公司财务部各岗位职责15610.docx

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1、各岗位职责说明1职务：财务副经理1姓名：1岗位职责：1、 管理、协调调、督促促、指导导各财务务人员做做好各项项会计核核算和财财务管理理工作；对财务务人员培培训、考考核；2、 公司会计制制度、内内部控制制程序的的设计、建建立、健健全；3、 对公司原始始凭证、记记帐凭证证进行审审核；4、 资金计划编编制，资资金筹措措，现金金流量分分析；督督促财务务主管做做好资金金管理工工作；5、 汇总编制公公司财务务预算、决决算及财财务状况况分析，审审定公司司每月财财务状况况说明书书；6、 督促财务主主管及时时、准确确编制各各种会计计报表，审审定公司司会计报报表；7、 督促财务主主管及时时、准确确进行纳纳税申报报

2、；8、 组织、督促促财务主主管及时时按要求求开展财财产清查查、盘点点工作；9、 督促财务主主管做好好公司会会计档案案、财产产权证的的管理工工作； 10、 督促相关财财务人员员做好重重要票据据管理工工作；11、 指导收银主主管做好好收银员员管理工工作；12、 指导财务主主管做好好营运高高峰期间间收款工工作；13、 指导系统维维护人员员做好会会计电算算化系统统、收银银系统硬硬件、软软件的维维护工作作；14、 协助有关部部门做好好项目可可行性研研究分析析工作；15、 协调银行、税税务、物物价、财财政、审审计、合合作局、外外管局、司司法、会会计师事事务所、律律师事物物所等部部门做好好相关工工作；1职务

3、：财务务副经理理1姓名：1岗位职责：1、 管理、协调调、督促促、指导导公司本本部财务务人员做做好各项项财务管管理和会会计核算算工作；对本部部财务人人员的培培训及考考核；2、 对公司本部部相关原原始凭证证、记帐帐凭证进进行审核核；3、 公司本部财财务预算算、决算算及财务务状况分分析，按按月编制制公司本本部财务务状况说说明书；4、 及时、准确确编制公公司本部部会计报报表，审审核公司司景点、酒酒店会计计报表并并编制合合并会计计报表；5、 及时编制企企业所得得税、房房产税、车车船使用用税等纳纳税申报报表；6、 编制公司本本部土地地转让、应应交税金金、其他他业务收收支、营营业外收收支、应应收帐款款、坏账

4、账准备、应应付股利利、权益益类科目目相关记记帐凭证证并登录录相关账账簿；编编制凭证证前审核核相关原原始凭证证；7、 组织、督促促相关财财务人员员及时按按要求开开展财产产清查、盘盘点工作作；8、 公司会计档档案、土土地使用用权证、股股票、房房产证等等财产产产权文件件的管理理；公司司本部记记帐凭证证的装订订、整理理及账簿簿的整理理、归档档；督促促景点财财务人员员及时整整理、装装订、归归档各种种会计档档案；9、 核对银行存存款余额额，组织织、督促促现金盘盘点工作作；10、 对公司积压压房地产产处理等等情况进进行统计计分析；11、 对公司土地地转让合合同执行行情况进进行跟踪踪、统计计、分析析；12、

5、督促重要票票据管理理及表外外核算人人员加强强对重要要票据的的规范管管理；管管理公司司房地产产转让专专用发票票；13、 营运高峰期期参与景景点值班班工作，值值班日负负责编制制当天现现金日报报表、负负责安全全收缴、入入存资金金和盘点点核对库库存现金金。1职务：财务务主管1姓名：1岗位职责：1、 管理、协调调、督促促、指导导公司景景点财务务人员做做好各项项财务管管理和会会计核算算工作；对景点点财务人人员的培培训及考考核；2、 公司景点点相关原原始凭证证、记帐帐凭证进进行审核核；3、 公司景点财财务预算算、决算算及财务务状况分分析，按按月编制制公司景景点财务务状况说说明书；4、 督促景点财财务人员员及

6、时、准准确编报报公司景景点会计计报表、现现金日报报表、营营业收入入日报表表等报表表；5、 督促景点财财务人员员及时编编报景点点营业税税、增值值税等纳纳税申报报表；6、 编制公司景景点主营营业务收收入、应应付帐款款、其他他应付款款等相关关记帐凭凭证并登登录相关关账簿；编制凭凭证前审审核相关关原始凭凭证；7、 组织、督促促相关财财务人员员及时按按要求开开展财产产清查、盘盘点工作作；8、 公司景点记记帐凭证证的装订订、整理理及账簿簿的整理理、归档档；督促促景点财财务人员员及时整整理、装装订、归归档各种种会计档档案；9、 景点财务人人员值班班安排；组织、督督促现金金日常安安全足额额收缴及及现金盘盘点工

7、作作；适当当参与景景点值班班工作，值值班日负负责编制制当天现现金日报报表、负负责安全全收缴、入入存资金金和盘点点核对库库存现金金。10、 督促重要票票据保管管、表外外核算、使使用人员员加强对对门票、停停车票、发发票、收收据等重重要票据据的规范范管理和和使用；11、 对公司景点点经营状状况情况况进行统统计分析析；12、 指导收银主主管做好好收银员员管理、培培训、考考核、轮轮岗、查查岗等工工作。1职务：会计计1姓名：1岗位职责：1、 公司本部财财务费用用、管理理费用、营营业费用用、应付付工资、应应付福利利费、工工会经费费、教育育经费、待待摊费用用、开办办费、预预提费用用等科目目相关凭凭证编制制及账

8、簿簿登录；编制凭凭证前审审核相关关原始凭凭证；2、 协同总出纳纳负责工工资发放放；3、 个人所得税税申报表表准确、及及时编报报；4、 及时、准确确编报统统计局、旅旅游局、经经济合作作局等单单位要求求上报的的统计报报表并及及时整理理、装订订、归档档；5、 负责及时、准准确编报报公司上上级控股股单位要要求上报报的企企业基础础材料等等资料并并及时整整理、装装订、归归档；6、 参与公司财财产清查查工作；7、 配合财务主主管编制制会计报报表工作作；8、 公司本部营营业费用用、管理理费用、财财务费用用分析及及预算；9、 公司收据的的收发管管理，及及时、准准确登记记、核销销、统计计；10、 负责公司本本部纳

9、税税申报的的外勤工工作；11、 营运高峰期期参与景景点值班班工作。1职务：会计计1姓名：1岗位职责：1、 公司本部拨拨付所属属资金、内内部往来来、其他他应收款款、应付付帐款、其其他应付付款等相相关凭证证编制及及账簿登登录；编编制凭证证前审核核相关原原始凭证证；2、 负责督促公公司借款款人员及及时清帐帐，及时时通知工工资发放放人员扣扣发无故故不及时时结清借借款者工工资以冲冲抵借款款；3、 负责公司本本部重要要票据的的表外核核算工作作，及时时盘点、稽稽核收据据等重要要票据；4、 配合财务主主管编制制会计报报表工作作；5、 配合统计人人员提供供相关会会计资料料；6、 营运高峰期期参与景景点值班班工作

10、，值值班日负负责编制制当天现现金日报报表、负负责安全全收缴、入入存资金金和盘点点核对库库存现金金。1职务：会计计1姓名：1岗位职责：1、 公司本部预预付帐款款、存货货跌价准准备、开开发成本本（工程程相关）、在在建工程程等相关关凭证编编制及账账簿登录录；编制制凭证前前审核相相关原始始凭证；2、 配合存货货主管会会计工作作，参与与存货盘盘点工作作；3、 负责及时、准准确编制制开发成成本（工工程相关关）、在在建工程程有关明明细报表表，对各各工程、项项目及时时进行统统计、分分析；4、 及时整理、装装订、归归档开发发成本（工工程相关关）、在在建工程程有关明明细报表表等资料料；5、 配合财务主主管编制制会

11、计报报表工作作；6、 配合统计人人员提供供相关会会计资料料；7、 营运高峰期期参与景景点值班班工作，值值班日负负责编制制当天现现金日报报表、负负责安全全收缴、入入存资金金和盘点点核对库库存现金金。1职务：总出出纳1姓名：1岗位职责：1、 负责公司本本部资金金收付手手续办理理；核对对、监督督景点营营业现金金缴存情情况；配配合会计计做好现现金盘点点工作；2、 及时核对银银行存款款余额情情况，编编制银行行存款余余额调节节表；3、 付款前审核核原始凭凭证，签签署收付付款相关关记帐凭凭证，及及时登录录现金及及银行存存款日记记帐；4、 负责及时、准准确编制制资金收收付情况况明细报报表，对对资金流流动情况况

12、及时进进行统计计、分析析；5、 及时整理、装装订、归归档资金金收付明明细报表表、银行行对帐单单等资料料；6、 负责支票等等银行票票据、资资金往来来发票的的申领、保保管、合合法使用用和核销销，合法法、准确确使用收收款收据据，及时时缴销已已使用收收款收据据；7、 配合财务主主管编制制会计报报表工作作；8、 配合统计人人员提供供相关会会计资料料；9、 协调银行、外外汇管理理局等部部门以保保障公司司资金收收付正常常运作；10、 在保障安全全、准确确、及时时办理资资金收付付业务的的前提下下，适当当协助办办理纳税税申报、报报送资料料等外勤勤工作；11、 营运高峰期期间，协协助景点点财务人人员办理理配换找找

13、零现金金事宜。1职务：会计计1姓名：1岗位职责：1、 公司本部短短期借款款、长期期借款、长长期投资资、长期期投资减减值准备备、待处处理财产产损益、库库存商品品等相关关凭证编编制及账账簿登录录；编制制凭证前前审核相相关原始始凭证；2、 负责每月公公司主仓仓库存商商品的盘盘查工作作，组织织、协调调各财务务人员及及相关部部门人员员开展商商品盘点点工作；督促主主仓仓管管人员规规范帐务务处理及及单据传传递等；负责及及时、准准确编制制主仓库库存商品品盘点报报表及报报告，对对盘点差差异情况况进行调调查并提提出处理理建议；对主仓仓存货的的数量、成成本、结结构等情情况进行行统计分分析，及及时整理理、装订订、归档

14、档库存商商品相关关报表；3、 公司长期投投资情况况统计、分分析；4、 及时整理、装装订、归归档长期期投资有有关报表表等资料料；5、 配合财务主主管编制制会计报报表工作作；6、 配合统计人人员提供供相关会会计资料料；7、 协助固定资资产主管管会计工工作，适适当参与与固定资资产建帐帐等工作作；8、 营运高峰期期参与景景点值班班工作，值值班日负负责编制制当天现现金日报报表、负负责安全全收缴、入入存资金金和盘点点核对库库存现金金。1职务：会计计1姓名：1岗位职责：1、 景点营业费费用、管管理费用用、其他他应收款款、内部部往来、税税项、工工资、应应付福利利费、营营业外支支出、预预提费用用、应收收帐款、坏

15、坏账准备备、预收收帐款、权权益类科科目等相相关凭证证编制并并登录相相关账簿簿；编制制凭证前前审核相相关原始始凭证；2、 负责及时、准准确编制制景点各各月财务务报表；配合本本部财务务主管编编制公司司合并会会计报表表；3、 配合景点存存货主管管会计工工作，参参与存货货盘点工工作；4、 配合景点主主管对营营业部门门经营情情况进行行统计分分析，及及时整理理、装订订、归档档景点会会计报表表；5、 负责景点纳纳税申报报表的编编制、申申报及景景点税项项统计分分析工作作；6、 配合统计人人员提供供相关会会计资料料；7、 配合收银主主管工作作，参与与收银点点查岗工工作；8、 协助系统维维护人员员对电算算化系统统

16、、收银银系统进进行维护护；9、 参与景点值值班工作作，值班班日负责责编制当当天现金金日报表表、营业业收入日日报表；负责安安全收缴缴、入存存现金及及盘点核核对库存存现金。1职务：会计计1姓名：1岗位职责：1、 公司本部“土地”科目、土土地开发发成本及及本部、景景点固定定资产、累累计折旧旧、固定定资产清清理相关关凭证编编制并登登录相关关账簿；编制凭凭证前审审核相关关原始凭凭证；2、 负责公司本本部及景景点固定定资产的的登记、核核算、清清查工作作；3、 负责公司土土地开发发成本分分析；公公司价值值评估、固固定资产产情况统统计分析析等；配配合财务务主管对对公司经经营情况况进行统统计分析析；4、 及时整

17、理、装装订、归归档土地地开发成成本相关关报表、固固定资产产清查相相关报表表、登记记清册等等资料；5、 配合景点存存货主管管会计工工作，参参与存货货盘点工工作；6、 配合统计人人员提供供相关会会计资料料；7、 配合收银主主管工作作，参与与收银点点查岗工工作；8、 协助系统维维护人员员对电算算化系统统、收银银系统进进行维护护；9、 协助景点主主管对财财务人员员的培训训工作；10、 参与景点值值班工作作，值班班日负责责编制当当天现金金日报表表、营业业收入日日报表；负责安安全收缴缴、入存存现金及及盘点核核对库存存现金。1职务：会计计1姓名：1岗位职责：1、 审核公司食食堂、餐餐饮相关关原始凭凭证；2、

18、 负责编制公公司食堂堂相关记记帐凭证证、登录录相关账账簿、编编制食堂堂会计报报表；负负责对食食堂货币币资金的的管理、核核对；及及时对食食堂运作作情况进进行统计计、分析析；及时时整理、装装订、归归档食堂堂相关账账簿、凭凭证、报报表等资资料；3、 负责组织、协协调景点点财务人人员及仓仓管、采采购、物物业等部部门人员员及时调调查餐饮饮原材料料市场价价格，并并对食堂堂等原材材料采购购价格进进行分析析比较，提提出合理理化建议议；4、 景点库存商商品、原原材料、待待处理财财产损益益、主营营业务成成本等相相关凭证证编制并并登录相相关账簿簿；5、 负责每月公公司景点点库存商商品的盘盘查工作作，组织织、协调调景

19、点各各财务人人员及相相关部门门人员开开展商品品盘点工工作；督督促营业业部门仓仓管人员员规范帐帐务处理理及单据据传递等等；6、 负责及时、准准确编制制营业部部门库存存商品盘盘点报表表及报告告，对盘盘点差异异情况进进行调查查并提出出处理建建议；7、 对营业部门门存货的的数量、成成本、结结构等情情况进行行统计分分析，及及时整理理、装订订、归档档存货相相关报表表；8、 配合财务主主管编制制会计报报表工作作；9、 配合统计人人员提供供相关会会计资料料；10、 配合收银主主管工作作，参与与收银点点查岗工工作；11、 参与景点值值班工作作，值班班日负责责编制当当天现金金日报表表、营业业收入日日报表；负责安安

20、全收缴缴、入存存现金及及盘点核核对库存存现金。1职务：收银银主管/后备出出纳1姓名：1岗位职责：1、 负责审核每每天营业业收入相相关原始始单据；2、 负责对收银银员的管管理、培培训、考考核及岗岗位调配配工作；负责组组织实施施对收银银点的查查岗工作作；3、 负责餐饮用用餐券、商商场用收收银票据据的保管管、收发发、核销销、记帐帐等工作作；4、 协助系统维维护人员员对会计计电算化化、收银银系统硬硬件、软软件的日日常维护护工作；5、 负责对财务务人员会会计电算算化的培培训，负负责收银银员对收收银机操操作的培培训；6、 及时整理、装装订、归归档收银银员档案案、评估估表等资资料；7、 配合景点存存货主管管

21、会计工工作，参参与存货货盘点工工作；8、 参与景点值值班工作作，值班班日负责责编制当当天现金金日报表表、营业业收入日日报表；负责安安全收缴缴、入存存现金及及盘点核核对库存存现金；9、 营业高峰期期时兼任任出纳，负负责安全全缴存营营业收入入现金。1职务：系统统维护1姓名：1岗位职责：1、 负责景点门门票、停停车票、发发票等重重要票据据的申购购、保管管、收发发、核销销、记帐帐、盘点点等工作作；2、 负责会计电电算化、收收银系统统硬件、软软件的日日常维护护工作；3、 负责对财务务人员会会计电算算化的培培训，负负责培训训收银员员；4、 配合景点存存货主管管会计工工作，参参与存货货盘点工工作；5、 配合

22、收银主主管工作作，参与与收银点点查岗工工作；6、 参与景点值值班工作作，值班班日负责责编制当当天现金金日报表表、营业业收入日日报表；负责安安全收缴缴、入存存现金及及盘点核核对库存存现金。1职务：出纳纳1姓名：1岗位职责：1、 负责公司景景点资金金收付手手续办理理；每日日监督、核核对各收收银点及及时、足足额上交交营业现现金并足足额缴存存银行；配合会会计做好好现金盘盘点工作作；2、 负责公司食食堂资金金收付手手续办理理；核对对监督食食堂工作作人员及及时缴销销当日餐餐券；3、 负责食堂餐餐券的保保管、收收发、登登记等工工作；4、 付款前审核核原始凭凭证，签签署收付付款相关关记帐凭凭证，及及时登录录现

23、金日日记帐；5、 负责及时、准准确编制制资金收收付情况况明细报报表，对对资金流流动情况况及时进进行统计计、分析析；配合合值班会会计编制制现金日日报表和和营业收收入日报报表等报报表；6、 及时整理、装装订、归归档资金金收付明明细报表表、现金金日报表表等资料料；7、 合法、准确确使用收收款收据据，及时时缴销已已使用收收款收据据；8、 及时为收银银点配送送零钱，配配合重要要票据管管理人员员为各收收银点配配送门票票、停车车票、发发票等重重要票据据；9、 配合收银主主管参与与收银点点查岗工工作；1职务：出纳纳1姓名：1岗位职责：1、 负责公司景景点资金金收付手手续办理理；每日日监督、核核对各收收银点及及

24、时、足足额上交交营业现现金并足足额缴存存银行；配合会会计做好好现金盘盘点工作作；2、 协助办理公公司食堂堂资金收收付手续续办理；核对监监督食堂堂工作人人员及时时缴销当当日餐券券；3、 协助食堂餐餐券的管管理工作作；4、 付款前审核核原始凭凭证，签签署收付付款相关关记帐凭凭证，及及时登录录现金日日记帐；5、 负责及时、准准确编制制资金收收付情况况明细报报表，对对资金流流动情况况及时进进行统计计、分析析；配合合值班会会计编制制现金日日报表和和营业收收入日报报表等报报表；6、 及时整理、装装订、归归档资金金收付明明细报表表、现金金日报表表等资料料；7、 合法、准确确使用收收款收据据，及时时缴销已已使

25、用收收款收据据；8、 及时为收银银点配送送零钱，配配合重要要票据管管理人员员为各收收银点配配送门票票、停车车票、发发票等重重要票据据；9、 配合收银主主管参与与收银点点查岗工工作；1职务：财务务部文员员1姓名：1岗位职责：1、 做好上传下下达，成成为领导导与各界界人士在在工作方方面的缓缓冲媒介介；2、 严格执行秘秘书工作作的BaaoMii制度，系系统做好好档案的的整理、装装订、归归档等工工作；3、 对重要票据据的收、发发、存等等情况进进行统计计、分析析，及时时整理、装装订、归归档重要要票据相相关单据据、凭证证、报表表、帐册册等资料料；4、 配合财务人人员提供供相关资资料；5、 协助审核重重要票据据相关原原始单据据和文件件6、 协助景点税税务主管管纳税申申报工作作。