大连某生物技术有限公司商业计划书14736.docx

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1、大连XXX生物技术有限公司商业计划书保密须知 本商业业计划书书属商业业机密，所所有权属属于大连连XXXX生物技技术有限限公司。其其所涉及及的内容容和资料料只限于于已签署署投资意意向的投投资者使使用。收收到本计计划书后后，收件件人应即即刻确认认，并遵遵守以下下的规定定：1）若若收件人人不希望望涉足本本计划书书所述项项目，请请按上述述地址尽尽快将本本计划书书完整退退回；22）在没没有取得得大连XXXX生生物技术术有限公公司的书书面同意意前，收收件人不不得将本本计划书书全部和和/或部部分地予予以复制制、传递递给他人人、影印印、泄露露或散布布给他人人；3）应应该象对对待贵公公司的机机密资料料一样的的态

2、度对对待本计计划书所所提供的的所有机机密资料料。本商业计划划书不可可用作销销售报价价使用，也也不可用用作购买买时的报报价使用用。商业计划编编号： 授方：签字：公司：日期：目录摘要第一章：公公司介绍绍一、 公司概述二、 公司经营方方针和发发展战略略三、 企业人员及及开发能能力第二章：产产品介绍绍一、 微生生物净水水剂二、 微生生物肥料料第三章：市市场分析析 一、 市市场容量量分析 二、 市市场竞争争地位分分析第四章：公公司融资资计划一、 融资方案二、公司融融资需求求与投向向三、风险分分析 四、退退出机制制第五章：财财务预测测第六章：结结论 摘要 大连XXXX生物物技术有有限公司司属技术术开发导导

3、向型企企业，主主要致力力于生物物菌剂、生生物农药药、生物物有机肥肥和生物物水质净净化剂等等产品的的研制、开开发、技技术转让让、联合合生产销销售。公公司致力力于充分分发挥科科研开发发、技术术创新能能力，不不断推进进科研成成果的产产业化，从从而实现现创造生生态文明明的宗旨旨。公司司目前的的主要产产品是生生物水质质净化剂剂和XXXX系列列生物肥肥，都是是以高科科技为基基础的、符符合绿色色生态的的生物产产品。公司拥有一一批团结结、务实实、高效效、具有有很强开开拓精神神的领导导集体，他他们在对对科技的的理解和和把握上上，在市市场开发发、公司司管理上上，在产产品研发发、经营营销售、公公共关系系等方面面具有

4、高高超的知知识和丰丰富的经经验，他他们的坚坚强领导导确保了了公司的的长远发发展。 XXX系系列生物物肥是公公司成立立后首先先完成中中试、形形成生产产规模的的获国家家发明专专利的产产品。该该产品共共计投入入研制费费用1220万元元，现已已实现了了产业化化，每年年可实现现“原菌液液”产值5500万万元，利利润2550万元元。目前前可满足足10家家以上大大型肥料料生产厂厂的生产产需要，生生产XXXX生物物肥1000万吨吨以上。公公司采用用联合生生产的合合作方式式，即公公司提供供原菌液液、专用用肥配方方、成套套设备清清单并负负责技术术指导和和协调市市场销售售。目前前在东北北已有四四家XXXX生物物肥厂

5、生生产专利利产品“XXXX牌系列列生物”，设计计生产能能力8万万吨，推推广面积积2000万亩。 该公司微微生物净净水剂项项目是国国家农业业部“9488”计划项项目，公公司共投投入研制制经费1150万万元，其其中755万元来来源于国国家无偿偿提供的的科技型型中小企企业技术术创新基基金，440万元元来源于于地方政政府无偿偿提供的的配套资资金，公公司自筹筹35万万元。现现阶段该该项目已已完成室室外池塘塘养殖初初试，并并已开始始后续研研发和中中试。预预计20002年年5月中中试结束束，20002年年7月之之前确定定产业化化建设方方案。为为了完成成中试，实实现进一一步产业业化推广广，需要要继续投投入16

6、60万元元。目前前公司总总资产3300万万元，流流动资金金60万万元，资资金缺口口1000万元需需要进行行融资。第一章 公司介介绍 一一、公司司概述 大连XXXX生物物技术有有限公司司于20000年年2月经经大连高高新技术术产业园园区工商商行政管管理局核核准，在在大连国国家高新新技术产产业园区区注册成成立。企企业登记记类型为为有限责责任公司司，注册册资本为为50万万元。本本公司是是依托北北京大学学技术物物理系、中中科院微微生物肥肥料研究究所、大大连水产产学院养养殖系、大大连轻工工学院生生物工程程系等科科研院所所而组建建起来的的高新技技术企业业，是集集科研、开开发、生生产经营营于一体体的实业业公

7、司，有有国内著著名的生生物、水水产、土土肥、化化工等方方面的专专家顾问问组为企企业的技技术后盾盾，专门门从事生生物领域域高新技技术项目目的研制制开发和和生产。公公司现有有人员336人，其其中专业业技术人人员322人，占占员工总总数的888.99%。 二、公公司成立立的背景景 农业是国国民经济济的基础础产业，农农业的发发展情况况关系到到国民经经济的全全局，同同时，农农业生产产周期性性长，受受客观环环境的影影响比较较大，因因此国家家对农业业的发展展非常重重视，对对从事农农业科技技研究、开开发、生生产经营营等公司司的审查查和批准准往往也也要经历历一个较较长的过过程。大大连XXXX生物物技术有有限公司

8、司正式注注册成立立之前，早早在19997年年就开始始从事相相关农业业科技等等方面的的研究和和开发工工作。 高附加值值农业、水水产养殖殖业是大大连地区区、辽东东半岛最最重要的的农业、渔渔业发展展方向。长长期以来来，化肥肥的使用用使土壤壤酸化、板板结、肥肥力下降降，对农农业生产产产生了了不利的的影响，在在这种情情况下，在在正式注注册成立立之前，公公司就与与北京大大学合作作开发了了XXXX系列生生物肥，此此产品的的问世为为解决上上述问题题提供了了一条有有效的渠渠道。同同时，由由于近海海水质的的不断恶恶化致使使水产养养殖业损损失巨大大，因此此，公司司研究人人员在大大连水产产学院研研究成果果的基础础上，

9、开开发出了了一种绿绿色生物物制品生物物水质净净化剂。XXXX生生物肥、生生物水质质净化剂剂的研制制开发、生生产、使使用对农农、渔业业的发展展具有深深远的意意义，这这些项目目也有着着巨大的的市场前前景。在在这一背背景下，大大连XXXX生物物技术有有限公司司于20000年年2月成成立了。三、公司的的经营方方针和发发展战略略公司的经营营方针和和发展战战略为：依托科科研机构构，集中中专家智智慧，开开发绿色色工程，造造福人类类社会；内引外外联，建建设跨国国集团，强强强合作作，寻求求更高发发展。公公司的口口号是：利用最最小的生生命，创创造最大大的事业业。为实实现发展展方针和和目标，公公司组建建研发中中心，

10、并并为院校校提供中中试基地地，并加加强在以以下几个个方面的的研发工工作：1、在已有有的成果果基础上上构建工工程菌；2、努力将将纳米技技术应用用于生物物领域，提提高微生生物发酵酵物的质质量和产产物的产产能；3、加强固固体高效效发酵器器的研制制，加速速产业化化进程。 四四、企业业人员及及开发能能力 1、XXXX，男男，公司司法人代代表，工工程师，原原辽阳水水产研究究所所长长，19982年年毕业于于大连水水产学院院水产养养殖系，毕毕业后一一直从事事水产养养殖和水水产生态态研究工工作。119955年辞职职到基层层创办企企业，从从事生物物领域的的项目产产品的研研发工作作，并引引进北京京大学技技术物理理系

11、的科科研成果果，成功功开发出出高效生生物有机机肥料、高高效微生生物菌剂剂和目前前正处于于中试阶阶段的生生物水质质净化剂剂等项目目。其中中生物水水质净化化剂项目目是由他他同大连连水产学学院桂远远明教授授共同开开发的，119988年正式式通过农农业部鉴鉴定，并并被列入入农业部部“9488”计划。2、公司管管理层：大连XXXX生生物技术术有限公公司现有有管理人人员3人人，平均均年龄440岁，全全部为大大学文化化，其中中高级职职称者22人，中中级职称称者1人人。总经经理于学学忠现年年45岁岁，主要要经历有有：服兵兵役2年年，822年毕业业于吉林林大学，曾曾任四平平市铁西西区政府府秘书，四四平市红红嘴集

12、团团总经理理助理，自自19999年担担任公司司总经理理，具有有极强的的市场开开发能力力和管理理能力，敬敬业精神神很强。 3、公司司其他人人员的情情况：公公司现有有人员336人，平平均年龄龄34岁岁，文化化程度均均为大专专以上，其其中管理理人员33人，占占员工总总数的88.3%，工程程技术人人员322人，占占员工总总数的888.99%，其其他人员员占2.8%。 4、科研研机构情情况：公公司的研研发机构构是技术术项目研研发中心心，从事事直接研研发的人人员有112名，占占员工总总数的333.33%，同同时依托托专家组组协助工工作。 5、项目目技术负负责人基基本情况况：项目目技术总总顾问是是康白教教授

13、，为为全国知知名微生生态学专专家；项项目技术术负责人人为大连连水产学学院桂远远明教授授，主要要从事微微生态研研究工作作，她所所研制的的鱼虾生生态制剂剂荣获农农业部科科技进步步三等奖奖。第二章 项目介介绍 一一、生物物水质净净化剂生物水质净净化剂是是公司研研究人员员在大连连水产学学院研究究成果的的基础上上开发出出的绿色色生物制制品，本本产品具具有相当当高的科科技含量量，它主主要用于于集约化化水产养养殖中，对对水体中中代谢产产物进行行生物净净化，改改善水质质状况，并并从根本本上解决决传统的的化学方方法和使使用抗生生素类药药物造成成水体的的污染、水水产动物物耐药性性的产生生，以及及对人类类健康产产生

14、严重重危害的的后果。生生物水质质净化剂剂应用实实验结果果表明，不不但水体体净化效效果好，而而且对促促进鱼虾虾生长和和预防传传染病有有特殊功功效，对对维持自自然界生生态平衡衡和微生生态平衡衡具有积积极意义义。该项项目经有有关专家家论证，认认为其成成果填补补了国内内此类研研究的空空白，其其技术已已达世界界先进水水平，具具有广阔阔的开发发应用前前景。本本产品现现已获国国家专利利，并且且已经纳纳入农业业部“9488”计划项项目 （一一）产品品研发背背景 水水产养殖殖业在我我国已经经形成产产业规模模，并在在国民经经济中占占有重要要的地位位。但由由于长期期集约化化养殖，池池塘老化化，水体体微生态态环境日日

15、趋恶化化，养殖殖水体的的污染愈愈发难以以控制。由由于大量量使用化化学方法法和抗生生素类药药物，导导致水体体生态平平衡遭到到严重破破坏，加加之畜禽禽养殖业业的规模模化发展展，大量量的未经经处理的的有机畜畜禽粪便便排入江江河、湖湖泊，这这引起了了海水赤赤潮、湖湖泊富营营养化现现象的频频繁发生生，造成成了水产产养殖业业的滑坡坡和巨大大的经济济损失。因因此采取取生物手手段和高高科技手手段治理理水体污污染，促促进养殖殖业健康康发展，保保证水体体生态环环境的良良性循环环，已是是刻不容容缓的任任务。为为此，大大连XXXX生物物技术有有限公司司同大连连水产学学院共同同研制了了用于水水质净化化的微生生态制剂剂（

16、微生生物净水水剂）这这种以高高科技为为基础的的新产品品。该产产品的问问世和应应用，对对于水体体生态环环境污染染的治理理和促进进水产养养殖业的的发展具具有重大大的战略略意义。本本项目是是依托大大连水产产学院的的科研成成果，同同时XXXX生物物技术有有限公司司是集科科研、开开发与生生产经营营于一体体的的高高技术企企业，因因此在技技术成果果的转化化上有可可靠的保保证。 （二二）生物物水质净净化剂的的特点 11、通过过施入有有益菌群群，抑制制致病菌菌的生长长，有效效地预防防鱼、虾虾、贝类类等疾病病的发生生，提高高了鱼、虾虾、贝的的成活率率；2、有益菌菌在繁殖殖过程中中，分泌泌出大量量的活性性物质，能能

17、有效的的促进浮浮游植物物的繁殖殖，增加加水体中中溶解氧氧，其生生成絮凝凝物是滤滤食性鱼鱼类的最最佳食物物；3、能有效效地降解解水产动动物地代代谢产物物，降低低水体中中氨氮和和硫化氢氢浓度，促促进鱼虾虾健康生生长；4、能提高高鱼的越越冬能力力，降低低越冬期期间鱼的的死亡率率。 （三）产产品性能能 生生物水质质净化剂剂是从海海泥、土土壤中分分离出正正常的优优势菌群群成员，并并接种于于适当的的培养基基而收获获纯菌，然然后通过过特殊工工艺发酵酵，再加加入吸附附剂、活活化剂、赋赋形剂和和微量元元素等，经经干燥后后而制成成活菌制制剂，即即生物水水质净化化剂。生生物水质质净化剂剂施入水水体后，在在活性催催化

18、剂的的作用下下，几种种有益菌菌在较短短的时间间内形成成优势菌菌群，在在抑制有有害菌群群的同时时，还能能分解水水体中的的有害物物质，如如氨氮、硫硫化氢等等，提高高溶解氧氧，从而而达到净净化水质质的目的的，并且且可以使使有益菌菌在繁殖殖过程中中形成絮絮凝物为为滤食性性鱼类提提供优质质饵料，从从而提高高水产品品的养殖殖水平，提提高品质质和产量量，并防防治鱼虾虾传染病病害的发发生。 （四）技技术方面面 11、技术术先进性性。在本本产品的的生产过过程中，在在菌种的的分离与与筛选中中采用了了现代高高新技术术手段，鱼鱼类生态态制剂采采用JYY10节节杆菌、JJY311酪乳杆杆菌和JJG光合合菌，虾虾贝类生生

19、态制剂剂采用JJX5干干酪乳菌菌合JHH光合菌菌，生物物水质净净化剂采采用JSS7光合合菌，JJS8、JJS9芽芽孢杆菌菌合JSS11硝硝化细菌菌，其具具体的生生产工艺艺是这样样的：先先将种子子液按00.5%1%量接种种入培养养基，然然后在337下培养养18366小时以以上后离离心沉淀淀，弃去去上清液液获取正正常菌种种群体后后加入干干燥剂，低低温冷冻冻干燥，使使水分低低于8%，确保保菌群的的活菌数数1000亿/克克以上，最最后加入入赋形剂剂、固化化酶、活活化剂和和微量元元素，混混合低温温干燥后后制成生生物水质质净化剂剂。该净净化剂有有效期大大于6个个月，22个活菌菌系数不不低于990%，其其效

20、力指指标为110亿/g，同时时，革兰兰氏阴性性菌10000个/ g，致致病菌为为零，符符合国家家规定的的饮用水水卫生标标准（生生物水质质净化剂剂的卫生生指标为为杂菌100000个个/ gg）。119988年，在在农业部部组织的的初试鉴鉴定结论论为“该制剂剂填补了了水产动动物微生生物生态态学研究究领域的的空白”，并正正式被列列入农业业部“9488”计划。 2、技技术独占占性 生物水水质净化化剂及其其制备方方法已经经于20001年年4月220日获获得国家家专利认认证，其其知识产产权受到到法律的的保护，大大连XXXX生物物技术有有限公司司将在至至少200年的时时间里拥拥有对该该项产品品技术的的独家拥

21、拥有和独独家生产产经营的的权利；同时，XXXX生生物技术术有限公公司是集集科研、开开发与生生产经营营于一体体的高技技术企业业，公司司除自身身的技术术力量外外，还聘聘请了以以全国知知名的微微生态专专家康白白教授为为代表的的十几位位生物专专家，组组成了专专家顾问问组，还还有北京京大学物物理系、中中国农科科院、大大连轻工工学院生生物工程程系等院院校和科科研院所所为后盾盾，这保保证了公公司在技技术上的的先进性性和领先先性，也也是其他他任何单单位无法法比拟的的。 3、技技术可行行性 本项目目产品采采用了公公认的具具有国际际先进水水平的生生产技术术，已经经经过有有关专家家和研究究人员的的试验和和可行性性论

22、证，从从试验的的结果来来看，产产品的使使用，不不但有净净化水体体的功能能，而且且能促进进水产动动物增产产抗病害害的功效效，从根根本上解解决了因因使用化化学药物物和抗生生素制剂剂给人体体健康所所带来的的严重危危害并造造成水体体质量恶恶性循环环的不良良后果，试试验结果果证明，该该项目是是成熟且且可行的的并已经经正式通通过农业业部专家家的鉴定定； 另另外，本本产品的的研制生生产适应应了人们们环保意意识的不不断提高高和水产产养殖业业对水质质净化剂剂强烈需需求的现现状，具具有成本本低、效效果好等等优点，可可以提高高水产养养殖产量量10%以上，降降低发病病率200%以上上，提高高虾苗的的成活率率20%以上

23、，能能够有效效治理水水体有机机质污染染，使水水体生态态向着良良性循环环的方向向发展，对对提高水水产养殖殖业的经经济效益益和减少少亏损方方面也有有着重大大的战略略意义，因因此，该该产品是是一种质质量可靠靠、效果果明显、生生产使用用简单易易行而且且成本低低廉的生生态制剂剂，属于于生物高高科技项项目，如如投入产产业化生生产，成成本低产产出高，原原料来源源充足，生生产工艺艺不受气气候条件件和自然然环境的的限制，其其市场范范围广阔阔，养殖殖业的投投入产出出比均在在1：44以上，经经济效益益为投入入的5倍倍以上，因因此，该该项目具具有相当当广阔的的市场开开发前景景。通过过内部财财务收益益计算，按按照设计计

24、能力，按按第一年年达产110%计计算，即即年产330000吨，即即可获利利税9000万元元，当年年就可以以收回全全部投资资。 （五五）资金金筹措 本项目初初试、中中试期间间，计划划需要新新增投资资3000万元，其其资金来来源为：申请国国家科技技创新基基金无偿偿支持1100万万元，地地方政府府配套440万元元，其余余部分由由企业自自筹。 二、XXXX系系列生物物肥本项目是与与北京大大学合作作开发的的农业项项目，并并正式在在农业部部登记。XXXX系系列生物物肥是公公司成立立后首先先完成中中试、形形成生产产规模的的产品。该该产品共共计投入入研制费费用1220万元元，现已已实现了了产业化化，年可可实现

25、产产值5000万元元，利润润2500万元的的生产规规模，可可满足110家以以上大型型肥料生生产厂家家的生产产需要，生生产XXXX生物物肥1000万吨吨以上，本本项目配配套产品品高效生生物复合合肥已经经获得国国家专利利认证。 （一一）产品品研发背背景长期以来，由由于农业业生产中中大量使使用化学学肥料、化化学农药药及杀菌菌剂等有有害物质质，使得得土壤结结构不断断遭到破破坏，同同时，由由于食用用了含有有大量有有害物质质的农产产品，而而使人体体健康受受到严重重危害。因因此，充充分利用用高科技技手段，生生产和应应用高效效生物有有机肥、高高效生物物菌剂和和高效生生物农药药，对于于增进人人民身体体健康，促促

26、进社会会发展进进步具有有重大的的意义。在在此方面面，大连连XXXX生物技技术有限限公司走走在了前前列。公公司与北北京大学学等院校校和科研研机构合合作生产产了科技技含量较较高的XXXX系系列生物物肥。经经国家级级专家鉴鉴定和论论证，在在目前全全国范围围内替代代化肥的的有机肥肥料中，惟惟有XXXX系列列生物肥肥的配套套产品独独占市场场，达到到国际先先进水平平，因此此发展的的潜力是是巨大的的。 （二二）XXXX生物物肥的主主要特点点（1）有效效活菌数数高、适适应性广广、抗逆逆性强，具具有固氮氮、解磷磷、解钾钾的功能能，促进进农作物物生长，对对各种作作物都有有显著而而稳定的的增产效效果；（2）可促促进

27、农作作物早熟熟3-55天，并并提高作作物的抗抗病能力力；（3）提高高作物品品质（增增加蛋白白质、氨氨基酸含含量），减减轻作物物中亚硝硝酸盐的的含量；（4）活化化土地，减减轻土地地板结，达达到肥田田养地的的目的。 （三三）XXXX系列列生物肥肥技术方方面的特特点 1、技术术先进性性 就目前来来说，大大连XXXX生物物技术有有限公司司产品的的技术水水平和科科技含量量已经处处于国内内领先地地位，而而一些关关键技术术已达到到世界先先进水平平，就XXXX系系列生物物肥而言言，其技技术方面面的先进进性主要要体现在在如下几几个方面面：（1）菌种种、菌群群得抗逆逆性强。在在通常情情况下，一一般的菌菌群只能能在

28、常温温-155-440之间存存活68个个月就会会自然死死亡。因因此，环环境适应应性较差差，而公公司用特特殊手段段所培育育的菌种种和多种种生物菌菌而组成成的菌群群可以在在-400-660的恶劣劣环境下下存活220个月月以上，具具有较强强的土壤壤适应能能力。（2）组合合能力强强。本公公司用于于生物肥肥料的菌菌种经过过严格科科学的筛筛选后，具具有较强强的组合合能力，在在载体中中不互相相排斥，特特别是应应用于生生物肥料料中的三三大菌群群（固氮氮菌、解解磷菌、解解钾菌），在在土壤中中相互协协调，促促使肥料料的效果果明显提提高。因因此。可可以根据据作物品品种和土土壤、气气候条件件来科学学配比菌菌种比例例和

29、各种种类型的的专用微微生物肥肥。（3）单体体固氮菌菌的固氮氮能力强强，经过过实际测测试，要要比一般般的和目目前国内内外通用用的单体体固氮菌菌的固氮氮能力高高出一倍倍至几倍倍，而且且繁殖速速度要提提高两倍倍以上。2、技术独独占性到目前为止止，没有有任何一一种微生生物肥料料能在水水田中单单独应用用，而“XXXX”牌水稻稻专用生生物肥在在水田中中则有特特殊的效效果，不不但能促促进水稻稻早熟、增增产，而而且使稻稻田中的的微生物物明显增增加，水水田中养养殖的鱼鱼类生长长速度快快、品质质佳，另另外，在在各地区区的农业业推广中中心等农农业技术术推广单单位的试试验结果果表明，XXXX系系列生物物肥的应应用能够

30、够大幅度度地提高高农产品品的产量量，提高高经济效效益。因因此，在在产品技技术和科科技含量量而言，大大连XXXX生物物技术有有限公司司处于领领先地位位，其中中的一些些关键技技术已经经达到世世界领先先水平，短短期内将将在这些些产品的的生产、经经营和技技术占有有方面具具有独特特的优势势和独占占性。3、技术可可行性XXX系列列生物肥肥是采用用目前国国内独一一无二的的高科技技手段生生产研制制出来的的，已经经经过有有关专家家和技术术人员的的可行性性论证，并并在实际际中广泛泛进行了了试验，包包括在大大豆上，在在小麦上上，在水水稻育苗苗上，在在水稻栽栽培过程程中及秋秋白菜、马马铃薯等等的试验验中都取取得了良良

31、好的效效果，其其中，可可以使水水稻提前前抽穗，提提早成熟熟57天，增增产122.5%144.3%；可以以使小麦麦增产55.3%133%；玉玉米每亩亩净增产产94公公斤，增增产率达达16%；可使使大豆增增产8.2%；马铃薯薯每亩增增产3336.55公斤，而而且整薯薯率高；秋白菜菜每亩增增产15515公公斤，增增产率达达27.6%。因因此，XXXX系系列生物物肥已在在实际试试验中证证明，具具有明显显的促早早熟作用用和显著著的增产产效果，还还可以改改善作物物品质，是是发展绿绿色食品品的理想想肥料，省省工省时时，可以以大面积积推广使使用。本本产品的的研制生生产迎合合了人们们追求绿绿色食品品的要求求，是

32、取取代化学学肥料的的理想替替代品，而而且成本本低，一一旦投入入生产经经营并得得到推广广使用，必必将受到到广大农农业生产产者的欢欢迎，因因此具有有广阔的的市场开开发前景景。 第三章 市场分分析 一一、生物物水质净净化剂市市场分析析 （一一）市场场容量分分析 生生物水质质净化剂剂主要用用于淡水水、海水水的水产产养殖业业和生活活污水净净化，目目的是用用生物技技术来取取替化学学方法。据据农业部部19998年的的统计数数字，我我国的水水产养殖殖面积已已达6008.55万公顷顷，每年年用于净净化水体体、防治治水产养养殖动物物病害的的化学药药剂、抗抗生素制制剂大约约在200亿元以以上，不不但造成成了水体体环

33、境的的污染，而而且造成成了水产产养殖业业的病害害爆发性性传染发发生，特特别是沿沿海地区区虾贝类类的生产产处于半半瘫痪状状态，如如果采用用生物水水质净化化剂解决决，平均均每公顷顷用量1150公公斤，成成本为9900元元，全国国年需求求量为990万吨吨。按照照生产设设计方案案，从生生产工艺艺看，中中试结束束后经最最后鉴定定论证进进行产业业化生产产，完全全可利用用现有生生产抗生生素及化化学药品品的企业业来统一一组织生生产，避避免重复复建设造造成浪费费。另外外，辽宁宁省养虾虾面积550余万万亩，淡淡水养殖殖20万万亩。但但养虾水水平很低低，由于于外部水水质环境境的不断断恶化，养养殖虾的的产量每每亩不足

34、足10公公斤。不不彻底改改善水产产养殖的的水环境境，水产产养殖已已经几乎乎无利可可图。XXXX微微生物水水质净化化剂能有有效防治治鱼虾贝贝类等水水产动物物疾病的的发生，使使发病率率降低220%以以上，使使养殖鱼鱼类增产产10%以上，使使对虾的的成活率率提高110%以以上，延延长养殖殖虾生长长周期11个月以以上，使使养殖鱼鱼虾贝类类的质量量达到野野生质量量水平。因因此XXXX生物物水质净净化剂的的推出一一定会受受到养殖殖业户的的欢迎。 若XXXX微微生物净净水剂能能占有辽辽宁市场场的200%（110万亩亩），每每亩使用用10公公斤，则则年需求求量即为为10000吨。加加之淡水水养殖市市场占有有率

35、为110%，每每亩使用用10公公斤，年年需求量量2000吨。另另外，吉吉林黑龙龙江、北北京、天天津、河河北等地地区每年年对公司司产品的的需求量量在3000吨以以上。因因此公司司产品的的年需求求量在115000吨以上上，每年年销售110000吨是有有把握的的。（二）市场场竞争地地位分析析 随随着人们们生活水水平的不不断提高高，目前前水产品品的供应应还达不不到实际际需求标标准，因因此，我我国的水水产养殖殖业还要要进一步步发展，而而生物水水质净化化剂是促促进水体体良性循循环的生生物制剂剂，具有有任何化化学制剂剂和抗生生素药物物无可比比拟的优优势，企企业将不不断提高高科研水水平，使使产品不不断更新新换

36、代，因因此，该该产品的的经济寿寿命期是是可持续续发展的的长线项项目。 目目前的国国内净水水剂市场场，公司司的主要要对手为为“武汉隆隆华生物物技术有有限公司司”，该公公司主要要生产“菌王”，在中中国南方方各省推推广使用用。其产产品主要要成分是是由多种种光合菌菌复合而而成，其其主要功功能为净净化水质质，清污污增氧、防防病、抗抗病，促促进生长长。但该该产品是是液体形形式，施施用时需需同固形形物拌合合，由于于是单一一菌群，净净水效果果不如我我公司的的复合菌菌产品效效果好。 我我公司产产品与竞竞争对手手产品相相比较，主主要的竞竞争优势势有： 11、复合合型多功功能净水水剂，既既能分解解代谢产产物，有有能

37、降低低氨、氮氮、硫化化氢含量量，同时时增氧，促促进生长长。 22、复合合菌群在在水体中中一次性性施入就就能很快快形成优优势种群群，抑制制有害菌菌的生长长，起到到防病的的作用。3、我公司司产品为为粉剂，便便于运输输和施用用，施用用次数少少。4、生物水水质净化化剂项目目所需原原材料均均为公司司自制或或者可以以在省内内获得，有有利于降降低原材材料的购购买成本本，同时时，也确确保了在在生产过过程中原原材料的的及时、足足额供应应，从而而使得生生产流程程可以快快速、高高效运行行。 本项目目在国内内外尚属属首创，均均没有生生产厂家家，目前前，正处处于研发发初试阶阶段，检检测检验验由大连连水产学学院负责责，中

38、试试后将制制定产品品标准，并并配备相相应的检检验检测测设备。二、XXXX系列生生物肥市市场分析析（一）市场场需求预预测我国是农业业大国，目目前粮食食生产中中主要依依靠化肥肥，每年年需要化化肥1.6亿吨吨。由于于国内化化肥生产产量不足足，每年年需花大大量外汇汇进口330000万吨，以以满足国国内农业业生产的的需要。而而新崛起起的绿色色肥料生物肥肥，目前前产量还还不足220万吨吨。随着着我国农农业的发发展，生生态农业业的推广广，对生生态肥的的需求量量越来越越大。目目前，我我公司已已在辽宁宁、吉林林、黑龙龙江等四四厂家联联合生产产XXXX系列生生物肥，年年最大生生产能力力8万吨吨。东北北三省需需肥量

39、占占全国11/4，即即每年440000万吨。若若XXXX生物肥肥占有率率5%，则则年需求求量2000万吨吨，市场场潜力是是巨大的的。 （二二）市场场竞争地地位分析析进入二十一一世纪，人人们绿色色消费意意识日益益增强，对对无化肥肥、无农农药污染染的粮食食、蔬菜菜、肉类类及其它它绿色食食品的需需求也越越来越大大。作为为生产绿绿色食品品的生物物肥的需需求量也也随之增增大。北北京申奥奥成功无无疑是绿绿色消费费的强大大动力。因因此，产产品的经经济寿命命期是可可持续发发展的长长线项目目。目前在国内内注册的的微生物物肥料不不足百家家，且真真正具有有市场规规模的并并不多。在在国内运运作较好好的厂家家，如北北京

40、阿姆姆斯生物物技术有有限公司司，在华华北具有有一定的的市场优优势，但但在东北北推广面面积不大大，主要要原因是是使用效效果不佳佳（抗旱旱、耐寒寒能力差差）。我公司产品品与竞争争厂家相相比主要要优势为为：XXX生生物肥适适应北方方的气候候条件。从从黑龙江江到辽宁宁的多点点实验和和示范 中中，普遍遍增产，增增产机率率99%。复合菌具具有协同同作用和和偏利生生作用。单单一菌种种的功能能均比同同类产品品强。由公司提提供种子子液确保保生产菌菌不退化化。公司以北北京大学学等院校校及科研研单位为为技术依依托，并并设有研研发中心心，不断断提高产产品科技技含量，使使产品不不断更新新换代。第四章 公司融融资计划划

41、一一、融资资方案 公公司拟通通过吸收收新股东东参股的的形式融融资。公公司现有有总资产产价值3300万万元，是是老股东东的股东东权益；本次融融资1000万元元后，公公司将把把注册资资本调整整为4000万元元，新股股东投资资1000万元占占25%的股权权。公司司经本次次增资后后，新老老股东共共享公司司的无形形资产所所带来的的收益。在在本次融融资1000万元元到位后后，一年年内，形形成年产产生物水水质净化化剂10000吨吨的生产产规模，推推广面积积达到110万亩亩，通过过营销网网络，实实现销售售收入6600万万元；通通过与相相关上、下下游企业业（如水水产饲料料厂）的的合作，进进一步扩扩大企业业的生产

42、产、销售售规模，向向南方其其他区域域扩张。本本项目进进行产业业化生产产后，计计划20003年年12月月扩大规规模生产产，20004年年完成产产值48800万万元，年年净利润润为15500万万元，上上缴税金金3000万元，到到20006年达达到设计计生产能能力，可可完成产产值1.92亿亿元，年年利润660000万元，上上缴税金金12000万元元。 二、公公司的融融资需求求与投向向 目目前公司司固定资资产3000万元元，流动动资金660万元元，资金金缺口1100万万元需要要进行融融资。资资金的主主要投向向如下： （11）扩大大生产能能力的设设备投入入1000万元。 （22）扩大大营销队队伍，增增加

43、业务务员8-10名名。 （33）建立立XXXX生物技技术发展展中心22-3处处需投入入资金220万元元 （44）扩大大示范点点面积11万亩，需需投入资资金300万元。 （55）请专专家、教教授到基基层开现现场会、办办学习班班，宣传传生态农农业、宣宣传绿色色环保、宣宣传公司司产品，需需投入55万元。 具体体方案如如下：1、针对微微生物净净水剂用用户众多多、分布布地域广广泛的特特点，公公司采取取的渠道道策略包包括：（1）在各各养殖区区建立以以当地技技术推广广站为主主的代理理商制度度。 （22）通过过与饵料料生产厂厂商的合合作直接接将净水水剂与饵饵料联合合销售。 （33） 建建立自己己的直销销及技术

44、术服务队队伍，树树立品牌牌形象。 2、市市场推广广促销方方案 （11）通过过建立示示范点，带带动当地地推广。公公司目前前已在普普兰店、庄庄河、东东港市、营营口、大大洼以及及吉林、黑黑龙江省省的部分分地区设设立了示示范点。 （22）通过过成功案案例现场场会扩大大影响，宣宣传产品品。 （33）通过过在养殖殖区办技技术学习习班，进进行技术术推广，宣宣传产品品。 （44）通过过与保险险公司的的合作，推推出养殖殖保险新新形式，强强化用户户对生物物水质净净化剂的的信赖。 三、风风险分析析 （一一）技术术风险公司是依托托大连水水产学院院的科研研成果，项项目成果果的第一一完成单单位是大大连水产产学院养养殖系，

45、第第一完成成人桂远远明教授授是公司司的特聘聘技术顾顾问。因因此在技技术成果果的转化化上有可可靠保证证。公司司所在地地在大连连使公司司实施该该项目有有着得天天独厚的的地理位位置优势势、水资资源环境境、社会会环境和和投资环环境等优优势。在在公司自自身技术术力量和和众多专专家顾问问的共同同努力下下，足以以将项目目的技术术风险降降至最低低。 （二二）项目目实施的的风险 从市场场预测、市市场需求求和实际际实验效效果及将将来产业业化生产产的设计计制造工工艺、投投资数额额、生产产成本等等进行综综合分析析看，本本项目的的风险较较小。按按照产业业化设计计产量（中中试结束束后）为为3万吨吨/年，总总投资（包包括流

46、动动资金）为为8000万元人人民币，产产品的最最高成本本不超过过30000元/T，出出厂价格格不低于于60000元/T，通通过内部部财务收收益计算算，按照照设计能能力，第第一年达达产100%，即即年产330000吨，即即可获利利税9000万元元。按照照国家高高新技术术产业项项目税收收减免政政策规定定，投产产当年即即可收回回全部投投资。因因此该项项目的风风险较小小，而且且该项目目又是一一个可持持续发展展的最有有广阔市市场前景景的，还还是国家家重点支支持的生生物高科科技项目目，具有有较强的的抗风险险能力。如如国家在在产业政政策上，政政府部门门在推广广应用上上再给予予一定的的扶持，则则该项目目的风险

47、险应该为为零。 四、风风险投资资退出机机制 公司同同意新股股东在两两年以后后可进行行股权转转让，也也可由公公司回购购股权。另另外，公公司拟在在两年后后，与上上下游合合作企业业及个人人共同发发起设立立股份有有限公司司，将公公司股权权拆细为为一元一一股，作作企业上上市的努努力。股股东可在在此过程程中在认认为适当当的时机机以股权权转让等等形式退退出。 第五章 财务预预测盈利预测表表项目筹到位第一一年（按按市场容容量及可可能的市市场份额额预测、220011年）筹资到位第第二年（按按市场容容量及可可能的市市场份额额预测、220022年）筹资到位第第三年（按按设计生生产能力力预测数数、20003年年）一、主营业业务收入入30万160万600万减：主营业业务成本本 15万80万300万主营业务税税金及附附加 3.3万17.6万万66万二、主营业业务利润润 6.77万44.8万万182万加：其他业业务利润润减：营业费费用2万5万10万管理费用1万3万6万财务费用三、营业利利润