012财务管理中心职责范围3755.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.一、 组织机构及岗位设置以财务管理中心为单位，以财务中心经理为行政负责人，直接接受总经理的领导、监督，并对财务管理中心负全面责任。财务管理中心下设结算中心，会计核算、总部审计、行业会计管理五个主要专业分组机构。如下图所示：(略)二、 部门职责 （一）、负负责管理理集团各各项经费费和编制制各项费费用预算算，按照照核定的的各项财财务预算算，管理理各项预预算内经经费的使使用。 （二）、根根据会会计法，按按照会计计制度正正确及时时进行会会计核算算，如实实准确反反映企

2、业业的经济济活动情情况，为为企业提提供会计计信息，按按期编制制财务报报表，规规范管理理会计档档案。 （三）、根根据财务务会计法法律、规规章、制制度、监监督各项项开支，挖挖掘企业业增收节节支的潜潜力。管管好用好好资金。指指导、监监督、审审计企业业的财务务工作和和各实物物保管人人的财产产账目管管理。 （四）编编制企业业财务计计划，定定期进行行财务分分析，编编制财务务分析报报告，提提出改进进经营管管理的意意见。 （五）负负责企业业资金筹筹措与调调控，管管理收银银系统的的业务及及各岗位位财务制制度执行行情况。 （六）建建立健全全财务计计划，完完善财务务审批手手续，按按照统一一管理分分级核算算的原则则，

3、加强强财务管管理和审审计工作作的管理理。七)审查企企业会计计核算工工作，按按照财经经制度和和财务纪纪律的要要求，调调查经济济事项的的合法性性和合理理性，提提高企业业资金的的使用效效能。 (八八)提高高财务计计算机的的使用水水平和效效能，进进行系统统的财务务电算化化管理工工作。 (九九)协同同各经营营公司组组织商品品盘点，进进行库存存商品结结构的分分析调整整。配合合后勤部部做好固固定资产产的管理理，负责责固定资资产的购购置、折折旧、报报废等会会计核算算工作。 (十十)提高高财务工工作人员员的业务务素质，加加强工作作管理、配配合人力力资源部部的培训训工作。 (十十一)配配合上级级部门的的各项检检查

4、工作作。 (十十二)办办理总经经理交办办的其他他财务工工作。 财务管理中中心经理理岗位规规则第一部分 职位说说明书一、 职位名称：财务管管理中心心经理 二、工作概概述 1、财财务管理理中心经经理是由由集团总总经理提提名董事事会聘任任，受总总经理领领导、监监督，在在经营活活动中主主要负责责财务管管理中心心日常工工作的人人。 2、财财务管理理中心经经理按照照集团赋赋予的财财务管理理职能，在在岗位职职责范围围内，严严格执行行集团统统一的工工作计划划和工作作要求，组组织集团团财务工工作人员员圆满完完成各项项工作任任务指标标。 3、组组织所属属人员根根据会会计法，按按照会计计制度，对对集团的的经营活活动

5、进行行全面核核算，为为集团的的经营活活动当参参谋。三、工作项项目：1、 组织财务管管理中心心经理助助理、部部门主管管、会计计，完成成所管辖辖的工作作。 2、组织所所属人员员对集团团的经营营工作进进行全面面核算，按按期编制制财务报报表，依依法上报报工作，并并定期对对财务工工作进行行分析。 3、定定期参与与编制财财务计划划，并组组织监督督实施。 4、结结合财经经纪律大大检查，对对重点单单位进行行审计，对对经营公公司经理理离任进进行经济济责任审审计。 5、为为集团提提供各种种会计信信息，保保管财务务档案。 6、组组织日常常行政管管理工作作。 7、参参与企业业涉及财财务收支支经济合合同的签签定。 8、

6、组组织财务务中心日日常事务务会。 9、推推行考核核体系，组组织对本本部员工工的综合合考核。 10、完完成集团团领导交交办的其其他工作作。四、所需知知识与技技能： 1、具具有本科科以上学学历，助助理会计计师以上上职称，系系统地接接受过商商业会计计方面的的学习。从从事商业业会计五五年以上上的工作作经验。 2、具具有较强强的组织织管理能能力。 3、熟熟悉集团团管理系系统的流流程和规规章制度度，具有有组织规规范能力力。 第二部分分 职职责范围围细则一、工作责责任： 1、根根据会会计法，按按照企业业财务通通则、会会计准则则及有关关会计制制度，如如实准确确地反映映企业的经济活动动情况是是财务管管理中心心经

7、理的的首要职职责。2、 负责组织财财务管理理中心工工作人员员贯彻执执行国家家财务会会计的法法律、规规章制度度。3、 3、负责筹筹措资金金，与资资金调控控，管好好用好资资金，提提高企业业资金的的使用效效果。 4、负负责管理理集团各各项经费费和编制制各项经经费预算算，按照照核定的的各项财财务预算算，分配配和管理理各项经经费。 5、负负责审查查会计核核算资料料的正确确性、真真实性，按按照财经经制度和和财务纪纪律的要要求审计计经济事事项的合合法性和和合理性性。二、工作权权力： 1、享享有 “工作责责任”规定的的相应指指挥、管管理权。 2、享享有工作作职权范范围内的的行政指指挥和控控制权。 3、对对表彰

8、和和处理下下属员工工，享有有向上级级职能部部门管理理建议权权。 4、对对本部的的人事和和业务工工作，享享有管理理权。 5、对对本集团团的经营营状况有有检查、审审计权和和合理建建议权。 6、对对本集团团的资金金运用有有调配权权，对费费用支出出有复核核权。三、工作要要求： 1、严严格按照照授权范范围和赋赋予的岗岗位，认认真完成成财务部部门的各各项工作作任务。 2、严严格依照照会计计法及及财务通通则、会会计准则则，对集集团的经经营情况况进行准准确的核核算。 3、按按时组织织人员编编制准确确的财务务报表，为为集团的的经营提提供可靠靠的信息息。 4、定定期编写写财务计计划，严严格控制制费用开开支，确确保

9、国有有资产的的保值增增值。 5、掌掌握集团团的管理理流程和和计算机机流程，正正确使用用财务软软件。 6、认认真保管管好会计计档案。 7、定定期对集集团的经经营状况况、财务务工作、实实物保管管员财产产帐目，进进行严格格的审 计，做做到坚持持原则，秉秉公办事事。 8、定定期组织织所属人人员学习习培训，对对业务技技术进行行研讨。 9、组组织会计计人员及及配合其其他部室室做好职职工的培培训工作作。 第三部分分 管管理工作作程序一、一日工工作程序序： 1、工工作准备备：安排排当日工工作。 2、检检查下属属工作，现现场解决决问题。 3、处处理日常常业务管管理。 4、听听取汇报报，总结结工作，解解决问题题。

10、二、管理工工作标准准：(一)着装装礼仪标标准： 1、财财务管理理中心经经理上班班要求统统一着装装，按照照集团仪仪表仪容容管理标标准，佩佩带整齐齐。 2、上上班必须须仪容整整洁，庄庄重大方方，具有有管理人人员的风风范。(二)工作作标准： 1、遵遵守集团团各项管管理规则则，无违违纪现象象。 2、对对各部室室下达的的管理任任务，分分解落实实，限时时完成。 3、组组织本部部站各岗岗位负责责人开展展工作，工工作有计计划、有有落实、有有检查、有有记录。 4、按按照会计计法、财财务通则则、会计计准则以以及会计计有关制制度的要要求，正正确及时时进行会会计核算算。 5、按按照集团团的要求求每年按按时编制制财务计

11、计划和做做出工作作总结，按按时上交交。 6、组组织本部部员工搞搞好安全全工作，设设立各组组消防安安全员，带带领员工工防火、防防盗、防防破坏，组组织每月月安全自自查一次次，并建建立详细细的安全全档案。 、发发现违章章用火、用用电、乱乱拉乱改改线路的的情况，按按照安全全管理制制度，处处决果断断。 、对对本部固固定资产产，安排排专人负负责，减减少丢失失、损坏坏。 、每每月100日前，及及时准确确编制财财务报表表和写出出财务分分析，上上报各级级领导。 1、按按时完成成每天的的工作，无无拖拉现现象。 1、熟熟悉计算算机操作作系统，在在授权范范围内熟熟练使用用。 1、完完善各种种帐务，按按照规定定保管会会

12、计档案案，保证证历史资资料的完完成。 1、每每月召开开管理人人员工作作会，分分析存在在的问题题，总结结经验，做做好记录录。 1、定定期检查查各部门门的核算算工作，对对下属人人员进行行考核。 1、定定期审计计会计核核算的正正确性，并并组织抽抽查各业业务部门门的盘点点情况，配配合上级级部门的的检查进进行。 1、推推行考评评体系，每月按按照考评评工作要要求，在在规定日日期派人人报送考考评表。 1、组组织人员员参予审审核各经经营公司司进货计计划，定定货合同同和后勤勤管理部部门的各各项开支支。 1、组组织本部部工作人人员按时时参加集集团培训训、学习习以各项项重大活活动，认认真做好好记录。 1、参参予建立

13、立、完善善本部的的各项规规章制度度，实现现管理规规范化。 2、在在保障集集团资金金正常运运转的基基础上，做做好财政政预算，节节约资金金，为管管理好每每项资金金使用提提供建议议。财务管理中中心经理理助理岗岗位管理理规则第一部分 职位位说明书书一、职位名名称：财财务管理理中心经经理助理理二、工作概概述： 1、财财务中心心经理助助理是由由财务中中心经理理选拨定定岗，受受财务中中心经理理领导、监监督，在在日常经经营活动动中主要要负责协协助财务务中心经经理管理理日常管管理工作作的人。 2、财财务中心心经理助助理按财财务中心心经理赋赋予的财财务管理理职能，在在岗位职职责范围围内，严严格执行行财务中中心统一

14、一的工作作计划和和工作要要求，组组织财务务中心工工作人员员圆满完完成各项项工作任任务指标标。 3、组组织所属属人员根根据会会计法按按照会计计制度，对对集团的的经营活活动进行行全面核核算， 为财务务中心经经理当好好参谋。三、工作项项目 1、组组织财务务中心各各主管、会会计完成成财务中中心所管管辖的工工作。 2、组组织所属属人员对对集团的的经营工工作进行行全面核核算，按按期编制制财务报报表，依依法进行行上报工工作，并并定期对对财务进进行分析析。 3、定定期参与与编制财财务计划划，并组组织监督督实施。 4、结结合财经经纪律大大检查，对对重点单单位进行行审计，对对经营公公司经理理离任进进行经济济责任审

15、审计。 5、为为集团提提供各种种会计信信息，保保管财务务档案。 6、组组织日常常行政管管理工作作。 7、参参与企业业涉及财财务收支支经济合合同的签签定。 8、组组织财务务中心日日常事务务行会。 9、推推行考核核体系，组组织对本本部员工工的综合合考核。 10、完完成集团团领导交交办的其其他工作作。四、所需知知识与技技能 1、具具有大专专以上学学历，助助理会计计师以上上职称，系系统地接接受过商商业会计计方面的的学习。从从事商业业会计五五年以上上的工作作经验。 2、具具有较强强的组织织管理能能力。 3、熟熟悉集团团管理系系统的流流程和规规章制度度，具有有组织规规范能力力。第二部分 职责责范围一、工作

16、责责任： 1、根根据会会计法，按按照企业业财务通通则、会会计准则则及有关关会计制制度，配配合财务务中心经经理搞好好各项工工作是财财务管理理中心经经理的首首要职责责。2、负责组组织财务务管理中中心工作作人员贯贯彻执行行国家财财务会计计的法律律、规章章制度。3、负责筹筹措资金金，与资资金调控控，管好好用好资资金，提提高企业业资金的的使用效效果。4、负责管管理集团团各项经经费和编编制各项项经费预预算，按按照核定定的各项项财务预预算，分分配和管管理各项项经费。4、 负责审查会会计核算算资料的的正确性性、真实实性，按按照财经经制度和和财务纪纪律的要要求审计计经不刘刘事项的的合法性性和合理理性二、工作权权

17、力1、享有 “工作责责任”规定的的相应指指挥、管管理权。2、享有工工作职权权范围内内的行政政指挥和和控制权权。3、对表彰彰和处理理下属员员工，享享有向财财务经理理管理建建议权。4、对本部部的人事事和业务务工作，享享有管理理权。5、对本集集团的经经营状况况有检查查、审计计权和合合理建议议权。6、对本集集团的资资金运用用有调配配权，对对费用支支出有复复核权。三、工作要要求1、严格按按照授权权范围和和赋予的的岗位，认认真完成成财务部部门的各各项工作作任务。2、严格依依照会会计法及及财务通通则、会会计准则则，对集集团的经经营情况况进行准准确的核核算。3、按时组组织人员员准确的的编制财财务报表表，为集集

18、团的经经营提供供可靠的的信息。4、定期编编写财务务计划，严严格控制制费用开开支，确确保国有有资产的的保值增增值。5、掌握集集团的管管理流程程和计算算机流程程，正确确使用财财务软件件。6、认真保保管好会会计档案案。7、定期对对集团的的经营状状况、财财务工作作、实物物保管员员财产帐帐目，进进行严格格的审 计，做做到坚持持原则，秉秉公办事事。8、定期组组织所属属人员学学习培训训，对业业务技术术进行研研讨。9、组织会会计人员员及配合合其他部部室做好好职工的的培训工工作。第三部分管管理工作作程序一、一日工工作程序序：1、工作准准备：安安排当日日工作。2、检查下下属工作作，现场场解决问问题。3、处理日日常

19、业务务管理。4、听取汇汇报，总总结工作作，解决决问题。二、管理工工作标准准：(一)着装装礼仪标标准：1、财务管管理中心心经理上上班要求求统一着着装，按按照集团团仪表仪仪容管理理标准，佩佩带整齐齐。2、上班必必须仪容容整洁，庄庄重大方方，具有有管理人人员的风风范。(二)工作作标准： 1、遵守集集团各项项管理规规则制度度，无违违纪现象象。2、对经理理下达的的管理任任务，分分解落实实，限时时完成。3、组织本本部全体体会计人人员开展展工作，工工作有计计划、有有落实、有有检查、有有记录。4、按照会会计法、财财务通则则、会计计准则以以及会计计有关制制度的要要求，正正确及时时进行会会计核算算。5、按照集集团

20、的要要求每年年按时编编制财务务计划和和做出工工作总结结，按时时上交。6、组织本本部员工工搞好安安全工作作，设立立各组消消防安全全员，带带领员工工防火、防防盗、防防破坏，组组织每月月安全自自查一次次，并建建立详细细的安全全档案。7、发现违违章用火火、用电电、乱拉拉乱改线线路的情情况，按按照安全全管理制制度，处处决果断断。8、对本部部固定资资产，安安排专人人负责，减减少丢失失、损坏坏。9、每月110日前前，及时时准确编编制财务务报表和和写出财财务分析析，上报报各级领领导。10、按时时完成每每天的工工作，无无拖拉现现象。11、熟悉悉计算机机操作系系统，在在授权范范围内熟熟练使用用。12、完善善各种帐

21、帐务，按按照规定定保管会会计档案案，保证证历史资资料的完完成。13、每月月召开管管理人员员工作会会，分析析存在的的问题，总总结经验验，做好好记录。14、定期期检查各各部门的的核算工工作，对对下属人人员进行行考核。15、定期期审计会会计核算算的正确确性，并并组织抽抽查各业业务部门门的盘点点情况，配配合上级级部门的的检查进进行。16、推行行考评体体系，每每月按照照考评工工作要求求，在规规定日期期派人报报送考评评表。17、组织织人员参参予审核核各经营营公司进进货计划划，定货货合同和和后勤管管理部门门的各项项开支。18、组织织本部工工作人员员按时参参加集团团培训、学学习以各各项重大大活动，认认真做好好

22、记录。19、参予予建立、完完善本部部的各项项规章制制度，实实现管理理规范化化.2、在保保障集团团资金正正常运转转的基础础上，做做好财政政预算，节节约资金金，为管管理好每每项资金金使用提提供建议议。财务中心结结算主管管岗位规规则第一部职位说说明书一、职位名名称：财财务中心心结算主主管二、工作概概述1、结结算中心心结算主主管是由由集团人人力资源源部安排排定岗，受受财务中中心经理理领导监监督，全全面负责责集团对对行各种种款项的的结算工工作，负负责资金金的筹措措，调控控，管好好用活资资金。2、结结算中心心主管根根据集团团的要求求，负责责同供货货商、联联营厂商商及各经经营分公公司联络络与协调调，取得得他

23、们的的配合。3、在在岗位职职责范围围内，严严格执行行财务管管理中心心的工作作计划和和工作要要求，圆圆满完成成工作任任务。三、工作项项目1、根根据集团团年度各各项指标标的要求求，提出出结算计计划方案案。2、与与各项经经营公司司密切配配合，编编制资金金收支计计划。3、根根据结算算计划抓抓好经营营资金的的收支管管理工作作。4、组组织结算算中心会会计核算算，确定定结算中中心工作作所需的的各类帐帐单、凭凭证等。5、随随时收集集整理结结算过程程中好的的方法，并并提出需需改进的的方案。6、掌掌握各项项应付、未未付款情情况，及及时提出出有关付付款的建建议，按按财务管管理中心心的要求求合理分分配使用用资金。7、

24、督督促搞好好安全保保卫工作作，防止止现金与与票据失失窃等事事故发生生。8、协协调结算算中心与与金融机机构、各各经营分分公司，其其他科室室及财务务中心其其他部门门的关系系。四、所需知知识与技技能：1、具具有大专专以上学学历，或或具有初初级会计计职和我我。2、具具有从事事财务会会计实际际工作经经验，熟熟悉本部部门各岗岗位的业业务工作作，能熟熟练准确确完成本本职工作作及配合合其他工工作。3、掌掌握计算算机管理理的基本本技能，掌掌握计算算机的基基础知识识，并应应具有操操作技能能。第二二部分职责责范围细细则一、工作责责任1、对对结算中中心各岗岗位工作作随时检检查监督督，对业业务上、技技术上进进行指导导。

25、2、负负责筹措措资金、与与资金调调控、管管好用活活资金，提提高资金金的使用用效果。3、随随时了解解集团存存贷款以以及各经经营分公公司的存存贷款情情况，合合理调配配资金。4、对对结算中中心形成成的会计计核算资资料的正正确性、合合理性进进行审核核。二、工作权权力1、对对结算中中心工作作中负有有“工作责责任”限定的的相应指指挥权、管管理权。2、有有权合理理控制资资金的进进出。 3、对对本中心心下属有有工作分分配权，要要求提供供情况的的权力。4、对对集团管管理工作作享有建建议权。三、工作要要求：1、结结算主管管必须随随时掌握握资金的的周转，留留存情况况，随时时向财务务中心经经理提供供真实、准准确、无无

26、误的数数据。2、监监督每一一笔货款款的付出出，手续续是否齐齐全。3、在在职业工工作中要要做到认认真、诚诚实、廉廉洁，不不得为谋谋私利而而弄虚作作假。4、顾顾全大局局，管家家理财，要要求全体体结算中中心工作作人员在在业务工工作中从从大局着着眼，通通盘考虑虑企业发发展，自自觉维护护企业整整体的和和长远的的利益。5、有有遵纪守守法的品品德、坚坚持财务务制度，维维护财务务纪律。6、在在工作中中实事求求是，如如实反映映经济活活动，不不能弄虚虚作假。7、忠忠诚于自自己所从从事的职职业，这这是财务务职业道道德的思思想基础础和前提提。8、熟熟悉并掌掌握企业业“会计准准则”“会计计制度”及国家家有关方方针政策策

27、法规。第三部部分管理工工程程序序一、一日工工作程序序：1、上上班首先先检查上上班人数数、考勤勤，安排排当日工工作。2、了了解本日日资金状状况、贷贷款、承承兑到期期情况、本本日需付付款情况况。3、了了解本日日商场销销售收现现情况。4、审审核记帐帐凭证及及生成的的帐簿、报报表。二、重要工工作项目目执行程程序1，全全面了解解集团资资金状况况2、管管理结算算中心日日常管理理事务。三、工作程程序重点点：1、结结算程序序要严谨谨，审核核要认真真。2、管管理要有有力度，对对违反规规定现象象及时纠纠正处理理。四、工作标标准(一)上上班要求求统一着着装，按按照集团团仪容仪仪表管理理标准，佩佩带整齐齐。2、结结算

28、中心心主管必必须仪容容整洁、庄庄重大方方，具有有管理人人员的风风范。 (二)工作作标准：1、遵遵守集团团制定的的各规章章制度，无无违纪现现象。2、对对财务中中心经理理下达的的工作任任务分解解落实，按按时完成成。3、按按时参加加本财务务中心、集集团组织织的集体体活动以以及学习习培训，认认真做好好记录。4、遵遵守财务务中心管管理工作作程序，无无违纪现现象。5、结结算计划划编制准准确、及及时、切切实可行行。6、资资金收支支计划编编制切实实可行，符符合各经经营分公公司管理理、工作作的需要要。 7、配配合各经经营分公公司对资资金收支支计划的的实行进进行监督督、指导导。8、按按实际需需要确定定结算中中心工

29、作作中所需需要的帐帐单、凭凭证、节节约使用用。9、做做好结算算中心的的财产安安全工作作，监督督管理票票据人员员保管好好票据，防防火、防防盗，出出现问题题及时和和后勤部部保卫处处联系。1、领领导全体体结算中中心工作作人员根根据各经经营分公公司，供供应商、联联营厂商商的结帐帐需求，提提供尽善善尽美的的服务。1、每每日发现现问题及及时向财财务中心心经理汇汇报，及及时解决决。财务结算中中心结算算员岗一、职位名名称：财财务结算算中心结结算员二、工作概概述：1.财财务结算算中心结结算员是是由集团团人力资资源部安安排定岗岗，受结结算中心心主管领领导、监监督、负负责和供供应商对对帐、核核实电脑脑所生成成的结算

30、算单以及及代收联联营，代代销厂家家的人员员工资，促促销费和和按结算算金额的的一定比比例收取取打折费费用的工工作人员员。2.结结算中心心结算员员根据集集团的要要求，负负责同供供货商、联联营厂商商及经营营分公司司联络与与协调，取取得他们们的配合合。3.在在岗位职职责范围围内，严严格执行行财务结结算中心心的工作作计划和和工作要要求，圆圆满完成成工作任任务。三、工作项项目：1.配配合结算算主管编编制计划划方案、资资金收支支计划，正正确施行行。2.审审核理贷贷区操作作员录入入数据正正确性。3.随随时收集集结算过过程中好好的方法法，并提提出改进进方案。4.掌掌握经销销、代销销、联营营厂商结结算时间间，及时

31、时和供应应商对帐帐。5.掌掌握各项项应付、未未付时情情况，及及时提出出有关付付款的建建议，按按结算主主管要求求合理分分配使用用资金。6.核核实结算算单及有有关扣除除项目。7.和和结算中中心其他他人员协协调关系系，工作作上相互互配合。8.在在其他人人员工作作忙时主主动提出出协助。四、所需知知识和技技能1.具具有中专专以上学学历，或或者具有有初级会会计职称称。2.具具有从事事财务会会计实际际工作经经验，熟熟悉部门门各岗位位的业务务工作，能能熟练准准确地完完成本职职工作及及配合其其他工作作。3.掌掌握计算算机管理理的基本本技能，掌掌握计算算机的基基础知识识，并应应具有操操作技能能。第二部部分职责范范

32、围细则则一、工作责责任1.负负责审核核经代销销、联营营厂商结结算单、扣扣除项目目。2.和和供应商商、联营营厂商对对帐。3.负负责结算算单与往往来明细细帐余额额校对，发发现问题题查明原原因、及及时处理理。二、工作权权力1.对对结算中中心工作作中具有有“工作责责任”限定的的相应指指挥权、管管理权。2.有有权拒付付不符合合结算程程序、票票据不规规范、金金额数量量不正确确的经营营分公司司、供货货商、联联营厂商商货款，退退回或让让其补办办有关手手续。3.对对集团结结算中心心工作有有建议权权。三、工作要要求1.结结算中心心结算员员必须随随时掌握握资金的的周转、留留存情况况，随时时向结算算主管提提供真实实、

33、准确确、无误误的应结结数据和和已结数数据。2.审审核结算算单后与与供货商商、联营营厂商对对谁帐，按按实付数数通知开开出增值值税票，按按计划付付出货款款。3.对对任何一一项需要要付款的的业务都都必须按按规定、程程序批准准后方可可实施。4.在在职业工工作中做做到认真真，诚实实、廉洁洁、不得得为谋私私利而弄弄虚作假假。5.有有遵纪守守法的品品德、坚坚持财务务制度，维维护财务务纪律。6.在在工作中中实事求求是、如如实地反反映经济济活动，不不能弄虚虚作假。7.忠忠诚于自自己所从从事的职职业，这这是财会会职业道道德的思思想基础础和前提提。8.熟熟悉并掌掌握企业业“会计准准则”、“会计制制度”及国家家有关方

34、方针政策策、法规规。第三部部分管理工工作程序序一、一日工工作程序序1.上上班首先先打开计计算机，查查看本日日应付款款项及实实付款项项，审核核结算单单的各项项内容，查查阅对帐帐情况。2.通通知供货货商及联联营厂商商开出增增值税票票。3.每每日工作作结束前前，总结结本日工工作情况况，并作作记录以以备查。4.发发现问题题及时向向领导汇汇报。二、重要工工作项目目执行程程序：1.全全面审核核商品进进、销、调调存后生生成的结结算清单单。2.及及时对帐帐并通知知开出增增值税票票。3.不不漏掉任任何扣减减项目。三、工作程程序重点点1.结结算程序序要严谨谨、审核核要认真真。2.严严格执行行服务制制度，做做到单据

35、据清、帐帐清、手手续清。3.发发现结算算过程不不正确立立即通知知结算心心其他人人员停止止付款。四、工作标标准(一)着装装标准：1.上上班要求求统一着着装，按按照集团团仪容仪仪表管理理标准，佩佩带整齐齐。2.仪仪容整洁洁、庄重重大方。(二)工作作标准：1.遵遵守集团团制定的的各种规规章制度度，无违违纪现象象。2.对对主管下下达的工工作任务务分解落落实，按按时完成成。3.按按时参加加财务中中心、集集团组织织的集体体活动以以及学习习培训、认认真做好好记录。4.遵遵守结算算中心管管理工作作程序、无无违纪现现象。5.参参与制定定的结算算计划及及资金收收支计划划的编制制准确，及及时切实实可行，符符合各部部

36、门管理理、工作作的需要要。6.结结算员根根据各经经营分公公司、供供货商、联联营厂商商的结帐帐需求，提提供尽善善尽善的的服务。7.上上班前搞搞好结算算中心的的卫生。8.每每日发现现问题及及时向领领导汇报报，及时时解决。财务结算中中心发票票收集及及审核员员岗位管管理规则则 第一部部分职位位说明书书一、职位名名称：财财务结算算中心发发票收集集及审核核员二、工作概概述：1.财财务结算算中心发发票收集集及审核核员是由由集团人人力资源源部安排排定岗，受受结算中中心主管管领导、监监督。负负责收集集发票、审审核单据据并传递递给下一一流程。2.根根据集团团的要求求，负责责同供货货商、联联营厂商商及各门门店经营营

37、部联络络与协调调，取得得他们的的配合。3.在在岗位职职责范围围内，严严格执行行财务结结算中心心的工作作计划和和工作要要求，圆圆满完成成工作任任务。三、工作项项目1.根根据结算算中心结结算员传传递来的的结算单单、扣除除项目单单，审核核后通知知供货商商、联营营厂商、门门店、经经营部开开出增值值税发票票。2.审审核结算算单内容容、审核核增值税税发票各各项内容容。3.随随时收集集结算过过程中好好的方法法，并提提出改进进方案。4.掌掌握、发发票应到到和实到到情况，将将结算中中心有关关规定及及时通知知供货商商、联营营厂商、各各经营分分公司 。5.和和结算中中心其他他人员协协调关系系，工作作上相互互配合。6

38、.月月底填制制集团进进项税抵抵扣表交交发票管管理人。7.其其他人员员工作忙忙时主动动提出协协助。四、所需知知识和技技能1.具具有中专专以上学学历，或或者具有有初级会会计职称称。2.具具有从事事财务会会计实际际工作经经验，熟熟悉本部部门的业业务工作作，能熟熟练准确确地完成成本职工工作及配配合其他他工作。3.掌掌握计算算机管理理的基本本技能，掌掌握计算算机的基基础知识识，并应应具有操操作技能能。4.熟熟悉税法法及各种种税务征征收管理理办法，掌掌握各种种税目的的计税依依据及适适应税率率，正确确计算应应纳税额额。第二二部分职责责范围细细则一、工作责责任1.负负责审核核计算机机内自动动生成的的结算单单，

39、打折折、变价价、让利利，人员员工资收收职及促促销费等等补充说说明单。2.审审核增值值税发票票真假性性、正确确性、应应付和实实付情况况。3.发发现问题题及时查查明原因因，及时时通知对对方有关关人员。二、工作权权力1.对对结算中中心工作作中具有有“工作责责任”限定的的相应指指挥权，管管理权。2.有有权拒收收不符合合结算程程序、票票据不规规范，金金额不准准确的增增值税发发票，退退回或让让其补办办有关手手续。3.对对集团结结算中心心工作享享有建议议权。三、工作要要求1.结结算中心心发票收收集及审审核员必必须随时时检查增增值税发发票到位位情况，并并和结算算单实付付数核对对。2.将将审核过过的结算算单、发

40、发票等传传递给下下一程序序工作人人员。3.在在职业工工作中要要做到认认真、诚诚实、廉廉洁、不不得为谋谋私利而而弄虚作作假。4.顾顾全大局局，管家家理财，要要求在业业务工作作中以大大局着想想，通盘盘考虑企企业发展展，自觉觉维护企企业整体体和长远远的利益益。5.有有遵纪守守法的品品德、坚坚持财务务制度、维维护财务务纪律。6.在在工作中中实事求求是，如如实地反反映经济济活动，不不能弄虚虚作假。7.忠忠诚于自自己所从从事的职职业，这这是财会会职业道道德的思思想基础础和前提提。8.熟熟悉并掌掌握企业业“会计准准则”、“会计制制度”及国家家有关方方针政策策、法规规。第三部部分管理工工作程序序一、一日工工作

41、程序序1.上上班打开开计算机机，查看看集团应应付帐款款情况、按按结算主主管结算算计划和和资金收收支计划划办理结结算。2.审审核结算算内容。3.通通知业务务单位开开出增值值税发票票。4.审审核增值值税发票票。5.传传递到结结算下一一流程支支票管理理及印员员。6.每每日工作作结束前前，总结结本日工工作情况况，并作作记录以以备查。7.发发现问题题及时向向领导汇汇报。二、重要工工作项目目执行程程序1.审审核结算算单及补补充单2.发发票收集集、保管管。3.审审核增值值税专用用发票各各栏目。三、工作程程序重点点1.结结算程序序要严谨谨、审核核要认真真。2.严严格执行行财务制制度，做做到单据据清、帐帐清、手

42、手续清。 3.管管理要有有力度，对对违反规规定现象象及时纠纠正处理理。四、工作标标准：(一)着装装标准：1.上上班要求求统一着着装，按按照集团团仪容、仪仪表管理理标准、佩佩带整齐齐。2.仪仪容整洁洁、庄重重大方。(二)工作作标准：1.遵遵守集团团制定的的各种规规章制度度，无违违纪现象象。2.对对主管下下达的工工作任务务分解落落实，按按时完成成。3.按按时参加加财务中中心，集集团组织织的集体体活动以以及学习习培训，认认真做好好记录。4.遵遵守结算算中心管管理工作作程序，无无违纪现现象。5.严严格配合合主管制制定的结结算计划划和资金金收支计计划办理理业务。6.根根据供货货商、联联营厂商商、经管管分

43、公司司的结帐帐需求，提提供尽善善尽美服服务。7.保保管好自自己手中中的资料料，出现现问题通通知后勤勤部。8.搞搞好结算算中心的的卫生。9.每每日发现现问题及及时向领领导汇报报、及时时解决。财务结算中中心支票票管理及及打印岗岗位管理理规则 第第一部分分 职职位说明明书一、职位名名称：财财务结算算中心支支票管理理及打印印员二、工作概概述1.财财务结算算中心支支票管理理及打印印员是由由集团人人力资源源部安排排定岗，受受结算中中心主管管领导、监监督。负负责保管管金公司司空白票票据，包包括支票票，电汇汇、汇票票委托书书等付款款空白凭凭证的工工作人员员。2.审审核发票票及结算算单据，根根据集团团要求，负负

44、责同供供应商、联联营厂商商，及各各经营公公司联络络与协调调，取得得他们的的配合。3.在在岗位职职责范围围内，严严格执行行财务结结算中心心的工作作计划和和工作要要求，圆圆满完成成工作任任务。三、工作项项目1.填填写空白白购买票票据单交交银行联联络员具具体办理理。2.保保管好空空白付款款凭证。3.审审核结算算单据及及发票。连连同银行行单据一一起交核核算库存存员制证证。4.打打印空白白付款凭凭证传递递到印章章管理员员。5.搞搞好安全全保卫工工作，防防止票据据失窃等等事故发发生。6.和和结算中中心其他他人员协协调关系系，工作作上相互互配合。四、所需知知识与技技能1.具具有中专专以上学学历，或或具有初初级会计计职称。2.具具有从事事财务会会计实际际工作经经验，熟熟悉本部部门的业业务工作作，能熟熟练准确确地完成成本职工工作及配配合其他他工作。