K3工业物流应用指南14012.docx
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1、 K3工业业物流应用用指南 咨询实施部部目 录第一章 基基础资料3第一节 基基础资料公共资料料3第二节 基基础资料工业物流流部分12第二章 系系统设置13第三章 初初始化14第四章 业业务流程16第一节 采采购业务流流程16第二节 销销售业务流流程22第三节 仓仓存业务流流程25第五章 存存货核算28第一节 核核算系统应应用流程28第二节 入入库核算28第三节 出出库核算28第四节 金金额调整36第六章 特特殊业务处处理38第七章 物物流与总帐帐对帐40第八章 生生成凭证41第九章 结结帐42第十章 QQ & AA43第一章 基础资料基础资料是是K3各个个系统的公公用资料,因因此设置基基础资料
2、最最重要的是是要有“全局性”的思维。尤尤其是分步步实施情况况下,最先先上财务系系统,不能能仅着眼于于财务系统统,还要考考虑到当前前的设置对对日后上业业务系统所所产生的影影响。第一节 基础资料公共资料料一、 会计科目1. 科目设置科目结构构设置会计科科目时,必必须考虑业业务系统向向总帐传递递凭证的问问题,否则则会导致业业务系统无无法向总帐帐传递凭证证。 科科目设置科目结构构(建议)向总帐传递递凭证的业业务系统相关科目设设置(建议议)工资应付工资、应应付福利费费不能设明科科目,可以以挂核算项项目:部门门、职员。固定资产固定资产、累累计折旧科科目这两个科目目可以挂明明细科目,但但是不能挂挂任何核算算
3、项目,否否则固定资资产模块无无法向总帐帐传递凭证证。因为在在固定资产产卡片上可可以指定对对应的具体体的某一固固定资产明明细科目以以及累计折折旧明细科科目,而在在卡片上没没有核算项项目信息。建议:这两两个科目不不设任何明明细,因为为固定资产产模块已经经提供了详详细的关于于卡片的折折旧信息,总总帐中只反反映一个总总数就可以以了,没有有必要再下下设明细。应收款管理理预收账款、应应收账款:建议您设设置为下设设核算项目目而非明细细科目。可可以下设客客户、部门门、职员核核算。凭证证处理时,系系统可以根根据单据中中的客户、部部门、职员员信息自动动填充相应应的核算项项目。考虑虑到其它应应收单、收收款单中没没有
4、存货的的信息资料料,建议您您不要进行行数量金额额辅助核算算,否则生生成凭证时时,您必须须逐笔手工工填充,增增加了日常常工作量。应收票据、应应交税金、管管理费用、坏坏账准备建建议不下设设核算项目目,通过明明细科目进进行处理。销售收入您您可以下设设商品(物物料)核算算,同时进进行数量金金额辅助核核算,生成成凭证时,系系统可以根根据单据中中的存货资资料进行自自动填充。当当然只针对对销售发票票,对于其其它应收单单、收款单单、预收单单等没有存存货信息的的单据,如如果生成凭凭证时涉及及到销售收收入科目则则必须手工工逐笔填充充。现金管理现金、银行行存款科目目现金不不挂明细,多多币别核算算银行存款挂明细细科目
5、为“银行帐号(币币别)”,一级科科目多币别别核算,明明细科目只只核算一种种币别。存货核算存货类科目目 部门、物物料、仓库库收入类别科科目客户、部部门、职员员销售成本科科目部门、物物料成本管理成本类科目目不能下设设明细科目目,但可以以挂下列范范围核算项项目。 成成本类科目目设置会 计 科科 目核 算 项项 目基本生产成成本部门、成本本对象、成成本项目辅助生产成成本部门、劳务务、成本项项目制 造 费费 用部门、要素素费用2. 科目模板 基础资料的的科目可以以从模板引引入,模板板放在在中中间层的KKDCOMM下和客户户端的安装装目录下AACCOUUNT.MMDB文件件中。二、 计量单位1. 双计量单
6、位位的应用例如:网线线在采购时时是按“箱”为单位采采购的,而而在使用时时是按“米”为单位计计量的;油油漆在采购购时候是按按“桶”采购的,在在使用时按按“升”计量。这这种情况就就要使用双双计量单位位:“系统参数数设置=工业整整体选项=使用用双计量单单位”。一旦使使用双计量量单位,新新增物料允允许为指定定“基本计量量单位”和“常用计量量单位”,物流单单据和物流流报表也按按双计量单单位显示。K3工业版版目前支持持双计量单单位,但是是不支持多多计量单位位,在所有有物流报表表中,对于于同一个物物料,只能能按基本和和常用计量量单位显示示。一个计量单单位组中可可以有多个个计量单位位,但只能能且必须有有一个计
7、量量单位是“默认”的计量单单位。一个个物料的基基本计量单单位只能是是“默认”的计量单单位,一个个物料的常常用单位与与基本单位位必须在同同一组内。2. 设置计量单单位组的规规则计量单位的的设置要慎慎重,因为为一旦有业业务发生就就不允许更更改。1) 规则一:有有多少个基基本计量单单位,就要要设置多少少个计量单单位组例:A物料料基本计计量单位:吨,辅助助计量单位位:公斤;B物料基本计量量单位:公公斤,辅助助计量单位位:吨;则要设置两两个计量单单位组:重量组一:吨和公斤斤,吨是默默认单位,系系数=1;公斤系数数=10000。重量组二:公斤和吨吨,公斤是是默认单位位,系数=1;吨系系数=0.001。2)
8、 规则二:两两个计量单单位如果在在不同的物物料中换算算关系不同同,也要设设为多个组组;例:物料基本单位常用单位换算关系螺丝个件一件有10000个螺螺丝电阻个件一件有8000个电阻阻电容个件一件有15500个电电容虽然螺丝、电电阻、电容容三个物料料的基本计计量单位都都是“个”,常用计计量单位都都是“件”,但是由由于换算关关系不同,就就必须设三三个计量单单位组。新新增物料选选折基本计计量单位时时会出现三三个名称相相同的默认认计量单位位:“个”,此时只只能通过代代码来区分分,一定注注意慎重选选择。三、 仓库和仓位位1. 仓库类型仓库类型有有四种:实实仓、待检检仓、赠品品仓、代管管仓,其中中:待检仓仓
9、、赠品仓仓、代管仓仓都属于虚虚仓。虚仓仓不是实际际存在的仓仓库,而是是对在实仓仓中存放的的一部分物物料进行单单独管理的的手段。不不同的仓库库类型应用用于不同的的事务类型型,参考下下表:仓库类型含义应用单据成本核算仓位管理参与MRPP计算实仓-外购入库、生生产领料等等库存单据据进行数量和和金额核算算支持是待管仓入库物料不不属于企业业所有,本本企业只是是受托代行行看管收/退料通通知单受托加工出出/入库单单只核算数量量不支持是待检仓购进材料处处于待检验验状态,在在此状态中中,物料尚尚未入库,准准备进行质质量检验仅应用于采购检验申申请单只核算数量量不支持否赠品仓在收货或发发货时,除除议定的货货物外,附
10、附带无偿收收到或赠予予对方一定定数量的货货物仅应用于赠品出/入入库单只核算数量量不支持是虚仓的应用用请参考特殊业务处处理。在进行初始始化时,虚虚仓不能录录入初始数数据,可以以在关闭初初始化后,做做相应单据据来处理。参参考“初始化”。2. 虚仓的物料料如何转入入实仓?1) 第一种方法法:选单方方式待管仓-外购入库库单、其他他入库选收收料通知单单,更新待待检仓库存存.待检仓-外购入库库单选采购购检验申请请单,更新新待检仓库库存. 赠品仓-其他入库库选赠品入入库单,更更新赠品仓仓库存. 参考存储过过程:p_UpdaatePOOStorrage和和p_UppdateeStorrage2) 第二种方法法
11、:先做虚虚仓出库,再再做实仓的的其他入库库单这种方法比比较笨,但但也是可行行的,比如如待管仓的的物料:先先做退料通通知单待管仓减减少库存,再再做其他入入库单(不不选单)实仓库库存增加。3. 是否进行仓仓位管理1) 仓位管理应应用背景比如化工企企业,其物物料的存放放有较严格格的条件:温度、湿湿度等。在在管理上要要求物料的的不能混放放,必须存存放于不同同的仓库或或不同的仓仓位。同一仓库中中存放多种种物料,如如果按仓位位管理,在在发出物料料时按仓位位号索引,快快速找到物物料的存放放位置。2) 仓位的使用用规则仓位本身不不属于核算算项目,只只是仓库核核算项目的的附属属性性,因此不不能被其他他会计科目目
12、等基础资资料下挂,也也不能按仓仓位进行存存货核算。仓位相当于于仓库的明明细,一个个仓库可以以设置一个个对应的仓仓库组,一一个仓位组组可以下设设多个仓位位,每个仓仓位组的所所有仓位中中可以有一一个是默认认仓位,默默认仓位纯纯为方便单单据录入而而设,可以以更换。仓库一旦启启用仓位管管理,会增增加日常操操作的工作作量:在录录入所有的的库存单据据时,录入入每条分录录时都必须须指定仓位位。4. 是否MRPP可用量是生产管理理控制属性性,表明该该仓库信息息是否纳入入MRP的计计算。虚仓仓此项不可可选,但在在MRP计计算方案中中可以选折折“考虑赠品品仓”与“考虑待管管仓”两个选项项,因此赠赠品仓与待待管仓是
13、可可以参与MMRP计算算的。待检仓完全全是逻辑意意义上的仓仓库,用于于采购检验验业务,待待检物料数数量已经包包含在采购购定单的未未入库数量量中,因此此为避免重重复计算,待待检仓是不不能参与MMRP计算算的。四、 客户客户资料主主要应用于于应收款管管理、信用用管理、价价格管理、销销售管理。重重要的属性性是:状态态、是否进进行信用管管理、默认认运输提前前期。1. 状态确定该客客户的应用用状态,包包括使用、未未使用、冻冻结三种选选择,对于于未使用和和冻结状态态的客户系系统控制不不进行业务务处理,但但如果改变变了状态,之之前的发生生额可以显显示在相关关查询报表表中。2. 是否进行信信用管理才能在销售售
14、订单、销销售发票等等相关业务务处理时起起到管理作作用。3. 默认运输提提前期(天天)五、 部门1. 部门属性部门属性有有两种:车车间/非车车间。这个个属性对物物流管理模模块(包括括成本管理理)没有影影响,仅对对生产管理理模块有影影响,即:仅当部门门属性为“车间”时才允许许下挂工作作中心。2. 成本核算类类型成本核算类类型有三种种:基本生生产车间/辅助生产产车间/期期间费用部部门。该属属性仅应用用于成本管管理系统,是是判断企业业发生的费费用是否记记入生产成成本的依据据,基本生生产和辅助助生产车间间发生费用用要记入生生产成本,期期间费用部部门发生费费用不记入入生产成本本。只有辅辅助生产部部门才允许
15、许下设劳务务。例:部 门门部门属性成本核算类类型采购、销售售、行政部部门非车间期间费用部部门生产车间车 间基本生产车车间供应水、电电、汽车间间;维修、运运输部门车 间辅助生产车车间3. 核算科目代代码工业物流单单据可以通通过凭证凭凭证模板向向总帐传递递凭证,凭凭证模板的的科目来源源是如果指指定为“单据上部部门的核算算科目”,则在设设置“基础资料料部门”时,必须须指定部门门的核算科科目代码,否否则将来工工业物流单单据无法生生成凭证。六、 职员1. 业务组在定义“班班组和职员员的对应关关系”时,系统统自动反写写职员的业业务组信息息。2. 工种如果要使用用车间系统统计算计时时工资,则则必须定义义工种
16、的单单位小时工工资,同时时也必须指指定各个职职员所属工工种。3. 开户银行及及账号需要银行代代发工资企企业的代发发银行名称称和银行账账号(需唯唯一)七、 物料主文件件(一) 基本资料标标签页1. 物料属性是物料的基基本性质和和产生状态态。包括规规划类、配配置类、特特征类、外外购、委外外加工、虚虚拟件、自自制物料。不不同的属性性在系统中中应用范围围不同。 1) 外购指从供应商商处购买的的物料,在在BOM设置置中,不能能作为父项项存在。已已使用的外外购类物料料可以修改改为自制类类或委外加加工类。2) 自制表明该物料料是企业自自己生产制制造出的。只只有“自制”和“配置类”的物料才才可以作为为成本计算
17、算的对象。同同一种物料料有部分是是外购(或或委外加工工),有部部分是自制制,那么其其属性应设设置为自制制。新增一物料料,如果物物料的属性性为自制或或配置类,那那么系统会会自动新增增一个品种种法成本对对象。如果果强行在数数据库中将将物料属性性由外购(或或委委外加加工)更改改为自制,那那么造成该该自制物料料无对应的的成本对象象。这个问问题可以用用一个SQQL脚本来来解决:补补回丢失的的成本对象象.sqll。3) 委外加工指该物料需需要委托其其它单位进进行生产加加工。注意意:本企业业收到委外外加工完毕毕的物料,才才能将其属属性设置为为委外加工工。例:本本企业购买买A、B物物料,将AA、B物提提供给某
18、企企业加工,加加工完毕,将将物料C叫叫给本企业业。则:物物料C的物物料属性为为委外加工工,而A、BB的物料属属性是外购购。已使用的委委外加工类类物料可以以修改为自自制类物料料。4) 虚拟件在本企业不不存在已组组装好的,零零部件拿到到客户那里里组装形成成的产品。比比如家具生生产行业中中,销售的的产品为床床(销售定定单),而而实际发出出的是拼装装成床的床床头、床板板、床垫等等零部件,此此时这个“床”就是一种种虚拟件,在在企业仓库库中不存在在已组装好好的。在K3中虚虚拟件的应应用只体现现在一个地地方:销售售出库单关关联销售订订单,销售售订单录入入的是虚拟拟件,销售售出库单出出库的是虚虚拟件的子子项。
19、虚拟件的应应用存在一一个问题,目目前软件还还无法解决决:销售发发票录入虚虚拟件,而而销售出库库单上是虚虚拟件的子子项零部件件,那么发发票与出库库单无法钩钩稽。5) 规划类规划类物料料是产品类类,不是具具体的产品品。为预测测方便而设设的。在BOM中中,规划类类的物料可可以是父项项,也可以以是子项,但但在BOMM中,该类类物料只能能挂在规划划类物料下下,作为其其他规划类类物料的子子项,而不不能作为其其他物料属属性物料的的子项进行行定义。只只有在产品品预测单中中可以录入入对规划类类物料的预预测,在MMRP计算算过程中会会自动按比比例分解到到具体的物物料。6) 配置类/特特征类配置类物料料是一种自自制
20、件,表表示该其子子项可配置置。它是指指客户对外外形或某个个部件有特特殊要求的的产品,其其某部分结结构由用户户指定。如如用户可以以在购买汽汽车时选择择不同的颜颜色、发动动机功率。在设置BOOM时,在在只有配置置物料才能能定义产品品的配置属属性。另外,“配配置类”的物料只只能作为规规划类物料料的子项,而而不能作为为其他物料料属性物料料的子项进进行定义。如如果某物料料被定义为为“配置类”物料属性性,则将其其强制进行行业务批次次管理。配置类物料料的BOMM子项中不不能再挂配配置类物料料。特征类物料料与配置类类物料配合合使用,表表示可配置置的项的特特征,不是是实际的物物料,在BBOM中只只能是配置置类物
21、料下下级。特征征类物料的的下级才是是真正由用用户选择的的物料。如如汽车的颜颜色作为特特征件,颜颜色本身不不是实际的的物料,表表示颜色是是可由用户户选择的,其其下级可能能是黄色、黑黑色,这才才是实际的的物料。此外,特征征类物料需需要定义其其下属特征征件组及其其用量、百百分比关系系;并只能能作为配置置类物料的的子项进行行定义。此此类物料不不在任何单单据上进行行业务处理理。例: 外壳(特特征件) 白色外壳壳 计计划百分比比:30%黑色外壳 计划划百分比:70% 座椅椅(特征件件) 真真皮座椅汽车(配置置类) 布艺座座椅 底盘盘 安全全气囊(可可选件) 录入销售订订单时录入入“汽车”,回车光光标停到“
22、客户BOOM”处按F77可对汽车车的BOMM进行配置置,BOMM的单据头头是汽车,单单据体是“外壳”,光标停停到“外壳”行,按FF7,可选选折“白色外壳壳”或“黑色外壳壳”。进行MRPP计算时,虚虚拟件不会会产生需求求,如果需需求来源是是产品预测测,按计划划百分比产产生30%白色外壳壳和70%黑色外壳壳的需求。配置类物料料的产品预预测单在MMRP计算算时,配置置类物料本本身不会产产生需求。配配置类物料料的销售订订单在MRRP计算时时,配置类类物料本身身会产生需需求。2. 来源如果是外购购物料,则则是该物料料默认供应应商;如果果是自制物物料,则是是该物料默默认生产部部门。 确定了外购购物料的来来
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- K3 工业 物流 应用 指南 14012
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