会计软件操作实训指导书28449.docx

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1、会计软件操作实实训指导书一、实训基本知知识会计软件是指用用于各类企事事业单位的会会计核算，会会计管理和会会计决策的使使用计算机处处理会计业务务的应用软件件。用友、金金蝶、速达是是目前使用较较为广泛的会会计软件。一一体化的会计计软件由财务务系统、购销销存、决策支支持、行业集集团管理等多多个产品组成成的，各个产产品间相互联联系，共享数数据，从而可可以实现业务务、财务一体体化的管理。用用友网络财务务软件的组成成：财务系统统、购销存系系统、决策支支持系统三部部分组成。会会计软件中各各功能模块根根据业务处理理要求有各自自的处理过程程。会计软件的启动动：启动Wiindowss系统；单出出“开始”/“程序”

2、/“用友ERPPU8”/“财务会计”/“总账”；在“总账注册”界面出现之之后，输入用用户名、输入入密码、操作作日期等信息息；单出“确定”，屏幕出现现“总账系统”界面，系统统启动成功。会会计软件的退退出：在不同同的模块中，选选择“退出”即可。用友财务软件系系统管理设置置包括设置和和修改密码、设设置操作员和和账套主管、其其他基础信息息的设置等。在在系统管理模模块中，单击击“系统”/“注册”，允许以系系统管理员（aadmin，第第一次密码为为空）的身份份注册进入系系统管理，在在密码栏中输输入正确的密密码，并将“改密码”选项框选中中后按“确定”按钮。在“权限”/“用户”中增加、删删除操作员；在“权限”

3、/“权限”设置操作员员的权限。账套管理工作包包括建立账套套、年度账处处理、引入和和输出会计数数据等操作。财财友财务软件件基础设置工工作包括定义义编码方案、设设置账簿选项项、定义外币币及汇率、建建立会计科目目、部门档案案设置、职工工档案设置、项项目档案设置置、客户档案案设置、供应应商档案设置置、明细权限限设置、结算算方式定义、设设置凭证类别别等。用友财财务软件对某某个系统操作作必须先启用用此系统。用用户创建一个个新账套后，自自动进入系统统启用界面，用用户可以一气气呵成的完成成创建账套和和系统启用。或或者由“用友ERPP-U8企业业门户基础础信息基本本信息”进入，作系系统启用的设设置。总账系统是用

4、友友会计信息系系统的一个子子系统，是最最基本的系统统。总账系统统主要完成系系统初始化、日日常会计业务务凭证处理、出出纳管理、账账簿和期末处处理等账务处处理功能。系系统初始化分分两部分实现现，即核算体体系的建立和和期初数据的的整理录入。日常会计业务凭凭证管理通过过输入、审核核和处理各种种记账凭证，完完成记账工作作，查询和输输出各种日记记账、明细账账和总分类账账，同时对个个人往来、部部门、项目和和单位辅助账账进行管理。出出纳管理是出出纳人员进行行管理的一套套工具，主要要包括：现金金和银行存款款日记账的输输出、支票登登记簿的管理理以及银行对对账功能，并并可对长期未未达账提供审审计报告。账账簿管理主要

5、要包括现金、银银行存款日记记账查询、基基本会计核算算账簿的查询询、各种辅助助核算账簿的的查询输出。期期末处理主要要操作包括银银行对账、期期末转账业务务（定义和生生成转账凭证证）、试算平平衡、对账、结结账等。UFO是用友公公司开发的通通用电子表格格软件，既可可独立使用，也也可以网络财财务软件其他他模块结合使使用。UFOO电子表在格格式状态下可可自定义报表表，设置报表表尺寸、定义义报表行高列列宽、画表格格线、定义组组合单元、输输入表表体表表尾内容、定定义显示风格格、单元属性性等内容。也也可以调用报报表模板中116个行业的的标准财务报报表格式。UUFO报表可可设置报表关关键字：单位位名称、单位位编号

6、、年、季季、月、日和和自定义关键键字，用于确确定报表自动动取数。关键键字在格式状状态下定义，关关键字的值在在数据状态下下录入。UFFO电子表在在格式状态下下定义单元公公式、审核公公式和舍位平平衡公式，用用于报表取数数。工资管理系统是是用友财务软软件的一个重重要子系统，工工资管理系统统初始化设置置包括工资账账套和基础设设置两部分。建建立工资账套套分为四步：参数设置、扣扣税设置、扣扣零设置、人人员编码。基基础设置包括括部门设置、人人员类别设置置、人员附加加信息设置、工工资项目设置置、银行名称称设置、工资资项目计算公公式设置等。工工资管理系统统是按工资类类别来进行管管理，每个工工资类别主要要有人员档

7、案案管理、工资资数据管理、工工资分钱清单单、个人所得得税计算与申申报、银行代代发、工资分分摊、工资查查询并打印工工资表、月末末处理等。固定资产管理系系统是用友财财务软件一个个重要的子系系统，固定资资产管理系统统初始设置包包括账套参数数和核算规则则。账套参数数包括约定与与说明、启用用月份、折旧旧信息、编码码方式及财务务接口等。核核算规则包括括资产类别、折折旧对应入账账科目、增减减方式、折旧旧方法等。固固定资产管理理系统的日常常管理包括资资产的增减变变动、折旧处处理、记账凭凭证的填制、月月末处理等操操作。应收款管理系统统主要用于核核算和管理客客户的往来款款项。应收款款管理系统初初始化设置包包括账套

8、参数数和基础设置置两部分。基基础设置主要要有科目设置置、账龄区间间设置、报警警级别设置、单单据类型设置置、存货分类类、存货档案案、地区分类类、供应商档档案、录入期期初余额等操操作。应收款款系统日常处处理主要是单单据录入、单单据结算、转转账处理、坏坏账处理、月月末结账、填填制记账凭证证、发票查询询等查询与分分析的操作方方法。应付款管理系统统主要用于核核算和管理客客户的往来款款项。应付款款管理系统初初始化设置包包括账套参数数和基础设置置两部分。基基础设置主要要有科目设置置、账龄区间间设置、报警警级别设置、单单据类型设置置、存货分类类、存货档案案、地区分类类、供应商档档案、录入期期初余额等操操作。应

9、付款款系统的日常常处理主要是是单据录入、单单据结算、转转账处理、月月末结账、填填制记账凭证证、单据查询询等查询与分分析的操作方方法。二、实训基本操操作方法安装好用友财务务软件后，在在计算机上操操作演练。三、实训课题第一章 会计计软件概述实训课题1-11 会计软软件的安装1、实训目的熟悉用友财务软软件的安装2、实训内容及及步骤要求：安装用友友财务软件和和SQL数数据库(1)启动Wiindowss系统。(2)在“开始始“菜单中，选选择“程序”下的“Windoows资源管管理器”。(3)将系统安安装盘放入光光盘驱动器中中，系统会自自动弹出安装装界面。也可可在在资源管管理器中，选选择光驱，并并双击安装

10、文文件图标“”，进入系统统的安装界面面。(4)选择系统统安装界面中中提示，选择择“完全”安装选项进行行安装。(5)双击打开开光盘的文件件，在“MS”/“Msde20000”文件夹下双双击安装文件件图标“”，系统安装SQQL数据库后后，重新启动动计算机。(6)关闭主机机，将加密盒盒插在主机后后的打印接口口上，再将打打印信号线接接在加密盒后后，由安装完完成。3、注意事项必须安装SQLL数据库才能能使用，且不不要修改密码码。4、实训总结、填填写实训报告告实训课题1-22 会计软件件的启动与退退出1、实训目的掌握用友财务软软件的启动与与退出2、实训内容及及步骤（1）会计软件件的启动启动Winddows

11、系统统；单击“开始”/“程序”/“用友ERPP-U8”/“财务会计”，选择“总账”选项在“总账”界界面出现之后后。单击下拉拉框输入用户户名（SYSSTEM）、输输入密码（SSYSTEMM）、操作日日期（19999-1-11）等信息。单出确定，屏幕出现现“总账系统”界面，系统统启动成功。（2）会计软件件的退出在“总账系统”界面中，单单击“文件”菜单下的“退出”项。3、注意事项在启动系统时需需建立自己的的账套。4、实训总结、填填写实训报告告实训课题1-33 基本功功能模块1、实训目的熟悉用友财务软软件的功能模模块2、实训内容及及步骤熟悉用友财务软软件的功能模模块，点击“开始”/“程序”/“用友ER

12、PPU8”-“财务会计”、“供应链”、“管理会计”、“集团应用”、“企业应用集集成”、“系统服务”、“WEB应用用”、“企业门户”等查看其相相应的功能模模块。3、注意事项在“企业门户”中设置子系系统启动日期期后才能启动动该系统。4、实训总结、填填写实训报告告第二章 系统统管理和基础础实训课题2-11 会计软软件初始化设设置1、实训目的：掌握账套建立、设设置部门档案案、设置会计计科目、输入入期初余额等等初始化工作作。2、实训内容及及步骤：要求：建立账套套并进行系统统的初始化。（1）光明公司司执行股份有有限公司制度度，账套号0001，启用用日期：20000年011月01日。记记账本位币为为人民币（

13、RRMB）。公公司地址：衡衡阳市珠晖区区180号，法法人代表人：肖剑。邮码：4221002，账账套主管兼会会计：陈明；王晶：出纳纳，负责记账账凭证的填制制。操作步骤：以系统管理员员注册进入系系统管理，单单击“账套”/“建立”；在“账套号”栏目中，用用户必须输入入新建账套的的编号0011;在“账套名称”栏目中输入入“光明公司”;在“账套路径”栏目中用户户可指定新建建账套的存储储路径，在省省略时，系统统默认为c:winddows|ssystemm|ufsyystem;在“启用会计期期”栏目中输入入启用时间22000年11月1日，单单击“下一步”；在“单位信息息”对话框中用用户按要求输输入各栏目内内

14、容，其中“单位名称”栏目必须输输入单位全称称.各栏目输输完后，单击击“下一步”“核算信息”对话框中的的“本币代码”和“本币名称”输入“RMB”和“人民币”；“企业类型”选择工业，“行业性质”选择为股份份制”“账套主管管”为默认。输输完后单击“下一步”；在“基础信息”对话框前打打勾；单击“完成”，弹出“分类编码方方案”，修改科目目编码级次为为4222，单单击“确定”；在弹出“数据据精度定义”界面，单击击“确定”。单击“权限”下“用户”，单击“增加”，输入操作作员编号为1102，姓名名为陈明，单单击“增加”完成设置，同同理完成增加加操作员王晶晶。单击“权限”下“权限”，选中账套套001和操操作员陈

15、明，在在账套主管处处打勾。选中中操作员王晶晶后单击“修改”，在界面左左侧单击选择择总账系统，双双击则选中该该子系统的所所有权限，也也可双出右侧侧明细权限填填制凭证等，选选择完毕后单单出“确定”。单击“”退出系统管管理。单击“开始”/“程序”/“用友ERPP-U8”/“企业门户”，输入操作作员编码“102”操作员姓名名“陈明”，选择账套套号001，输输入会计年度度2000年年，操作日期期2000年年1月31日日，操作员陈陈明。（2）、部门档档案部门编码部门名称负责人部门属性1综合部101（肖剑）管理部门101总经理办公室101（肖剑）综合管理102财务部102（陈明）财务管理2市场部201（赵斌

16、）购销管理3开发部301（孙健）技术开发操作步骤：在“企业门户”界面选择“基础信息”/“基础档案”/“部门档案”项，单击“增加”，输入部门门编码和部门门名称、部门门属性，不能能输入负责人人，按“保存”。输入职员员档案后，单单击部门档案案中修改，再再输入负责人人姓名。（3）、职员档档案职员编号职员名称所属部门职员属性101肖剑总经理办公室总经理102陈明财务部会计103王晶财务部出纳201赵斌市场部部门经理202宋佳市场部职员301孙键开发部部门经理302王华开发部职员303白雪开发部职员操作步骤：在基基础档案界面面，单击选定定“职员档案”，打开“职员档案”对话框，单单击“增加”，输入相关关的信

17、息，输输入完毕后，单单击“保存”。（4）、结算方方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1支票101现金支票102转账支票9其他操作步骤：在“基础设置”界面，单击击“结算方式”，进入“结算方式”窗口，单击击“增加”，输入结算算方式编码“1”和结算方式式名称“支票”，单击“保存”按钮。同样样输入其他结结算方式。设设置完成后，单单击“退出”按钮。（5）、记账本本位币：人民民币；外币：美元，固定定汇率1:88.275操作步骤：在“基础设置”界面，单击击 “外币设置”，输入币符符“$”，币名“美元”，单击“增加”，选中增加加的外币，在在右边栏目中中输入汇率。（6）、开户银银行：工行衡衡阳市东风路路办事

18、处，账账号：20110701225-55操作步骤：在 “基础设置”界面双击“开户银行”，输入开户户银行的信息息。（7）、客户分分类分类编码分类名称01长期客户02中期客户03短期客户操作步骤：在“基础设置”界面，单击击“客户分类”，输入分类类编码和名称称，单击“保存”。（8）、供应商商分类分类编码分类名称01工业02商业03事业操作步骤：在“基础设置”界面，单击击“供应商分类类”，输入分类类编码和名称称，单击“保存”。（9）、客户档档案客户编号客户名称客户简称分类码行业税号开户行银行账号001新星世纪学校世纪学校02事业工行7777002湖南海达公司海达公司03商业22222工行6666操作步

19、骤：在“基础设置”界面，单击击“客户档案”，选中客户户类别，单击击“增加”，输入客户户信息。（10）、供应应商档案供应商号供应商名称简称分类码行业税号开户行银行账号001万科有限公司万科02商业11111工行1111操作步骤：在“基础设置”界面，单击击“供应商档案案”，选中供应应商类别，单单击“增加”，输入供应应商信息。（11）、设置置凭证类别为为：收、付、转转类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001、10002付付款凭证贷方必有1001、10002转转账凭证凭证必无1001、10002操作步骤：在“基础设置”界面，单击击 “凭证类别”，单击选定定为“收、付、转转”，单击“确定

20、”，输入凭证证的限制类型型和限制科目目。（12）、20000年1月月份有关科目目及期初余额额表如下：科目名称账类方向币别/计量现金（10011）指定科目、日记记账借银行存款（10002）指定科目借工行存款（1000201）日记账、银行账账借中行存款（1000202）日记账、银行账账借借美元应收账款（11131）客户往来借坏账准备（11132）贷其他应收款（11191）个人往来借库存商品（12241）借多媒体教程（11241011）数量金额借借册多媒体课件（11241022）数量金额借借套待摊费用（13301）借报刊费（1300101）借固定资产（15501）借累计折旧（15502）贷无形资产（

21、17701）借短期账款（21101）贷应付账款（21121）供应商往来贷应付福利费（22153）贷应交税金（21171）贷应交增值税（22171011）贷进项税额（2117101001）贷销项税额（2117101002）贷已交税金（2117101003）贷未交增值税（2217101104）贷其他应付款（22181）贷预提费用（21191）贷短期借款利息（22191011）贷股本（31011）贷利润分配（31141）贷未分配利润（33141077）贷生产成本（41101）借直接材料（4110101）项目核算借直接工资（4110102）项目核算借制造费用（4110103）项目核算借制造费用（411

22、05）项目核算借主营业务收入（55101）贷多媒体教程（55101011）数量金额贷册多媒体课件（55101055）数量金额贷套主营业务成本（55401）借多媒体教程（55401011）数量金额借册多媒体课件（55401055）数量金额借套管理费用（55503）借工资费用（5550301）部门核算借办公费用（5550303）部门核算借其他费用（5550305）部门核算借财务费用（55504）借利息支出（5550401）借 操作步骤骤：在“基础设置置”界面，单击击“会计科目”，单击“编辑”-“指定科目”，选中现金金为现金总账账科目，银行行存款为银行行总账科目；按“增加”，输输入会计科目目编码“1

23、002001”、科目名称称“工行存款”，并在日记记账选项框前前打“”，按下“确定”。其他科目目增加相似。选选中“应收账款”，单击修改改，在相应的的辅助项“客户往来”前打“”即可。其他他科目增加相相似。（13）、设置置项目目录项目大类：生生产成本核算科目：44101011直接材料；4101002直接工资资；4101103制造费费用；41005制造费用用。项目分类定义义：分类编码分类名称1自行开发项目2委托开发项目定义项目目录录：项目编号项目名称是否结算所分类码101A1软件产品1201B1网络产品2操作步骤：在“基础设置”界面，单击击“项目档案”，在弹出界界面单击“增加”，弹出“项目大类定定义/

24、增加向导”，输入项目目大类为生产产成本，单击击“下一步”直至完成；然后选择“核算科目”标签，单击击确定选取为为“已选科目”；选择“项目分类定定义”标签，输入入项目分类编编码“1”和名称为“自发开发项项目”等单击“确定”；选择“项目目录”标签，单击击“维护”，再单击“增加”，输入相关关信息后“确定”。3、注意事项总账系统的启动动日期要设置置为20000年1月1日日；4、实训总结、填填写实训报告告实训课题2-22 账套的的输出1、实训目的掌握账套资料的的输出2、实训内容及及步骤在E盘上建立“用友会计资资料”文件夹，将将001账套套所有的会计计资料输出保保存在硬盘上上。操作步骤: （1）、在E盘建立

25、立“用友会计资资料”的文件夹。 （2）、运行用友财财务软件/“系统服务”/“系统管理”，以系统管管理员的身份份进行。 （3）、点取“账套”中的“输出”项，选择欲欲输出的账套套号001，按按提示输入备备份的目录，按按下“确认”按钮。3、注意事项只有系统管理员员才有权输出出账套，且一一般在最后业业务完成时才才进行。4、实训总结、填填写实训报告告实训课题2-33账套的引引入1、实训目的掌握账套资料的的引入2、实训内容及及步骤将E盘“用友会会计资料”文件夹下以以“UfErppAct.LLst”命名的0001账套会计计资料引入用用友财务系统统。操作步骤:（1）、以系统统管理员注册册进入系统管管理界面，选

26、选择“账套”中的“引入”项（2）、选择要要引入账套数数据备份文件件：E盘/用友会计资资料/UfErppAct.LLst（3）、确认后后按下“打开”，否则按下下“放弃”3、注意事项只有系统管理员员才有权输出出账套，且一一般在最后业业务完成时才才进行。4、实训总结、填填写实训报告告第三章 总账账系统实训课题3-11 总账系系统初始化1、实训目的掌握总账系统的的启动和期初初余额的录入入等初始化工工作的操作。2、实训内容及及步骤 （1）接实实训课题2-1，启启动总账系统统，并进行系系统初始化。操作步骤：在“企业门户户”单击“基本信息”到“系统启用”设置总账系系统的启用日日期。单击“开始”/“程序”/“

27、用友ERPP-U8”/“财务会计”/“总账”，进入“总账”注册界面，输输入操作员为为102陈明明，选择账套套“001”光明公司，操操作日期为22000/11/1。或者者单击“开始”/“程序”/“用友ERPP-U8”/“企业门户”，注册进入入企业门户后后，单击“财务会计”/“总账即可登登录”。（2）20000年1月份有有关科目及期期初余额表如如下：科目名称账类方向币别/计量期初余额现金（10011）指定科目、日记记借6775银行存款（10002）指定科目借159488工行存款（1000201）日银借159488中行存款（100022022）日银借借美元应收账款（11131）客户往来借157600

28、.00坏账准备（11132）贷788.00其他应收款（11191）个人往来借3800.000库存商品（12241）借199976.00多媒体教程（11241011）数量金额借87976.000借册3142.000多媒体课件（11241022）数量金额借112000.00借套3200.000待摊费用（13301）借642.00报刊费（1300101）借642.00固定资产（15501）借260680.00累计折旧（15502）贷10689.000无形资产（17701）借58500.000短期账款（21101）贷200000.00应付账款（21121）供应商往来贷276850.00应付福利费（22

29、153）贷10222.000应交税金（21171）贷0.00应交增值税（22171011）贷0.00进项税额（2117101001）贷0.00销项税额（2117101002）贷0.00已交税金（2117101003）贷0.00未交增值税（2217101104）贷0.00其他应付款（22181）贷2100.000预提费用（21191）贷50000.000短期借款利息（22191011）贷50000.000股本（31011）贷190955.00利润分配（31141）贷123022.00未分配利润（33141077）贷123022.00生产成本（41101）借17165.000直接材料（411010

30、1）项目核算借155.00直接工资（4110102）项目核算借15000.000制造费用（4110103）项目核算借2010.000制造费用（41105）项目核算借0.00主营业务收入（55101）贷0.00多媒体教程（55101011）数量金额贷0.00多媒体课件（55101055）数量金额贷0.00主营业务成本（55401）借0.00多媒体教程（55401011）数量金额借0.00多媒体课件（55401055）数量金额借0.00管理费用（55503）借0.00 工资费用（55503011）部门核算借0.00 办公费用（55503033）部门核算借0.00 其他费用（55503055）部门核

31、算借0.00财务费用（55504）借0.00利息支出（5550401）借0.00 注：借方方及贷方余额额合计均为88531499元。（3）辅助账期期初余额如下下：其他应收款余余额会计科目：11191其他应应收款 余余额：借38800元日期凭证号数部门名称个人名称摘要方向余额1999.122.25付-78总经理办公室肖剑出差借款借3800应收账款余额额会计科目：11131应收账账款 余额额：1576600元日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期1999-100-25转-118世纪学校销售商品借99600宋佳P11110-251999-111-10转-15海达销售商品借58000宋佳Z111

32、11-10应付账款余额额 会计科目：22121应付付账款 余额：2768550元日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期1999-9-20转-45万科购买商品贷276850宋佳C0009-19项目档案余额额核算科目项目名称借方金额所分类码410101直直接材料A1软件产品1551410102直直接工资150001410103制制造费用20101操作步骤：单击”设置”/”期初余额”，输入相应应科目的余额额。如有下一一级科目，则则只录入下一一级科目余额额。如有辅助助账，则双击辅辅助项，选择择输入相关信信息。定义完完项目大类才才能输入项目目辅助账余额。录完完余额单击“试算”查看是否平平衡。3、

33、注意事项辅助账类的余额额双击输入相相应的内容。4、实训总结、填填写实训报告告实训课题3-22 日常会会计业务凭证证管理1、实训目的掌握记账凭证的的填制、审核核、记账、自定义转转账凭证、自动动生成转账凭证等操作作。2、实训内容及及步骤根据1月份发生生的经济业务务编制会计凭凭证，对收款款凭证执行出出纳签字，对对全部会计凭凭证进行审核核和记账（包包括对付款凭凭证执行出纳纳签字）。续实训课题3-1资料，11月份发生下下列经济业务务：（1）1月3日日，财务部王王晶从工行提提取现金100000元（附附单据1张，现现金支票号22000）。操作步骤：以操操作员1033王晶，操作作日期为20001/1/31注册

34、进进入总账系统统，单击“凭证”/“填制凭证”，在“填制凭证”窗口，单击击“增加”，输入凭证证类别“付”(双击参照照标记，双击击“付款凭证”选项，按回回车键；输入入“制单日期”(2000年年1月3日)和“附单据数”(1张)，将将光标移至“摘要”栏处，输入入摘要（提现现）；输入借借方会计科目目（10011），也可双双击参照输入入)和金额，在在输入“银行存款”科目时会弹弹出“辅助项”，要求输入入“结算方式”、“票号”、“发生日期”，且输完金金额后，弹出出对话框询问问“支票是否登登记”，选“是”会弹出“票号登记”界面要求输输入支票信息息.选“否”不进行登记记。单击“保存”。填制凭证证的操作方法法下同。

35、（2）1月5日日，总经理办办公室肖剑出出差归来，报报销差旅费（其其它费用）33600元，交交回现金2000元（单据据1张）。（3） 1月66日总经理办办公室支付业业务招待费（其其它费用）11200元（支支票号20001）。（4）1月9日日，市场部宋宋佳收到世纪纪学校转来支支票2张，面面值分别为：400000元和596600元，用用以归还前欠欠货款。（支支票号分别为为2012，22013）（5）1月100日，市场部部宋佳归还前前欠万科公司司部分货款11000000元（支票号号2002）。（6）1月144日，市场部部宋佳向世纪纪学校售出多多媒体教学教教程6000册，单价332元。货税税款尚未收到到

36、（适应税率率13%）。（7）1月155日收到美丽丽集团投入资资金100000美元。（8）1月166日，市场部部宋佳从万科科公司购入多多媒体课件33000套，单单价35元。货货税款暂欠，商商品已验收入入库（发票号号C111，适适应税率133%）。（9）1月200日，开发AA1软件产品品发生应付福福利费用200000元。（10）1月222日，市场场部宋佳领用用支票一张，支支票号为20003，预计计金额为20000元（在在支票登记簿簿中登记，不不填制会计凭凭证）。操作步骤：单击“出纳“-”支票登记簿簿”，显示“银行科目选选择”对话框，选选择末级科目目1002001，单击“确定”，显示“支票登记簿簿”

37、;单击“增加”，输入领用用支票的信息息，包括领用用日期、领用用部门、领用用人、支票号号、预计金额额等内容，输输入完毕，单单击“保存”（11）、1月月23日，市市场部宋佳报报销差旅费11800元，交交回发票及支支票回联。（12）1月223日，红字字冲销1月220日编制的的会计凭证。操作步骤：执行行红字冲销的的凭证必须先先进行审核与与记账。单击“文件”/“重新注册”，显示“注册总账”对话框，更更换操作员后后单击“确定”；单击“凭证”/“审核凭证”。在弹出的的对话框中，单单击“确定”，显示“凭证审核”对话框，“确定”后单击“审核”。单击“记账”，输入记账范围，单击击“下一步”，显示“记账报告”，单击

38、“下一步”，显示“记账”，单击“记账”。单击“制单”/“冲销凭证”，输入制单单月份，凭证证类别和凭证证编码，单击击确定。（13）1月223日，开发发A1软件产产品发生工资资费用200000元。（14）1月224日，现金金支付广告费费2000元元。（15）1月225日，删除除24日所作作的会计凭证证。操作步骤：在填制凭证窗窗口，单击“制单”/“作废/恢复复”，将凭证作作废；单击“制单”/“凭证整理”，选择整理理的月份，单单击“确定”，选择已作作废的凭证，单单击“确定”。（16）1月331日，结转转出售多媒媒体教程6600套的销销售成本，单单位成本288元。操作步骤：在“总账系统统”界面，用鼠标标

39、单击“期末”/“转账定义”/“销售成本结结转设置”，屏幕显示示销售成本设设置窗口，选选择凭证类别别为“转账凭证”，再输入总账账科目或明细细科目，输入入完毕，单击击“确定”。在“总账系统统”界面，单击击“期末”/“转账生成”，在弹出窗窗口单击“销售成本结转转”，选择结转的的月份显示并并选择要结转转的转账凭证证，单击“确定”，屏幕显示销销售成本结转转一览表，输输入相应数据据，在“是否结转”处双击鼠标标打上“Y”，点击“确定”按钮，系统统计算生成转转账凭证。（17）1月331日，将损损益类账户的的发生额全部部转入本年利利润账户。（提提示：将该业业务之前经济济业务全部填填制凭证并登登记入账之后后，才能

40、填制制该业务的会会计凭证）操作步骤：单击“期末”/“转账定义”/“期间损益结结转”，在所显示示的窗口中选选择相应的“凭证类别”，输入“本年利润”科目单击“确定”；单击“期末”/“转账生成”，选中“期间损益结结转”前的单选框框，在“是否结转”双击“”，自动动生成凭证，单单击“保存”。（18）将当月月所有凭证进进行审核与记记账。操作步骤：出纳签字：更更换操作员0001陈明，单单击“凭证”/“出纳签字”，选定欲签签字的凭证，单单击“确定”，单击“签字”。审核凭证：更更换操作员0001陈明，单单击“凭证”/“审核凭证”，选定欲审审核的凭证，单单击“确定”，单击“签字”。记账：凭证审审核完毕后，单单击“

41、记账”，按系统提提示进行记账账。（19）月末处处理：对账与与结账。操作步骤：对账：单击“期末”/“对账”，显示待对对账界面。选选择要对账的的会计期间和和对账内容，选选择总账与哪哪些辅助账进进行核对。在在“是否对账”栏，双击选选择“Y”。结账：单击“期末”/“结账”，按系统提示示进行，直至至完成。3、注意事项制单与审核不能能同为一人，操操作日期应设设置为20000年1月331日。4、实训总结、填填写实训报告告实训课题3-33 银行对对账1、实训目的掌握银行对账的的操作方法2、实训内容及及步骤录入银行对账期期初数据和银银行对账单，进进行自动对账账和手工对账账并输出余额额调节表。续上例资料，银银行对

42、账资料料：光明公司20000年1月11日工行人民民币户企业日日记账调整前前余额为1119488元元，银行对账账单调整前余余额为1599488元，未未达账项一笔笔，系银行已已收企业未收收款400000元。月终终，银行发来来的银行对账账单如下：日 期结算方式票号借方金额贷方金额1999.122.31400002000.011.032012000100002000.011.06596002000.011.212022011000002000.011.29202202 32760 操作步步骤：单击“出纳”/“银行对账”/“银行对账期初”，显示“银行科目选选择”对话框。选选择相应的会会计科目，单单击“确

43、定”，录入单位位日记账和银行对账单的余额。单单击“对账单期初未达达账”，单击“增加”录入19999年12月月银行方未达达账。单击“出纳”/“银行对账”-“银行对账单”，选择“银行科目”，单击“增加”录入20000年1月相相关数据。在“银行对账账”窗口，双击击所在行的“两清”栏，打上标标记“”直接进进行手工调整整。单击“检查”按钮。点击击“确定”。单击“出纳管管理”/“余额调节表表”，定位光标标所要查的科科目名称上，单单击“查看”按钮，显示示该银行账户的银行存存款余额调节节表。3、注意事项银行对账期初与与银行对账的的录入窗口相相同，但进入入的路径不一一样。4、实训总结、填填写实训报告告第四章 UFFO报表管理理系统实训课题4-11定