石油公司业务系统集成项目用户需求说明书V0229096.docx

《石油公司业务系统集成项目用户需求说明书V0229096.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《石油公司业务系统集成项目用户需求说明书V0229096.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、*石油有有限公司业务系统集集成项目用户需求说说明书*石油有有限公司*电子信信息产业股股份有限公公司2011年年9月 *石油有限公司业务系统集成项目 用户需求说明书变更控制版本编制/日期期审核/日期期批准/日期期变更说明V0.12011-09-21V0.1版版本确认签签字：*：*公司：目 录录1引言11.1编写写目的11.2本文文读者11.3本文文的范围111.4待集集成系统的的名称11.5术语语表11.6参考考资料22概述32.1用户户简介32.1.11用户群体体的特征332.1.22用户的现现状32.1.33用户的目目标32.2项目目开发背景景32.2.11项目的委委托单位、承承担单位和和主

2、管部门门32.2.22该项目与与其他系统统的关系442.2.33项目的目目标42.3应当当遵循的标标准或规范范52.4集成成范围53基础数据据73.1公司司机构基础础信息73.1.11总公司基基础信息（新新加）73.1.22分公司基基础信息773.1.33油库（配配送中心）基基础信息773.1.44加油站基基础信息773.1.55加油站对对应油库（配配送中心）73.2客户户基础信息息83.2.11客户基础础信息（新新增）83.2.22二级账户户信息表993.2.33往来单位位客户信息息93.2.44直销批发发93.2.55IC卡客户户信息93.2.66社会客户户信息1003.2.77用油机具具

3、（车辆）103.3外部部单位基础础信息1003.3.11运输单位位（车辆）103.4经营营产品基础础信息1003.4.11商品分类类103.4.22供应商1003.4.33商品（油油品和非油油品）1114客户管理理系统业务务需求1114.1客户户需求1114.1.11加油站1114.1.22分公司1114.1.33总部114.2星级级定义1114.3拜访访记录1114.4优惠惠让利1115往来单位位业务需求求125.1总分公司模模块125.1.11帐务管理理125.2加油油站模块1125.2.11往来单位位资料维护护125.2.22优惠审批批135.2.33销售管理理145.2.44缴款充值值

4、管理1666计划管理理业务需求求176.1销售售计划1776.1.11加油站端端176.1.22分公司端端176.1.33总公司端端176.1.44执行计划划表186.2调拨拨计划1886.3配送送计划1887批发直销销业务需求求187.1加油油站端1887.2分公公司端1887.2.11增加商品品基础信息息188大库及二二次物流业业务需求1199其他需求求199.1软硬硬件环境需需求199.1.11软件环境境199.1.22硬件环境境199.2其他他需求1999.2.11凭单199.2.22报表19-30-1 引言1.1 编写目的通过对*石油有限限公司（以以下简称“*”）现有业务务模式和业业

5、务流程的的调研，结结合已建设设业务信息息化系统，以以解决加油油站、分公公司及总部部相关岗位位工作量为为建设前提提，制定符符合*未来五五至十年发发展要求的的业务需求求。通过需需求描述明明确*的组织织结构、业业务流程、管管理规范及及未来的业业务趋势。将将调研的原原始数据抽抽象成基础础数据和业业务流程。1.2 本文读者客户方领导导及相关负负责人、项项目管理人人员、技术术开发管理理人员、技技术开发人人员、技术术服务人员员。1.3 本文的范围围本文主要是是描述*业务系统统集成的基础数据据和业务流流程，将日日常营运与与系统相结合整理理出应用流程程及相关数数据集，不会对系系统功能做做出详细描描述。1.4 待

6、集成系统统的名称*石油油有限公司司业务系统统集成项目目1.5 术语表1.6 参考资料标题文件编号发表日期出版单位来源加油站管管理规范*加油站日日常营运规规范*？项目实施施计划南天公司2 概述2.1 用户简介2.1.1 用户群体的的特征本系统的用用户包括*公司总总部相关管管理人员、分公司的管管理人员及及加油站员员工，计算机使使用水平参参差不齐，对业务信息系统的的理解存在在着很大差差距。在参参考现有管管理系统及及手工操作作业务管理理基础上，根根据各级用用户实际情情况，按照标准准化、简洁洁化、统一一化及规范范化的原则则制定可接受受的操作流流程。2.1.2 用户的现状状*石油有有限公司（以以下简称*公

7、司）成成立于*2.1.3 用户的目标标为了满足*业务系系统集成需需求，在原原业务系统统基础上新新建批发直直销管理子子系统、大大库及二次次物流子系系统、计划划管理子系系统、往来来客户管理理子系统及及客户管理理信息化平平台，同时时集成*加油站管管理系统接接口和新建建子系统与与已建系统统之间的接接口，实现现*业务管管理信息化化闭环及“四化”。2.2 项目开发背背景2.2.1 项目的委托托单位、承承担单位和和主管部门门委托单位：*石油有有限公司承担单位：*电子信信息产业股股份有限公公司2.2.2 该项目与其其他系统的的关系批发直销系系统子系统统与加油站站油品管理理系统接口口批发直销系系统子系统统与客户

8、管管理信息化化平台接口口批发直销管管理子系统统与人力资资源系统接接口批发直销管管理子系统统与大库及及二次物流流子系统接接口大库及二次次物流子系系统与一次次物流系统统接口大库及二次次物流子系系统与加油油站油品管管理系统接接口大库及二次次物流子系系统与客户户管理信息息化平台接接口往来客户管管理子系统统与加油站站油品管理理系统接口口往来客户管管理子系统统与办公OOA系统接接口往来客户管管理子系统统与人力资资源系统接接口往来客户管管理子系统统与客户管管理信息化化平台接口口计划管理子子系统与加加油站油品品管理系统统接口计划管理子子系统与一一、二次物物流系统接接口计划管理子子系统与批批发直销管管理子系统统

9、接口客户管理信信息化平台台与加油站站油品管理理系统接口口客户管理信信息化平台台与IC卡卡信息系统统接口2.2.3 项目的目标标开发批发直直销管理子子系统、大大库及二次次物流子系系统、计划划管理子系系统、往来来客户管理理子系统及及客户管理理信息化平平台；集成成*加油站站管理系统统接口，集集成与已建建业务系统统接口。解解决目前*业务管管理无法完完全信息化化的问题，将将批发直销销业务、物物流配送业业务、往来来客户业务务、计划执执行业务及及客户服务务业务全部部纳入到信信息系统管管理中。在在规范业务务流程的同同时提高工工作效率、降降低操作人人员负担。2.3 应当遵循的的标准或规规范界面规范：遵循Wiin

10、dowws界面操操作规则操作流程：遵循*公司的日日常管理流流程规范开发流程：遵循CMMM3产品品控制流程程规范2.4 集成范围本次集成只只适用于*石油有限限公司，针对*加油站站业务、分分公司业务务及总部业业务全面集集成；不涉涉及财务资资产、人力力资源、视视频监控、其他他日常核心心业务等。所属单位角色名称职责描述总公司董事长 负责公公司的全面面管理，对对董事会负负责总经理 负责公公司的全面面管理，对对董事会负负责副总经理负责业务副总经理负责信息财务总监财务资产部部经理财务资产部部副经理主管会计加管部经理理加管部副经经理业务主管营销部经理理营销部副经经理业务主管内控审计部部经理业务主管信息中心主主

11、任系统管理员员储运管理部部经理储运管理部部副经理业务主管分公司分公司经理理分公司书记记分公司副经经理分公司营销销科长分公司财务务科长主管会计业务主管加油站加油站经理理加油站副经经理核算员计量员加油员加油车司机机说明：具体体职责参照照内控手册册完善*公司业务系统集成项目 用户需求说明书3 基础数据3.1 公司机构基基础信息3.1.1 总公司基础础信息（新新加）公司编号（00000000）、公公司全称、公公司简称、法法人代表、联联系电话、地地址、公司司主页、邮邮政编码、E-mail、传真3.1.2 分公司基础础信息状态（营运运、合并、分分解）、分公司编编号、分公公司名称、地地址、分公公司主页、邮邮

12、政编码、EE-maiil、电话话、传真、分分公司经理理、联系电电话3.1.3 配送中心状态（营运运、停业、技技改）、类类型、编号号、名称、电电话、传真真、地址、联联系人3.1.4 油库状态（营运运、停业、技技改）、类类型、所属属类型（自自有、代储、模拟拟）、油库库编号、油油库名称、电电话、传真真、地址、联联系人注：模拟油油库部分只只在分公司司发生业务务，只录入入单据（收收油单、索索赔单、损损耗单）3.1.5 油库对应油油源地油库编号、油油库名称、配配送中心编编号、名称称、运距（公公里）、固固定运费、运运率、其它它费用（过过路费、过过磅费、及及其它）、正正常运输损损耗、3.1.6 加油站其它它油

13、源地状态（营运运、停业、技技改）、类型、所属属类型（自自有、代储储、炼厂、外外采、串换换）、编号、名名称、电话话、传真、地地址、联系系人3.1.7 加油站基础础信息基本信息：状态（营运运、停业、技技改）、油站编号号、油站名名称、油站站类型（市市区、国道道、团场）、地地址、邮政政编码、电电话、传真真、油站经经理、油站站经理联系系电话、油油站主页、EE-maiil、经营营类型（全全资、控股股、参股、租租赁）、油枪信息：油枪编号号、油枪名名称、油品品、售价、状状态（停用用、启用）油罐信息：油罐编号号、油品编号、名名称、油罐名称称、安全罐罐容、最高高液位、最最低液位、最最高水位、状状态（停用用、启用）

14、、标准罐容3.1.8 加油站对应应油源地加油站编号号、加油站站名称、编编号、名称称、运距（公公里）、固固定运费、运率、其它费用（过路费、过磅费、及其它）、正常运输损耗、3.2 客户基础信信息3.2.1 客户基础信信息（新增增）客户编码：所在加油油站（分公公司或总公公司）44位序号标示位（00、1、22），分公公司后位补补0所属：总公公司、分公公司、加油油站加油站类型型：往来单单位、ICC卡、现金金总公司、分分公司客户户客户类类型：往来来单位、IIC卡、现现金客户、批批发（分公公司总公公司）支付类型：预付、预预收、现金金基本情况：客户所属属单位（加加油站、分分公司、总总公司）、名称、法定代表人（

15、负责人）、联系人、办公电话、地址、签订合同（是、否）、销售方式（站前、油车、直销）、所属地区（13个分公司）、合同编号、开票类型（普票、增票、无票）、开票方式（充值、消费、后结算）、主卡号（IC卡）所属行业：农、林、牧牧，采矿业业，制造业业，电力、燃燃气及水生生产，建筑筑业，交通通运输、仓仓储及邮政政，信息传传输、计算算机服务，批批发和零售售业，住宿宿和餐饮业业，金融，房房地产，租租赁和商业业服务，科科学研究、技技术服务和和地质勘查查业，水利利、环境和和公司设施施管理业，居居民服务和和其他服务务业，教育育，卫生、社社会保障和和社会福利利业，文化化、体育和和娱乐业企业状况：油品年需需求量（吨吨）

16、、销售售预警（吨吨）、销售售策略（积积分、折扣扣、礼品、配配送、承兑兑汇票）、经营状状况（优秀秀、良好、一一般、较差差）、已供供时间（月月）、客户户拜访频率率（次/年）、星级级评定（55、4、33、2、11）、进油油渠道、客户维护：负责单位位、负责人人、电话法人代表：姓名、性性别、民族族、生日、电电话、个人人爱好、家家庭成员（关关系、姓名名、工作单单位、电话话、生日、兴兴趣爱好）、社社会关系（关关系、姓名名、工作单单位、电话话、生日、兴兴趣爱好）联系人1：姓名、性性别、民族族、生日、电电话、个人人爱好、家家庭成员（关关系、姓名名、工作单单位、电话话、生日、兴兴趣爱好）、社社会关系（关关系、姓名

17、名、工作单单位、电话话、生日、兴兴趣爱好）联系人2：姓名、性性别、民族族、生日、电电话、个人人爱好、家家庭成员（关关系、姓名名、工作单单位、电话话、生日、兴兴趣爱好）、社社会关系（关关系、姓名名、工作单单位、电话话、生日、兴兴趣爱好）营业信息：成品油客客户分类、所所属集团、营营业执照编编号、组织织机构代码码、税务登登记号、经经营许可证证编号、开开户银行及及银行账号号、法人（负负责人）身身份证、主主营业务、汽汽油类机具具（台）、柴柴油类机具具（台）、合合同编号、合合同期限、结结算方式、销销售价格、签签约量（吨吨）、合同同文本、管管理层信息息（职务、联联系方式、生生日、民族族）往来单位：支付类型型

18、（预付、应应收）、额额度（应收收透支）、余余额（分充充值余额和和透支余额额）、是否否配送（否否、是）、折折让（0、额额度）、礼礼品（无、有有）、结算算期限、承承兑汇票（否否、是）、担保（否否、是）、担担保人、预预警额度、预预警期限、是是否开发票票（否、增增、普）、开开票时间（充充值、销售售、结算）注：折让按按照升和金金额优惠，按按金额优惠惠3.2.2 二级账户信信息表账号定义：2位数字字，简码定义：加油站级级4位客户户序号22位账号基本信息：账号、名称称、负责人人、联系人人、地址、办办公电话、油油品年需求求量（吨）、销销售方式（站站前、油车车、直销）、已供时间间（月）、客客户拜访频频率（次/年

19、）、机具具数量（台台）、负责责单位、负负责人、电电话、当前前余额（包包括透支额额）、透支支上限、副副卡号（IIC卡）营业信息：成品油客客户分类、所所属集团、营营业执照编编号、组织织机构代码码、税务登登记号、经经营许可证证编号、开开户银行及及银行账号号、法人（负负责人）身身份证、主主营业务、汽汽油类机具具（台）、柴柴油类机具具（台）、合合同编号、合合同期限、结结算方式、销销售价格、签签约量（吨吨）、合同同文本、管管理层信息息（职务、联联系方式、生生日、民族族）3.2.33.2.4 往来单位客客户信息参照客户基基础信息和和二级账户户信息表3.2.5 直销批发客客户参照客户基基础信息和和二级账户户信

20、息表3.2.6 IC卡客户户信息完善现有的的IC卡信信息3.2.7 社会客户信信息 参照照客户基础础信息和二二级账户信信息表3.2.8 用油机具（车车辆）序号、类别别、类型、车车号、司机机姓名、联系方式式、所属二二级账号、状状态3.2.9 客户对应油油源地客户编号、客客户名称、油油源地编号号、名称、运运距（公里里）、固定定运费、运运率、其它它费用（过过路费、过过磅费、及及其它）、正正常运输损损耗3.3 外部单位基基础信息（第第三方物流流）3.3.1 运输单位基础信息：单位编号号、单位名名称、法定定代表人（负负责人）、联系人、办公电话、负责人电话、地址、签订合同（是、否）、所属油源地车辆信息：车

21、辆编号号、车辆类类型、车牌牌号、司机机、所属单单位、汽油油吨位、柴柴油吨位、车辆状态（停用、观察、正常）、司机联系方式油罐信息：罐号、油油品、吨位位容积表：罐罐号、3.3.23.4 经营产品基基础信息3.4.1 商品分类分类编码、分分类名称、所所属采购组组、分类属属性、缺省省毛利率、最最高毛利率率、最低毛毛利率、损损耗率、预预估销售额额、预估毛毛利额、预预估品项数数、分类营营业面积3.4.2 供应商（非非油）按照零售管管理系统中中的供应商商资料定义义基本信息：供应商编编码、供应应商名称、通通讯地址、邮邮政编码、地地区编号、类类型、购进进类别、采采购组、联联系电话、传传真、联系系人、企业业性质、

22、供供应项、供供应商属性性（不可订订、不可退退货、进货货定价、）3.4.3 商品（油品品和非油品品）按照零管系系统中的商商品资料定定义，3.4.4 油源地对应应的商品别别称（新增增）应用油源地地出票应用用，应用于于配送系统统，其他系系统不用，可可维护4 原有系统优优化4.1 加油站端4.1.1 优化投币在前台增加加按人员投投币记录，后后台增加投投币记录查查询及打印印功能加油站入行行回执单在在系统的入入行管理是是否体现完完整？是否否上传总部部？结合整整体资金管管理看这样样做是否满满足？目的的就是监控控稽查加油油站资金结结构完整，及及时性和正正确性。单据信息：营业员编号号、营业员员名称、投币时时间、

23、投币币班次、投投币金额注：报表整整理完继续续完善名称：投币币管理 标识符：功能描述：前台POOS增加投投币操作，投币人选择名称，录入金额，POS自动记录时间和当前营业班次。每次POS交班后，数据上传BOS系统，可在BOS系统钱袋管理里查询进行核对。前台POS支持不同投币人按编号录入金额，形成包含“姓名、投币金额、时间”的电子记录，具有打印小票功能；新增BO投币电子记录复核功能，班结时，形成与班营业时间一致的投币电子记录明细，且每条记录明细可附加“备注”，该“备注”由站管理人员填写存盘；可查询、打印；复核完毕后上传总分公司数据库。业务流程：4.1.2 收油管理（待待定）收油管理数数据能够满满足计

24、量员员帐表能够出具成成品入库验验收单、加加油站油品品计量单名称：成品品油入库验验收单（待待定）标识符：功能描述4.1.3 新增计量单单（待定）标识符：4.1.4 盘点管理（待待定）月度盘点抽查盘点停业盘点（清清罐）换号盘点（清清罐）交接盘点技改盘点调价盘点这个涉及表表单和流程程，让业务务部门确认认。注：参照*加油站管理规范20084.1.5 换季管理（待待定）4.1.6 换机管理说明：根据据油站要换换加油机的的需要，为为了保证油油站班结数数据和日结结数据的总总累差一致致性，我们们必须通过过一个系统统处理把原原主板产生生的和新主主板产生的的累计数记记录。 用例描述：此功能模模块用于系系统记录换换

25、加油机的的累计数信信息，换板板前取出原原板的累计计数，换板板后读出新新板的累计计数，并分分别形成累累计差。 优先级：中中级 场景：加油油机更换主主板 愿景：将油油品换号纳纳入系统管管理中 前置条件：油枪信息息已经存在在 后置条件：无 界面： 查查询条件日期段段、班次、油油枪 数据项描述述：换机日日期、系统统单号、班班次、油枪枪号、油品号号、原累计计数、新累累计数、制制作人、审审核人业务流程： 4.1.7 增加支付方方式名称：增加加支付方式式标识符：功能描述：在前台PPOS加入入中油ICC卡和银联联卡等支付付键，标记记加油流水水支付类型型，在后台台BO，由由核算员复复核每种汇汇总的缴款款记录，最

26、最后，此复复核的缴款款数据汇总总到班结、日日结等报表表。业务流程：4.1.8 日结管理新增往来单单位日结处处理，将往往来单位的的本期收款款、本期支支出、期末末余额等汇汇总一个新新增系统表表中，便于于应往来单单位应收账账款明细表表和往来单单位应收账账款汇总表表统计，新新增表的数数据注：考虑按按日，还是是按班4.1.9 报表管理4.1.9.1 交接班报表表表样：4.1.9.2 记账客户交交接班报表表表样：4.1.9.3 油品销售日日结报表4.1.9.4 应收账款明明细表4.1.9.5 应收账款汇汇总表（待待定）见加加油站往往来单位应应收款汇总总表4.1.9.6 往来单位车车辆一览表表见加油油站往来

27、单位位车辆一览览表4.1.9.7 涨价前后各各油品汇总总表注：没看懂懂这张表的的意思？4.1.9.8 加油机调价价盘点记录录表4.2 分公司（待待定）4.3 总部（待定定）5 客户管理系系统业务需需求5.1 客户需求5.1.1 加油站客户户需求计划划单据信息：客户编号号、客户名名称、油品品、年度、月月度、站前前（吨）、直直销（吨）、加加油车（吨吨）、注：报表整整理完继续续完善名称：加油油站客户需需求计划标识符：SSQP功能描述：此模块用用于填写加加油站客户户月度油品品需求计划划，包括往往来单位客客户、ICC卡客户及及直销客户户，加油站站填写后上上报给分公公司和总部部。用于跟跟踪加油站站需求计划

28、划实际对比比情况。业务流程：5.1.2 分公司客户户需求单据信息：客户编号号、客户名名称、油品品、年度、月月度、批发发（吨）、直直销（吨）、注：报表整整理完继续续完善名称：分公公司客户需需求计划标识符：功能描述：此模块用用于填写分分公司客户户月度油品品需求计划划，包括往往批发和直直销客户，分分公司填写写后上报给给总部。用用于跟踪分分公司客户户需求计划划实际对比比情况。业务流程：5.1.3 总部客户需需求单据信息：客户编号号、客户名名称、油品品、年度、月月度、批发发（吨）、直直销（吨）、注：报表整整理完继续续完善名称：分公公司客户需需求计划标识符：功能描述：此模块用用于填写总总公司客户户月度油品

29、品需求计划划，包括往往批发和直直销客户，总总公司填写写后录入总总部系统。用用于跟踪总总公司客户户需求计划划实际对比比情况。业务流程：5.2 星级定义（待待定）参照星级定定义表注：规则由由市场营销销部门确认认，20111年100月11日日之前提供供5.3 拜访记录客户、拜访访时间、拜拜访人、接接待人、拜拜访方式（电电话、现场场、）、内内容、是否否回复、回回复人、回回复时间、其其它说明、拜拜访单位（加加油站、分分公司、总总部）5.3.1 加油站客户户拜访记录录名称：加油油站客户拜拜访记录标识符：功能描述：此模块用用于填写加加油站客户户拜访，包包括客户、拜拜访时间、拜拜访人、接接待人、拜拜访方式（电

30、电话、现场场、）、内内容、是否否回复、回回复人、回回复时间、其其它说明、拜拜访单位。用用于备案和和回馈。业务流程：5.3.2 分公司客户户拜访记录录名称：分公公司客户拜拜访记录标识符：功能描述：此模块用用于填写分分公司客户户拜访，包包括客户、拜拜访时间、拜拜访人、接接待人、拜拜访方式（电电话、现场场、）、内内容、是否否回复、回回复人、回回复时间、其其它说明、拜拜访单位。用用于备案和和回馈。业务流程：5.3.3 总部客户拜拜访记录名称：分公公司客户拜拜访记录标识符：功能描述：此模块用用于填写总总公司客户户拜访，包包括客户、拜拜访时间、拜拜访人、接接待人、拜拜访方式（电电话、现场场、）、内内容、是

31、否否回复、回回复人、回回复时间、其其它说明、拜拜访单位。用用于备案和和回馈。业务流程：5.4 优惠让利说明：并入入IC卡、往往来单位、直直销批发的的让利规则，在此此用于查询询5.4.1 加油站客户户优惠让利利IC卡用户户、往来单单位、直销销客户让利利规则查询询5.4.2 分公司客户户优惠让利利5.4.3 总公司客户户优惠让利利6 往来单位业业务需求6.1 总分公司司模块6.1.1 帐务管理注：报表格格式20111年100月20日日前确认，由由市场营销销、加油站站管理及财财务部门统统一确定6.2 加油站模块块6.2.1 往来单位资资料维护说明：不需需要审批，应应收转预付付无需审批批，预付转转应收

32、需求求审批，优优惠方式变变化需要审审批名称：往来来单位资料料维护标识符：CCDW功能描述：此模块用用于维护商商品的往来来单位资料料，包括客客户基本信信息、所属属行业、企企业状况、营营业信息等等，由加油油站统一维维护，上传传分公司和和总部。业务流程：6.2.2 优惠审批说明：所有有相关优惠惠的不经过过分、总部部审批，在在加油站端端不能生效效，包括取取消优惠。降低优惠程度是否审批，是否涉及多岗位审核？批准流转由专业系统完成，业务系统仅提供录入窗口和控制手段。名称：优惠惠审批标识符：FFAR功能描述：此模块用用于往来单单位优惠折折让的相关关审批，加加油站将优优惠折让条条件上报给给分公司，分分公司接收

33、收后审批复复核通过上上报给总公公司，总公公司接收后后审批复核核后下发给给加油站，加加油站接收收后执行优优惠生效。如如果分公司司和总公司司审核不能能通过则审审批作废。业务流程：6.2.3 销售管理6.2.3.1 站前销售 说明：余额额提示（小小票和POOS机）名称：站前前销售标识符：SSFS功能描述：此模块用用于往来单单位在加油油站站前加加油支付，在在站前POOS机上录录入往来单单位的客户户账号，系系统自动检检索出相关关车辆，选选中车辆进进行支付，如如果余额不不足系统自自动停止支支付并提示示。业务流程：6.2.3.2 加油站直销销提供录入窗窗口，按照照客户、油油品、每笔笔发生实际际情况、原原单号

34、说明：余额额提示（小小票和POOS机）名称：加油油站直销标识符：功能描述：此模块用用于往来单单位在加油油站直销销销售，在站站级BO端端录入往来来单位、直直销油品、数数量（吨）、金金额等，如如果余额不不足系统不不允许复核核并提示。业务流程：6.2.3.3 加油车销售售注：没有规规范管理流流程，由业业务部门在在20111年10月月15日前前提供名称：加油油车销售标识符：OOTS功能描述：此模块用用于往来单单位加油站站加油车送送油销售方方式，加油油车直接在在站前销售售，前台PPOS将这这笔加油算算成特殊交交易，传到到后台，后后台将这笔笔交易制成成加油车销销售单。在在加油车回回款时按照照这个销售售单来

35、录入入回款明细细，如果有有往来单位位的，选择择往来单位位进行录入入，往来单单位会自动动带出优惠惠的相关信信息，加油油车录入回回款记录后后，此单复复核进入当当天的营业业款，同时时出具让利利单。业务流程：6.2.4 缴款充值管管理说明：预付付类客户缴缴款充值账账户增减，应收客户户缴款未按按期限缴款款，停止销销售；应收收客户缴款款大于应交交款额，大大于部分可可成为预付付类客户，且且可进行预预付客户销销售；增加加发票类型型，充值回回执。充值类型型（支票、现现金、电汇汇、承兑汇汇票）7 计划管理业业务需求说明：集中中管理模式式，还是分分散式管理理模式还没没有确认。由由业务部门门20111年10月月15日

36、之之前确认系统录入支支持分公司司和总部分分权录入，最最小单位是是加油站、客客户、7.1 销售计划7.1.1 加油站端被动接受分分公司下达达的销售计计划，字段段主要是商商品编号、商商品名称、年年度、月度度销售指标标7.1.1.1 月度销售计计划商品编号、商商品名称、销销售类型（站站前、直销销、加油车车）、1月月、2月、33月、4月月、5月、66月、7月月、8月、99月、100月、111月、122月名称：加油油站月度销销售计划标识符：SSSP功能描述：此模块用用于填写加加油站月度度油品销售售计划，包包括往来站站前销售、直直销及加油油车销售，加加油站填写写后上报给给分公司和和总部。用用于跟踪加加油站

37、需求求计划实际际对比情况况。业务流程：7.1.1.2 年度销售指指标7.1.2 分公司端7.1.2.1 月度销售计计划商品编号、商商品名称、销销售类型（直销和批发）、1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月名称：分公公司月度销销售计划标识符：功能描述：此模块用用于填写分分够功能上上月度油品品销售计划划，包括批批发和直销销，分公司司填写后上上报给总部部。用于跟跟踪分公司司计划实际际对比情况况。业务流程：7.1.2.2 月度销售计计划查询包括加油站站站前销售售、直销销销售、加油油车销售、分分公司直销销销售及分分公司批发发销售。查查询条件是是月份和分分公司，单单位

38、是吨见分公公司月度度销售计划划查询7.1.2.3 年度销售计计划7.1.3 总公司端7.1.3.1 月度销售计计划商品编号、商商品名称、销销售类型（直直销和批发发）、1月月、2月、33月、4月月、5月、66月、7月月、8月、99月、100月、111月、122月名称：总公公司月度销销售计划标识符：功能描述：此模块用用于填写总总公司能上上月度油品品销售计划划，包括批批发和直销销。用于跟跟踪总公司司计划实际际对比情况况。业务流程：7.1.3.2 月度销售计计划查询包括加油站站站前销售售、直销销销售、加油油车销售、分分公司直销销销售及分分公司批发发销售。查查询条件是是月份和分分公司，单单位是吨见总公司

39、月月度销售计计划查询7.1.3.3 年度销售计计划7.1.4 执行计划表表7.1.4.1 总公司执行行计划表需要见当前前原始单据据7.1.4.2 分公司执行行计划表需要见当前前原始单据据7.1.4.3 加油站执行行计划表需要见当前前原始单据据7.2 调拨计划（待待定）根据销售计计划、储油油计划制定定调拨计划划，说明：怎么么知道不在在计划内申申报的计划划？名称：内部部调拨单标识符：功能描述：用于站间间移库。油站做调调拨单上传传分公司，分分公司审批批后，下发发到油站。实现移出与移入站数据闭环，系统提供凭证。业务流程：名称：油品品损耗单（溢溢单）处理理凭证（待待定）标识符：功能描述：用于站间间移库。

40、油油站做调拨拨单上传分分公司，分分公司审批批后，下发发到油站。实现移出与移入站数据闭环，系统提供凭证。业务流程名称：油品品超耗（溢溢余）通知知单标识符：功能描述：用于站间间移库。油油站做调拨拨单上传分分公司，分分公司审批批后，下发发到油站。实现移出与移入站数据闭环，系统提供凭证。业务流程7.3 配送计划（待待定）配送计划不不含不送油油，自提不不在计划内内批发单据直直接分为配配送和不配配送8 批发直销业业务需求8.1 分公司端8.1.1 批发直销客客户维护说明：不需需要审批，应应收转预付付无需审批批，预付转转应收需求求审批，优优惠方式变变化需要审审批名称：批发发直销客户户维护标识符：功能描述：此

41、模块用用于维护批批发直销客客户资料，包包括客户基基本信息、所所属行业、企企业状况、营营业信息等等，由加油油站统一维维护，上传传分公司和和总部。业务流程：8.1.2 申请审批申请单含油油源地说明：所有有相关优惠惠的不经过过总部审批批，在分公公司不能生生效，包括括取消优惠惠。降低优优惠程度是是否审批，是是否涉及多多岗位审核核？批准流流转由专业业系统完成成，业务系系统仅提供供录入窗口口和控制手手段。名称：申请请审批标识符：功能描述：此模块用用于批发直直销客户的的相关审批批，分公司司将批发直直销客户申申请的相关关优惠、油油品、数量量等信息上上报给总部部，总部接接收后审批批复核，下下发给分公公司，分公公

42、司接收后后执行。如如果总公司司审核不能能通过则审审批作废。业务流程：8.1.3 销售执行8.1.4 对账8.2 总公司端8.2.1 申请审批8.2.2 销售执行8.2.3 对账8.2.4 增加商品基基础信息含吨售价，原原功能没有有这样的功功能，看总总部的商品品信息是否否有这个字字段。新疆疆内吨价统统一批发直销包包括直销销销售、批发发销售、油油车销售、串串换销售、9 大库及二次次物流业务务需求10 其他需求10.1 软硬件环境境需求10.1.1 软件环境操作系统：WinddowsXXPproofesssionaal/seerverr数据库：SSybasse ASSE12.5，Syybasee ASAA9.0其它：防病病毒软件、远远程控制软软件10.1.2 硬件环境总部数据库库：小型机机应用服务器器：PCSSERVEER总部客户端端：主流PPC机分公司公司司：主流PPCSerrver，连连VPN中心站：PPC机，连连VPN小站：PCC机，通网网络10.2 其他需求10.2.1 凭单1、10.2.2 报表1、2、