废旧钢材回收利用项目20277.docx

《废旧钢材回收利用项目20277.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《废旧钢材回收利用项目20277.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、废旧钢材环保回收利用项目第一章 计划摘要1.1公司概况1.1.11项目名名称与企企业名称称项目名称:废旧钢钢材环保保回收利利用项目目企业名称：杭州唐唐飞废旧旧钢材环环保回收收利用有有限公司司 1.1.22项目性性质贸易型。是是资源再再利用环环保与盈盈利并存存的项目目。1.1.33经营范范围及经经营规模模经营范围：废旧冷冷轧、热热轧、镀镀锌、头头尾卷（板板）、其其他边角角料以及及废钢的的回收、加加工和销销售。经营规模：本项目目计划年年加工废旧旧钢材220000吨。项目投资：人民币币25万注册资金：人民币币30万正常年销售售收入：8000万元利润总额：94万投资回收期期：2年计划用工：本项目目计划

2、员员工6名名1.2本项项目创业业优势1.2.11政府政政策支持持优势政府对大学学生创业业搭建了了许多平平台,如如工商注注册资金金允许分分期到位位,免收收注册验验资费用用;经税税务部门门批准,可以减减免征收收企业所所得税;人事、劳劳动 保保障 行行政部门门所属的的人才中中介服务务机构和和公共职职业介绍绍机构的的网站在在员工招招聘和培培训享受受减免费费优惠；人事档档案管理理（包括括代办社社保、职职称、档档案工资资等有关关手续）免免2年费费用；社社保参保保单位有有单独渠渠道。对参加大学学生创业业大赛（挑挑战杯、赛赛伯乐杯杯等）获获奖团队队，除有有几千至至几万元元 奖金外外，在获获奖项目目大赛结结束一

3、年年内，在在杭州注注册公司司的可以以无偿资资助资金金10-20万万元；高高新技术术项目可可以进入入孵化期期的企业业，给予予50万万元的建建园资助助;优先先安排大大学生创创业公寓寓；给予予房租补补贴及会会展补贴贴等等。1.2.22学校对本项目目支持的的优势在创业环境境方面，学学校为本本项目创创业提供供一个比比较宽松松的创业业环境，提提供学校校创业园园场地。在在创业教教育方面面，学校校不仅举举办创业业讲座和和设立专专门的创创业课程程，同时时还要加加强与其其他学校校和社会会上的创创业组织织之间的的联系。在在创业指指导方面面，学校校还提供供创业指指导老师师；在大大学生创创业资金金方面，建建立大学学生创

4、业业基金，对对获奖项项目给予予资金支支持。1.2.33项目本本身优势势废旧钢材环环保回收收处理可可以从根根本上解解决污染染问题，采采用先进进的技术术工艺，实实行清洁洁化生产产，走规规范化，产产业化发发展的路路子，减减少废旧旧钢材淘淘汰处置置产生环环境压力力，从资资源消耗耗的源头头减少污污染物的的产生，化化害为利利作出贡贡献，为为全国废废旧钢材材的回收收利用探探索路子子和提供供经验，发发挥示范范带动作作用。开展资源综综合利用用和回收收利用，形形成循环环利用产产业，可可以提高高经济效效益，培育特色支支柱产业业，使之之成为新新的经济济增长点点，提高高经济建建设发展展水平1.3计划划书编制制依据杭州市

5、人人民政府府办公厅厅转发财财政局等等六部门门关于杭杭州创业业投资引引导基金金管理办办法（试试行）的的通知（杭杭政办涵涵【20008】1137号号）第七届浙江江省高职职高专“挑战杯杯”创业大大赛的通通知中华人民民共和国国环境保保护法噪音作业业分级（LLD800-119955）中华人民民共和国国固体废废物污染染环境防防治法第二章 产产品与服服务2.1项目目背景废旧钢材行行业在整整个华东东地区有有以浙江江最为代代表，其其是最早早开展资资本经济济的省份份，由于于历史的的缘故和和所处的的区位（工工业发达达）及废废旧钢材材的和再再生利用用，浙江江人灵活活的利用用自己的的头脑，不不断的开开拓新的的领域和和新

6、的商商机，废废旧钢材材就是其其中案例例。浙江江，有好好几个城城市的废废旧钢材材回收和和利用都都是特别别有名的的，在整整个东部部地区尤尤为突出出：嘉兴兴的陶庄庄，是全全国第二二大废旧旧钢材集集散基地地，年交易易量1660万吨吨，交易易额达770亿元元，废旧旧金属回回收贸易易业的发发展带动动了五金金机械产产业的迅迅猛发展展，紧紧紧抓住这这一产业业优势、资资源优势势，以培培育新型型铸造业业基地为为目标，着着力推进进五金机机械产业业提升发发展，发发展壮大大了浙江江大隆合合金钢有有限公司司等一批批规模型型本土企企业。金金华的永永康是中中国五金金科技城城，工业是是永康的的主导产产业，现现已形成成较为完完整

7、的工工业体系系。主导导产品有有五金机机械、电电动工具具、保温温杯、防防盗门、滑滑板车、化化工、建建材等。永永康是中中国最大大的五金金出口供供货基地地。随着国家重重点工程程的建设设和城镇镇化建设设的实施施,，小五金金件出口口形势良良好,国国内小家家电企业业的扩大大发展,制造企企业的不不断增加加,对钢钢铁的需需求量增增长较快快，而中中国铁矿矿石资源源短缺且且世界铁铁矿石资资源有限限，钢铁铁企业趋趋向发展展循环经经济，因因此废旧旧钢材的需求求将会出出现快速速增长，开开发前景景广阔。2.2项目目意义钢铁工业是是发展低低碳经济济、节能能减排、再再生资源源综合利利用的重重要组成成部分。废旧钢铁是是铁矿石石

8、的可替替代品，废废旧钢铁铁的回收收可减少少大量的的废气、废废水、废废渣的排排放，利利于清洁洁生产绿绿色制造造，符合合可持续续发展战战略，保保护环境境，有益益人类生生态发展展。同时时，中国国钢铁工工业的发发展使钢钢材料量量逐年增增加。废废钢铁的的回收利利用是符符合“十二五五”规划的的要求。促促进我国国的经济济发展。第三章 市场与与竞争分分析3.1市场场分析废旧钢材是是钢铁生生产、消消费中产产生的可可再生的的原料资资源废旧旧钢材作作为钢铁铁生产所所需的资资源，是是唯一可可替代铁铁矿石用用于钢铁铁产品制制造的原原料。除除此之外外，废旧旧钢材还是一一种载能能原料。回回收1吨吨废钢铁铁，可炼炼钢约00.

9、8吨吨，节约约铁矿石石2吨至至3吨，节节约焦炭炭1吨，废废气、废废水、废废渣的排排放可分分别减少少86%、766%和997%，有有利于清清洁生产产和排废废减量化化。随着着中国钢钢铁工业业发展，废废旧钢材消费量量逐年增增加。 在中国国，钢材材市场供供需两旺旺，钢铁铁工业继继续加快快发展，对对废旧钢钢材资源源的需求求量大幅幅增加。220000年以来来，我国国钢铁产产量快速速增长,废旧钢钢材需求求逐年增增大。220088年我国国粗钢产产量达到到5亿吨吨，占世世界钢产产量的338.446%，消消耗废旧旧钢材72000万吨吨，成为为世界上上最大的的废钢材材需求市市场。220099年由于于受宏观观经济环环

10、境好转转、市场场回暖等等利好驱驱动，国国内钢材材产量加加快增长长。废钢钢需求量量也猛增增，20009年年，中国国废旧钢材消耗总总量约为为80000万吨吨。另外，随着着国家重重点工程程的建设设和城镇镇化建设设的实施施，小五五金出口口形势良良好,国国内小家家电企业业的扩大大发展,制造企企业的不不断增加加,对钢钢铁的需需求量增增长较快快，而中中国铁矿矿石资源源短缺且且世界铁铁矿石资资源有限限，钢铁铁企业趋趋向发展展低碳经济济，因此此废旧钢材的需求求将会出出现快速速增长，开开发前景景广阔。预计20111年国国内废钢钢铁市场场价格将将继续波波动运行行。首先先，废旧旧物资增增值税优优惠政策策的变化化，在2

11、20100年下半半年对废废钢铁市市场的影影响已逐逐步显现现。在保保持20010年年下半年年稳步上上涨的态态势下，220111年1-2月份份废旧钢铁材价格继继续攀升升。其次次，有关关资料分分析显示示，20011年年钢材价格格将保持持坚挺，但但随供需需变化，价价格会出出现波动动。废钢钢铁价格格也会在在保持小小幅上扬扬的状况况下，将将随着钢钢材市场场行情的的变化、铁铁矿石价价格的调调整而波波动。 对于未未来我国国废钢铁铁产业的的发展，业业内人士士依然充充满信心心，钢之之家公司司总经理理吴文章章认为，中中国的废废钢资源源经过几几十年的的积累，折折旧废钢钢资源量量明显 增加加。根据据8-330年折折旧废

12、钢钢测算，预预计到220155年中国国折旧废废钢将达达到1.55亿亿吨，220200年将达达到2.7亿吨吨。按660%的的回收率率测算，220155年中国国废钢回回收量将将达到993000亿吨，较较20110年增增加40000万万吨。220200年废钢钢回收量量将达到到1.66亿吨，较较20110年增增加1.1亿吨吨。届时时中国钢钢铁业的的原料结结构中废废钢占比比将达到到25%以上。 这几年来，随着我国钢铁业的快速发展，促使废钢铁产业加速向产业化、产品化、区域化发展，建立了一批废钢铁加工配送示范基地，一批颇具规模，采用现代化管理，加工设备先进，环保规范达标的废钢铁加工配送企业逐步成长起来，正在

13、形成一个与区域钢铁生产紧密战略合作，共同发展的新兴产业体系。 业内人士认为，我国废钢铁产业发展的方向完全符合“十二五”规划的要求，是发展低碳经济、节能减排、再生资源综合利用的重要组成部分。在我国钢铁积蓄量不断增加，废钢铁资源持续增长的良好态势下，“多吃废钢，精料入炉”是钢铁工业发展绿色制造，实现清洁生产的必经之路。 2011年废钢铁产业将快步健康发展。第一，国家各项政策的支持和政府众多部门的关注，为废钢铁产业的发展提供了根本保证，是加快产业发展，做大做强产业规模的最好时机；第二，废钢铁加工配送示范基地的样板作用，带动了全行业的发展；第三，在国家相关部门的大力支持下，行业准入标准和行业产品标准

14、的制定和修订工作已纳入日程，2011年将出成果，贯标和培训已成为全行业的一项重要工作。3.2竞争争分析优势（strength）（1） 产品的生产成本优势（2） 产品扩展潜力巨大（3） 适应性强的经营战略（4） 社会经济效益明显劣势（weakness）（1） 大学生创业资金有限（2） 管理经验缺乏（3） 初期公共关系薄弱机会（opportunity）（1） 政府政策的支持（2）可持续成长的行业威胁（threat）（1） 细分市场上同业竞争激烈（2） 消费者的传统购买习惯3.2.11主要竞竞争对手手存在的的主要问问题有：1企业发发展容易易局限在在地域范范围。2废旧钢钢材行业业人才匮匮乏，大都是44

15、0岁以以后的在在做此行行业,人人才连接接不上。3现在国国内做生生意都要要求企业业化，废废旧钢材材行业绝绝大数都都是个体体经营，员工都是为短工，导致其不能快速壮大和快速发展， 企业化瓶颈突破不了。4即使有有废旧钢钢材企业业进行工工商注册册，组建建公司在在发展方方面缺乏乏战略思思想，短短视现象象严重。品品牌没有有专业化化力量支支持和规规范保证证，仅仅仅把品牌牌理解为为赚钱的的工具，没没有看到到品牌更更应体现现信誉和和承诺。3.2.22本项目目创办优优势1.收购各各家电、汽汽车等生生产后剩剩余的废废旧钢材材，起步步速度快快2.回收与与销售周周期短，因因而流动动资金周周转快；3.创业团团队负责责人对废

16、废旧钢材材熟悉，既既能利用用传统的的收购和和销售模模式又能能利用电电子商务务模式。4.无论是是市场前前景，还还是企业业开办优优势，使使得我们们在的废废旧钢材材拓展上上处于优优势地位位。3.2.33本项目目创办劣劣势1.我们大大学生创创业初期期资金来来源窄，筹筹募到的的资金有有限，资资金投入入量不多多。2.创业人人员虽然然都有很很高的激激情，但但。缺乏乏企业实实际管理理经验。3.企业创创业初期期，各方方面的社社会关系系网还没没有建立立起来，尤尤其是外外部重要要客户和和媒体关关系的操操作。3.2.44本项目目创办机机会由于真正从从和谐社社会、保保护环境境、珍惜惜资源方方面考虑虑，政府府一定会会鼓励

17、、支支持拥有有环保回回收的企企业，给给予政策策上的优优惠和支支持大学学生创业业。3.2.55本项目目创办威威胁1.市场的的争夺将将使聚焦焦细分市市场，我我们必须须加强自自身的竞竞争力。2.供应商商对自己己企业或或个人的的废旧钢钢铁销售售都有一一定老主主顾，一般不愿短短期更换换。3.3市场场定位 根据以上SSWOTT分析我我们所回回收和销销售的废废旧钢材材将的定定位主要要针对江江沪市场场的用户户。东南南沿海的的城市，由由于工业业比较发发达，而而且现在在也在建建设集约约型社会会，在我我们浙江江、上海海地区，经经济发展展比较的的快，能能源的浪浪费也比比较的严严重。同同时浙江江、上海海资源稀稀缺。政政

18、府也一一直在提提倡建设设集约型型社会。我我们的废废旧钢材材符合产产品质量量要求，企企业成本本降低，资资源的合合理利用用。第一，主要要市场，废废旧钢材材中可利利用部分分（边角角料），对对于浙江江这么一一个私营营经济高高度发达达的省份份，五金金加工企企业很多多，尤其其是浙江江的嘉善善陶庄和和金华永永康。主主要产品品为垫片片、小家家电配件件、门锁锁配件第二，废钢钢回炉料料是各大大钢厂，如如宝钢、杭杭钢，利利用废铁铁回炉，炼炼治新的的各种材材质的正正材。第四章 废废旧钢材材回收渠渠道与销销售渠道道4.1废旧旧钢材回回收渠道道本项目废旧旧钢材回回收渠道道：渠道一：各各类家电电、汽车车制造企企业。杭杭州下

19、沙沙工业区区及滨江江工业区区的家电电制造企企业；分分布于杭杭州各方方位的钢钢材加工工开平企企业；废废钢材收收购的最最重要渠渠道之一一是打入入工厂，直直接收购购到需要要的货源源，降低低了经营营成本和和收购风风险。渠道二：通通过中介介（俗称称黄牛）介介绍。在在废钢材材的收购购上面，一一般来说说，中介介扮演着着极为关关键的作作用，他他们因某某些原因因（资金金不足、没没有场地地等从工工厂中回回收之后后再转售售给本单单位。渠道三：通通过电子子商务形形式。通通过建立立废钢材材企业网网站或者者在全国国各大知知名网站站上发布布消息，来来进行收收购。4.2废旧旧钢材销销售渠道道4.2.11产品市市场本项目的再再

20、利用材材料，是是资源短短缺型材材料，主主要是冷冷轧、热热轧、镀镀锌等，产产品销往往生产资资料市场场或企业业上门收收购。废废旧钢材材的销售售速度极极快，可可以有效效的回笼笼资金。只要质量好，价格略低于市场价格，就可以做到款到发货，不存在拖欠货款的现象.4.2.22产品价价格 表44.1废废旧钢材材价格 单位位:万元元/吨产品(回炉炉料)价格产品(可再再利用)价格废铁0.32冷轧0.3655热轧0.3455镀锌0.3555注：废钢市市场价格格一直变变动，上上述为220100年5月月浙江嘉嘉善陶庄庄废钢的的收购价价格表4.2 220000吨废旧旧钢材的的收购价价值材料比例质量(吨)单价(万元元/吨)

21、总价值(万万元)废铁25%5000.32160冷轧40%8000.3655292热轧15%3000.3455103.55镀锌20%4000.3555142合计697.554.2.33产品销销售收入入预测根据国内有有关废钢钢材市场场（浙江江嘉善陶陶庄废钢钢市场）信信息，本本项目以以第一年年期回收收处理废废旧钢材材20000吨的的规模计计算。表4.3 20000吨吨废旧钢钢材的销销售价值值材料比例质量（吨）单价（万元元/吨）总价值（万万元）废铁25%5000.37185冷轧40%8000.41328热轧15%3000.3955118.55镀锌20%4000.40160合计791.55表4.4 产品

22、销销售收入入预测表表年份/项目目20112012201320142015回收量（吨吨）20002200260026002600销售额（万元）791.55870.6651028.951028.951028.95营业利润（万元）94103.55122.22122.22122.22第五章 生产技技术方案案5.1公司司选址1.公司地地址: 本创创业项目目依托万万向职业业技术学学院的特特定优势势，在学学校大力力扶持学学生创业业的基础础上，争争取由杭杭州万向向提供办办公地点点，于杭杭州万向向职业技技术学院院老东岳岳校区。 2.仓库地地址：仓仓库地址址按照公公路交通通便利的的基础租租用留下下作物仓库库.。

23、3.交通条条件：杭杭州有绕绕城公路路及177条对外外公路，形形成了“市域”半小时时公路交交通圈，加加大周边边城市的的联系。5.2废旧旧材钢回回收利用用工艺流流程在充分考虑虑到浙江江省的情情况之后后，广泛泛吸收借借鉴其他他废钢材材收购企企业的成成功经验验的基础础上，创创业竞赛赛小组提提出了杭杭州唐飞飞废旧钢钢材回收收处理的的总体框框架，建建立了工工艺流程程。 废旧钢钢材回收收利用生生产工艺艺流程如如下:废旧钢材人工挑选剪切机械压块出售回炉料再利用部分出售废铁出售图5.1 废钢剪剪切加工工工艺流流程图5.3废旧旧钢材的的处理技技术方式式1.分类压压块把现行市场场上的压压块方式式细化，按按照废旧旧钢

24、材的的材质进进行分类类压块，把把冷轧、热热轧、镀镀锌这些些废钢进进行材质质压块，价价格比现现行的初初略压块块形式售售价高，产产品的感感官极强强，给收收购者强强烈的好好感。2.可利用用部分分分类挑选选对可利用废废旧钢材材部分进进行材质质、厚度度、长宽宽（区间间）式分分类。材材质一致致，厚度度一致，长长宽以区区间分类类，若为为一个形形状的，那那么就按按一个形形状来分分类。采采购商需需要做什什么就提提什么货货，做到到资源浪浪费的最最低限度度，价格格也比较较能接受受，生产产的产品品也比较较配套和和相同。5.4主要要设备造造型及概概算表5.1 主主要设备备清单 序号设备名称及及规格单位数量型号单价（万元

25、元）金额(万元元)1钢板切割设设备台1金运激光/15003000112液压压块机机台1金雕牌/YY81-1200A2.22.23叉车台1杭州叉车GG4599合计12.2注：主要设设备总概概算122.2万万元。第六章 环环境保护护与劳动动安全杭州唐飞废废钢材利利用项目目主要从从事废旧旧钢材的的回收与与销售，废废钢材不不属于国国家危险险废物名名录中中规定的的危险废废物。6.1环保保依据：1.环境境空气质质量标准准准（GGB30095-19966）2.噪音音作业分分级（LLD800-119955）3.中华华人民共共和国环环境保护护法4.中华华人民共共和国环环境影响响评价法法5.中华华人民共共和国固固

26、体废物物污染环环境防治治法6.2主要要污染源源与保护护措施1粉尘：废旧钢钢材其堆堆放地、风风化、以以及所涉涉及到的的堆放时时间问题题难免会会产生一一些粉尘尘，我们们在堆放放期间进进行覆盖盖薄膜，在在销售之之后对场场地上的的粉尘进进行洒水水，再进进行清扫扫。不会会对周围围环境造造成大的的影响。2噪音：主要噪噪音为废废旧钢材材在装货货和卸货货期间。在在选择装装卸货物物时把时时间尽量量安排在在周一至至周五的的上班时时间内。选选择堆放放地点尽尽量远离离生活区区。3废水：废水主主要来自自卫生间间、盥洗洗室等生生活污水水。因无无其他伤伤害性物物质排入入水中，水水本身的的自净能能力足以以处理。4废气：交通工

27、工具释放放的废气气。5固体废废物：固固体废物物主要有有企业生生产过程程中扔下下的破手手套、油油抹布和和生活垃垃圾。破破手套、油油抹布以以及生活活垃圾先先由公司司堆放在在特定的的垃圾存存放地，后后由当地地相关部部门负责责清运处处理。本项目在废废旧钢材材回收和和销售中中，对社社会环境境无大污污染，具具有较高高的安全全可行性性。6.3劳动动保护与与劳动安安全本项目在回回收与销销售过程程中必然然会产生生废气、废废水、噪噪声等污污染源，在在废旧钢钢材的装装卸与整整理过程程中，这这些因素素对在此此岗位上上的员工工的工作作环境和和身体安安全、健健康具有有一定程程度的影影响。因因此，本本企业本本着以人人为本的

28、的经营态态度，要要加强劳劳动保护护和劳动动管理。6.3.11劳动保保护和劳劳动安全全依据劳动安全管管理规程程和保护护措施的的编制是是劳动部部（19998）448号关关于生产产性建设设工程项项目职业业安全卫卫生检查查的暂时时规定、工工业企业业设计卫卫生标准准、（GGBZ11-220022）工工业企业业厂界噪噪声标准准（GGB1223488-119900）、生生产过程程安全卫卫生要求求总则（GGBJ87，220011年版）等等劳动保保护与安安全文件件法规。6.3.22保护措措施 本企业劳动动安全保保护措施施主要有有以下几几方面：1建立行行之有效效的安全全防护规规章制度度，明晰晰安全责责任人，对对企

29、业人人员进行行规定时时间内的的操作培培训，做做到安全全隐患的的前期控控制。2设置安安全卫生生检查员员，具体体负责对对员工进进行安全全知识教教育、定定期进行行安全技技术培训训，定期期检查安安全卫生生设施，特特别是事事故高发发设备。3公司堆堆放场地地要注意意合理化化，保证证人流、货货物畅通通，发生生事故立立刻疏散散。4装卸货货作业人人员配备备必要的的劳保用用品-安全帽帽、手套套、工作作鞋。5堆放区区设于禁禁区之内内,设置置围墙,非工作作人员以以及不是是由非工工作人员员带入的的不得进进入.第七章 管管理团队队与组织织7.1创业业团队万向善思创创业团队队是由一一群富有有创业激激情，充充满理性性智慧，各

30、各有专业业所长，知知识结构构互补的的在校大大学生组组成的创创业团队队。从多多方面出出发来展展现我们们的创业业项目，我我们拥有有绝对丰丰富的项项目专业业知识以以及表现现感染力力。“善于思考考,勇于于奋斗”是是我们团团队所具具有的深深层内涵涵。体验验创业激激情，享享受创业业过程，积积累创业业经验，提提高创业业能力，弘弘扬创新新精神，这这是我们们团队所所想的，也也是我们们所要做做的。年年轻的我我们所具具有的是是无限的的激情和和无穷的的动力。我们是由平平凡人组组成的团团队，但但我们在在为创造造不平凡凡的事业业而奋斗斗。万向善思队队队长： 唐 飞 工商008-1万向善思队队队员: 董 徐徐 会计110-

31、5 沈军军军 会计110-55 周赟赟晨 会计110-5 杨晓晓瑜 会计计10-5 奚先先芝 会计计10-57.2企业业组织7.2.11企业组组织形式式公司的企业业组织形形式，采采用最简简单直线线制；企企业采用用总经理理负责制制。7.2.22企业组组织结构构总经理采购人员销售人员废材整理人员财务人员图7.1 公司司组织结结构图本项目企业业组织结结构由55部分组组成,即即总经理理、采购购、销售售、废材材整理和和财务。7.3劳动动定员总经理1人人采购人员：3人(其中一一人兼会会计)销售人员：1人废材整理人人员：11人(固定定一人,临时聘聘请2人人)财务人员：出纳11人以上上公司员员工共计计6人。7

32、.4员工工薪酬7.4.11公司岗岗位分工工及薪酬酬见表66.1表6.1员员工薪酬酬分类表表岗位基本薪酬标标准（万万元）采购底薪2万，按按吨位提提成销售3万整理工10元/吨吨财务会计3万7.4.22公司员员工工资资估算公司劳动定定员6人人，员工工年平均均工资及及福利按按 3 万元/人计算算，则公公司员工工工资估估算=18万第八章 财财务分析析8.1.项项目投资资估算8.1.11固定资资金:1.本项目目固定资资产投资资12.2万元元.(详详见5.1)，占占投资总总额 550 %2.固定资资产折旧旧估算 表8.1固固定资产产折旧表表序号设备名称及及规格单位数量单价(万元)金额折旧年限计提5%残残值年

33、折旧额1钢材切割设设备台111100.050.09552液压压块机机台12.22.2100.110.20993叉车台199100.450.85554办公设备费费用系列10.80.820.040.386合计13131.53998.1.22开办办费用:开办费用33万元,占投资资总额的的12 %表8.2开开办费用用估算表表序号投资内容金额(万元元)备注1差旅费0.52招待费0.43筹建员工工工资0.54办公设备费费用、水水电费0.85筹建房租费费0.56其他费用0.2合计38.1.33流动资资金 流动资金估估算参照照浙江嘉嘉善陶庄庄同类废废钢回收收与再利利用企业业的原料料和产品品的储存存时间,安分项

34、项估算法法估算,经估算算本项目目需铺底底流动资资金为99.3006255万元,流动资资金估算算见表88.3。表8.3流流动资金金估算表表项目类别储存期(天天)储存量(吨吨)单价(万元元/吨)金额(万元元)原料废铁153.12550.321冷轧1550.36551.8255热轧151.87550.34550.64668755镀锌152.50.35550.88775产品废铁153.12550.371.156625冷轧1550.412.05热轧151.87550.39550.74006255镀锌152.50.401合计9.306625流动资金周周转日为为15天天,调研研结果显显示流动动资金周周转为7

35、7、8天，流动资资金估算算为 9.331万元,占投资资总额338%。8.2资金金筹措8.2.11资金来来源：1.公司注注册资本本30万万元，由由团队股股东投入入股本金金其中：唐飞飞投入股股本金225万元元，占注注册资金金的833.4% 沈军军军投入股股本金11万元,占注册册资金33.3% 董 徐投入入股本金金1万元元,占注注册资金金3.33% 奚先芝芝投入股股本金11万元,占注册册资金33.3% 杨晓瑜瑜投入股股本金11万元,占注册册资金33.3% 周赟晨晨投入股股本金11万元,占注册册资金33.3%8.3生产产成本和和销售收收入估算算8.3.11生产总总成本根据本项目目的工艺艺要求,对年需需

36、主要原原料、能能源的消消耗进行行预测，为为了与产产品销售售价格对对应，所所有原料料的价格格均以近近期市场场已实现现的价格格为基础础。本项项目年需需原料费费为7991.55万元，能能源消耗耗为1.2万元元。 表8.5原料料、能源源消耗预预测表 单位:万元序号物料名称单价（万元元/吨）年需量(吨吨/年)金额(万元元)1废铁0.32500160冷轧0.3655800292热轧0.345530010355镀锌0.3555400142合计697.552水电费0.0000081500001.2合计698.77在产品成本本预测中中,固定定资产折折旧按规规定计提提,大修修理基金金按固定定资产的的2%,企业管管

37、理费按按销售额额1%,工工资及福福利按人人均3000000元/年年计,流流动资金金计入财财务费用用,本项项目年生生产成本本为7330.33.万元。年年生产成成本预测测表8.6表8.6生生产成本本预测表表 单位:万元序号名称变动成本固定成本备注1原料697.552能源1.23工资及福利利186人,人均均3万元元/年4折旧资金1.5按规定计算算5大修理基金金0.2按固定资产产的2%计提6企业管理费费用7.9按销售额11%计提提6销售费用3.96按0.5%计提小计698.7731.6总成本730.338.3.22销售收入入和税金金估算产品销售价价格是根根据财务务评价的的定价原原则,根根据产品品的质量

38、量及近期期市场实实现的价价格为依依据预测测的市场场价格,预测主主要产品品废铁的的价格为为37000元/吨,冷冷轧的价价格为441000元/吨吨,热轧轧的价格格为39950元元/吨,镀锌的的价格为为40000元/吨.经经估算年年销售收收入为7791.55万元,年销售售税金按按规定计计取,产产品缴纳纳增值税税,增值值税计算算采用小小规模纳纳税人纳纳税,产产品增值值税率为为3%.进进估算年年销售税税金为223.77万元,年销售售收入和和税金估估算见表表8.77.表8.7销销售收入入和税金金估算表表产品名称销售量(吨吨/年)单价收入(万元/吨吨)销售收入(万元)增值税(万元)附加税(万元)废铁5000

39、.371855.551.57冷轧8000.413289.842.79热轧3000.3955118.553.55551.01镀锌4000.401604.81.36合计791.5523.76.738.4财务务分析8.4.11生产期期平均销销售利润润和总投投资利润润率正常年平均均销售收收入=5500吨吨37000元/吨+8800吨吨4100元元/吨+3000吨3950元元/吨+4000吨40000元/吨吨=799150000元元=7991.55万元经估算本项项目利润润总额为为30.77万万元,此此项目静静态回收收期为1年,此项项目按应应征所得得税率为为25%,经计计算本项项目正常常生产年年份所得得税

40、额为为7.669万元元.利润润预测表表见表88.8. 表88.8利利润预测测表 货币单单位:万万元序号项目201120122013201420151产品销售收收入791.55870.6651028.951028.951028.952销售税金及及附加6.737.40338.74998.74998.74993总成本费用用730.33803.333949.339949.339949.3394利润总额30.77733.84474040405所得税7.698.45999.99779.99779.99776税后利润23.08825.38883030308.4.22销售纳纳税 增值税（按小规模模纳税人人）3

41、%计算:23.7万元 销售附附加:66.733万元企业所得税税:7.69万万元8.4.33企业留留利100%盈余公积金金:2.3088万元8.4.44 现金流流量 表8.9现金金流量分分析表 单单位:万万元生产期及能能力12345合计项目现金流入3030产品销售收收入791.55870.6651028.951028.951028.954749现金流出768.442845.335998.9946998.9946998.99464610.6088流动资金9.3110.244112.100312.100312.100355.866经营成本730.33803.333949.339949.339949.

42、3394381.8销售税金及及附加6.737.40338.74998.74998.749940.388所得税7.698.45999.99779.99779.997746.144净现金流量量53.08825.330.000430.000430.0004168.3392累计净现金金流量53.08878.388108.3384138.3388168.3392546.6624净现值(11=122%)53.08822.59926.79926.79926.79942.03389累计净现值值53.08875.677102.446129.225156.004516.558.5不确确定性分分析在对建设项项目的评评估中,由于经经济计算算所采用用的数据据大部分分来自预预测或估估计,其其中必须须包含某某不确定定性因素素,如销销售收入入、经营营成本的的改变等等情况，通通过此分分析，观观察不确确定因素素对项目目收益的的影响，即预测项目的抗风险能力。8.5.11盈亏平平衡分析析即项目的收收入的平平衡分析析。通过过预测项项目的收收支平衡衡点以观观察本项项目能随