XX物流有限公司财务部报表管理系统--现金流量表(doc)精编版.doc
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1、精品资料推荐现金流量表编制单位： 年度 单位：元 项 目行次金 额一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产及其他长期资产所取得的现 金净额 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、
2、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金现金流入小计偿还债务支付的现金分配利润支付的现金偿还利息所支付的现金现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 12345678910111213141516171819202122232425四、 现金及现金等价物净增加额1、 不涉及现金收支的投资和筹资活动用固定资产进行对外投资2、 净利润调整为经营活动现金流量：净利润加：固定资产折旧无形资产摊销递延资产摊销坏帐准备金提取额捐赠支出固定资产报废损失财务费用经营性应付项目增加数 减：经营性应收项目增加数 处置其他长期资产净收益 经营活动产生的现金流量净额3、 现金及现金等价物的净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 2627282930313233343536373840414243442
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