财务表格与估算管理知识分析(document 12页).docx
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1、最新资料推荐投资分析专用!流动资金估算表 表2单位:万元序号项目最低周转天数周转次数计 算 期12345678910111流动资产0.0 4245.9 11247.1 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 1.1应收账款30100.0 1360.0 3602.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 1.2存货0.0 2180.0 5783.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 72
2、24.8 7224.8 1.2.1原材料15200.0 641.0 1709.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 1.2.2燃料30100.0 8.0 20.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 1.2.3在产品7430.0 308.3 816.6 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1.2.4产成品28110.0 1222.6 3238.2 4042.4 4042.4 4042.4 4042.
3、4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 1.3现金30100.0 64.8 151.8 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 1.4预付账款15200.0 641.1 1709.5 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2流动负债0.0 1969.7 5240.4 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 2.1应付账款30100.0 1289.8 3439.4 4299.3
4、 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 2.2预收账款15200.0 679.9 1801.0 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 3流动资金2276.1 6006.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 4流动资金当期增加额2276 3731 1491 0 0 0 0 0 0 0 总成本估算表表-3单位:万元序号项目名称建设期建投期投产期达 产 期1234567891011生产负荷3
5、0%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1材料费12821.0 34189.4 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 2燃料动力76.8 204.8 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 3工资及福利费308.3 611.1 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 5修理费52.5 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107
6、.8 107.8 107.8 6其他费用340.2 907.2 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 6.1管理费用190.2 507.2 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 6.2销售费用150.0 400.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 7经营成本13598.8 36020.4 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 4
7、4966.9 8折旧费用104.9 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 9摊销费用117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 10利息支出11总成本费用13821.2 36353.5 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 其中:固定成本333.4 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 可变成
8、本13487.8 35909.4 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 外购材料费估算表表-3 基1单位:万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达 产 期1234567891011生产负荷0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1铝塑复合板174720.00 5760 15360 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 单价(元/平方米)160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 16
9、0.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 数量(万平方米)1092 36 96 120 120 120 120 120 120 120 120 进项税29702.40 979.20 2611.20 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 2泡沫塑料139776.00 4608 12288 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 单价(元/公斤)12.00 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
10、数量(万公斤)11648 384 1024 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 进项税23761.92 783.36 2088.96 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 2611.20 3助剂26208.00 864 2304 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 2880 单价(元/公斤)8.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 数量(万公斤)3276 108 288 360 360 360 360 360 360 360 360 进
11、项税4455.36 146.88 391.68 489.60 489.60 489.60 489.60 489.60 489.60 489.60 489.60 4黏接剂树脂8736.00 288.00 768.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 单价(元/公斤)100.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 数量(万公斤)874 28.8 76.8 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0
12、进项税1485.12 48.96 130.56 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 163.20 5玻璃纤维网格布9434.88 311.04 829.44 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 1036.80 单价(元/米)1.80 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 数量(万米)5242 173 461 576 576 576 576 576 576 576 576 进项税1603.93 52.88 141.00
13、 176.26 176.26 176.26 176.26 176.26 176.26 176.26 176.26 6包装袋8190.00 270.00 720.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 单价(元/平方米)7.500 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 数量(万平方米)1092 36 96 120 120 120 120 120 120 120 120 进项税1392.30 45.90 122.40 153.00 153.00 153.00 153.00 153
14、.00 153.00 153.00 153.00 7其他材料21840.00 720.00 1920.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 单价(元/平方米)20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 数量(万平方米)1092.00 36.00 96.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 进项税3712.80 122.40 326.4
15、0 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00 8 外购原材料费合计388904.88 12821.04 34189.44 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 42736.80 9进项税额合计66113.83 2179.58 5812.20 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 7265.26 外购燃料及动力费估算表表-3基2单位:万元序号项目名称合计建设期建投期投
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