某路网建设工程项目可行性研究报告45491.docx

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1、 邹城市杨下河及岗山片区路网建设工程项目 邹城市杨下下河及岗岗山片区区路网 建设工程项项目 可行性研究究报告 二一七年年二月 目 录 第一章 总论 . 1 第一节节 项目目概况 . 1 第二节节 主要要技术经经济指标标 . 3 第三节节 报告告编制依依据 . 4 第二章章 项目目建设背背景及必必要性 . 66 第一节节 项目目建设背背景 . 6 第二节节 项目目建设必必要性 . 7 第三节节 项目目采用 PPPP 模式式的必要要性 . 9 第三章 建设选选址及建建设条件件 .122 第一节节 项目目选址 . 112 第二节节 建设设条件 . 112 第三节节 征地地拆迁及及移民安安臵分析析 .

2、 114 第四章 项目建建设方案案 .155 第一节节 设计计依据和和原则 . 115 第二节节 道路路设计方方案 . 116 第五章章 环境境影响评评价 .338 第一节节 环境境影响评评价的目目的和依依据 . 338 第二节节 环境境影响分分析 . 440 第三节节 环境境保护措措施 . 449 第四节节 环境境影响评评价结论论 . 555 第六章 节能方方案分析析 .577 第一节 编制目目的与设设计原则则 . 577 第二节节 节能能标准和和节能规规范 . 557 第三节节 能耗耗状况和和能耗指指标分析析 . 558 第四节节 节能能措施 . 559 第五节节 节能能效果分分析评价价

3、. 660 第七章章 组织织结构与与劳动安安全 .661 第一节节 组织织机构 . 661 第二节节 人员员编制 . 661 第三节节 劳动动安全 . 662 第八章章 项目目实施进进度与组组织管理理 .669 第一节节 建设设进度 . 669 第二节节 项目目管理 . 770 第九章章 PPPP 项目采采购方式式及流程程 .771 第一节节 PPPP 项目采采购政策策文件 . 771 第二节节 PPPP 项目采采购方式式与基本本流程 . 771 第十章 投资估估算和资资金筹措措 .777 第一节节 编制制依据及及说明 . 777 第二节节 投资资估算 . 778 第三节节 资金金筹措及及使用

4、计计划 . 778 第十一章 经济济效益分分析 .800 第一节节 基本本参数 . 880 第二节节 收入入分析 . 880 第三节节 成本本分析 . 881 第四节节 盈利利能力分分析 . 883 第五节节 敏感感性分析析 . 884 第六节节 清偿偿能力分分析 . 885 第七节节 财务务分析结结论 . 885 第十二二章 社会效效益分析析 .86 第十二章 PPPP 项项目的风风险分析析 .87 第一节节 编制制依据 . 887 第二节节 风险险识别 . 888 第三节节 风风险防范范 . 89 第十三三章 结论与与建议 .93 第一节节 结论论 . 993 第二节节 建议议 . 993

5、 附表： .95 附表： 表 1：固固定资产产折旧费费估算表表表 22：总成成本费用用估算表表表 33：流动动资金估估算表表表 4：利润润及利润润分配表表表 55：借款款还本付付息计划划表表 6：流动动资金投投入计划划表表 7：项目目投资现现金流量量表表 8：项目目资本金金现金流流量表表表 9：资金金筹措及及使用计计划表 邹城市杨下河及岗山片区路网建设工程项目 第一章 总论 第一节 项目概概况 一、项目名名称 邹城市杨下下河及岗岗山片区区路网建建设工程程项目二二、项目目主管部部门 邹城市住房房和城乡乡建设局局三、项项目建设设地点 项目建设地地点位于于邹城市市东城区区北片区区。 四、项目建建设内

6、容容及规模模 本项目建设设内容主主要为杨杨下河配配套路网网建设，包包括： 1、 胜利路建设设工程：金山大大道至峄峄山路，长长度约 22007 米米，规划划红线 42 米，两两侧各 12 米绿化化带，配配套雨污污水管道道、燃气气、给水水、路灯灯、绿化化等，建建设跨河河桥梁。 2、 朱山中路建建设工程程：金山山大道至至峄山路路，长度度约 222444 米，规规划红线线 355 米，两两侧各 10 米绿化化带，配配套雨污污水管道道、燃气气、给水水、路灯灯、绿化化等。 3、 岗山环山路路建设：长度约约 4.5 公公里，规规划红线线 322 米，配配套路灯灯、绿化化等。 4、 片区支路建建设工程程：杨下

7、下河以西西、大胡胡中街以以东以及及金山大大道以西西部分支支路，总总长度约约 10000 米，规规划红线线 200 米，配配套雨污污水管道道、燃气气、给水水、路灯灯等。 五、 项目合作期期 本项目合作作期限为为 144.5 年，其其中建设设期 11.5 年，通通过资格格预审、竞争性性磋商，以以最高分分竞标的的供应商商成立续续存的项项目公司司，建设设期为注注册之日日起 11.5 年内。合合作期结结束，项项目移交交给政府府或其指指定部门门。 六、 项目性质新新建 七、 总投资及资资金来源源 本项目总投投资 3320446.995 万万元，其其中工程程费用 224498.00 万元，工程建设其其他费用

8、用 67749.40 万元，预预备费 14662.337 万万元，建建设期利利息 113233.000 万元元，铺底底流动资资金 114.118 万万元。 本项目采用用“政府府与社会会资本合合作模式式（PPPP 模模式）”实实施，通过 PPPP 项项目采购购，由中中选的社社会资本本与政府府指定的的实施机机构注册册成立项项目公司司（SPPV），资资金由项项目公司司进行筹筹措。项项目总投投资 3320446.995 万万元，其其中资本本金为 70446.995 万万元（占占总投资资 211.999%），拟拟由社会会资本、邹邹城市政政府或其其指定实实施机构构共同出出资；其其余 2250000.000

9、 万万元（占占总投资资 788.011%），拟拟由中选选的社会会资本方以项项目公司司名义通通过银行行贷款、信信托、基基金等渠渠道筹集集。 八、PPPP 运作作方式 综合考虑本本项目收收费定价价机制、项项目投资资收益水水平、风风险分配配基本框框架、融融资需求求等因素素，本项项目拟采采用政府府和社会会资本合合作（PPPP）模模式下的的 BOOT（建建设-运营-移交）方方式运作作。九、项项目回报报机制政政府付费费 十、项目经经济效益益分析 项目建成后后，年平平均政府府付费数数额 337999.044 万元元，年平平均总成成本费用用 32270.01 万元，年年平均利利润总额额 5229.003 万万

10、元。 项目财务内内部收益益率为 6.007%，按按 5%的基准准收益率率计算财财务净现值为为 20002.17 万元，投投资回收收期为 10.16 年（含含建设期期）。 第二节 主要技技术经济济指标 主要技术经经济指标标表见表表 1-1。 表 1-11 主主要技术术经济指指标表 序号 指标名称 单位 指标 备注 一 燃料及动力力消耗 电 kWh/年年 1851779.229 正常年 二 总投资 万元 320466.955 1 建设投资 万元 307099.777 1.1 工程费用 万元 224988.000 1.2 其他费用 万元 6749.40 1.3 预备费 万元 1462.37 2 建设

11、期利息息 万元 1323.00 3 铺底流动资资金 万元 14.188 三 资金筹措 万元 320466.955 1 自筹资金 万元 7046.95 2 银行贷款 万元 250000.000 四 劳动定员 人 3 五 总营业收入入 万元 0.00 六 政府付费数数额 万元/年 3799.04 平均 七 总成本费用用 万元/年 3270.01 平均 八 利润总额 万元/年 529.003 平均 九 净利润 万元/年 529.003 平均 十 财务内部收收益率 % 6.07 税前 % 6.07 税后 十一 投资回收期期 （含建设期期） 年 10.166 税前 年 10.166 税后 十二 财务净现

12、值值（Icc=5%） 万元 2002.17 税前 万元 2002.17 税后 十三 总投资收益益率 % 4.13 十四 资本金净利利润率 % 7.51 十五 建设期 年 1.5 十六 运营期 年 13 十七 利息备付率率 4.50 平均 十八 偿债备付率率 1.35 平均 备注：本项项目不需需缴纳所所得税。 第三节 报告编编制依据据 （一） 财政部住住房城乡乡建设部部关于市市政公用用领域开开展政府府和社会会资本合合作项目目推介工工作的通通知 （二） 国务院关关于创新新重点领领域投融融资机制制鼓励社社会投资资的指导导意见（国国发220144600 号） （三） 财政部关关于推广广运用政政府和社社

13、会资本本合作模模式有关关问题的的通知（财财金220144766 号） （四） 国家发展展改革委委关于开开展政府府和社会会资本合合作的指指导意见见（发发改投资资2001427224 号号） （五） 国务院关关于加强强城市基基础设施施建设的的意见（国国发20133366 号）（六六）山山东省人人民政府府办公厅厅关于在在公共服服务领域域推广政政府和社社会资本本合作模模式的指指导意见见（鲁鲁政办发发2001535 号） （七） 全国市政政工程投投资估算算指标（HGZ47-101-2007） （八） 市政公用用设施建建设项目目经济评评价方法法与参数数（建建标2200881662 号号） （九） 城市道路

14、路工程设设计技术术措施（2011JSCS-MR） （十） 市政公用用工程设设计文件件编制深深度规定定（220133 年版版（修订订版） （十一） 城市道路路照明设设计标准准（CCJJ445-220155） （十二） 室外排水水设计规规范（GB50014-2006） （十三） 城市道路路工程设设计规范范（20016 年版）（CJJ37-2012） （十四） 城市道路路绿化规规划与设设计规范范（CCJJ775-119977） （十五） 城市道路路照明设设施养护护维修服服务规范范（DB377/T111733-20009） （十六） 城市道路路养护维维修服务务规范（DB37/T938-2007） （十

15、七） 城镇道路路养护技技术规范范（CCJJ336-220066） （十八） 投资项目目可行性性研究指指南（试试用版） （十九） 建设项目目经济评评价方法法与参数数（第第三版） （二十） 建设单位提提供的其其他相关关资料 第二章 项目建建设背景景及必要要性 第一节 项目建建设背景景 邹城市位于于山东省省西南部部，是中中国历史史上著名名的思想想家、教教育家孔孔子和孟孟子的诞诞生地，现现为国家家级历史史文化名名城，新新兴能源源工业基基地，中中国优秀秀旅游城城市，全全国综合合实力百百强（县县）市。近近年来，邹邹城市坚坚持以经经济建设设为中心心，国民民经济持持续稳定定发展，科科技、文文化、教教育和各各项

16、社会会事业全全面进步步，人民民生活水水平和生生活质量量逐步提提高。220166 年邹邹城市完完成地区区生产总总值 8868 亿元。 邹城市东城城区北片片区东接接孟子湖湖新区，南南邻市政政府，西西靠岗山山、铁山山风景区区，北连连明鲁王王陵、曲曲阜九龙龙山片区区，地理理位臵优优越。杨杨下河处处于邹城城市东城城区北片片区的重重要位臵臵，自东东向西贯贯穿辖区区，全长长约 44 公里里，水资资源较为为丰富。2013 年邹城市政府完成了上游 1.5 公里的河道治理、景观建设，带动了周边居住环境的提升。片区内现有前八、后八、杜庄、朱山、杨下、李官等村居，均完成了新型城镇化建设，预计 2017-2019 年完

17、成杨下河下游的河道治理和景观建设。 为优化城市市资源配配臵，改改善现有有杨下河河周边及及岗山片片区的交交通状况况，尽快快形成一一个经济济繁荣的的良好城城市格局局和空间间发展态态势，拟拟实施杨杨下河配配套路网网和岗山山片区建建设工程程。 第二节 项目建建设必要要性 一、 符合省、市市相关规规划 山东省国国民经济济和社会会发展第第十三个个五年规规划纲要要中提提出：“加加强城市市交通体体系建设设。完善善道路交交通网络络，构建建绿色智智能、便便捷高效效的城市市交通体体系”。 济宁市国国民经济济和社会会发展第第十三个个五年规规划纲要要中提提出：“建建设便捷捷城市。完完善城市市道路网网络系统统，提升都都市

18、区内内干线公公路等级级，适度度增加城城市支线线密度，推推进重要要路段快快速干道道、高架架路、立立交桥、地地下通道道、停车车场、充充电桩建建设，开开拓畅通通城市微微循环” 邹城市城城市建设设三年会会战（220177-20019）实实施方案案中提提出：“着着力加强强生态建建设。220177 年，完完成岗山山、铁山山片区整整体规划划设计，启启动岗山山片区道道路基础础设施建建设”；“主主次干道道。三年年累计完完成 220 条条、400 公里里主次干干道建设设任务，城城市路网网框架全全面建成成，城市市交通承承载能力力明显增增强”；“城市市支路。完完成城区区内道路路状况较较差的 30 条支路路维修工工程，

19、进进一步提提高城市市交通微微循环能能力”。 二、 有利于促进进地域经经济的发发展 在我国现代代市场经经济发展展中，市市政道路路是保障障经济发发展所需需运输的的基础条条件，是是满足现现代汽车车保有量量不断增增加背景景下市民民出行的的基础，是是提高资资源利用用效率的的关键。根根据现代代城市各各功能区区域规划划的不断断完善与与发展，城城市市政政道路建建设担负负着各功功能区域域间的运运输任务务，担负负着各功功能区生生产运行行及市民民生活的的出行职职能。科科学的市市政道路路建设能能够提高高城市交交通通行行能力，改改善城市市环境、提提升城市市形象，为为促进城城市发展展及和谐谐社会的的构建奠奠定基础础。利用

20、用市政道道路交通通运输职职能，提提高地域域经济发发展中物物资运输输能力，促促进地域域经济的的发展。 三、 新时期城市市建设规规程中的的重点与与关键 在我国现代代城市改改造与扩扩建中，科科学的市市政道路路规划与与建设，对对城市发发展有着着重要的的作用。市市政道路路建设的的程度关关系到城城市贸易易及旅游游活动的的开展，关关系到城城市规划划与布局局、关系系到城市市的发展展方向。因因此，市市政道路路建设是是新时期期城市建建设规程程中的重重点与关关键。 四、 符合邹城市市生态建建设规划划 邹城市编制制了杨杨下河滨滨水生态态景观建建设规划划，以以“岛链链”的设计理念念，最大大程度地地保护生生态环境境。杨下

21、下河滨水水生态景景观工程程是邹城城市建设设“一核核四区”中中生态科科技新城城的重点点生态项项目，是是创建国国家园林林城市，提提升城市市东片区区生态环环境，拉拉动新城城区发展展，带动动周边区区域土地地价值，着着力打造造的惠民民工程、生生态工程程、景观观工程、宜宜居工程程。本项项目杨下下河配套套路网建建设将更更好的完完善杨下下河周边边基础配配套设施施，倾力力扮靓邹邹城市北北城片区区的城市市名片。 第三节 项目采采用PPPP模式式的必要要性 相比于传统统模式，的的采用 PPPP 模式式的优点点主要体体现在：更高的的经济效效率物有所所值(VValuue ffor Monney)、更更高的时时间效率率、

22、增加加基础设设施项目目的投资资、提高高公共部部门和私私营机构构的财务务稳健性性、基础础设施/公共服服务的品品质得到到改善、实实现长远远规划、树树立公共共部门的的新形象象、私营营机构得得到稳定定发展等等。 一、PPPP 模式式可以实实现更高高的经济济效率，实实现物有有所值 PPP 项项目依靠靠利益共共享、风风险共担担的伙伴伴关系，可可以有效效降低项项目的整整体成本本。在公公共部门门独立开开展项目目时，项项目的整整体成本本由以下下几个部部分构成成：项目目建设成成本、运运营成本本、维修修和翻新新成本、管管理成本本以及留留存的风风险。在在 PPPP 模模式下，项项目建设设成本、运运营成本本、维修修和翻

23、新新成本以以及私营营机构的的融资成成本统称称为 PPPP 合同约约定成本本，由于于私营机机构在建建设施工工、技术术、运营营管理等等方面的的相对优优势得以以充分发发挥，PPPP 合同约约定成本本会小于于公共部部门独立立开展项项目时的的相应成成本。另另外，由由于 PPPP 项目需需要协调调更多参参与方的的利益，项项目管理理成本(包括公公共部门门对项目目监管、为为项目提提供准备备工作和和支持等等产生的的成本)会略高高于公共共部门独独立开展展项目的的成本。在在风险留留存方面面，由于于不同的的风险分分配给管管理该类类风险具具有相对对优势的的参与方方，因此此项目的的总体风风险状况况得到明明显改善善。各项项

24、成本的的变化以以及风险险状况的的降低，形形成了 PPPP 项目目的优势势，即所所谓的“物物有所值值”部分分。 二、PPPP 模式式的效率率优势不不仅体现现在经济济效率上上，还体体现在时时间效率率上 世界最顶尖尖的管理理和技术术咨询公公司之一一艾艾伦咨询询集团在在一篇调调查报告告中指出出，PPPP 项项目的完完工进度度平均比比计划提提前3.4%，而而传统模模式项目目的完工工进度平平均比计计划推迟迟 233.5%。另外外，传统统模式下下，项目目完工的的超时程程度受项项目大小小影响较较为严重重，项目目越大，工工程进度度延期的的程度越越高，但但在 PPPP 模式下下，没有有发现项项目大小小对工程程进度

25、的的显著影影响。 三、PPPP 模式式有助于于增加基基础设施施项目的的投资资资金来源源 PPP 模模式下，项项目融资资更多地地由私营营机构完完成，从从而缓解解了公共共部门增增加预算算、扩张张债务的的压力，因因此公共共部门可可以开展展更多、更更大规模模的基础础设施建建设。在在政府因因财政紧紧缩，或或信用降降低而无无法进行行大规模模融资时时，PPPP 模模式可以以为政府府提供表表外融资资。 PPP 模模式下，政政府不仅仅可以节节省基础础设施的的初期建建设投资资支出，还还可以锁锁定项目目运行费费用支出出，一方方面降低低短期筹筹集大量量资金的的财务压压力，另另一方面面提高预预算的可可控性，这这两个方方

26、面都有有利于政政府进一一步扩大大对基础础设施的的投入。 四、PPPP 模式式可提高高公共部部门和私私营机构构的财务务稳健性性 一方面，由由于政府府将部分分项目责责任和风风险转移移给了私私营机构构，项目目超预算算、延期期或在运运营中遇遇到各种种困难而而导致的的或有财财政负债债增加的的风险被被有效隔隔离。另另一方面面，由于于 PPPP 模模式下的的项目融融资在整整个项目目合同期期间是有有保障的的，且不不受周期期性的政政府预算算调整的的影响，这这种确定定性可以以提高整整个项目目生命周周期融资资计划的的确定性性和效率率，提高高公共部部门的财财务稳健健性。此此外，PPPP 项目的的性质决决定了项项目需求

27、求所产生生的风险险相对较较低，项项目的未未来收入入比较确确定，提提高了社社会资本本的财务务稳健性性。 五、PPPP 模式式可使基基础设施施/公共服服务的品品质得到到改善 一方面，参参与 PPPP 项目的的私营机机构通常常在相关关领域积积累了丰丰富经验验和技术术，私营营机构在在特定的的绩效考考核机制制下有能能力提高高服务质质量。另另一方面面，PPPP 模模式下，私私营机构构的收入入和项目目质量挂挂钩：政政府付费费的项目目中，政政府会根根据项目目不可用用的程度度，或未未达到事事先约定定的绩效效标准而而扣减实实际付款款（付款款金额在在项目开开始时约约定）；在使用用者付费费的项目目中，使使用者的的需求

28、和和项目的的质量正正相关，这这就使私私营机构构有足够够的动力力不断提提高服务务质量。如如果设施施或服务务由公共共部门单单独提供供，由于于其缺乏乏相关的的项目经经验，且且由于其其在服务务提供和和监督过过程中既既当“运运动员”又又当“裁裁判员”，绩绩效监控控难以落落到实处处。在传传统政府府模式下下，地方方政府通通常为某某项重大大工程临临时组织织指挥部部之类的的专门工工作团队队，负责责组织项项目设计计与建设设，建设设完成后后移交给给政府下下属事业业单位或或国有企企业日常常运营。由由于工作作团队缺缺乏相关关项目运运作经验验，所以以难以保保证项目目建设质质量，无无力控制制项目建建设成本本，甚至至会因经经

29、验不足足导致项项目失败败。并且且，工作作团队付付出大量量学费积积累的经经验和教教训，在在当地可可能再无无用武之之地，因因为当地地不会经经常有同同类重大大项目需需要新建建，资源源浪费与与效率较较低问题题突出。 综上所述，本本项目采采用 PPPP 模式是是十分必必要的。 第三章 建设选选址及建建设条件件 第一节 项目选选址 本项目位于于邹城市市东城区区北片区区。 第二节 建设条条件 一、 交通区位条条件 邹城市位于于山东省省西南部部，地处处东经 11664430-1117 2854，北纬纬 355912-3553254，是中中国历史史上著名名的思想想家、教教育家孔孔子和孟孟子的诞诞生地，素素有“孔

30、孔孟桑梓梓之邦，文文化发祥祥之地”之之称誉，现现为国家家级历史史文化名名城，新新兴能源源工业基基地，中中国优秀秀旅游城城市，全全国综合合实力百百强（县县）市。全全市总面面积 116166 平方方公里，总总人口 1200 万，辖辖 166 个镇镇街、22 个省省级经济济开发区区、8995 个个行政村村（居）。 邹城市交通通区位优优越。京京沪铁路路纵贯南南北，新新石铁路路横穿东东西，1104 国道、京京台高速速等 110 余余条公路路干线遍遍布全境境；境内内白马河河与京杭杭大运河河相连，水水上运输输可直达达苏、沪沪、浙一一带。 二、 自然条件 邹城市属暖暖温带，为为东亚大大陆性季季风气候候区，四四

31、季分明明，降水水集中，雨雨热同步步，冷热热季和干干湿季区区别明显显。全市市年平均均太阳辐辐射总热热量 1120.64 千卡平方厘厘米，年年日照时时数为 2l551-225966 小时时，平均均占可照照时数的的 555，年年平均气气温为 14.1，日日平均气气温稳定定超过 0农耕耕期 2297 天，其其间大于于 0的积积温为 52117，日日平均气气温110的的活动积积温为 46997，持持续 2217 天。全全年无霜霜期平均均为 2202 天，平平均初霜霜日在 10 月 288 日，平平均终霜霜日在 4 月 8 日。年年平均降降水量为为 7777.11 毫米米，主要要集中在在 6、7、8 月份份，年