财务管理应用表格(document 10页).docx
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1、最新资料推荐附表1 建设投资估算表 单位:万元 序号项 目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产1.1生产车间3001900801.2动力车间10012081.3辅助生产设施8018081.4办公及生活设施1206041.5运输工具402无形资产2.1场地使用权1802.2专有技术2433开办费3.1咨询调查费203.2筹建费303.3人员培训费274预备费1505总计附表2流动资金估算表 单位: 万元序号项目最低周转天数周转次数年份234101流动资产1.1应收账款15241.2存 货1.2.1原辅材料 30121.2.2备品备件90430.0040.0040.001.2.3在 产
2、品20181.2.4产 成 品15241.3周转现金30122流动负债2.1应付账款30123流动资金(12)4流动资金增加额(此处外购材料含原辅材料和物料消耗) 此处外购费用仅含 外购动力及水电费此处外购费用含原辅材料、动力、物料消耗、水电费附表1 建设投资估算表 单位:万元 序号项 目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产1.1生产车间3001900801.2动力车间10012081.3辅助生产设施8018081.4办公及生活设施1206041.5运输工具402无形资产2.1场地使用权1802.2专有技术2433开办费3.1咨询调查费203.2筹建费303.3人员培训费274预备费
3、1505总计附表2流动资金估算表 单位: 万元序号项目最低周转天数周转次数年份234101流动资产1.1应收账款15241.2存 货1.2.1原辅材料 30121.2.2备品备件90430.0040.0040.001.2.3在 产 品20181.2.4产 成 品15241.3周转现金30122流动负债2.1应付账款30123流动资金(12)4流动资金增加额(此处外购材料含原辅材料和物料消耗) 此处外购费用仅含 外购动力及水电费此处外购费用含原辅材料、动力、物料消耗、水电费附表3 投资计划与资金筹措表 单位:万元序号项 目年 份合 计1231投资总额1.1 建设投资30506001.2 流动资金
4、2资金筹措2.1 自有资金20502.1.1 甲方投资(40)2.1.2 乙方投资(30)2.1.3 丙方投资(30)2.3 长期借款10005002.2 流动资金借款3002.3 上年折旧与摊销费( )说明:第2年的建设投资与流动资金投入使用500万元长期借款和300万元流动资金借款,不足部分使用自有资金。第3年增加的流动资金使用第2年提取的折旧费与摊销费。附表4 借款还本付息表 单位:万元序号年份123456789101借款与还本付息1.1年初欠款累计1.1.1 长期借款1.1.2 流动资金1.2本年借款1.2.1 长期借款1.2.2 流动资金1.2.3 建设期利息1.3本年付息1.3.1
5、 长期借款1.3.2 流动资金借款1.4本年还本1.4.1 长期借款3103103103103101.4.2 流动资金借款3001.5本年还本付息合计1.5.1 长期借款1.5.2 流动资金借款2还本资金来源2.1 折旧费与摊销费3103103103103102.2 流动资金回收300长期借款利率 0.1 流动资金借款利率 0.08说明:长期借款在借款当年计半年利息,建设期利息并入本金,全部本金从第3年起分5年等额归还。流动资金借款在借款当年计全年利息,本金在项目期末归还。附表5固定资产折旧费估算表 单位:万元序号项 目折旧年限年 份合计残值23456789101房屋及建筑物301.1原值 6
6、306306306306306306306306301.2折旧费1.3净值2机器设备92.1原值 2530253025302530253025302530253025302.2折旧费1922.3净值23383运输工具103.1原值 4040404040404040403.2折旧费3.3净值4固定资产合计4.1原值 4.2折旧费4.3净值房屋建筑物净残值率:0.2 机器设备残值率:0.1 运输工具残值率:0说明:房屋及建筑物、运输工具从第2年起全额计提折旧。机器设备第2年根据形成固定资产的时间计提折旧192万元,从第3年起全额计提折旧。附表6无形资产与递延资产摊销估算表 单位:万元序号项 目摊销
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