稽核岗岗位说明书13890.docx

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1、稽核岗岗位位说明书岗位名称稽核岗岗位编号所在部门财务中心岗位定员直接上级财务中心主主任工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日日期本职：在财财务中心主主任的领导导下，具体体负责各类类稽核工作作职责与工作作任务:职责一职责表述：负责每日日科室收入入的完整性性、一致性性、安全性性复核审计计工作工作任务负责对每日日科室收入入原始凭证证的合规性性、与各收收费处收入入的一致性性进行复核核检查每日编报医医院收入日日报表并并于下午两两点前报出出对病区收费费遗嘱项目目录入电脑脑的完整性性进行抽样样审计及时上报收收入管理中中存在的问问题；在期末汇总总编制各各科收入明明细情况汇汇总表职责二职责表述：负责对日

2、日常的票据据开支及现现金库存进进行复核监监督工作任务依据国家及及医院的财务务规定对银银行开出的的票据，包包括支票、汇汇票等进行行复核负责对现金金收付业务务进行复核核监督，每每日复核现现金出纳编编制的库存存现金日报报表定期、不定定期会同会会计主管核核查现金库库存、有价价证券等职责三职责表述：负责会计计档案整理理与管理工工作工作任务负责定期整整理装订会会计凭证、会会计账簿、会会计报表及及其他相关关资料负责对已装装订的会计计凭证、账账簿、报表表及有关辅辅助资料进进行立卷和和归档，登登记会计档档案台帐负责会计档档案的日常常管理，按按要求办理理会计档案案的借阅、归归还登记负责保管会会计档案，协协助安全保

3、保卫人员做做好档案的的防水、防防火、防盗盗、保密工工作定期对超过过档案管理理期限的会会计凭证和和有关辅助助资料进行行清理，并并按财务制制度规定登登记销毁负责对“住住院费用原原始凭证资资料袋”的管理工工作职责四职责表述：定期审计计各外派会会计报表的的真实性以以及与财务务明细账的的一致性工作任务每月期末对对物供中心心 科室领领用消耗报报表进行审审核、对盘盘点表进行行抽查审计计在期末对后后勤中心的的各种科室室费用分摊摊表进行审审核、必要要时进行实实地查验对相关财务务事项的原原始凭证的的审计检查查对各分院的的相关收入入支出会计计事项进行行审计职责五职责表述： 负责接接待患者查查询收据及及相关工作作职责

4、六职责表述：完成领导导交办的其其他工作权力：权限一：对对会计凭证证、账簿、报报表的审核核权权限二：对对支出票据据的审核权权权限三：对对科室收入入凭证的审审核权权限四：对对现金收付付业务的审审核权权限五：对对库存现金金、有价证证券的核查查权权限六：对对会计复核核业务的建建议权权限七：对对会计档案案管理业务务的建议权权内部协调关关系有密切的协协调关系的的部门：各各部门科室室其他相关部部门：外部协调关关系有经常性协协调关系：临时性协调调关系：外外部审计单单位所需记录文文档：会计计凭证、会会计账簿、会会计报表任职资格：教育水平大专及以上上学历专业财务会计、会会计学或财财务管理等等相关专业业经验3年以上相相关工作经经验知识通晓医院会会计制度、会会计准则、税税收法则、专专业知识及及技能，了了解医院经经营技能技巧能熟练操作作相关财务务软件；报报表分析能能力培训经历财务管理等等相关培训训工作条件及及其它使用工具设设备计算机、一一般办公设设备（电话话、传真机机、打印机机、Intterneet/Inntrannet网络络）、计算算器、档案案柜等工作环境一般工作环环境工作时间特特征工作时间比比较规律备注：