分公司办事处工作规章制度14208.docx

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1、分公司办事处工作规章制度 1管理理大纲总公司的规规章制度度为驻外外机构员员工作业业的基础础，驻外外机构章章程是该该员工的的行为指指南，各各员工通通过认真真学习，从从而使得得业务操操作正规规化、工工作条理理化，树树立公司司良好的的的公众众形象。1.1 负负责人职职守a 严于律律已，做做好表率率；b心胸宽大大，悉心心听取意意见；c 善于团团结员工工，做好好引导工工作；d 办事公公正，职职责分明明；e注重业绩绩，重视视开拓，做做好市场场管理工工作；f 要敢于于承担责责任。1.2 财财务运作作（实行行电算化化管理）a 资金流流转：用用款先申申请后使使用，资资金回笼笼及时； 货款管理：货款管理：全部转转

2、入总公公司帐上上，不得得当地扣扣留；应收帐款管管理：对对应收帐帐要每月月定期核核对，及及时催收收，业务务员要做做好清理理工作。 备用金管理理：固定费用：书面形形式向总总部传真真申请，由由总公司司负责人人签字确确认，由由总部汇汇出；办公费用：由总公公司负责责人批准准后报销销，每月月末由总总公司财财务部处处理； 采购费用：小批量量元件采采购费用用管理，采采购人员员按获总总部批准准的额度度填写资资金使 用申申请单，由由总公司司会计审审批，并并支付货货款即可可当地执执行；b 物流监监控：做做到“严格、准准确、安安全、迅迅捷”每个关关键环节节必须无无一遗漏漏，货物物进出仓仓库必须须凭有效效的单据据，做到

3、到“货到有有单，货货走单随随“。 本公司产品品（详见见仓管员员职责）向总部申请请发货或或通知收收货；发货：销售售发货；样品发发货；退货：客户户退货回回分公司司或总公公司；办办事处退退货回总总公司； 当地外购物物品办公用品：集中统统一购买买，归仓仓库保管管，领用用时填写写领用单单；生产用货物物品：原原则上是是需要时时购买。1.3 业业务管理理 a 销售业业务 市场人人员：严严格业务务作风，培培养技术术型销售售工程师师，控制制业务费费用，每每位业务务必须 掌握335个个长期客客户； 市场场巩固及及开拓：对原有有市场的的巩固和和分析，开开拓新的的市场； 市场场信息收收集及反反馈：建建立客户户源库，做

4、做到行业业资源共共享，分分析行业业特点，便便于市场场定位，并并及时反反馈总部部； 建建立权威威杂志档档库，同同行业商商家情报报文档库库，技术术支持文文样库； 业务务研讨会会，总结结业务经经验，对对暴露出出问题应应及时反反馈并解解决，制制定计划划（日、周周、月）； 业业务每日日晚汇报报当天工工作情况况，集体体参考，并并作出下下一步计计划，由由经理安安排下日日的工作作； 对疑疑难案例例当日填填写疑难难案例反反馈表传传回总部部，总部部产品部部参考后后作出方方案，指指导业务务员的下下一步行行动。b 执行XXXX科科技销售售人员职职责。1.4 内内务管理理a、宿舍管管理：见见宿舍管管理规定定；b、考勤管

5、管理及人人事考核核，详见见办事处处工作规规章制度度。 11.5 表格管管理：因因为管理理和统计计的需要要，制订订以下一一套表格格，各有有关人员员按要求求填写； aa、每月月财务部部会计要要完成各各种表格格的填写写，包括括对外报报送的各各种税务务报表和和内部统统计表格格（月度度费用统统计报表表、销售售回款情情况统计计表）； bb、出纳纳员要填填写：存存货日报报表、现现金日报报表（每每日填写写）、进进销存表表、物料料仓库差差异清单单（每月月末填写写）； cc、业务务人员填填写：业务务员销售售、回款款情况统统计表（每每月）、一一周工作作总结样样品外借借、收回回情况统统计、新新客户业业务处理理反馈单单

6、。 11.6 驻外机机构的财财务直接接受总公公司的管管理与监监督。2 驻外机机构仓库库职责 22.1 对库存存物进行行妥善保保管，保保证物料料堆放整整齐，不不混杂、不不变质，有有明确的的名称、存存放地和和记录物物量的收收发卡； 22.2 对物料料实施“先进先先出”式的管管理方法法，入库库颜色按按春夏秋秋冬四种种颜色警警示。超超过三个个月的物物品应重重新检测测，重新新将当季季颜色贴贴在盒子子上，有有问题的的应及时时返回总总公司； 22.3 区分不不同出入入库方式式，向总总部申请请收货，销销售发货货、样品品发货、客客户退货货回办事事处，办办事处退退货回总总公司、当当地采购购入库等等各种记记录出入入

7、库凭证证，保证证凭单据据出入库库，按凭凭证入帐帐。具体体操作： a、 以以总部标标准品的的安全量量为参照照，实行行安全库库存量（各各地根据据具体情情况制定定）调度度管理，具具体样例例附后； bb、 财财务部出出纳兼仓仓管员，出出入库单单据实行行电脑管管理，电电脑打单单，会计计负责打打单。 cc 、中中小客户户货品物物流控制制： 业务务员递交交正规合合同财务部部审批 分公司司经理审审 财务务部开具具出库单单 业务员员或客户户签单 出出库 d 大宗宗货品物物流控制制：业务务员递交交正规合合同 财财务部审审批 分分公司经经理审批批 总总部审批批 财务务部开具具出库单单 业业务员或或客户签签单 出库库

8、e、 新产产品（OOEM）及及库虚产产品物流流控制：需求加工意向 客户业务员员分公司司经理审审批总部产产品部审审批转60%定金、全额货款 财务务部开具具出库单单 工厂生生产或仓仓库（总总部）备备货业务员或或客户签签单 出库库 f、当当地采购购物流控控制： 采购购申请单单 分公公司经理理审批 总部采采购部审审批 总总公司财财务审批批 分公司 采购 验收收 入库库 保存存完整的的出库凭凭证；2.4 对对出入库库的物料料进行数数量和品品质上的的核查； 2.55 进行行每月一一次的月月底盘存存工作，核核查帐、卡卡、物是是否相符符，发现现问题及及时向财财务部汇汇报并查查明原因因； 2.66 对仓仓库进行

9、行定期清清理，针针对死库库存、库库存过大大或少的的情况向向分公司司经理及及时的反反映，使使库存趋趋于合理理。根据据周转时时间，设设置合理理间段，采采用经黄黄牌报警警。（红红牌返回回总公司司，黄牌牌抓紧出出售）； 2.77 每月月末配合合总部财财务部进进行盘点点，盘盈盈盘亏及及时查明明原因，并并拿出处处理意见见交审计计； 2.88 对出出入库单单的记录录要求有有明确的的物料来来源（供供应商）、去去向（用用户）及及其他标标注，并并保存完完整的出出库凭证证；2.9 外外借样品品返回时时，须检检查配件件说明书书是否齐齐全，是是否有损损坏等不不良情况况，产品品配件说说明书不不齐全者者，存放放仓库暂暂存区

10、并并督促经经办人打打欠条。外外借或外外购产品品无技术术部签字字时，不不得办理理正式入入库手续续（可停停放暂存存区）； 2.110 设设立样品品专柜，每每种产品品至少需需保存样样品一块块，贴“样品”标签，并并有技术术部人员员加贴的的“合格”标志。2.11 对出入入库的物物品须做做全面的的开箱检检查；2.12 对元器器件的存存放应注注意同一一品种的的单件包包装数量量要一致致； 2.113 物物品出入入库必须须有书面面凭证，内内部领用用填写借借货单，销销售人员员借货必必须有财财务部的的单据，退退货时必必须有合合同； 2.114 出出货单处处理：a 送货上上门的业业务情况况 分公司司会计据据经审批批的

11、销售售合同打打印一式式五联出出货单，并并由分公公司经理理据合同同验单签签名后将将单据交交给仓管管员，仓仓管员对对一式五五联的出出货单确确认并签签字认可可，一联联返回财财务存根根，四联联随货交交付发货货员，发发货员对对于接收收的货物物清点确确认无误误后在出出货单签签字认可可，其中中一联返返还仓管管，三联联随货同同行，要要求客户户签名盖盖章后，一一联返回回财务做做帐，一一联发货货员留存存，一联联给客户户。b 通过货货运公司司的业务务 办事处处经理据据经审批批的销售售合同打打印一式式五联出出货单，并并由分公公司以理理据合同同验单签签名后将将单据交交给仓管管员，仓仓管员对对一式五五联的出出货单确确认并

12、签签字认可可，二联联返回财财务（其其中一联联为存根根，一联联做帐），三三联随货货交付发发货员，发发货员对对于接收收的货物物清点确确认无误误后在出出货单上上签字认认可，其其中一联联返回给给仓管员员，自己己留存一一联，一一联随货货同行。随随货同行行联要求求客户签签字盖章章后传真真回公司司。若在在发货110天内内还没收收到由客客户签名名盖章的的出货单单传真件件，由发发货员打打电话确确认客户户是否已已收到货货物，发发货员在在电话确确认客户户收到货货物后，在在出货单单上写明明何时打打电话确确认并签签字认可可，将此此单复印印交财务务。若客客户未收收到货应应与货运运公司联联系并查查实货物物下落情情况。2.1

13、5对对于无入入库单的的货物不不得入库库，禁止止仓管员员不允许许私自存存放任何何物品。2.16货货物发运运时要保保单价的的80%以上，否否则后果果谁办谁谁负责。3 办公区区域划分分和职能能机构设设置外人人员组成成 33.1办办公区域域划分a 接待区区、展示示区（内内墙贴装装公司形形象灯片片；设立立展示架架）b 业务区区、办公公室c 经理室室d OQCC区e 仓库区区 3.2职能能机构设设置及人人员组成成（见职职能机构构图）4分公司办办事处经经理职责责 4.1 对对公司的的发展方方向，以以经营方方针进行行分析总总结并交交公司总总经理过过行决策策； 4.2 推推行公司司制定的的政策及及相关的的制度，

14、使使之落到到实处； 4.3 每每日晚听听取各部部门人员员的工作作汇报，每每周六上上午召开开市场会会议，中中午122：000将情况况传回总总部，并并保持对对他们工工作的指指派和监监察； 4.4 具具有对公公司人员员的考察察权，可可把人事事任免计计划提交交总经理理批示； 4.5 对对辖区范范围的市市场环境境分析并并提出开开拓方案案；4.6 主主管办事事处的重重大外交交事务； 4.7 协协调各部部门的运运作关系系； 4.8 处处理内外外的重大大突发事事件； 4.9 有有随时召召集召开开各部门门会议的的权力，并并作出会会议记录录； 4.10 负责市市场人员员也差情情况的安安排并对对出差时时限审批批；

15、4.11 负责客客户投诉诉处理； 4.12 处理一一些特殊殊订单（低低价单、大大客户、特特殊行业业用户、特特殊行业业贸易） 4.13 质量、防防火第一一责任人人； 4.14 对公司司的人、财财、物负负全面责责任； 4.15 负责所所有管理理表格（月月度费用用统计表表格、销销售回款款统计表表、三天天内预计计四项计计划、存存货日报报表、进进销存表表、业务务员销售售回款情情况统计计表、一一周工作作总结、新新客户业业务处理理反馈清清单、样样品外借借、收回回情况统统计表）的的审核和和按时传传回总公公司； 4.16 每月115、330日检检查仓库库坏品区区，对坏坏品交加加回总部部处理。5 办事处处技术部部

16、职责 5.11 负责责处理公公司对客客户的技技术支持持；a 客户购购买公司司产品后后，不会会使用；b 客户使使用公司司产品时时，出现现技术问问题； 5.22 负责责处理对对办事处处内部的的技术支支持；a 临时性性的整机机装配；b 对外购购品的入入库检测测；c 客户退退货品由由业务员员和技术术人员共共同判断断是否为为本公司司产品，对对属于本本公司的的产品进进检测。5.3 销销售业务务 市场人人员：严严格业务务作风，培培养技术术型销售售工程师师，控制制业务费费用，每每位业务务必须 掌握335个个长期客客户； 市场巩巩固及开开拓：对对原有市市场的巩巩固和分分析，开开拓新的的市场； 市场场信息收收集及反反馈：建建立客户户源库，做做到行业业资源共共享，分分析行业业特点，便便于市场场定位，并并及时反反馈总部部； 建立立权威杂杂志档库库，同行行业商家家情报文文档库，技技术支持持文档库库； 业务务研讨会会，总结结业务经经验，对对暴露出出问题应应及时反反馈并解解决，制制定计划划（日、周周、月）； 业务务每日晚晚汇报当当天工作作情况，集集体参考考，并作作出下一一步计划划，由经经理安排排下日的的工作； 对对疑难案案例当日日填写疑疑难案例例反馈表表传回总总部，总总部负责责人员集集体参考考后作出出方案，指指导业务务员的下下一步行行动。