金融支持总部经济发展的上海实践.docx
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1、金融支持总部经济发展的上海实践总部经济作为国际分工的高端环节,具有知识含量高、产业关联度强、集聚辐射作用大等特点,是城市竞争力和现代化水平的重要标志。自2002年出台全国首个吸引跨国公司设立地区总部的政策以来,上海在推动总部经济制度创新、促进总部企业集聚发展方面一直走在全国前列。截至2022年8月末,落户上海的跨国公司地区总部累计达到870家,外资研发中心520家,再加上数量众多的国内企业集团总部,总部经济已成为上海高质量发展的重要驱动力。从国际经验看,总部经济发展与国际金融中心建设相辅相成、相互促进。总部企业处于价值链高端,承担投资决策、资金管理、研发创新、市场管理等功能,汇聚技术、资金、人
2、才、数据等要素资源。总部企业集聚必然产生大量资金和信息的集聚,从而带动金融机构、市场的集聚以及金融环境的完善,推动金融中心形成和发展,金融中心反过来又吸引更多总部企业集聚,形成金融与实体经济的良性循环。人民银行上海总部(以下简称“上海总部”)从成立伊始就承载着推进上海国际金融中心建设的使命。党的十八大以来,在人民银行、上海市委市政府的领导下,上海总部将支持总部经济发展作为服务国家战略、建设“五个中心”和促进产业转型升级的重要举措,深入了解总部经济发展规律和金融需求特点,围绕跨境资金集中运营、人民币跨境使用、企业“走出去”、离岸贸易等重点领域进行创新突破,全力助力上海打造总部经济“高地”,稳固上
3、海在全球产业链供应链的枢纽地位。不断便利跨国公司跨境资金集中运营资金是企业运行的“血液”,当跨国企业集团发展到一定阶段和规模,必然产生资金集中运营的需求,以便最大限度发挥资金聚合优势、降低整体财务成本。上海总部很早就认识到资金集中运营对跨国公司总部选址、功能发挥和能级提升的重要意义,并积极寻求政策突破。2005年10月,在国家外汇管理局大力支持和指导下,“浦东新区跨国公司外汇管理改革试点”正式启动,允许跨国公司在委托贷款法律框架下对境内成员公司的外汇资金进行集中管理,同时可在境内银行开立离岸账户集中管理境外成员公司的外汇资金。这是上海总部成立后开展的首个重大金融改革,不仅填补了跨国公司外汇资金
4、集中运营的政策空白,实现了外币资金池业务从无到有的发展,也确立了浦东在跨国公司金融服务方面的先发优势,增强了浦东对于跨国公司总部企业的吸引力。2012年12月,上海率先开展“跨国公司外汇资金集中运营管理试点”,允许跨国公司集中境内成员企业的外债和境外放款额度,在额度内实现境内资金池与境外资金池的双向联通,从根本上解决了境内外资金隔离问题。在利好政策鼓舞下,跨国公司纷纷提升在沪总部的管理能级,有的在上海设立全球或区域结算中心,有的将中国区财务管理中心升级为亚太区财务管理中心。2014年6月,试点推广至全国。2015年8月,国家外汇管理局发布跨国公司外汇资金集中运营管理规定,并于2019年3月修订
5、为跨国公司跨境资金集中运营管理规定,在政策层面拉平了本外币跨境资金集中运营管理,打破了人民币资金与外汇资金不能在同一资金池框架下集中运营的局面。2021年3月,人民银行、国家外汇管理局开展跨国公司本外币一体化资金池业务试点,为超大型跨国企业集团提供更多便利化支持。2022年8月,试点在上海正式落地。多年来的经验表明,跨国公司资金管理需求是逐步递进、不断变化的,相应的政策支持也需要迭代更新。上海总部始终保持对市场的敏锐性,密切跟踪政策落实情况,及时发现问题和不足,研究提出完善政策、优化操作的建议,同时指导银行对标国际先进水平,不断提升金融产品开发能力和服务精细化水平,实现总部经济发展和上海国际金
6、融中心建设齐头并进。截至2022年8月末,上海开展跨境资金集中运营业务的跨国企业集团由2012年的6家增加至152家,管理境内外成员企业2287家。支持跨国公司发挥跨境人民币结算优势上海国际金融中心建设与人民币国际化进程息息相关,自2009年7月率先启动跨境贸易人民币结算试点以来,上海在跨境人民币业务创新方面一直发挥“排头兵”“先行者”作用。上海总部经过调研发现,跨国公司使用人民币结算更具优势、获益更明显。比如,有的跨国公司在产业链供应链中占据核心地位,拥有较强定价权,有能力说服境外交易对手接受人民币结算;有的跨国公司存在大量跨境内部交易,使用人民币结算可实现汇率风险集中管理,提高集团资金使用
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