某公司财务报告及业务数据管理知识分析(document 12页).docx

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1、最新资料推荐XX财务分析报告一、XX及其财务概况2二、XX主要业务数据2XX最新（4季度）财务摘要2XX最新（4季度）主要财务数据图表分析2三、XX的盈利能力分析3XX最新（4季度）盈利能力数据摘要3四、XX的资产流动性分析4XX最新（4季度）资产流动新数据摘要4XX最新（4季度）资产流动新图表分析4五、XX的负债分析负债程度4XX最新（4季度）负债程度数据摘要4XX最新（4季度）负债程度图表分析4六、XX的资产使用效率分析5XX最新（4季度）资产使用效率数据摘要5XX最新（4季度）资产使用效率图表分析5七、XX的现金创造能力分析5XX的现金创造能力数据摘要5XX的现金创造能力图表分析6八、X

2、X的经营风险和财务风险分析6XX的经营风险和财务风险数据摘要6XX的经营风险和财务风险图表分析6九、XX的财务比率分析6XX的财务比率分析数据摘要6XX的财务比率分析雷达图7十、XX的杜邦分析72010-03-31 杜邦分析72009-12-31 杜邦分析82009-09-30 杜邦分析92009-06-30 杜邦分析10结论与分析11 一、 XX及其财务概况天津XX股份有限公司坐落于天津新技术产业园区武清开发区，公司于96年9月成立（原天津市大通XX制药有限公司），2000年9月完成股份制改造，正式更名为天津XX股份有限公司。预计2010年度，XX净利润8,088.13万元，比上年同期增长2

3、5.62%；总资产利润率为1.3346%，主营业务利润率为65.5721%，总资产净利润率为1.3264%，成本费用利润率为62.394%，销售净利率31.8968%，主营业务利润28775899.58元，净资产收益率（ROE）1.5%。2009年1至9月，XX股份有限公司实现营业收入14064.94万元，同比增长8.41%，实现属于母公司所有者的净利润5272.88万元，同比增长8.95%。”被更正为“报告期内，公司实现营业收入14064.94万元，同比增长26.76%，实现归属于母公司所有者的净利润5272.88万元，同比增长52.54%2008年，资产负债率42.18%；同时流动比率和速

4、动比率稳步提高，2008年流动比率和速动比率分别为1.17%和0.93%；2009年度主营业务收入增长率20.36%，净利润增加率25.76%，总资产增长率388.98%，净资产增长率638.48%，每股收益增长率-9.32%。 二、 XX主要业务数据XX最新（4季度）财务摘要10一季09年报09三季09中报每股收益(元)0.282.031.40.73每股净资产(元)18.6918.414.714.05每股现金含量(元)-0.462.681.34-流动资产合计(万元)88701.990318.214136.624699.8资产合计(万元)10488310617827513.8954.79主营业

5、务收入(万元)4388.4422508.114064.98231.54净利润1399.778096.985272.882768.83XX最新（4季度）主要财务数据图表分析一、 XX的盈利能力分析XX最新（4季度）盈利能力数据摘要10一季09年报09三季09中报总资产利润率ROA(%)1.33467.625919.164511.2099主营业务利润率(%)65.572177.450877.167575.9027总资产净利润率(%)1.326412.662221.422311.9311营业利润率(%)37.605340.961143.692738.7918主营业务成本率(%)33.45321.00

6、6721.311922.6324销售净利率(%)31.896835.973737.489533.6368主营利润比重()171.8999182.5605174.3997190.6483投资收益率ROIC(%)-12.327-6.5507主营业务利润(元)2877590017432679410853558062479682净资产收益率ROE(%)1.58.7329.6418.12XX最新（4季度）盈利能力图表分析一、 XX的资产流动性分析XX最新（4季度）资产流动新数据摘要10一季09年报09三季09中报流动比率(%)9.53477.50281.61171.4034速动比率(%)9.25987.

7、33031.38141.1198现金比率(%)-720.396-86.8396XX最新（4季度）资产流动新图表分析二、 XX的负债分析负债程度XX最新（4季度）负债程度数据摘要10一季09年报09三季09中报长期负债比率(%)-03.47020产权比率(%)-12.987554.677855.3607资产负债率(%)10.292612.70535.349538.1218XX最新（4季度）负债程度图表分析一、 XX的资产使用效率分析XX最新（4季度）资产使用效率数据摘要10一季09年报09三季09中报应收账款周转率(次)13.4088446.311528.559615.1926存货周转率(次)0

8、.63352.26641.45680.8289固定资产周转率(次)-4.4509-总资产周转率(次)0.04160.3520.5714-流动资产周转率(次)0.0490.44791.15630.7461股东权益周转率(次)0.0470.42780.92720.5915XX最新（4季度）资产使用效率图表分析二、 XX的现金创造能力分析XX的现金创造能力数据摘要10一季09年报09三季09中报经营现金净流量对销售收入比率(%)-0.53040.60.36050.2168资产的经营现金流量回报率(%)-0.02220.12720.18430.0723经营现金净流量与净利润的比率(%)-1.66291

9、.6680.96170.6446经营现金净流量对负债比率(%)-0.21561.00120.52140.1895XX的现金创造能力图表分析一、 XX的经营风险和财务风险分析XX的经营风险和财务风险数据摘要2010200920082007收入增长率(%)-20.361157.5529111.1082EBIT增长率(%)-21.420970.4148-净利润增长率(%)-25.748564.4401431.8652XX的经营风险和财务风险图表分析二、 XX的财务比率分析XX的财务比率分析数据摘要XX300026得分行业均值市场均值成长性28.4446.6251.03财务能力94.8139.150.

10、31偿债能力92.2538.3550.7现金流量1.3439.152.04经营能力42.8938.3549.47盈利能力79.0331.5846.79XX的财务比率分析雷达图一、 XX的杜邦分析2010-03-31 杜邦分析净资产收益率1.5%总资产收益率1.3264%主营业务利润率31.8968%总资产周转率0.0416%净利润13,997,7主营业务收入43,884,369主营业务收入43,884,369资产总额1,048,827,734主营业务收入 43,884,369全部成本26,829,363其他利润 -315,087所得税 2,742,218流动资产887,018,667长期资产1

11、61,809,066主营业务成本 15,108,470营业费用9,481,250管理费用5,752,356财务费用-3,512,712货币资金835,486,632短期投资 0应收账款 6,081,490存货25,576,596其他流动资产19,873,950长期投资 3,072,794固定资产 112,895,909无形资产0其他资产43,373,553权益乘数1/(1-0.1)乘以乘以除以除以-+-+2009-12-31 杜邦分析净资产收益率8.7358%总资产收益率12.6622%主营业务利润率35.9737%总资产周转率0.352%净利润80,969,818主营业务收入22,5080,

12、548主营业务收入225,080,548资产总额1,061,777,342主营业务收入 22,5080,548全部成本132,603,641其他利润 3,012,981所得税 14,520,070流动资产903,181,732长期资产158,595,609主营业务成本 50,753,754营业费用49,424,027管理费用32,668,017财务费用-242,157货币资金867,201,835短期投资 0应收账款 464,106存货20,770,400其他流动资产14,745,392长期投资 3,179,540固定资产 109,090,153无形资产0其他资产43,651,622权益乘数1

13、/(1-0.13)乘以乘以除以除以-+-+2009-09-30 杜邦分析净资产收益率29.64%总资产收益率 21.4223%主营业务利润率 37.4895%总资产周转率 0.5714%净利润52,728,774主营业务收入 140,649,363主营业务收入 140,649,363资产总额275,138,134主营业务收入140,649,363全部成本78,486,121其他利润70,567所得税9,505,035流动资产141,366,502长期资产133,771,663主营业务成本140,649,363营业费用29,823,373管理费用16,112,657财务费用436,307货币资金

14、99,445,427短期投资 0应收账款9,305,031存货20,197,221其他流动资产12,418,822长期投资3,369,057固定资产102,652,685无形资产0其他资产26,439,661权益乘数1/(1-0.35)乘以乘以除以除以-+-+2009-06-30 杜邦分析净资产收益率 18.12%总资产收益率 11.9311%主营业务利润率 33.6368%总资产周转率 0.3547%净利润 27,688,305主营业务收入 82,315,449主营业务收入 82,315,449资产总额246,997,747主营业务收入82,315,449全部成本49,674,079其他利润

15、130,859所得税5,083,924流动资产118,741,919长期资产128,255,827主营业务成本19,835,767营业费用19,793,035管理费用9,747,451财务费用297,825货币资金73,476,791短期投资 0应收账款10,291,757存货23,997,522其他流动资产10,975,850长期投资3,369,057固定资产96,885,743无形资产0其他资产26,690,798权益乘数 1/(1-0.38)乘以乘以除以除以-+-+结论与分析2009年XX主营收入、营业利润分别为2.25、0.92 亿元，分别同比上升20.4%、21.22%，净利润0.80 亿元，同比增长25.8%。ROE 33.2%，每股经营性现金流1.9 元。据盈利预测，预计2010、2011 年实现营业收入3.18 亿元、4.15 亿元，同比增长30.45%、30.27%，公司未来的发展目标是，逐步成为以化学药物及中药现代化产品为主导，拥有众多自主知识产权，并具有国际竞争能力的医药科技企业和国内领先的脓毒症及心血管药物创新研究基地。 08国贸2班 叶锐良 3108004962最新精品资料整理推荐，更新于二二年十二月十九日2020年12月19日星期六20:27:47