实训结算业务_同城业务.ppt

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2、科技有限公司出纳持该支票到本支行办理支票入帐。支票到本支行办理支票入帐。注意：本业务也称支票托收业务。柜员注意：本业务也称支票托收业务。柜员“提提出代付录入出代付录入”交易完成后必须换其它柜员复核交易完成后必须换其它柜员复核（提出代付复核）才能完成预记帐。（提出代付复核）才能完成预记帐。1 1、提出代付录入、提出代付录入 深圳智达科技有限公司（深圳智达科技有限公司（本支行开户客户本支行开户客户）开出一张票面金额为开出一张票面金额为12001200元的转帐支票给深圳元的转帐支票给深圳创新信息技术有限公司（开户行：工商银行），创新信息技术有限公司（开户行：工商银行），用于支付货款。深圳创新信息技术

3、有限公司出用于支付货款。深圳创新信息技术有限公司出纳持该支票到本支行网点办理进帐手续。经票纳持该支票到本支行网点办理进帐手续。经票据交换中心交换后再传递到本支行网点，本支据交换中心交换后再传递到本支行网点，本支行网点柜员按票面金额从深圳智达科技有限公行网点柜员按票面金额从深圳智达科技有限公司帐户中扣除对应金额。司帐户中扣除对应金额。注意：当天场次切换操作完成后，经同城注意：当天场次切换操作完成后，经同城票据交换中心交换回来的支票才可以进行提出票据交换中心交换回来的支票才可以进行提出代收业务处理。代收业务处理。2 2、提出代收录入、提出代收录入 深圳智达科技有限公司（本支行开户客户）深圳智达科技

4、有限公司（本支行开户客户）开出一张票面金额为开出一张票面金额为25002500元的转帐支票给深圳元的转帐支票给深圳华信系统有限公司（收款人），深圳华信公司华信系统有限公司（收款人），深圳华信公司开户行为工商银行深圳市分行深圳湾支行，帐开户行为工商银行深圳市分行深圳湾支行，帐户为户为89632369100018963236910001，深圳华信公司出纳持该，深圳华信公司出纳持该支票到工商银行深圳市分行深圳湾支行要求进支票到工商银行深圳市分行深圳湾支行要求进帐，工商银行深圳市分行深圳湾支行进行帐务帐，工商银行深圳市分行深圳湾支行进行帐务处理后将该支票及深圳华信公司填写的进帐单处理后将该支票及深圳华

5、信公司填写的进帐单一并传递至票据交换中心，经场次切换后再传一并传递至票据交换中心，经场次切换后再传递到本支行，该支票经本支行柜员做递到本支行，该支票经本支行柜员做“提出代提出代付录入付录入”帐务处理后，记深圳智达科技有限公帐务处理后，记深圳智达科技有限公司帐户借方金额司帐户借方金额25002500元。元。注意：本业务与注意：本业务与“提出代收业务提出代收业务”之间之间的区别在于的区别在于“提出代收业务提出代收业务”是在本支行办理是在本支行办理入帐手续，而本业务是在他行办理的进帐手续。入帐手续，而本业务是在他行办理的进帐手续。3 3、提入代付录入复核、提入代付录入复核深圳智达科技有限公司（本支行开户客户）持深圳智达科技有限公司（本支行开户客户）持有一张深圳兴业股份有限公司（开户行：工商有一张深圳兴业股份有限公司（开户行：工商银行深圳市分行深圳湾支行）开给本公司的一银行深圳市分行深圳湾支行）开给本公司的一张票面金额为张票面金额为56005600元的转帐支票。元的转帐支票。深圳智达科技有限公司出纳持该支票到工深圳智达科技有限公司出纳持该支票到工商银行深圳市分行深圳湾支行办理进帐手续。商银行深圳市分行深圳湾支行办理进帐手续。4 4、提入代收录入复核、提入代收录入复核