2022出纳七月份工作方案_七月份工作方案.docx

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1、2022出纳七月份工作方案_七月份工作方案 2022出纳七月份工作方案。 六月即将结束，七月即将到来。为了做好七月的工作，现对七月工作方案如下。下面是由工作总结之家我为大家整理的“2022出纳七月份工作方案”，仅供参考，欢迎大家阅读。 2022出纳七月份工作方案一 七月到来了，现对本月工作方案如下。 一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求 二、学习各项业务，不能不懂装懂，要准时彻底地把问题解决掉 1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、仔细、负责； 2、做好报销等日常业务，对票据仔细核查，保证其满意要求； 3、把握财务管理信息系统的各种功能和使用方法； 4、熟识银行的各

2、项业务，和银行人员做好工作沟通。 三、学习出纳岗位职责，培育财务人员的专业素养 1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字； 2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录准时、无误； 3、收付现金双方必需当面点清，防止发生差错； 4、做好出纳核算工作，仔细、认真，多次核查，不能心存侥幸； 5、坚持原则，不满意要求的票据坚决拒收。 四、努力补习会计学问，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进 另外，作为xx项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满意他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的胜利贡献一份力气。 2022出纳七月份工作方案二 对加强财务管理、推动规

3、范管理和加强财务学问学习训练，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 一、组织财务人员参与上级组织的各种培训 组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律 根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理 1、依据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算

4、，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。 根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。 4、财务人员必需按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理工作 财务管理力求科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、连续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三

5、令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收同学的任何费用。 1、根据上级要求停收住宿同学住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。 2、训练班主任、老师不得以任何理由收取同学的任何费用。 3、训练同学使用正版读物。 4、新华书店（基础训练）或保险公司（同学保险）上门服务，允许学校供应便利条件，但领导、老师严禁介入。 六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮 七、根据上级要求交足电教费（每生x元），极力争取上级对我校的各项支持 2022出纳七月份工作方案三 一、完善财务制度，规范会计基础 进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、会计人员的设置，规定收支范围、审批权限

6、和审批程序，使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依，有章可循。努力帮助领导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面，严格根据上级规定操作，确保会计基础工作的规范完整。 二、狠抓增收节支，搞好资金监管 从预算上看我单位基础较差，底子较薄，债务比较重，因此收支冲突非常突出。为此，我们一是加大增收节支力度。保证营收则收，努力节省开支，力争收支平衡;二是严格掌握开支。在去年与办公室协作，制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及款待等方面的管理方法的基础上，在进行细化，并在详细工作中严格执行，节约非生产性开支，杜绝了铺张铺张现象，做到了把有限的资金用

7、在刀刃上。 三、确保重点支出，努力化解债务 在支出支配上，根据预算进度，统筹兼顾。根据保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽力量化解债务的挨次，确保全年重点支出的需要。 四、正视困难局面，乐观争取资金 经济效益差，无其他创收途径，再有包袱较重，致使我院资金压力特别大，要想彻底扭转这种困难的局面，我们需要多措并举，要努力进展经营，搞自主创收，但这需要几年的努力，不行能立竿见影，因此，当务之急是乐观帮助领导向上争取资金，拓宽扶持资金来源渠道。为我单位的正常运转供应资金上的保证。 五、切实搞好服务，树立良好形象 财务审计科是我单位的一个窗口，服务质量的好坏直接关系到我单位的形象，我们做到了既严

8、格根据制度办事，又热忱周到服务。无论是谁到财务审计科办理业务或询问有关事宜，我们都做到微笑服务，热忱接待，尽可能为他们排忧解难，让他们兴奋而来，满足而归，树立了良好的财务人员形象。 RP(物料清单)与库存数据的百分之百的精确。 3.精确核对出、入库凭证，与送货员、领料员按物料清单办理交接手续，事后要准时将相关数据报存于电脑。 4.物品入库严格把好验收关，对物品的数量、质量、包装进行验收，如发觉本次入库物品不符，快速反映给有关人员。 5.实行相应措施;物品出库把好复核关，对于出库物品，仓库必需严格根据公司规章制度凭证发货。 6.对物料清单上的所要货逐项复核，做到数量精确，并向送货员移清交货，以免

9、造成收到货物不相符的损害。 7.加强物料掌握工作，提升物料管理水平。 8.完善不良品、呆滞物料的管理，不良品要单独建账管理，对呆滞品在春节前对现场物料进行一次清理。准时反馈物料信息，为方案、选购、物控工作供应参考信息。 9.与生产单位进行沟通，尽量使用JIT模式从而来降低企业的仓储成本，使企业获得的利润最大化。 10.仓库会根据平安、便利、节省的原则，合理利用仓容、库房，货物有必要的道路和物品适当的墙距、垛距、分层。 11.物品出库根据先进先出，有效期在前的先出的原则办理，对储存的物品支配相宜的场所，合理堆码，妥当苫垫，易碎品轻拿轻放。 12.留意操作平安，保证物品在仓库无事故。 仓库七月份工

10、作方案二 针对公司的进展要求，结合仓库目前的实际状况，对仓库七月的工作方案如下： 一、七月份上旬，仓库实施备料制。仓库按方案部提前下发的领料清单对比生产上线时间提前三到五天备料。并在备料的过程中准时返馈物料的欠料状况，为方案，选购，生产等部门解决生产欠料争取前置时间，削减因欠料问题造成的生产被动局面。这项工作目前正在有序地绽开。 二、在七月份之内，解决仓库库存精确率长期低下的问题。仓库库存精确率得不到提升，库存数据失真，对公司财务，方案，选购，生产等相关部门的工作开展造成很大的影响，同时也使仓库管理处于极为被动的局面。在七月份之内，仓库要导入每日循环盘点制度，理顺和优化管理流程，提高管理人员的

11、数据观念，根据工作日清日结，数据特别准时分析处理的原则严抓库存数据管理。要彻底打破以往仓库在库存数据管理中存在的单纯依靠调账来维持数据精确的局面，在可持续性的基础上抓数据管理，同时也为erp系统的顺当上线供应牢靠的基础数据支持。 三、七月份之内，完善仓库的单据，报表管理。仓库目前对单据管理很不到位，不能达到财务部的要求，无法对单据进行有效的追溯。仓库要从单据的填写，传递，装订，保管，存档等各环节进行重点改进;加强对单据、报表的审核，尤其是对进仓单的审核及报检记录的审核。对单据体系进行一次清理，规范各类型业务，各类型单据的使用，签批流程，目前公司的单据设置不全面，有相当一部份业务无对应的单据进行

12、登记，需要重新设计、规范一批单据来处理。这项工作在七月份内完成。 四、在七月份之内，完善三包件的管理。仓库目前对三包件的管理处于真空状态。仓库需要从人员配备，业务流程，账目掌握，物料掌握等方面对三包件管理进行全面的加强管理。 五、春节后仓库接管公司的钢材的管理与除尘器仓库的门禁管理。配备好钢材仓库的管理人员，制定钢材仓库的门禁管理、物料收发管理、相关单据的传递与使用等一系列方案。修理好除尘器仓库的大门，将除尘器仓库的门禁管理由行政转交到仓库。 六、在七月份起实施以库存精确率考核为核心的员工考核机制。为了协作库存精确率提升，仓库在七月份实施库存精确率考核制度，对库存精确率连续二到三个月内无实质性

13、的提升的仓库相关管理人员(精确率目前定在x%)进行工资调整，对不能胜任工作的仓库相关管理人员考虑调离工作岗位。 七、加强物料掌握工作，提升物料管理水平。完善不良品、呆滞物料的管理，不良品要单独建账管理，对呆滞品在春节前对现场物料进行一次清理。准时反馈物料信息，为方案、选购、物控工作供应参考信息。与生产部沟通，仓库全部紧固件每月集中发x次料，提升物料的收发效率，同生产一部确定管理方案，七月份开头执行。 八、七月份，完成仓库erp库存模块的上线工作。公司的进展必定要求公司内部实行信息化管理。目前公司暂定先从仓库管理模块入手，积累阅历之后再在全公司实施erp系统。仓库必需要打好信息化管理的第一炮，否

14、则会影响到公司信息化的工作布局。目前已与企管部，erp系统供应商就仓库实施erp系统的步骤达成了初步的方案，暂定在七月份内完成相关的基础工作。仓库要帮助完成环境评估，人员培训，业务流程的优化、固化，相关基础库存数据的供应等工作。 九、对个人的工作要求。三个月内要基本把握仓库及仓库相关的各类业务流程，并能对现有流程提出合理化改善建议。学习和熟识好物料，完全把握帐务报表的编制方法，可通过现场业务透视帐务的精确性、准时性和有效性。学习机械或陶机行业学问，了解我司生产流程及产品特点。 仓库七月份工作方案三 为使公司仓储物流工作更好更合理的进展，仓库空间得到最大化的利用以及为企业赢得更多的资金周转空间，

15、以便赚取更多的利益，我将在七月份的工作做如下支配。 一、制定仓库管理制度、仓管员职责及全部物料重新整体规划 1、制定仓管员工作职责 1)、物料仓管員的工作职责 2)、半成品(自制件)仓管员的工作职责 3)、成品仓管的工作职责 4)、仓库管理制度 5)、仓管员违规惩罚条例 2、物料的重新整体规划 1)、按物料的种类、规格、颜色分类 分类后有利于物料配备、物料盘点工作. 2)、探讨ABC物料分类管理方法 ABC分类法又称巴雷特分析法。是把企业的物料按其金额大小划分为A、B、C三类，然后依据重要性对待。简洁来说，就是重点掌握，依据金额和数量来划分物资的重要性。 (1)、A类物资 属于掌握的重点，应当

16、严格掌握其库存储备量、订货数量、订货时间。在保证需求的前提下，尽可能削减库存，节省流淌资金。 (2)、B类物资 可以适当掌握，在力所能及的范围内，适度地削减B类库存。 (3)、C类物资 可以简洁掌握，增加订货量，加大两次订货期间的时间间隔，在不影响库存掌握整体效果的同时，削减库存管理工作的工作量。一些特殊关键或供应较难保障的物资，虽然占用资金不多，但需要按A类物资对待。 二、定量包装 将批量大个体小没有正规包装的物料进行数量个位化，按个体的重量求出物料的数量，协调供应商将其按统肯定量的包装方式包好，以便数量的统计，发放。 三、将全部物料进行固定库位管理 将全部物料安排一个固定的位置，不论有没有

17、物料都始终将这个位置给固定物料留着，这样做的优点是：区域清楚、直观，便于记忆;操作集中、便利;所需记录少，好盘点，易管理。 四、严格掌握物料的出入库 1、通过领料单，物料出库单，产品入库单，形成一套立体化的物料掌握手段。 领料单、产品入库单以及物料出库单必需在每一张单上编好，生产指令单号以及生产数量。然后将这些单据一一对应起来。然后将其三种单据订在一起，这样便有效的掌握了物料，知道了物料的用途，削减了物料的铺张，起到了物料跟踪的效果，加快了成品出库的速度。也为产品质量供应了有利的证据。 五、过期产品以及不合格品的处理 仓库呆滞品、不明状态物品、报废物品、不良品占用了仓库大量的使用面积，为了更好

18、的摆放和管制物料，应当将这些物料处理，以便腾出更多的地方来整理摆放合格物料。 六、定期做仓库的盘点作业和抽查物料数量保证物料的精确性 1、7月中旬做全厂物料静态盘存，为仓库建账数据精确性及物料名称唯一性供应依据，同时使仓库得到合理规划和最大化利用。 2、以后每年依据生产订单状况做二次整体库存静态盘存，每个月做局部动态库存盘存，每天做活动物料盘存，每月由主管或财务组织抽查物料。 七、仓库的帐物卡目标达成率要求达到x% 目标达成率的体現在： A、材料数量日流水帐作业明细帐，实际的来料数量，物料标签贴紙的统一性，也就是每天的来料数量是否做到依实际的进料数量入帐，每天的物料入库是否都有明确标示。 B、

19、帐，物，卡的統一性。 C、材料数量日流水帐作业明细，月报表，盘点作业表，原物料库存明细台账等表单来体现。 八、记录掌握 为供应符合要求和质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应当得到掌握。编制形成仓库的文件程序，以规定记录的标识，储存。记录应清楚、易于识别和检索。 1、形成仓库物料盘点月报表。并作为文件程序予以保存。 2、形成仓库物料每日物料报表。原物料进出明细，材料数量日流水帐作业明细，针对当天的物料入仓，出仓材料数量在帐上清晰地表现出来。记录物料入仓，出仓的规格、数量、时间、生产单号，以便在物料的进出仓中更有效的掌控该项物料的现存狀况，为后续盘点作业上供应最切近的資料。针对当天的物料入仓，分管人员依照本公司的作业要求，用特定的物料标示卡对已入的物料进行统一的标示处理，注明物料的名称，规格，数量，日期等。 3、帐物卡月核对表：针对仓库中的全部原物料在每月中进行抽点或全点。 4、領料单：是各生产单位的领料依据，严格掌握物料数量。 5、物料、产品出入库单：使物料出库日期和数量有一个真实依据。 九、仓管员培训 制订培训方案定出时间组织仓管员进行系统培训。