金蝶EAS财务会计培训ppt课件.ppt

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1、在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么金蝶金蝶EAS财务会计培训财务会计培训宋宋 磊磊金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司太原分公司有限公司太原分公司P2 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么目录目录n n安装与设置安装与设置安装与设置安装与设置n n总账总账总账总账n n固定资产固定资产固定资产固定资产n n报表报表报表报表n n常用技巧常用技巧常用技巧常用技巧P3 版权所有 1993-2011 金蝶软件(

2、中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么安装安装n1、将客户端文件夹kingdee拷贝到D盘n2、将金蝶EAS客户端图标拷贝到桌面n3、如果没有D盘，拷贝到其他盘(如E盘)后，A、需要找到E:kingdeeeasclientbin下的set-client-env.bat，点右键选择编辑打开文件，修改盘符，将：SET EAS_HOME=D:Kingdeeeas SET JAVA_HOME=D:Kingdeeeasclientjdk 修改为 SET EAS_HOME=E:Kingdeeeas SET JAVA_HOME=

3、E:Kingdeeeasclientjdk B、右键单击桌面的 金蝶EAS客户端，点属性，将目标和起始位置的盘符改为E盘，再点更改图标，将盘符修改为E盘。P4 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么设置设置1、双击桌面 ，录入姓名、密码(初始为空)，点登录。2、修改密码：点菜单系统-修改密码设置新密码。3、常用功能：选择某个具体菜单项，点 填加到常用功能，点 从常用功能中删除。4、切换组织：点菜单系统-切换组织，组织类型选择财务组织，白色背景为汇总机构，橙色背景为核算机构。5

4、、重新登录：点菜单系统-重新登录，更换用户。6、退出。关闭EAS或某个页签(双击页签也可关闭)，如下图：P5 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么界面界面P6 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么基础资料基础资料n科目：基础数据-主数据-科目-会计科目 确认科目的辅助账、数量核算等 科目+辅助账 控制级次内的科目由集团统一增加分配，控制级次外的科目由公司

5、自行增加 科目编码：四级4222，级次间小数点分隔 n存货、客户、供应商：基础数据-主数据-物料(客户、供应商)新增：由管理员统一维护，登录集团，选择左边的分类，点按钮新增，客商只需录入基本资料的黄格栏目。物料需保存后，录入财务资料。核准：点按钮核准 批量分配：向公司分配资料。P7 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么基础资料基础资料n 职位 点功能菜单基础数据-组织架构-职位管理，在左边选择部门，点按钮新增，编码为部门编码+2位流水号n 职员 点功能菜单基础数据-员工信息

6、-员工，在左边选择职位，点按钮新增，编码为两位公司码+3位流水号P8 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么目录目录n n安装与设置安装与设置安装与设置安装与设置n n总账总账总账总账n n固定资产固定资产固定资产固定资产n n报表报表报表报表n n常用技巧常用技巧常用技巧常用技巧P9 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么系统概述nEAS总账系统是EAS财

7、务系统的核心，主要负责对财务业务的归集、展示及核算。nEAS总账系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。P10 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么功能概述P11 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么P12 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许

8、你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证新增凭证新增1、操作路径：1)、财务会计-总账-凭证处理-凭证新增直接新增 2)、财务会计-总账-凭证处理-凭证查询，在凭证序时簿窗口点按钮新增 将凭证新增和凭证查询填加至常用功能2、界面介绍 分为凭证头、分录、辅助账、合计、凭证尾等部分。u凭证头：记账日期、凭证类型、凭证号、附件数等栏目u分录：一条分录一个科目，包含摘要、科目、借方、贷方u辅助账：如科目分单位、部门等核算，每条分录对应一条或多条辅助账，包含业务日期、摘要、辅助账项目、金额等P13 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费

9、粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证新增凭证新增u合计：整张凭证大写金额、借方小写合计、贷方小写合计u凭证尾：操作用户自动签名，如制单、审核、复核、过账3、基本操作 1）、增行、删行：在分录和辅助账的右上方，有三个按钮 ，分别是新增、插入、删除分录或辅助账的行。新增：分录默认为8行、辅助账默认为1行，每点一次新增可增加一行分录或辅助账 插入：在当前分录或辅助账之前插入一行 删除：删除当前分录或辅助账，因为辅助账隶属于分录，如删除分录则删除分录下所有辅助账 P14 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的

10、现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证新增凭证新增2）、暂存、提交 凭证不平可以暂存，暂存后可以提交、修改；提交时凭证必须平衡，提交后可以修改，但暂存按钮为灰色不可点3）、打印、打印预览 每个用户在每个公司的首次打印需选择打印模板。在打印预览时，在选择模板窗口的右下脚勾选将本次选中保存为缺省模板，以后可不用模板直接预览或打印。如要更改模板，可切换至对应公司，在”系统平台-套打-套打设置”中更改。P15 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证

11、新增凭证新增4、快速新增1)、复制并新增：需新增某张凭证与已有的某张凭证类似，可打开已有凭证，点按钮复制并新增，修改相关内容后保存2）、模式凭证：与复制新增类似，如某些凭证经常发生，可打开已有凭证，点菜单文件-引出为模式凭证，选择将当前凭证的凭证类型、摘要、科目等栏目选项，录入编码、名称后点保存。使用时，新增空白凭证，点菜单文件-从模式凭证引入，补录相关栏目后保存。P16 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证新增凭证新增4、快捷键F1:金蝶EAS用户手册丛书-参考指南F

12、7:万能键。按F7，在摘要栏，可调出摘要库；在会计科目，按F7，可调出会计科目表；在金额栏，可调出金蝶计算器，按空格将计算结果返回。/:复制第一条分录或辅助账的摘要.：两个小数点，不是句号。复制上一条分录或辅助账的摘要空格：切换分录金额的借贷方向(Enter)回车：模糊查询，录入科目编码或名称一部分，辅助账的编码或名称的一部分，模糊查询符合条件的内容=：等号。当前分录或辅助账，计算借贷金额，填入平衡金额Esc：录入时，将金额清零Del：修改时，将金额清零Ctrl+(Enter)回车：从辅助账行切换到分录P17 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪

13、费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证新增凭证新增5、凭证设置 1）、提交选项：在空白凭证窗口，点菜单文件-提交选项，根据情况勾选连续新增(勾选，提交后自动打开新的空白凭证；不勾，提交后停留在刚新增的凭证)；提交后自动打印(勾选，提交后打印凭证，相当于点提交后又点打印；不勾选，提交后需打印要手工点打印)。上述选项点一次勾选，再点一次取消，不需重复点。2）、点编辑-选项 基本设置 自动携带上一行信息：勾选后，当前行会复制上一行分录摘要、科目、核算项目、所有信息或辅助账 新增u提交后立即新增：作用同文件-提交选项-连续新增，并且与它同时勾选或不勾选 P18

14、版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证新增凭证新增u新增凭证取系统日期：当前会计期间为2010年1月，当前日期为2010年2月5日，勾选，记账日期、业务日期为当前日期，即2010年2月5日；不勾选，记账日期、业务日期为当前会计期间的最后一天，即2010年1月31日。u新增分录借贷自动平衡：当前分录金额自动为平衡金额，当前辅助账不会自动为平衡金额u复制新增时含参考信息及附件数：勾选，点按钮复制并新增时，复制参考信息和附件数显示u显示即时余额：勾选，在分录上方显示当前分录或辅

15、助账的包括未过账凭证的当期余额和本期发生额。u显示科目长名称：如科目1221.05其它应收款-职员(内部)，勾选则显示为其它应收款-职员(内部)；不勾则显示为职员(内部)P19 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证新增凭证新增u显示完整核算项目名称：类似科目长名称u客商按编码模糊查询：客户、供应商输入部分编码查询，不勾选按名称模糊查询u金额显示千分位分隔线：勾选金额显示为 ，不勾选金额显示为u分隔线正数显示15位：只有勾选金额显示千分位分隔线，本选项才可勾选，如勾选金额

16、显示为 ，可显示百万亿 P20 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证新增凭证新增显示u每一条分录输入完后立即检查：勾选，则当前分录输入后，检查是否没有科目、金额、辅助账；不勾选，在提交时才检查u记账日期自动取业务日期：录入或修改业务日期后，记账日期自动取业务日期。直接录入或修改记账日期，不会自动取业务日期而是保留维护的记账日期。P21 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为

17、浪费这一点点算不了什么凭证新增凭证新增6、主要栏目u记账日期：可录入日期，或点 在日历中选择，允许修改为当期及后期的日期，不能为前期。u业务日期：不能晚于记账日期，提交时检查。u凭证号：自动生成，不可修改。四位流水号，不同的公司、年度、期间都是从0001开始编号，断号在新增凭证自动填补。u会计期间：由记账日期决定，不可修改。P22 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证新增凭证新增n参考信息：手工录入备注n附件数：手工录入或点 生成n摘要：a、手工录入；b、双击选择当前用

18、户曾使用的最新10条摘要；c、.或/复制；d、选择摘要库的已有摘要。维护摘要库：点F7在凭证摘要查询窗口点按钮维护，如需增加摘要分组在如图窗口 ，点 ,录入 摘要分组编码(如01)、名称，点按钮保存，退出摘要分组窗口；选择已有分组，点工具栏按钮新增，录入摘要编码(如0101)、名称(摘要内容)，点保存u科目及辅助账项目：a、录入代码；b、录入科目代码中前几位或名称中某些字，按回车c、F7在科目类型中查找 P23 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证新增凭证新增7、往来核

19、销 其他应收款、其它应付款等科目进行往来核算，即分单位分笔核算，录入辅助账，当挂账(科目余额方向)时，除一般栏目外还需录入到期日；当核销(科目余额反方向)时，需要查询对应单位的挂账凭证。以应收账款为例说明：1)、挂账：注意到期日(预计收回日期，可按到期日生成账龄分析表)、业务编号。2)、核销：如分录金额在贷方，在辅助账右上方 为亮色，点核销在往来账核销窗口，选择客户点按钮查询，在查询结果中选择某行，点按钮确定，返回辅助账，金额可修改。可以部分核销、超额核销，超额核销形成的预收账款需与其他的挂账凭证在往来账查询中核销。P24 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随

20、处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证新增凭证新增3)、反核销：核销后的挂账和核销凭证修改、删除时，提示凭证已参与核销业务，不能进行提交(删除)操作，此时需要反核销。在财务会计-总账-往来管理-往来账查询，在条件查询窗口注意勾选包含已结清业务，往来账查询窗口中上方窗口为挂账凭证，下方为与选中挂账凭证对应的核销凭证。点按钮反核销，在弹出的反核销窗口，选中挂账和核销凭证，点按钮确认。4)、账龄分析表：在财务会计-总账-往来管理-往来账查询，在条件窗口设置截止日期，起始日期选择按到期日生成账龄表或按业务日期生成账龄表。选择按核销关系显示账龄未核销

21、的核销凭证不反映,选择按余额显示账龄不区分凭证是否核销，按余额反映。勾选过滤核算项目和核算项目。P25 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证新增凭证新增8、结转损益1)、操作路径：财务会计-总账-期末处理-结转损益2)、期末结转损益类科目发生额至本年利润科目中，结转损益前过账所有凭证。3)、勾选所有过帐凭证中包含的损益科目，所有选项默认，点开始。4)、审核过账结转损益凭证，利润分配需手工录入。P26 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随

22、处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证查询凭证查询1、操作路径：财务会计-总账-凭证处理-凭证查询2、条件查询 随着时间推移，各期的凭证会越聚越多，快速查询需要的凭证很重要。关于条件查询的一般操作，与卡片类似，在常用技巧部分统一介绍。这里主要介绍凭证查询特有的内容。u条件 条件页签可以简单、方便地设置常用的条件，如按会计期间、记账日期、科目范围、审核状态、过账状态等，这些顾名思义即可。凭证序时簿将凭证头或凭证尾的栏目显示，按凭证查询则合并；按分录查询则每条分录都重复显示凭证头尾的栏目P27 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限

23、公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证查询凭证查询u高级显示方式：显示凭证基本信息：显示凭证头尾的栏目和借贷金额合计显示凭证分录信息：显示凭证头尾，分录摘要、科目、借方、贷方等栏目显示辅助账行信息：显示凭证头尾，分录或辅助账摘要、科目、借方、贷方等栏目，辅助账业务日期等核算项目过滤：只有显示辅助账行信息，才可设置。可过滤某个核算项目类别或明细P28 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证处理凭证处理

24、凭证处理主要介绍在凭证序时簿中的操作1、上查单据如果凭证由卡片、减值单等业务模块单据生成，点上查单据可联查相关单据。2、冲销已过账凭证发现错误，点冲销自动生成红字凭证，修改后保存。即红字冲销，只冲销相当于删除凭证，如需修改，应再做正确的蓝字凭证。3、过账指凭证登到明细账。对已审核凭证，可通过如下三种方式过账a、财务会计-总账-凭证处理-过账b、凭证序时簿,点按钮凭证处理-过账c、凭证界面，点凭证处理-过账P29 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证处理凭证处理4、反过账

25、凭证界面或序时簿，点按钮凭证处理-反过账。只能过账、反过账当期凭证。5、打印(打印预览)在序时簿，点菜单文件-序时簿打印(打印预览)，打印或预览序时簿。单选或多选凭证，点菜单文件-凭证打印-凭证打印(打印预览)，可连打凭证。P30 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么结账与反结账结账与反结账u结账要进行下一期间的处理，需将本期的账务进行结账处理，总账结账前固定资产等模块需要先结账，总账结账可以统一操作。u反结账特殊情况，某公司反结账至前期进行处理，选反月结，点开始，结账结果

26、中显示成功或失败的提示。P31 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么总账结账说明总账结账说明1、将当期所有凭证提交、审核，现金银行类凭证复核，过账所有凭证。在凭证序时簿的工具栏有按钮提交，按钮凭证处理下有审核、复核、过账。2、在财务会计-总账-期末处理-结转损益中，第一步罗列将结转的损益科目及本年利润科目，第二步设置一般默认即可，点按钮开始。将结转损益凭证审核、过账。3、在财务会计-总账-期末处理-期末结账中，进行结账。P32 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)

27、有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么账表查询账表查询总账的账表是标准、内置的，格式相对固定，操作比较灵活。需要在日常工作中总结经验，注意如下要点：1、熟悉各账表的格式，根据查询需要判断应查看哪个账表。2、熟练掌握条件查询的设置。3、了解证、账、表间的联查，了解它们间关系。P33 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么财务凭证财务凭证财务凭证财务凭证明细账明细账明细账明细账余额余额余额余额报表报表报表报

28、表P&LP&L113100 City Bank一月一月45,000,000二月二月 670,000,000三月三月45,560,000四月四月l784,000113100 City Bank13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000B/SB/S原始文档原始文档原始文档原始文档财务报表穿透查询报表数据的联查报表数据的联查P34 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么集团的帐簿联查集团总分类账集团总分类账公司明细账公司明细账n

29、集团科目余额表（集团总分类账）公司明细账凭证单据的联查功能。凭证凭证P35 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么辅助核算汇总表辅助核算汇总表多角度的数据分析，多角度的数据分析，提供汇总项调整分析，提供汇总项调整分析，决策支持的数据支撑决策支持的数据支撑提供核算项目多维查询提供核算项目多维查询P36 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么财务分析功能 提供核

30、算项目透视查询提供核算项目透视查询凭证凭证辅助核算明细表辅助核算明细表辅助核算汇总表辅助核算汇总表P37 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么n辅助账的分组数据汇总辅助账的分组数据汇总辅助核算 P38 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么余额表 提供总分账科目余额查询提供总分账科目余额查询提供辅助核算余额查询提供辅助核算余额查询P39 版权所有 1993

31、-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么账表查询账表查询类别类别名称名称描述描述账簿总分类账指定期间、科目、级别范围，账页格式显示科目借贷余明细分类账按科目以明细账格式显示科目和辅助账的凭证流水辅助核算总账由总分类联查，分科目、辅助账期初、本期(年)借贷、余辅助明细账由明细分类账、辅助核算总账联查，分科目、辅助账显示财务报表科目余额表指定级别，显示年(期)初、本期(年)、期末的借贷日报表指定日期范围，显示金额及笔数辅助核算汇总表按辅助账+科目查，分左右显示某辅助账各科目期初(末)余额、本期(年)

32、借贷辅助核算明细表按辅助账+科目查，显示某辅助账的各科目明细账格式的凭证流水核算项目余额表按辅助账+科目查，显示某辅助账+科目的期初(末)借贷余额、本期(年)借贷科目核算项目组合表显示辅助账+科目(辅助账+科目)的期初(末)借贷余额、本期(年)借贷金额凭证汇总表指定日期或期间、凭证类型、凭证号范围，显示各科目的借贷金额往来管理往来账查询按客户+业务编号显示挂账及对应核销的金额、被核销、已核销的记录往来对账单按科目+客户显示业务日期范围的明细账格式的凭证流水账龄分析表按科目、客户范围、到期日(业务日期)、账龄分组显示余额、未到(过期)期P40 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公

33、司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么总分类账总分类账n可在汇总机构查询n条件设置 在汇总机构查询，指定公司范围 选择期间、科目、级别范围 选择币别，查看所有币别折合人民币，选综合本位币n选项设置 包括未过账凭证：提交后的凭证，即使未过账也包括进来 无发生额不显示：在某个期间，借方、贷方均无发生额，不显示这个科目 余额为零且无发生额不显示：与无发生额不显示只能二选一，在某个期间期末余额为零同时借贷方均无发生额，不显示这个期间 无发生额的期间合计不显示：与无发生额不显示只能二选一，某个期间借方、贷方均无发生额，不显示本期合计、本

34、年累计，只显示年初余额 显示数量列：显示数量、单价P41 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么总分类账总分类账n查看要点 以账页格式显示借贷余 右键导出Excel 选择某科目，双击或点按钮查看明细分类账 科目挂辅助账，点按钮查看辅助总账 P42 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么明细分类账明细分类账n目前只能在作账机构查询，不能在汇总机构查询。可以在汇

35、总机构的总分类账联查各作账机构的明细分类账n条件页签的选项设置 只显示明细科目：只显示选择科目范围内最明细的科目 从未使用不显示：若科目自启用后未录入任何数据，包括录入后删除的数据，则不予显示 不包含结转损益的凭证：不包含系统生成的结转损益凭证的业务记录 显示核算项目明细：增加一列核算项目，显示辅助账 显示业务日期：显示凭证头的业务日期 显示对方科目：与显示核算项目明细只能二选一 显示本日合计：增加本日合计行n高级 勾选显示核算项目明细,在高级页签对核算项目进行过滤，勾选根据分类标准过滤，对单位按类别过滤n自定义：同凭证过滤n排序：按照凭证类型、凭证号、记账日期进行排序显示 P43 版权所有

36、1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么明细分类账明细分类账n查看要点 双击或点按钮凭证联查凭证，点按钮联查辅助明细账、总分类账 P44 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么辅助总账、辅助明细账辅助总账、辅助明细账n没有条件设置，由总分类账联查n格式为左树右表，如为多个核算项目类别，需分别选定查看P45 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活

37、中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么多栏账多栏账n只能在作账机构查询n多栏账方案 1、点按钮设计 2、选择科目 3、如果为核算项目多栏账，选择核算项目类别，选择多栏账类别，4、按级别设置多栏账，当多栏账类别选择科目多栏账时，则是设置科目的级别；当多栏账选择为核算项目多栏账时，则是设置核算项目的级别。5、点自动编排 6、选择币别 7、保存方案n选项设置 明细列无数据不显示：将隐藏没有数据的明细列 显示期末余额：显示期末余额行 业务记录同一行显示：同一张凭证的业务数据均显示在同一行n查看要点：以多栏账格式显示，可联查凭证P46 版权所有 1

38、993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么科目余额表科目余额表n可以在汇总机构查询n条件设置 在汇总机构，可选择公司的默认展开级次 科目级别只能制定级次，不能设置范围 在核算机构，查询各个币别，选择所有币别n选项设置 核算项目借贷分别合计：科目余额表的合计行为带核算项目的科目按核算项目明细借贷分别合计，不带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计n查看要点 显示年(期)初、本期(年)、期末的借贷 双击或点按钮明细账，点按钮联查辅助余额表 P47 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有

39、限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么日报表日报表n可以在汇总机构查询n条件设置 可以按日查询的报表n选项设置 输出合计：在最后增加合计行n查看要点 按选择的日期范围显示上日本日余额，本日借贷方发生额、笔数P48 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么辅助核算汇总表辅助核算汇总表n可以在汇总机构查询n条件设置 可以不选择辅助账，而灵活的选择设置核算项目，比如，可以在核算项目中勾选部门，则只看所有辅助账中包

40、含部门的数据；可以同时勾选部门和统计，作用同勾选辅助账部门+统计 执行开始截止的核算项目，选择核算项目的范围 选择核算项目汇总方式，明细为只显示末级，逐级为从一级到末级，指定需录入默认展开的级次n查看要点 为左右结构 可联查辅助核算明细表 打印时，打印范围可选择选定或所有，打印方式可选择分开或连续 导出时，可在点左窗口任意一行，按Ctrl+A选中所有，在左窗口右键点导出，可一次导出所有数据P49 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么辅助核算明细表辅助核算明细表n只能在核算机

41、构查询n条件设置 汇总排序方式：先科目后期间：先按科目排序，再按期间排序；先期间后科目：先按期间排序，再按科目排序。显示科目自定义属性：银行科目显示结算方式、结算号，往来科目显示业务编号 显示核算项目小计:在右表的最末端增加核算项目小计行，对所选择的核算项目进行合计n自定义：同凭证过滤n排序：按照凭证类型、凭证号、记账日期、业务日期进行排序显示n查看要点 左右结构 双击或点按钮，可以联查凭证；点按钮可以联查往来账、辅助核算汇总表；P50 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么

42、总分账余额表总分账余额表n只能在核算机构查询n条件设置 按科目余额方式，基本同科目余额表 按辅助账余额方式，需选择辅助账，按科目+辅助账的形式展现，并显示科目小计 P51 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么辅助核算项目余额表辅助核算项目余额表n只能在核算机构查询n条件设置 选择科目范围，勾选显示核算项目小计，按显示小计n查看要点 按核算项目+科目的形式展现，核算项目分行显示，一行只显示一个核算项目，如条件中勾选了多个核算项目，分多行显示 可以联查辅助核算明细表P52 版权

43、所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么核算项目余额表核算项目余额表n只能在核算机构查询n条件设置 勾选根据分类标准过滤，可按类别过滤 如选择的科目范围内所有科目均为数量核算，选项显示数量列可用n查看要点 适合按核算项目查看数量金额 可以联查辅助核算明细表 多核算项目组合显示P53 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么核算项目组合表核算项目组合表n只能在核算机构

44、查询n条件设置 只能选择两个核算项目进行查询，可通过上下箭头设置行列核算项目，在上边的为列在下面的为行 选择取数类型n查看要点 以行列二维表的形式展现选择科目范围指定取数类型的数据 P54 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么科目核算项目组合表科目核算项目组合表n只能在核算机构查询n条件设置 展示方式：科目横向展示，科目在列核算项目在行；核算项目横向展现，核算项目在行，科目在列n选项设置 只包含往来核销科目：显示勾选往来属性的科目 只包含成本损益类科目：显示科目属性为成本或

45、损益类科目n查看要点 点按钮科目设置，选择科目；点按钮核算项目设置，选择核算项目，点按钮行列转换，科目和核算项目的行列位置对调P55 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么凭证汇总表凭证汇总表n只能在核算机构查询n条件设置 选择日期或期间范围 选择凭证类型、凭证号范围n查看要点 显示指定期间、凭证类型、凭证号范围的各科目借贷方发生额，可作为装订凭证的凭证汇总表P56 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意

46、识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么目录目录n n概述概述概述概述n n安装与设置安装与设置安装与设置安装与设置n n总账总账总账总账n n固定资产固定资产固定资产固定资产n n报表报表报表报表n n常用技巧常用技巧常用技巧常用技巧P57 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么资产新增资产新增资产清理资产清理资产变更资产变更计提折旧计提折旧业务策略业务策略业务策略业务策略编码规则编码规则基础资料基础资料 资产调拨资产调拨集团集团业务处理业务处理记账记账对账对账结账

47、结账统计统计分析分析业务数据业务数据公司公司统计统计分析分析总总部部汇汇总总基础资料及策略下发基础资料及策略下发个体查询个体查询总体流程总体流程P58 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么主要功能主要功能变动方式固定资产类别使用状态折旧方法折旧政策自定义统计类型固定资产卡片初始化基础设置基础设置初始化初始化业务处理业务处理折旧管理折旧管理期末处理期末处理固定资产变更固定资产调拨固定资产清理固定资产新增计提折旧折旧维护固定资产对账期末结账报表统计报表统计固定资产变动记录表固定

48、资产构成分析表固定资产明细账固定资产清单固定资产折旧表折旧费用分配表到期提示表数量统计表附属设备明细表P59 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么日常业务日常业务-新增新增1、操作路径：1)、固定资产管理-固定资产-业务处理-固定资产新增直接新增2)、固定资产管理-固定资产-业务处理-固定资产查询，在卡片序时簿窗口点按钮新增将固定资产新增和固定资产查询填加至常用功能2、主要栏目基本信息n资产类别：选择，携带使用年限、预计净残值率、计量单位、折旧方法 到卡片中，携带的项目可修

49、改n资产编码：自动生成，不能修改。格式为使用部门-资产类别-四位流水号n资产名称：手工录入P60 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么日常业务日常业务-新增新增n资产数量：手工录入，保留四位小数n计量单位：从资产类别中携带，可选择其他n实物入账日期、财务入账日期：手工录入或选择，一般相同。在当前期间，可暂存或提交；在以后期间，只能暂存n来源方式、经济用途：选择n使用状态：基建资产选择未使用，这些使用状态均不计提折旧n存放地点：选择n管理部门：选择公司(分不开部门)或部门P6

50、1 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一点点算不了什么日常业务日常业务-新增新增原值与折旧n原币金额：手工录入账面金额n购进原值：自动携带原币金额，可修改。为备注项，不参与折旧、摊销n开始使用日期：手工录入或选择，一般与入账日期相同核算信息固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目：手工录入科目编码或选择使用部门n使用部门：选择，同管理部门P62 版权所有 1993-2011 金蝶软件(中国)有限公司在日常生活中，随处都可以看到浪费粮食的现象。也许你并未意识到自己在浪费，也许你认为浪费这一