财务人员月度工作总结2022.doc

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1、第 1 页 共 25 页财务人员月度工作总结 2022财务人员月度工作总结 8 篇总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经历或情况进展分析p研究的书面材料，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律，我想我们需要写一份总结了吧。那么如何把总结写出新把戏呢？以下是 WTT 搜集整理的财务人员月度工作总结，希望大家可以喜欢。财务人员月度工作总结 1四周的手工帐最后接近尾声，让我受益匪浅。一开场以为实训会是期末，但是教学安排在开学，我想原因只有一个，那就是让这次的实训和三个月的实习结合起来，让我们对会计这门课程有个更深化的印象，加强操作潜力。这次的实训流程是这样的，首先我们先熟悉实训资料，然后根据资料先

2、把总账和明细账的期初余额给登记好。再根据经济业务，填制记账凭证。再把原始凭证附在记账凭证后面。然后登记“t”字型账户，根据 t 字型账户，登记明细账和总账，再对账。然后把本月所有的记账凭证的借贷数据，根据“t”字型账户填制科目汇总表，根据科目汇总表的数据登记总分类账。再填制银行存款日记账和库存现金日记账，这个本第 2 页 共 25 页来是出纳做的，但是作为会计我们就应要学的更加全面。最后根据总分类账填利润表，资产负债表，所有者权益表。增值税纳税伸报表根据本月利润表、总分类账等进展填制。最后把记账凭证装订好，把“t”字型和科目汇总表装订进去。在实训的过程当中，有很多问题，因为在三个月的单位实习，

3、并非可以学的全面。在这次实训中，整个操作过程都是由自己来完成。一开场还好，到之后本钱核算，要不明白算上多少遍，填制的原始凭证不敢用水笔写上去，只能用铅笔写，之后几笔业务工程浩大，结转本钱的时候要算上好几遍。在最后应交税金不能有余额所以要把应交税金应交增值税转入应交税金未交增值税。总而言之，做账要仔细，有的不会做的题目可以翻翻本钱会计再做。会计具有很强的理论性和可操作性，透过课程的学习和会计方面的实训，学生对七种会计核算方法和会计模拟操作有一个根本的理解，为使学生对教学中较深的财务会计理论资料有一个较好的掌握，到达会计相关课程设置的目的和要求，安排了这次会计手工综合模拟实训，从而完善课堂教学资料

4、，进步学生动手操作的根本技能，使学生更好地掌握从编制凭证开场到登记帐簿直到编制会计报表这一会计核算过程，进步学生的理论潜力，突出高职学生的“重理论，强技能”的特色。第 3 页 共 25 页这次实训的安排我觉得非常有用，让我再理了一下思绪，会计就应要多学多用，很长时间不用，就会觉得有点生疏。财务人员月度工作总结 2我任职公司出纳工作，在领导和同事的帮助指导下，回忆上个月的工作，我不断学习新的知识，严格执行领导安排，积极配合同事开展工作，尽到了应尽的职责，顺利完成了本职工作，现总结如下：一、月初业务员打款。及时快捷的对业务员差旅费打款表进展整理，发放，方便业务人员用款。二、月底正式工资发放。在整理

5、工资时，对账上有欠款的人员进展扣款，按照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进展发放，交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代替发。三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊情况报领导批准。四、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金的需要。五、批量办理工资卡。最近人员变动幅度减小，10 月办卡 20 张，_月办卡 12 张，月底在收到人力资的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡，以备发工资时用，办回后及时的发放工资卡。第 4 页 共 25 页六、收退员工押金。新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金。在离任时分别退回；新员工的饭卡押金，在退回饭卡

6、时退回。七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丧失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时对手中的回单进展清理。八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进展更正。本月有一笔因为费用卡丧失销户的原因，费用没能到账，通过和本人获得联络后，公司出具了新的卡号证对，及时的进展支付九、对换卡人员的新办卡号进展登记。新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。十、下月月资金方案的编制。月底在保证正常的收付业务的情况下，催要各部门的资金方案进展汇总编制20_年_月方案：一、在整理正式员工工资表时，有多个人员的名字，音同字不同，同时有新进人员与老员工重名现象，在

7、12 月份要整理表格进展匹配，和人力资协调更正，催促人力资进展重名人员编号；第 5 页 共 25 页二、在发放工资的过程中，存在整理太慢的情况，在下个月的工作中，防止迟发现像，尽早要来工资表进展整理，以免到时越忙越乱，出现失误。财务人员月度工作总结 3又一个月的时间过往了，我们财务部职员构造有较大的调剂，根本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各局部的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐渐成熟起来。为了进一步的开展和进步，我觉得有必要对这一个月和整个上半年的工作做一简单的回忆。一、作为非盈利局部，公正控制本钱(用度)

8、，有效地发挥企业内部监视职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计根底工作的标准性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的管理细那么。细那么中对借款、用度报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细那么的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联络在一起，找题目找破绽，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们夸张一定要坚持原那么、不讲人情，把一些分歧理的借款和用度报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们根据细那么中的规定，认真审核每张凭证，不把第 6 页 共 25 页题目带到下个环节。通过这半年的理论，我们的工作获得了明显的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期根本持平的情况下，三费(

9、管理用度、销售用度、财务用度)却比往年同期降落了 20.8%.通过实际工作，我们都深化的意想到加大本钱控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。二、财务部天天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，历来没有怨言，工作干得有声有色。为了进步员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由局部经理根据员工的岗位描写对其平时的表现进展综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的嘉奖机制，公正地利用了人力资。三、为了更好的与局部沟通，我们在完本钱职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了_年工商年检的工作，为

10、随后通过企业贷款证年审做好了展垫。为了配合物流中心录进用度，我们及时、正确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销局部的盈亏，为公司完成销售方案提供根据，我们及时记录每笔到款，正确记录货款的清欠并周期性地与营销职员的来往帐进展核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。第 7 页 共 25 页四、为了培养本身的综合才能，取人之长、补己之短。我们定期进展小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交换心得，熟习各岗位的工作流程，把题目摆在桌面上。由员工转达给局部经理，再由局部经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此以外，我们公正地安排每位员工的外勤工作，让每一

11、个人都有与外界接触的时机，做到工作有里有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克制了很多困难，通过积极参加国、地税局举行的办税职员岗位培训和查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，进步了每个月纳税申报工作的质量，并且纯熟把握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。通过总结，我有几点感慨：其一是要发扬团队精神。由于公司经营不是个人行为，一个人的才能必竟有限，假设大家拧成一股绳，就可以做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具有较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一根底上，否那么团队精神就成了一句空话。那末如何主动的发扬

12、团队精神呢详细到各个局部，假设你努力的工作，业绩被领导认可，必将会影响到你四周的同事，大家以你为典范，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人获得的成绩也会成为第 8 页 共 25 页你不断进取的动力，如此产生连锁反响的良性循环。其二是要学会与局部、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每一个局部看似独立，实际上它们之间存在着必定的联络。就拿财务部来讲，平常业务和每一个局部都要打交道。与局部保持联络，听听它们的意见与建议，发现题目及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监视职能，二来能及时的把信息反响到领导层，把工作从被动变成主动。其三是要有一颗永攀顶峰的进取之心。随着社会的不断开展，

13、会计的概念愈来愈抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机利用、公司法、企业管理等诸多领域都有所触及。这就给我们财务职员提出了更高的要求逆水行船，不进那么退。假设想在事业上有所开展，就必须武装自己的头脑，来适应优越劣汰的市场竞争环境。财务人员月度工作总结 4进入_月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项详细工作，根本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：1、关于招聘工程部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各工程部及后第 9 页 共 25 页勤仓库装

14、备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志根本上到达了公司本钱核算工作岗位管理要求，可以分配到各工程部及仓库工作，详细的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各工程部和仓库报到；有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析p合理。从而来进步我公司本钱核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的开展和晋级打下良好的根底管理工作，提升公司会计管理程度。2、关于公司租赁材料核算的专题分析p情况。长期以来，我公司的租赁材料核算一直比拟混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星

15、火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进展专题分析p，纠正了供给商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比拟繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进展核对，用科学的方法进展计算，博得了供给商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。3、往来账款核对工作情况。往来核对工作是我们财会部平时比拟忙的事情，因目前各工程部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机第 10 页 共 25 页械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供给商的核对要求，不吊难，守信誉

16、，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进展，获得了供给商的好评，树立了企业形象。4、现金管理方面。我公司的现金流量是比拟大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止过失和事故的发生，我财会部屡次在会议上强调要注意平安，进步防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好方案提早告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。5、目前存在问题及下阶段的工作安排。A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管

17、工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丧失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存第 11 页 共 25 页放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各工程部及仓库的本钱和库存情况，详细的工作要求是：1当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，工程部及后勤部负责人签字确认，会计审核前方可登记现金日记流水

18、账电脑账，手续不符的会计人员回绝报销。2工程部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。3工程部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据有正式发票的部份，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少第 12 页 共 25 页工程经理及后

19、勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工消费及后勤效劳工作。4会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账电脑账，正确反映费用支付渠道，月末完好反映现金流向包括有票和无票凭证金额。另外月终各各工程部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进展分类编制材料本钱报表网上传递，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。5后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明

20、细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家理解公司材料信息。减少库存量，进步企业资金周转率，获得更大的经济效益。6各工程部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监视在工地现场直接进展出售，获得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，第 13 页 共 25 页公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进展会计业务处理，不允许随意私自处

21、理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原那么。以上各项工作我们刚开场试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提珍贵意见，我们将不断改良工作方法，做好个人工作方案，方便操作，科学管理，效劳前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！财务人员月度工作总结 5每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进展纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：效劳就是效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力所以员工共同的目的。在我

22、们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的进步，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回忆和总结。一、会计根底工作第 14 页 共 25 页1做好根底工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。2采暖期临近完毕，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。3通过给我们提供热的河北盛华化工核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入本钱。4处理财务有关往来问题，并严格对审批单进展复核把关，对不合理的发票即时提出。二、加强工作程度1认真执行会计法，进一步加强对自己财务根底工作的程度，标

23、准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的管理。2要正确合理的避税，及时发现违犯税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。3勤于学习，不断进步自己的职业素养与技能，积极响应两会的指导道路，并且学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精华，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。第 15 页 共 25 页4通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。5不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代的开展步伐。三、下月方案1编制报_年度报表，发现问题，解决问

24、题，总结经历。2整理_年凭证并装订存档。3采暖期完毕归集整理采暖费记账收据联并装订。4积极配合各部门工作，提早做好供热工程的准备工作。5合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进展。财务人员月度工作总结 6一、目前财务上的题目：1、用度单据不能及时回回财务部。用度单据的发生后，财务工作刚刚开场，而不是完毕。财务需要根据这些用度单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。记账后，每月才能为公司编制报表，分析p第 16 页 共 25 页公司的运营情况。财务要求的是日清月结。假设当日不能清，每月就不能有正确数，到年底不正确的数就会越大。2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。这是在别的公司

25、不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是很费力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。二、下一步工作思路及方针。财务工作需要从最基层，一点一滴的进展，虽不能看到速效，但急需日益完善。财务部需要的岗位设置：出纳、记账会计、财务主管。记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每一个岗位之间有严密的联络，并且缺一不可。工作方法：出纳：1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，同一经出纳进展。不需用的资金由总经理掌控。2，出纳在支付现金时，必须按照总经理的批示进展，没有批示严禁支付。第 17 页 共 25 页3

26、，支付大额款项，见批示，必须再请示总经理。4，天天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核对。5，将支出的票据、收款收据的记账联，天天转交记账会计记账。记账会计：1，根据天天出纳上交的收进单据的记账联、用度单据、预支款单，按照公司要求编制凭证。每月将凭证装订成册，便以查据。2，天天根据记账凭证登记账簿。3，每个月底编制报公司本月经营情况报表。4，编制年终经营情况报表。会计主管：1，制定公司同一的会计科目编制，为记账会计提供同一口统进账。为公司各个方面提供可用的建账思路。2，根据每个月总结写出财务分析p，给总经理提公正化建议。3，负责公司财务的涉外事宜。按照国家要求为公司建立可查账簿。

27、财务管理思路：第 18 页 共 25 页根据公司需要再订：象公司现有的分部：物业方面、明山学校、装潢公司、房地产开发公司、建筑公司，和将来开设的新公司，假设能同一管理，汇总起来，总经理可以直观整体公司经营情况。我理想中的总经理是：签签字，看看报表，读读报，开开会。以上只是我个人的构思，还有很多欠佳的地方，需要总经理点睛唆使。除财务方面以外，我对公司有几点建议：1，希看我们公司可以从岗位上管理。定岗、定责、定利益。岗位工资可以公然，优秀的职员可以竞争上岗。每一个人都是责、权、利并存的。2，公司成立人力资部或人事部。专门进展职员管理，建立人事档案，为每公司的每一个人办理进司、转正手续;为离任职员办

28、理离司手续;同时招聘新人，为公司装备、储藏主力军。财务人员月度工作总结 720_年 3 月份的工作行将告一段落，多是这个月的天数比别的月都少的缘由吧，觉得一眨眼这个月就过往了，回忆一下这个月来的工作，主要是平常工作及 20_年度的年报工作。首先说一下平常工作：第 19 页 共 25 页1.审核和调剂了之前完成的账目，及时改正一些账务上的错误。2.配合销售局部做好销售结算开票，催促销售货款及时回笼，公正使用资金。3.根据会计制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，及时进展记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最根本工作，所有账实符合，支出斟酌公正性，做到出有凭，进有据;在做好本职工作的同时，

29、处理好同其他局部的调和关系。这个月最最重要的工作就是 20_年度帐的审计工作和统计年报工作。对我来讲，这项工作给我的压力很大，这个审计进程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有甚么大题目，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比往年的做的清楚多了，根本上没有甚么题目了。这对我们来讲就是最大的鼓舞和信心。第 20 页 共 25 页再有就是统计局的年报工作，之前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这类报表，所以今年的统计年报对我们来讲也是一个挑战，每个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不晓得也及时向统计局商

30、调队的教师请教，在我们的共同努力下终究全部审核通过。下面是总结的一些关于财务上面的题目：由于新来的实习生是在年底进进我们公司的，邻近年关，所以没有把工作详细的分工到个人，这也就造成了有些事，做完以后没有人整理、记录，乃至出现题目没有人承担责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每一个人天天必须上交详细的工作记录，防止此现象的再次产生。还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有仔细，其次是专心，再者就是耐心，假设是由于自己不仔细的结果而感到委屈的话，大可没必要，只要做到以后耐心的专心仔细对待每件工作就好了。在这里也对给大家带来费事的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希看大

31、家再给一次时机，让我们渐渐成长起来。下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，和完善本局部组织性能，细化各员工工作职责，各项工作第 21 页 共 25 页内容详细落实到人，定时定量完成，进步局部工作质量要求，美满完成公司交给的各项工作任务。新的一月又开场了，财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，这些应当是以后财务要重点考虑和解决的题目，也是每位安都人如何进步自我、效劳企业所要考虑和改良的必修课。作为财务职员，我们在公司加强财务管理、标准经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和检讨，不断地加强学习，以适应时代和企业的开展，与各位共同进步，与公司共同成长。财务

32、人员月度工作总结 8一、工作完成状况1.做好财务根底管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金方案表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析p编写工作按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务第 22 页 共 25 页状况说明、财务分析p、月资金使用滚动方案表等报表及分析p的编制及上报工作;3.阶段性完成 20_年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成

33、了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进展了一一说明，和税务部门进展了深化沟通。为我公司税务风险的控制打下良好根底。4.完成局部往来账款清理工作对以前年度的往来账进展了核查，对局部超过两年无业务往来且金额较小的往来账进展了核销，对局部往来科目进展优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进展了处理。5.进一步加强财务人员管理工作，对局部岗位及工作进展了调整优化在综合考虑各财务人员的职业素质、工作潜力等方面，对局部岗位及工作进展了调整，以进一步加强企业财务核算程度、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务管理程度进一步提升。二、存在

34、问题1.会计核算根底数据准确性有待进步第 23 页 共 25 页会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营状况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、消费、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反响不及时，会计核算根底数据准确性不高。2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程由于财务管理统一由大银海管控，造本钱企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等用心性不高，各项财务管理活动根本沿用集团的财务管理制度，未对局部管理制度结合本企业实际状况进展优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。3.财务人员专业素质有待进一步进步，对企业的消费工艺流程理解不够各财

35、务人员根本具备会计工作技能，但缺少进一步深化发现问题、分析p问题、解决问题的工作主动性及潜力，大局部财务人员对财务管理的理解还停留在根本的账务处理、报表填报等层面上。因局部财务人员无消费型企业的工作经历，对企业的消费工艺流程理解不够。4.财务分析p不到位大局部财务分析p都只对财务报表进展流水式的说明，未对存在的相关问题进展深化的分析p，缺乏对企业的经营管理本质性的帮助。第 24 页 共 25 页5.对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位未设置专门的台账对企业的闲置资产进展管理，对闲置资产对企业的利润影响分析p不到位，造成企业的相关分析p数据失真。三、下一步工作方案1.加强会计根底工作及时

36、与各业务部门沟通，加强对各项根底数据的审核工作，确保搜集数据的准确性，及时对相关业务进展账务处理，做到账实相符。2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业实际状况，对集团的相关财务管理制度进展完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的效劳于企业。3.加强对财务人员的培训及考核工作组织财务人员到消费车间进展学习交流，进一步理解企业的消费工艺流程，委派局部财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业程度。4.加强财务分析p工作进步财务分析p程度，使得财务分析p更加实用，注重结合企业消费经营本质性来进展分析p，重点关第 25 页 共 25 页注企业管理层对财务分析p数据的要求，力求财务分析p全面深化，能为管理层带给高质量的决策根据。5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置设置专门的台账对企业闲置资产进展管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析p。