甘肃某公司营收会计介绍srt.docx

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1、AIMTR.010 User Manuaal用户手册中国联合网络通通信股份有限限公司甘肃省分公司营收会计文档作者：德德勤顾问创建日期：22010-44-26文档编码：CCUCGS-TR0010-ARR-001当前版本：11.2审批签字：联通项目经理德勤项目经理 拷贝编编号：_文档控制变更记录日期作者版本更改参考2010-044-26刘英男.0初始版本2010-055-18刘英男1.1根据甘肃现状进进行调整2010-066-01刘英男1.2增加杂收业务审阅姓名职称分发拷贝编号姓名位置/岗位目录文档控制ii岗位职责规划4营收会计6营业日报导入6话费出账导入28网间结算导入38网内结算导入47SP分

2、成及代代理商佣金导导入49手工应收发票处处理55应收发票调整/贷记62营业收款744银行转帐1006手工收款处理115收款调整1220应收凭证打印归归档管理131坏账处理1445客户余额管理153应收综合查询159省公司维护岗161客户信息维护161通知单行维护173汇款银行维护178会计期维护1183打开已关闭会计计期187附录一：本本文流程图中中图例说明190岗位职责规划ERP岗位职责责规划序号ERP岗位业务岗位所属部门ERP岗位职责责描述ERP系统职责责名称系统操作内容备注1应收会计负责处理在ERRP系统处理理的营业日报报的稽核和导导入，营业收收款的处理，话话费出帐及收收入确认凭证证的复

3、核和导导入，网内网网间结算及其其他应收业务务的处理所有涉及应收的的系统设置变变更的申请应收模块关帐检检查及申请XXXXAR应应收会计营业日报的导入入，其他应收收业务的处理理应收关帐检查XXXXAR应应收收款会计计营业收款的处理理和核销XXXXGL总总账会计话费出帐凭证的的处理，坏账账计提等处理理XXXXGL内内部往来会计计处理与上下级单单位收入结算算的上划下拨拨XXXXBSSS操作用户处理BSS接口口导入的数据据，包括营业业日报、话费费出账等数据据的审核和导导入XXXX省分BBSS内往业业务导入用户户处理内部往来业业务凭证导入入总帐2应收复核会计负债审核应收的的手工发票XXXXAR应应收复核会

4、计计负责审核应收的的手工发票3省公司客户信息息维护岗负责进行ERPP系统中客户户信息的维护护XXXXAR应应收超级用户户新增、修改客户户信息4省公司通知单行行维护岗负责对ERP系系统中标准通通知单行进行行维护XXXXAR应应收超级用户户新增、修改标准准通知单行5省公司编码映射射维护岗负责对ERP系系统与BSSS系统的编码码映射规则进进行维护XXXXBSSS超级用户维护ERP系统统与BSS系统的的编码映射规规则6省公司会计期维维护岗负责对ERP系系统中应收会会计期的打开开关闭进行维维护XXXXAR应应收超级用户运行关帐检查报报表，检查地地市关帐准备备情况打开关闭应收会会计期7省公司应收主管管负责

5、审核所有涉涉及收入的系系统设置变更更，如客户维维护、标准通通知单行维护护、与业会合合拢系统编码码映射关系等等说明：1) ERP岗位是是根据ERPP流程设计所所归纳，涉及及ERP系统统操作的岗位位，主要目的的是方便进行行系统操作权权限划分；2) 业务岗位实际际部门业务岗岗位，与ERRP岗位是一一对多的关系系，目的是落落实不同部门门和岗位间业业务分工；3) 业务岗位和所属属部门根据各各省情况不同同，由省公司司填写。营收会计营业日报导入适用范围本过程适用于以以下业务范围：1. 各营业厅的营业业日报从BSSS接口稽核核，并导入EERP系统，形形成营业日报报会计凭证的的业务；2. 代办机构、代收收机构的

6、处理理与自办营业业厅处理方式式相同。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1运行请求，导入入接口服务器器上营业日报报数据注意：只有经过过授权的人员员才能导入BBSS接口数数据2校验数据根据设置的映射射规则，系统统对导入的数数据进行校验验。如果发现现数据有问题题，不能直接接修改，只能能通过运行客客户化程序将将其删除后重重新上传；如如果是代码映映射问题，则则可以通知BBSS超级用用户修改设置置后重新验证证3将经过校验的数数据导入应收收接口表只有通过验证的的数据才能导导入应收接口口表4运行自动开票，将将应收接口表表数据导入生生成应收事务务处理操作过程前提：1. 营业日报数据文文件已经上传传到BSS接接口机

7、指定目目录下，具体体目录为：YY：两位的年年码；MM：两位的月月码；如：2010年年5月，则为：10052. 文件名必须符合合规范，BSSS接口要求求的文件名为为：YYMMMDD+业务务类型明细代代码BSS公司代码码：必须是在在BSS公司司代码设置处处设置好的代码；YYMMDD：两位年码两位月码两位日码，如如2010年5月5日，则为：1005005注意：如果业务务类型为日报报，则文件名名规则为：YYYMMDDD+业务类型型明细代码；如果业务类类型为月报，则则文件名规则则为：YYMMM+业务类类型明细代码码3. 业务类型明细代代码：为BSSS导入代码码类型映射处处设置好的代代码4. 注意上传文件

8、的的格式必须为为文本文件。步骤1：导入营营业日报数据据【路径】：（BBSS业务操操作职责）查看-请请求-提交交新请求【界面说明】l 提交“BSS财财务接口导入主程程序”，将BSS接接口机上的营营业日报数据据文件导入客客户化的接口口平台。1) 在BSS业务操操作职责主界界面，点击标标题栏上的“查看”-“请求”，调出请求求提交界面2) 点击“提交新请请求”功能钮3) 选择“单个请求求”，点击确定定功能钮4) 通过值列表选择择“BSS 财财务接口导入入主程序”5) 选择参数：最大搜索天数（日日报使用）：即参照下面面的日期参数数而言，搜索索前后几天的的营业日报数数据文件，此此参数只适用用于营业日报报导

9、入，其他他业务导入可可以忽略该值值导入文件类型：通过值列表表选择需要导导入的业务类类型，营业日日报的类型有有四种： 101 营业日报报（自有营业厅），指指收款渠道为自有营业厅的的营业日报，生生成借方科目目“营业款结算算” 102 营业日报（合合作营业厅），指指收款渠道为合作营业厅厅的营业日报报，生成借方方科目“应收帐款-代办单位营营业款” 103 营业日报报（代收银行行），指收款款渠道为代收收银行的营业业日报，生成成借方科目“营业款结算算” 104 营业日报（自自助终端缴费），指指收款渠道为为电子渠道（自自助终端缴费费）的营业日日报，生成借借方科目“营业款结算算”导入公司代码：输入需要导导入数

10、据的公公司段值，允许使用用%为通配符符；注意本处处的公司代码码，为ERPP系统中的代代码，比如11262022 运营兰州州分公司，11262033 运营嘉峪峪关分公司日期：输入营业业日报的业务务日期，格式式为：YYYYY-MM-DD是否需要MD55：通过值列列表选择，默默认为否。 从BSSS系统接口口导入数据，要要求有MD55验证，这个个参数要选择择“是”；如果无法从BSSS系统接口导入，通过手手工上传数据据文件，没有有MD5校验验的，参数设设为“否”注：MD5是一一种用于加密密和解密的技术算法，可以说说是文件的“数数字指纹”。任任何一个文件件都有且只有有一个独一无无二的MD55信息值，如果果

11、这个文件被被修改过，它它的MD5值值也将随之改改变。因此，我我们通过对比比同一文件的的MD5值，来来校验这个文文件是否被“篡篡改”过。参数选择完成后后，点击提交交功能钮，提提交请求 系统提示是否提提交另一项请请求，点击否否。记录请求编号，可以用此对请求的执行情况进行查询 点击“查找”功功能钮，查询询请求的执行行情况可以点击“更新新数据”功能钮刷新新屏幕，了解解请求运行情情况。 待阶段变成“已已完成”，状态为正正常时，表示示请求正常完完成，可以点点击“查看输出”功能钮，检检查请求运行行结果。关于请求的阶段段及状态的说说明为了便于识别，对对于不同的请请求阶段及状状态，系统采采用不同颜色色进行标识，

12、下下面我们将对对不同颜色的的含义进行详详细的说明： 绿色：请求正在在等待运行或或者正在正常常运行中 灰色：请求已正正常完成，没没有任何系统统错误 红色：请求完成成，存在系统统错误。请点点击“查看日志”功能钮，判判断错误原因因；或者联系系系统管理员员协助处理 黄色：请求完成成，有警告信信息。请点击击“查看日志”功能钮，判判断错误原因因；或者联系系系统管理员员协助处理待请求成功运行行完成后，可可以通过点击击“查看输出”及“查看日志”功能钮对程程序运行情况况进行检查，如果报错，可以根据提示对错误进行修改。在浏览器选项处处选择“浏览器”，然后点击击确定系统会弹出一个个IE窗口，展展示接口导入入情况：如

13、果数据文件导导入成功，如如下图，就会会提示“文件XXXX已经成功导导入其功能模模块（XXXX）临时表”，接下来 可以去ARR业务处理界界面进行数据据校验和处理理。 常见问题提示：如果点击“查看看输出”功能钮，系系统出现如下下提示：可能由以下原因因造成：b) 格式文件没有上上传到指定目目录中，请联联系BSS接接口维护人员员检查；c) 参数输入不正确确，如公司代代码错输为BBSS系统的的公司代码，请请检查后重新新提交；d) 没有导入权限，请请与BSS超超级用户联系系，检查“BSS设置置-BSS用用户导入安全全性设置”处是否有为为用户指定对对应公司的导导入权限。步骤2：验证导导入的营业日日报数据【路

14、径】：BSSS AR日日报业务处理理-BSSS AR日报报业务处理【界面说明】1 查询导入的营业业日报数据1) 输入查询条件，如批号等，输入完成后，点击“查询”功能钮。系统支持对多个查询条件的组合查询。批号规则：数据据文件名称（BBSS公司代代码YYMMMDD业业务代码）“_”+核算单位位BSS代码码2) 系统将所有符合合条件的数据据查询出来，选选中需要进行行处理的数据据，点击“打开”功能钮2 点击“验证”功功能钮对导入入的数据进行行验证如果验证报错，根据错误提示进行处理： 如果是映射关系系设置错误，可可以通知BSSS超级用户户对设置进行行修改后重新新提交验证； 如果是数据文件件错误，则可可以

15、通过运行行客户化的“BSS 数据据删除（未导导入）”请求将错误误数据删除后后，通知BSSS业务人员员对数据进行行检查修正后后，重新上传传。只有数据全部校校验通过后，才允允许导入数据据。步骤3：将营业业日报导入应应收接口表【路径】：BSSS AR日日报业务处理理-BSSS AR日报报业务处理【界面说明】数据验证通过后后，点击“导入”功能钮，将将验证通过的的营业日报数数据导入应收收接口表 只有批状态显示为“校验通过”的数据才允许导入点击导入功能钮钮后，系统提提示成功导入入接口表XXX行数据，表表示营业日报报数据已经成成功导入应收收接口表。步骤4：运行自自动开票程序序，将接口表表中的数据导导入生成应

16、收收事务处理【路径】：（应应收发票会计职责责）接口-自自动开票【界面说明】1 选择接口-自动动开票，选择择“单个请求”，点击“确定”2 通过值列表，选选择“自动开票主主程序”3 输入请求参数例程数：默认值值1，不要修修改；组织：通过值列列表，选择本本公司所属组组织，不要选选全部；发票来源：通过过值列表选择择“BSS接口口导入”；日期：输入导入入数据文件的的日期，格式式为YYYYY-MM-DDD4 提交请求，待请请求正常完成成后，可以去去事务处理界界面查询所导导入的应收发发票可以通过点击“查看输出”功能钮，检检查发票导入入的完成情况况，如果已拒拒绝显示不为为零，则表示示有数据没有有成功导入，此此

17、时，可以去去“控制-自动动开票-接口口行”进行查询，系系统会提示不不能成功导入入的原因，根根据提示对设设置进行修改改后，重新运运行自动开票票主程序，将将数据导入生生成应收发票票。已拒绝为零，表示所有的数据都已经成功导入步骤5：审核导导入的应收事事务处理，并并创建会计分分录【路径】：（应应收发票会计计职责）事务务处理-事事务处理【界面说明】2 通过来源、时间间等信息查询询导入的应收收事务处理，并对其进行审核。通过BSS接口口导入的应收收事务处理，其其发票编号的的命名规则为为：公司代码（6位位）+ YYMMDDD+流水号（3位位）每天每个客户生生成一张营业业日报发票。3 审核无误后，为为事务处理创

18、创建会计分录录创建会计分录有有2种方法：一种是查询到每每张发票，然然后在“工具创建建会计科目”的地方分别别创建分录；一种是运行请求求“创建会计科科目”，来成批创创建分录。方法一、查找发发票，分别创创建分录1) 点击“工具”-“创建会计科科目”功能钮2) 选择创建会计科科目的选项系统提供三种选选择：创建最终会计科科目过账至GGL：将为事事务处理创建建最终会计分分录，并将其其传送到总账账生成凭证，并并将凭证过账账；创建最终会计科科目：将为事事务处理创建建最终会计分分录，但不传传送至总帐；创建拟定会计科科目：为应收收事务处理创创建拟定会计计科目，创建建完成后，可可以通过报表表等形式查询询，如果发现现

19、不正确，可可以对其进行行修改后重新新创建会计科科目，系统将将不留痕迹。4 查看会计分录1) 点击“工具”-“查看会计科科目”功能钮2) 显示事务处理所所有事件所对对应的会计分分录注意：其中的UUSSGL事事务处理代码码对应的为该该事务处理的的凭证编号。凭证编号该界面有两个功功能钮：查看日记账分录录：点击此功功能显示指定定事件的日记记账分录；导出：将事务处处理的会计分分录导出成为为EXCELL方法二、运行请请求的方式创创建分录查找发票及复核核同方法一1) 点击“查看”-“请求”功能钮2) 点击“提交新请请求”功能钮3) 选择“单个请求求”，点击确定定功能钮4) 通过值列表选择择“创建会计科科目”

20、5) 选择参数，然后后点击“确定”分类帐：选择“Ledgeer_CUCCGS”流程类别：通过过值列表选择择，可不输，能能用到的就是是三种：标准准收款、事务务处理、杂项项收款终止日期：输入入要创建分录录的截止日期期，格式YYYYY-MMM-DD模式：通过值列列表选择仅显示错误：默默认值“否”，不用修改改报表：如果想看看到运行结果果，可以显示示汇总报表、明明细报表传送至Oraccle Geenerall Ledgger：即是是否要把ARR下的凭证传传送到总帐在Oraclee Geneeral LLedgerr过帐：即是是否要把传送送至总帐的凭凭证在总帐里里过帐总帐批名：输入入传送至总帐帐后的批名，

21、建建议按照录入入用户名称字字母简写年年月日流水水号包括用户事务处处理标识：默默认值“否”，不用修改6) 点击“提交”，系系统提示是否否要提交另一一个请求，点点击“否”7) “创建会计科目目”请求会自动动提交后续四四个请求，完完成导入总帐帐及在总帐内内过帐等操作作 8) 查看请求“创建建会计科目”的输出文件件，可以查看看到具体的会会计分录话费出账导入适用范围本过程适用于以以下业务范围围：1. 各地市在BSSS接口将收入入汇总表稽核核并导入ERRP系统，形形成总账凭证证的业务。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1运行请求，将接接口服务器上上的话费出账账数据导入BBSS接口只有经过授权的的人员才能执执

22、行话费出账账数据导入2校验导入的话费费出账数据根据预先设置好好的映射规则则，对导入的的数据进行校校验。如果发发现错误，不不允许对数据据进行直接修修改。如果是是映射错误，通通知系统管理理员修改映射射后重新校验验；如果是数数据错误，则则通过运行请请求删除数据据后，重新上上传3将经过校验的数数据导入总账账接口表4将总账接口表中中的数据导入入生成记账凭凭证运行日记账导入入程序，将接接口表中的数数据导入总账账模块生成记记账凭证5审核日记账凭证证，并过账操作过程前提：1. 话费出帐数据文文件已经上传传到BSS接接口机指定目目录下，具体体目录为：YY：两位的年年码；MM：两位的月月码；如：2010年年5月，

23、则为：10052. 文件名必须符合合规范，BSSS接口要求求的文件名为为：YYMMM+业务类型型明细代码BSS公司代码码：必须是在在BSS公司司代码设置处处设置好的代代码；YYMM：两位位年码两位位月码，如22010年5月，则为：1005注意：如果业务务类型为日报报，则文件名名规则为：YYYMMDDD+业务类型型明细代码；如果业务类类型为月报，则文件名名规则为：YYYMM+业业务类型明细细代码3. 业务类型明细代代码：为BSSS导入代码码类型映射处处设置好的代代码4. 注意上传文件的的格式必须为为文本文件。步骤1：导入话话费出账数据据【路径】：（BBSS业务操操作职责）查看-请求-提交新请求求

24、【界面说明】1. 提交“BSS财财务接口导入主程程序”，将BSSS接口机上的的话费出账数数据文件导入入客户化的接接口平台。1) 选择参数：导入文件类型：通过值列表表选择需要导导入的业务类类型，需要对对应话费出账账的类型导入公司代码：输入需要导导入数据的公公司段，允许许使用%为通通配符；注意意本处的公司司代码，为EERP系统中中的代码，比比如1262202 运营营兰州分公司司，1262203 运营营嘉峪关分公公司日期：输入话费费出账数据导导入的业务日日期，一般为为业务日期的的下一个月；例如导入44月出帐数据据，需要在此此处输入5月月的日期是否使用MD55验证：通过过值列表选择择，默认为否否从BS

25、S系统接接口导入数据据，要求有MMD5验证，这这个参数要选选择“是”；如果无法从BSSS系统接口导入，通过手手工上传数据据文件，没有有MD5校验验的，参数设设为“否”2) 参数选择完成后后，提交请求求2. 待请求成功运行行完成后，才才可以去BSSS GL业业务处理界面面对导入的数数据进行验证、处理理；如果程序序运行出错，可可以通过点击击“查看输出”及“查看日志”功能钮对程程序运行情况况进行检查，并并根据提示对对错误进行修修改。步骤2：验证导导入的话费出出账数据【路径】：BSSS GL业业务处理-BSS GGL业务处理理【界面说明】1. 查询导入的话费费出账数据1) 输入查询条件批号规则为：数数

26、据文件名称称“_”+BSS核核算单位代码码2) 选中需要处理的的单据，点击击“查询”功能钮2. 点击“验证”功功能钮对导入入的数据进行行验证；状态是未校验3. 如果验证报错，根根据错误提示示进行处理；如果是映射关系系设置错误，可可以通知BSSS超级用户对设置进行行修改后重新新提交验证；如果数据文件错错误，则可以以通过运行客客户化的“BSS 数据据删除（未导导入）”请求将错误误数据删除后后，通知BSSS业务人员员对数据进行行检查修正后后，重新上传传。如果数据没有问问题，系统进进行如下提示示4. 只有数据全部校校验完成后，才才允许导入数数据。 状态变为校验通过步骤3：将话费费出账数据导导入总帐接口

27、口表【路径】：BSSS GL业业务处理-BSS GGL业务处理理【界面说明】数据验证通过后后，点击“导入”功能钮，将将验证通过的的话费出账数数据导入总账账接口表成功导入后，导导入功能钮不不能再重复点点击。步骤4：运行日日记账导入，将将接口表中的的数据导入生生成总账凭证证【路径】：（总总帐会计职责责）日记账-导入-运行如果未来规划话话费出帐数据据由省公司统统一导入，需需要用“XX省分BBSS内往业业务导入用户户”来运行。【界面说明】1. 运行日记账导入入程序，将接接口表中的数数据导入生成成总账凭证，需需要输入以下下参数： 来源：BSS_Imporrt（与在BBSS 业务务类型设置处处设置的总账账

28、来源一致） 分类帐：选择本本公司所属分分类帐； 选择标准：所有有组标识点击“导入”功功能钮，系统统自动并发“日记账导入入”的请求日记帐批名规则则：BSS公公司代码YYYMM明明细代码_+ BSSS公司代码来源请求号，例例087100052022_087 Bss_IImportt A 18820 122154899日记帐名称规则则：ERP公公司代码总总帐日期BBSS导入CNY，例例1262001 20110-05-20 BSSS导入 CCNY 2. “日记账导入入”请求运行完完成后，系统统自动输出“日记账引入入执行报告”，可以通过过此报表查询询日记账的导导入情况及所所导入日记账账的批名等信信息。

29、步骤5：审核导导入的总账凭凭证，并过账账【路径】：（总总帐复核会计职责责）日记账-录入-日记账【界面说明】1. 通过导入批名、来来源、期间等等信息查询导导入的总账凭凭证 2. 无误后，将其过过账并打印凭凭证（具体操操作请参考总总账用户手册册） 网间结算导入适用范围本过程适用于以以下业务类型型：1. 省公司统一结算算的网间结算算，通过BSSS接口导入入ERP系统统，形成省分分和地市内部部往来总账凭凭证，并由省省公司与运营营商进行实际际结算。操作说明（省公公司结算模式式）步骤处理步骤输入输出说明1省公司结算模式式1.1将接口服务器上上的网间结算算暂估/确认认数据导入系系统运行请求将接口口服务器上的

30、的数据导入EERP系统1.2校验数据根据预先设置的的映射规则，对对导入的数据据进行校验1.3导入总账接口表表将通过校验的数数据导入总账账接口表1.4导入总账凭证运行日记账导入入程序，将接接口表中的数数据导入总账账模块生成记记账凭证1.5审核凭证，并过过账1.6录入应收/应付付发票根据确认数据，轧轧差录入应收收/应付凭证证示例：假如与中国移动动在20099年八月份和和九月份的发发生的网间结结算情况如下下：1. 八月份暂估：收入：A地市：70万万B地市：30万万支出：A地市：80万万B地市：50万万2. 九月份暂估（略略）3. 九月份确认八月月份结算收入入差额：收入：A地市：20万万B地市：5万万

31、支出：A地市：10万万B地市：10万万4. 九月份支付八月月份确认结算算净额付款： 35万万以下将以上述事事例讲解在OOraclee ERP系系统中的具体体处理步骤。操作过程（省公公司结算模式式）一、八月份暂估估处理网间结算暂估数数据将通过BBSS接口导导入总账模块块直接生成凭凭证。对于省省公司结算模模式来说，数数据的审核和和导入权限都都在省公司。省省公司收入核核算人员对网网间结算暂估估数据审核无无误后，会将将其直接导入入省公司和地地市公司的总总账模块，生生成凭证；地地市公司的收收入核算人员员在本公司的的总账权限下，对导导入的凭证进进行审核过账账。网间结算算的暂估数据据不再反冲，确确认时BSS

32、S系统提供往往月终结算差差异数，应付付科目都用应应付网间结算算确认。生生成的会计分分录分别是：省公司：结入AA DDR：中转科目应收应付对对冲 70万CR：内部部往来-A地地市 700万结出A DDR：内部往往来-A地市市 80万CR：中转转科目应收收应付对冲 80万结入B DDR：中转科科目应收应应付对冲 30万CR：内部部往来-B地地市 300万结出B DDR：内部往往来-B地市市 50万CR：中转转科目应收收应付对冲 50万A地市： DDR：内部往往来-省公司司 70万CR：主营业务务收入-网间间结算收入-中国移动 70万万 DDR：主营业业务成本-网网间结算支出出-中国移动动 80万C

33、R：DRR：内部往来来-省公司 80万B地市： DDR：内部往往来-省公司司 300万CR：主营业务务收入-网间间结算收入-中国移动 30万万 DDR：主营业业务成本-网网间结算支出出-中国移动动 50万CR：DRR：内部往来来-省公司 50万具体操作过程如如下述步骤11-步骤5所所示二、九月份暂估估处理（略）三、九月份确认认八月份暂估估处理网间结算确认数数据也是通过BSSS接口导入入总账模块直直接生成凭证证。对于省公公司结算模式式来说，数据据的审核和导导入权限都在在省公司。省省公司收入核核算人员对网网间结算确认认数据审核无无误后，会将将其直接导入入省公司和地地市公司的总总账模块，生生成凭证；

34、地地市公司的收收入核算人员员在本公司的的总账权限下下，对导入的的凭证进行审审核过账。生生成的会计分分录分别是：省公司：结入AA DDR：中转科科目应收应应付对冲 20万CR：内部部往来-A地地市 200万结出A DDR：内部往往来-A地市市 10万万CR：中转转科目应收收应付对冲 10万万结入B DDR：中转科科目应收应应付对冲 5万CR：内部部往来-B地地市 55万结出B DDR：内部往往来-B地市市 10万万CR：中转转科目应收收应付对冲 10万万A地市： DDR：内部往往来-省公司司 200万CR：主营业务务收入-网间间结算收入-中国移动 20万万 DDR：主营业业务成本-网网间结算支出

35、出-中国移动动 100万CR：DRR：内部往来来-省公司 10万万B地市： DDR：内部往往来-省公司司 55万CR：主营业务务收入-网间间结算收入-中国移动 5万万 DDR：主营业业务成本-网网间结算支出出-中国移动动 100万CR：DRR：内部往来来-省公司 10万万网间结算确认具具体操作同暂暂估，操作步步骤请参考步步骤1-步骤骤5.四、省公司确认认实际结算款款实际结算净额手手工录入应付模块块生成发票。省公司： DR：中转转科目应收收应付对冲 355万 CCR：应付网网间结算-确确认-中国移移动 335万本环节操作步骤骤请参考步骤骤6.五、省公司实际际结算收款/付款根据实际结算款款项，省公

36、司司手工在应付付模块进行付付款操作。对对于本例，应应为付款处理理，省公司核核算人员在应应付录入付款，应付网网间结算款确认科目要要挂往来段： DR：应付网间结结算款-确认认-中国移动动 35万CR：银行行存款 35万本环节操作步骤骤请参考步骤骤7.前提：1. 网间结算数据文文件已经上传传到BSS接接口机指定目目录下，具体体目录为：YY：两位的年年码；MM：两位的月月码；如：2010年年5月，则为：10052. 文件名必须符合合规范，BSSS接口要求求的文件名为为：YYMMM+业务类型型明细代码BSS公司代码码：必须是在在BSS公司司代码设置处处设置好的代代码；YYMM：两位位年码两位位月码，如2

37、2010年5月，则为：1005注意：如果业务务类型为日报报，则文件名名规则为：YYYMMDDD+业务类型型明细代码；如果业务类类型为月报，则则文件名规则则为：YYMMM+业务类类型明细代码码3. 业务类型明细代代码：为BSSS导入代码码类型映射处处设置好的代代码4. 注意上传文件的的格式必须为为文本文件。步骤1：导入网网间结算当月月预估数据及往月月终结算差异异数据【路径】：（BBSS业务操操作职责）查查看-请求求-提交新新请求【界面说明】1. 提交“BSS财财务接口导入主程程序”，将BSSS接口机上的的网间结算数数据文件导入入客户化的接接口平台。选选择参数：导入文件类型：通过值列表表选择需要导

38、导入的业务类类型，在此选选择网间结算算对应的业务务类型；导入公司代码：输入需要导导入数据的公公司段代码，允许使使用%为通配配符；日期：输入网间间结算数据导导入的业务日日期，一般为为业务日期的的下一个月，如如导入20009年8月份份的网间结算算数据，则需需要输入业务日期期为：20009年9月的的日期；是否使用MD55验证：通过过值列表选择择，默认为否否，一般要求求需进行MDD5验证。2. 待请求成功运行行完成后，才才可以去BSSS GL业业务处理界面面对导入的数数据进行验证证、处理；如如果程序运行行出错，可以以通过点击“查看输出”及“查看日志”功能钮对程程序运行情况况进行检查，并并根据提示对对错

39、误进行修修改。如果出出现下列提示示，则表示数数据成功导入入系统：步骤2：验证导导入的网间结结算数据【路径】：BSSS GL业业务处理-BSS GGL业务处理理【界面说明】l 单个批验证操作作如下：1. 根据批号、期间间、状态等条条件查询导入的网网间结算数据据；2. 选择需要进行审审核的数据，点点击“查询”功能钮；3. 点击“校验”功功能钮对导入入的数据进行行验证，校验验完成后，状状态变为“校验通过”；4. 如果验证报错，根根据错误提示示进行处理；如果是映射射关系设置错错误，可以通通知BSS超级用用户对设置进进行修改后重重新提交验证证；如果输数数据文件错误误，则可以通通过运行客户户化的“BSS

40、数据据删除（未导导入）”请求将错误误数据删除后后，通知BSSS业务人员员对数据进行行检查修正后后，重新上传传。5. 只有数据全部通通过校验后，才才允许导入数数据。l 多个批一起验证证操作如下：1 提交请求“BSSS 数据批批校验”选择类型代码及及批号范围执行完毕，查看看输出文件输出结果提示批批校验运行结结果，如果校校验失败，可可以回到批查查询界面查看看原因，修正正后再重新校校验。步骤3：将网间间结算数据导导入总帐接口口表【路径】：BSSS GL业业务处理-BSS GGL业务处理理【界面说明】l 单个批导入操作作如下：数据校验通过后后，点击“导入”功能钮，将将验证通过的的网间结算数数据导入总账账

41、接口表。成功导入后，数数据批状态变变为“已导入”，状态是“已导入”的数据不允允许重复点击击“导入”功能钮。l 多个批导入操作作如下提交请求“BSSS数据批导导入”选择类型代码及及批号范围执行完毕，查看看输出结果步骤4：运行日日记账导入，将将接口表中的的数据导入生生成总账凭证证【路径】：（总总账省分BSSS内往业务务导入用户职职责）日记账账-导入-运行【界面说明】运行日记账导入入程序，将接接口表中的数数据导入生成成总账凭证，需需要输入以下下参数： 来源：BSS_Imporrt（注意：此参数必须须与BSS接接口设置处所所指定的网间间结算类型所所对应的日记记账来源一致致） 分类帐：选择本本公司所属分分类帐 选择标准：所有有组标识日记帐批名规则则：BSS公公司代码YYYMM明明细代码_+ BSS公公司代码来来源请请求号，例008710005202_087 BBss_Immport A 18220 12115489日记帐名称规则则：ERP公公司代码总总帐日期BBSS导入CNY，例例1262001 20110-05-20 BSSS导入 CCNY步骤5：省市公公司分别审核导导入的总账凭凭证，并过账账【路径】：（总总账会计职责责）日记账-录入-日记账【界面说明】省市公司收