 负责超信用用限额的信信用卡的授授权工作。4、 负责编制收收银日报并并确保帐单单、交款单单与收银员员日报一致致。5、 按时解交营营业款项，认认真做好交交接班手续续和情况记记录。6、 认真细致地地做好客

20、人人贵重物品品的保管、存存取工作。7、 按照银行的的有关规定定做好外币币兑换工作作。8、 准确掌握当当日外币牌牌价，严格格执行外币币兑换制度度和操作规规程。9、 熟悉掌握各各种外币现现金票面额额、支票和和信用卡，熟熟悉现钞、支支票、信用用卡的真伪伪识别方法法。如有疑疑问立即同同银行有关关部门联系系。10、妥善善保管好各各种货币、凭凭证，按时时复核，每每天做好兑兑换日报表表，并及 时时与银行做做好收款的的交换。11、兑换换中发生差差错，应及及时汇报，及及时处理。（五）后台台收银员管理层级级关系直接上级：后台领班班岗位职责责1、 执行后台领领班的工作作指令，向向其负责并并报告工作作。2、 熟练掌握

21、各各种经营品品种的价格格，准确开开列各种发发票帐单。3、 按照规章制制度和工作作流程进行行业务操作作，遇有客客人签字转转帐的帐单单，应及时时查对房号号、姓名、离离店日期，并并及时进行行转帐业务务处理。4、 保管好帐单单、发票，并并按规定使使用、登记记。5、 熟悉掌握收收款机的操操作技术，熟熟悉收款业业务知识和和服务规范范。6、 熟悉酒店优优惠卡的使使用规定、消消费项目可可打折范围围和领导批批免权限。7、 每天核对备备用周转金金，不得随随意挪用，借借给他人；对每天收收入的现金金必须做到到日结日清清，“长缴短补补”，不得“以长补短短”，发现长长短款必须须及时查明明原因，及及时向后台台领班汇报报。8

22、、 完成当班营营业日报、财财务报表。9、 当班结束后后，认真签签阅交接班班登记簿，及及时交接当当日营业款款项、当班班报表、帐帐单，明确确当天应处处理的业务务。10、做好好设施设备备的维护保保养工作和和环境卫生生工作。（六）信用用催收员管理层级级关系直接上级：财务部经经理岗位职责责 1、 执行财务部部经理的工工作指令并并报告工作作。2、 经常对客户户的信用程程度进行调调查咨询，定定期或不定定期的编制制客户的资资信情况表表，送有关关部门以供供决策参考考。3、 及时掌握各各客户的欠欠款情况，对对超信用限限额的应收收帐款，应应及时催交交。4、 对按月结帐帐的长住客客户，到期期及时联系系催收。5、 采取

23、积极措措施加速欠欠款追收，避避免坏帐损损失，使应应收帐款控控制在定额额范围内。（七）夜审审员管理层级级关系直接上级：财务部经经理岗位职责责1、 执行财务部部经理的工工作指令并并报告工作作。2、 稽核酒店当当日各营业业点交来的的各种帐单单、票据和和每班的收收款报表。3、 稽核当日各各种消费项项目明细表表。4、 稽核各种签签单、挂帐帐及信用卡卡，并与应应收帐款明明细帐核对对。5、 稽核各种优优惠折扣、手手续是否完完备，并编编制优惠折折扣明细统统计表。6、 完成各营业业部门的夜夜间核算报报表。7、 完成每日营营业收益情情况报表。8、 完成每日现现金结算情情况报表，包包括客人人人数、平均均消费、餐餐次

24、、营收收等情况，交交成本管理理部据以填填制成本报报表。9、 负责每日营营业点收银银机的清机机工作。10、记录录收款工作作中存在的的问题，对对夜间未能能处理的事事项作好交交班记录。（八）日审审员管理层级级关系直接上级：财务部经经理岗位职责责1、 执行部经理理的工作指指令并报告告工作。2、 审核收银员员完成的各各种报表，收收银员所做做的报表和和收银机的的清机报表表、电脑报报表是否一一致，以及及报表是否否跳号。3、 审核昨日夜夜审员完成成的报表是是否按收银银员提供的的资料完成成，报表是是否平衡、完完整。4、 审核前台当当天未结客客帐的余额额是否正确确。5、 审核酒店营营业收益情情况报告表表和现金结结

25、算情况报报告表。6、 完成各部门门收入明细细表，做收收入凭证。7、 检查入住登登记表上的的签字是否否一致。8、 对各旅行社社、挂帐单单位的帐目目进行整理理复核，并并转送财务务部催收。9、 对夜审员发发现的尚未未处理的问问题要及时时了解和处处理，并将将处理结果果报财务部部经理。10、每日日把各类报报表按日期期、序号存存放，月末末装订成册册。11、认真真检查收银银工作，揭揭示问题，提提示改进意意见，杜绝绝弊端苗子子。（九）采购购部经理管理层级级关系直接上级：财务部经经理直接下级：食品采购购员、物资资采购员岗位职责责1、 执行财务部部经理的工工作指令，向向其负责并并报告工作作。全面负负责酒店物物资食

26、品采采购工作。2、 熟悉市场行行情和信息息，沟通物物资供货渠渠道，坚持持货比三家家的规定，努努力降低物物资食品采采购成本，为为酒店提供供价格合理理质量好的的各类物资资及食品。3、 熟悉酒店物物资使用情情况和库存存物资动态态，会同有有关部门根根据实际经经营情况，合合理、科学学地编制年年度、季度度、月度采采购计划。4、 积极配合搞搞好物资食食品管理工工作，加强强成本财产产管理部联联系，做好好物资平衡衡工作，及及时处理呆呆滞物资，加加速物资周周转。5、 制订物资采采购程序，建建立各项物物资采购管管理制度，提提出对物资资采购工作作责任制和和考核的奖奖惩措施。6、 主动协调与与酒店内其其他各部门门的关系

27、，经经常倾听使使用部门对对物资采购购工作的意意见，及时时改进采购购工作。7、 加强采购合合同的管理理，严格合合同条款的的把关，认认真执行合合同法，确确保经济合合同的合法法履行。8、 负责审核所所有采购申申请单、订订货单，并并将审核意意见报请总总经理和财财务经理审审批。9、 抓好采购部部门的日常常管理工作作，抓好部部门员工的的日常培训训，加强员员工的组织织纪律性，认认真贯彻财财务部经理理下达的各各项工作指指令。（十）食品品采购员管理层级级关系直接上级：采购部经经理岗位职责责1、 执行采购部部经理的工工作指令并并报告工作作。负责酒酒店日常食食品原料，包包括：鲜货货，干货，酒酒水等采购购。2、 熟悉

28、酒店的的经营情况况，掌握对对各类食品品原料的需需用要求，及及时了解市市场的供应应情况，掌掌握季节性性的产品特特性和价格格变换，对对市场上的的新产品、新新价格及时时向领导汇汇报。3、 要确保每样样采购的食食品原料的的质量、规规格、等级级、包装、份份量、数量量、价格均均符合采购购要求，对对产品质量量有较高的的鉴别能力力。4、 在食品原料料进库前，要要严格验收收制度，一一旦发现问问题，应立立即采取退退货措施。5、 食品原料进进货要严格格按酒店业业务的实际际情况出发发，根据不不同品种的的不同要求求，一次性性批量不宜宜大，防止止原料积压压、变质，要要确保食品品原料的新新鲜度。6、 食品原料进进货要注意意

29、仪器的生生产期，不不进即将到到期的食品品，过期食食品一律不不进，确保保食品卫生生。7、 积极参加业业务培训，不不断提高工工作质量，遵遵守酒店的的各项规章章制度，及及时完成领领导下达的的每项工作作任务。8、 对各部门的的申购单和和申购计划划做好报价价，核价和和填制工作作，并报有有关人员审审批。9、 做好食品的的月度、季季度、年度度采购计划划。10、审核核各厨房每每天报来的的鲜活原料料和蔬菜申申购单。11、与厨厨房以及各各使用部门门保持密切切联系，并并及时了解解库存物资资储备和耗耗 用用情况。（十一）物物品采购员员管理层级级关系直接上级：采购部经经理岗位职责责1、 执行采购部部经理的工工作指令并并

30、报告工作作。负责酒酒店物品采采购工作和和各种物品品月度、季季度、年度度采购计划划的编制。2、 熟悉酒店各各部门对物物品需用要要求以及仓仓库存货情情况，掌握握物品市场场的供应情情况以及各各类物品的的价格行情情和信息。3、 物品采购以以采购计划划为依据，对对计划的急急需物品应应严格按追追加计划和和限额申购购等有关手手续齐全后后方可实施施采购。4、 批量大的订订制物品要要签订购货货合同，并并严格审核核合同条款款报领导审审批后方可可实施订货货。5、 采购的物品品要确保价价格合理、质质量可靠，对对不符合采采购要求的的物品负责责办理退货货或调换工工作。6、 与仓库保管管员经常沟沟通，及时时了解库存存情况，

31、发发现物品积积压现象即即向采购部部经理汇报报，及时采采取措施，防防止盲目采采购而造成成的库存积积压。7、 采购完毕，要要汇同仓库库搞好物品品入库的验验收工作，及及时将发票票、验收单单、入库单单一并交财财务会计部部办理结清清手续，不不得随意拖拖账和挂账账。8、 遵守酒店各各项规章制制度，服从从采购部经经理的工作作安排，保保质保量地地完成各项项采购任务务。9、 对各部门申申购单和申申购计划做做好价格的的估价，核核价和填制制工作，坚坚持货比三三家的规定定，并报有有关人员审审批。10、负责责对所有物物品的商标标、包装，各各种许可证证的检查，防防止假冒伪伪劣商 流流入酒店。11、对酒酒店大修改改造用材料

32、料，要求供供货商实行行报价，报报价单送总总经理审批批。12、采购购中遇到最最多、体积积大、份量量重的货物物要注意运运输安全和和物资安全全。13、严格格执行财务务制度，把把好购货合合同关，办办理好结账账手续，验验收入库要要 做到到：货物数数量、质量量与采购要要求相符。（十二）财财务会计部部经理管理层级级关系直接上级：财务部经经理直接下级：应收帐款款核算员、总总稽核员等等岗位职责责1、 执行财务部部经理的工工作指令，向向其负责并并报告工作作。负责财财务会计部部的日常管管理工作。2、 坚持贯彻、执执行各项财财务制度，严严格遵守财财经纪律，协协助财务经经理制定酒酒店财务会会计制度，不不断提高财财务会计

33、的的工作质量量。3、 配合财务部部经理抓好好财务管理理、预算管管理、会计计核算等工工作，参与与酒店重大大经济活动动的预测和和经营决策策，提供可可靠的会计计决策信息息，为总经经理和财务务部经理当当好参谋助助手。4、 组织编制酒酒店财务收收支预算和和酒店总预预算。5、 负责酒店各各项计划指指标的分解解落实，加加强计划完完成情况的的控制监督督和检查考考核。做好好经济活动动分析工作作。6、 加强对资金金的管理。组组织编制资资金计划，考考核资金使使用情况。合合理运用资资金，提高高资金使用用效率。7、 协助财务部部经理审批批计划内各各项费用支支出和物资资采购等款款项的支付付。按权限限控制计划划外费用的的支付。8、 负责完成各各项税金等等上缴工作作。9、 参与拟订重重要经济合合同和协议议。10、组织织编制会计计报表，负负责向总经经