财务部部门职能及岗位说明书1504.docx

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1、财务部部门职能1、参与制制定公司年年度经营计计划，组织编制制公司年度度财务预算算；2、执行、监监督、检查查、总结经经营计划和和预算的执执行情况，提提出调整建建议；3、执行国国家财务会会计政策、税税收政策和和法规；制制订和执行行公司会计计政策、纳税税政策及财财务管理制度；4、负责收收银工作和和应收、应应付款项的的管理；55、公司的的会计核算算、会计监监督工作；6、妥善保保管会计凭凭证、会计计帐簿、会会计报表和和其他会计计资料；7、编写公公司经营管管理状况的的财务分析析报告，努力降低低成本、增增收节支、提提高效益；8、建立经经营绩效考考评体系，组织经营绩效考核；9、综合统统计并分析析公司债务务、现

2、金流量量及各项业业务情况；10、研究究公司融资资风险和资资本结构，进进行融资成成本核算，提提出融资计计划和方案案，防范融资资风险；11、员工工工资核算算、发放；12、其他他工作职责责。岗位说明书书岗位名称： 财务务部经理 定 员： 11人 所辖人数数： 人所属部门： 财务部 直直接上级： 常务务副总经理理 序号项目要素具 体 内 容1工作概述财务计划、投投融资计划划、财务预预决算、税税务规划、收收入费用利利润核算等等。2任职资格学历及专业业要求大专以上学学历，财务务管理类专专业。工作经验要要求五年以上财财务管理工工作经验。熟熟悉财经政政策、法规规和零售业业流转环节节。执业、技术术资格要求求会计

3、从业资资格。能 力 要要 求具有丰富的的财务专业业知识和管管理能力；良好的人人际关系和和沟通协调调能力。辅 助 技技 能熟练操作各各种财务软软件和办公公软件。素 质 要要 求良好的职业业道德和职职业素养；坚持原则则，廉洁自自律。身 体 状状 况健康，精力力充沛3工作职责1、贯彻执执行董事会会、总经理理室下达的的工作目标标，落实公公司财务方方面的目标标任务和具具体工作；2、参与制制定公司发发展规划和和年度经营营计划；3、负责起起草、制定定公司的各各项财务管管理制度；4、主持编编制公司财财务计划、信信贷计划、财财务预算、财财务报表等等；5、审查公公司投资项项目及各类类经济合同同，对可行行性提出评评

4、估意见；6、执行审审批制度，按按规定的开开支范围和和标准核报报各类费用用；7、负责公公司各项收收支活动的的检查、监监督，合理理安排资金金，降低财财务风险；8、定期组组织编制公公司的日常常经营情况况表，为领领导决策提提供信息；9、正确掌掌握国家的的税收政策策，合理规规划公司的的税收支出出，协调与与税务部门门的关系，处处理各项涉涉税事宜；10、组织织公司的年年度审计及及专项审计计工作的落落实；11、加强强与财税、金金融机构的的联系，保保持良好关关系，拓宽宽融资渠道道；12、负责责本部门员员工培训、考考评；13、完成成上级领导导交办的其其他工作。岗位说明书书岗位名称： 会会计 定 员： 11人 所辖

5、人数数： 人所属部门： 财财务部 直接上级级： 财务务部经理 序号项目要素具 体 内 容1工作概述负责日常会会计核算工工作；编制制各类财务务报表；税税务申报、解解缴；资产产管理等。2任职资格学历及专业业要求大专以上学学历，财务务会计类专专业。工作经验要要求三年以上相相关工作经经验。熟悉悉财经政策策和零售业业流转环节节。执业、技术术资格要求求会计从业资资格。能 力 要要 求熟悉国家相相关的财务务、税收制制度，具备备一定的财财务理论知知识和实际际操作能力力，有良好好的沟通、协协调及文字字表达能力力。辅 助 技技 能熟练操作财财用软件、常常用办公软软件。素 质 要要 求具有团队合合作精神，工工作认真

6、、细细致、责任任心强。身 体 状状 况健康3工作职责1、协助部部门经理做做好公司的的日常会计计核算工作作，审核各各类凭证，分分类汇总；2、收集处处理财务信信息，定期期编制经营营情况报表表；3、负责应应付款、应应收款的管管理。检查查公司各类类资金的收收支情况，对对有问题的的收支提出出相关改进进措施；4、审核各各专柜的结结算报表；5、核算成成本费用，编制成本报表；6、负责公公司税务申申报和解缴缴工作；7、负责编编制公司月月度财务报报表；8、负责会会计凭证、会会计账薄的的装订与保保管；9、负责员员工工资的的核算、发发放；10、协助助部门经理理进行年度度预决算的的编制；11、负责责公司资产产的管理，对

7、对各类资产产进行定期期盘点；12、完成成上级领导导交办的其其他工作。岗位说明书书岗位名称： 出出纳 定 员： 1人人 所所辖人数： 人所属部门： 财财务部 直接上上级： 财务务部经理 序号项目要素具 体 内 容1工作概述办理资金收收付业务；现金管理理；银行帐帐目管理；各类票据据保管、开开具工作等等。2任职资格学历及专业业要求中专以上学学历，财务务会计类专专业。工作经验要要求一年以上相相关工作经经验。熟悉悉出纳岗位位工作内容容。执业、技术术资格要求求会计从业资资格。能 力 要要 求熟悉会计基基础知识、现现金管理知知识，良好好的沟通能能力。辅 助 技技 能熟练操作计计算机和财财务软件。素 质 要要

8、 求具备良好的的职业操守守和极强的的责任心，工工作细致认认真。身 体 状状 况健康3工作职责1、现金的的日常收支支和保管，银银行帐户的的开户与销销户；2、按财务务规定做好好报销工作作和每天现现金盘点，核核对账目，补补充备用金金，定期编编制出纳报报表；3、登记现现金日记帐帐，并结出出余额，每每月同会计计对账，与总分类类账核对；4、查实、汇汇报各银行行帐户余额额，定期向向上级领导导汇报具体体银行存款款及备用金金情况；5、登记银银行存款日日记账，每每月根据银银行对账单单进行核对对，并同会会计对账，与总分类类账核对；6、收款收收据、发票票、空白银银行票据的的领购、保管管与开具，定定期整理装装订银行对对

9、账单；7、做好结结付货款工工作，核对对结算支票票、汇票，并并解缴银行行，保证货货款及时到到位；8、办理工工资银行卡卡，发放工工资，办理理各类信用用卡，交存存现金；9、在保障障安全、准准确、及时时办理资金金收付业务务的前提下下，适当协协助会计人人员办理外外勤工作；10、完成成上级领导导交办的其他他工作。岗位说明书书岗位名称： 楼层核核算结算 定 员： 55人 所辖人数数： 人所属部门： 财务部部 直直接上级： 会计计 序号项目要素具 体 内 容1工作概述商品信息、供供应商信息息录入；日日销售结帐帐；每月货货款、成本本结算等。2任职资格学历及专业业要求高中或中专专以上学历历，财务会会计类专业业。工

10、作经验要要求有相关工作作经验，熟熟悉公司业业务流程。执业、技术术资格要求求会计从业资资格。能 力 要要 求熟悉会计基基础知识，熟熟练操作财财务软件。辅 助 技技 能熟练电脑操操作。素 质 要要 求具备良好的的职业道德德、极强的的责任心，工工作细致认认真。身 体 状状 况健康3工作职责1、按规定定及时整理理、编制、录录入商品信信息和供应应商信息；2、经销商商品及时做做好商品验验收单、付付款单、退退货单；每每月进行盘盘点，与各各专柜及时时核对，如如有帐实不不符的情况况及时上报报财务部；3、负责日日销售结帐帐工作，配配合收银主主管及时核核对错帐，并并予以调整整；4、与各专专柜的手工工记录核对对，准确

11、编编制专柜结结帐单；5、做好每每月的货款款结算工作作，准确结结算成本，及及时上报给给财务部；6、协助各各楼层商场场打印标价价签；7、完成上上级领导交交办的其他他工作。岗位说明书书岗位名称： 电脑脑维护员 定 员： 22人 所辖人数数： 人所属部门： 财务部部 直直接上级： 会计计 序号项目要素具 体 内 容1工作概述负责销售管管理系统、网网络、电子子设备的管管理与维护护。2任职资格学历及专业业要求大专以上学学历，计算算机专业。工作经验要要求有同职工作作经验，熟熟悉公司业业务流程。执业、技术术资格要求求能 力 要要 求扎实的电脑脑软件开发发和硬件维维护专业知知识，有一一定的创新新能力；动动手能力

12、强强，能解决决各类突发发问题。辅 助 技技 能一定的财务务基础知识识。素 质 要要 求良好的职业业道德，高高度负责的的工作态度度，吃苦耐耐劳。身 体 状状 况健康，精力力充沛3工作职责1、负责公公司电子设设备的管理理、维护，定定期检查，及及时修复各各类故障；2、负责公公司网络的的建设与维维护；3、负责公公司销售管管理系统的的开发、维维护，及时时处理突发发故障，确确保安全性性；4、做好信信息资料的的备份保存存及保密工工作；5、及时、准准确开通促促销活动条条码；6、负责电电子设备及及耗材的购购买；7、完成上上级领导交交办的其他他工作。岗位说明书书岗位名称： 收银银主管 定 员： 11人 所辖人数数

13、： 人所属部门： 财务部 直接接上级： 会计计 序号项目要素具 体 内 容1工作概述营业款安全全收回，解解交银行；收款日报报表编制、审审核；收银银员、收银银台的管理理。2任职资格学历及专业业要求高中或中专专以上学历历，财务会会计类专业业。工作经验要要求二年以上收收银工作经经验，熟悉悉公司收银银流程。执业、技术术资格要求求会计从业资资格。能 力 要要 求有一定的管管理能力和和协调能力力，能解决决收银过程程中出现的的问题。熟熟练掌握收收银软件操操作，解决决简单的收收银故障。辅 助 技技 能一定的财务务基础知识识。素 质 要要 求具备良好的的职业操守守，工作细细致严谨、认认真负责。身 体 状状 况健

14、康3工作职责1、执行公公司收银程程序，保证证营业款项项安全收回回；2、负责收收银台管理理，添置收收银用品，配配、换找零零款，协同同保安人员员每日将营营业款解交交银行；3、审核收收款日报表表，核对正正确无误后后交财务部部；4、及时、准准确传达、布布置促销活活动中需要要收银员配配合的有关关工作及注注意事项；5、及时协协调解决收收银过程中中出现的问问题，并将将有关问题题反馈给柜柜组及有关关部门；6、负责收收银员的日日常管理，合合理调节人人力，保证证收银台的的正常运转转；7、负责收收银员的培培训、评估估、考核工工作，树立立收银台良良好的服务务形象；8、熟悉收收银操作规规范，解决决简单的收收银故障；9、

15、完成上上级领导交交办的其他他工作。岗位说明书书岗位名称： 收收银员 定 员： 28人人 所辖人人数：人所属部门： 财财务部 直接上上级： 收银银主管 序号项目要素具 体 内 容1工作概述营业款收取取；收款日日报表填制制；收银设设备保管、维维护等。2任职资格学历及专业业要求高中或中专专以上学历历。工作经验要要求有收银工作作经验，熟熟悉收银流流程。执业、技术术资格要求求能 力 要要 求熟练操作收收银软件，一一定的辨钞钞、点钞水水平。辅 助 技技 能一定的财务务基础知识识。素 质 要要 求良好的服务务态度，品品行端正，工工作责任心心强。身 体 状状 况健康3工作职责1、掌握收收银工作必必备的财务务、电脑知知识；2、熟练掌掌握收银各各环节及相相关制度，保保证收银工工作质量；3、营业前前做好收银银准备工作作，打扫收收银台卫生生，备齐零零钞和收银银用品；4、准确收收取每一笔笔销售款，确确保不出差差错；5、下班后后核对收款款金额，填填制收款日日报表，清清点备用金金，整理好好收银用品；6、及时上上交当班营营业款，保保证当天营营业款的安安全；7、熟练使使用各种收收银设备，高效工作作，尽量减减少顾客排排队时间；8、文明、礼礼貌地接待顾客，热热情耐心解解答顾客询询问；9、保管、维维护好各种种收银设备备；10、完成成上级领导导交办的其其他工作。