ERP系统应付帐款的调研问卷5551.docx

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1、ERP系统应付帐款调研问卷X公司ERRP项目目 文档作者：创建日期：更新日期：控制编码： 当前版本：提 交 人人： 审批签字：X公司项目目经理A公司项目目经理Note: To addd aaddiitioonall appproovall liiness, PPresss Tabb ffromm thhe llastt ceell in thee taablee abbovee.Note: You ccan delletee anny eelemmentts oof tthiss cooverr paage thaat yyou do nott neeed forr yoour doccume

2、ent. FFor exaamplle, Coppy NNumbber is onlly rrequuireed iif tthiss iss a conntroolleed ddocuumennt aand youu neeed to traack eacch ccopyy thhat youu diistrribuute.文档控制更改记录日期作者版本更改参考审阅姓名职位签字分发人员编码姓名地点和位置置1234Note:Note:Note: The ccopyy nuumbeers reffereenceed aabovve sshouuld be wriitteen iintoo thhe

3、 CCopyy Nuumbeer sspacce oon tthe covver of eacch ddisttribbuteed ccopyy. If thee doocummentt iss noot cconttrollledd, yyou cann deelette tthiss taablee annd tthe Coppy NNumbber labbel froom tthe covver pagge.目录文档控制2更改记录2审阅2目录3ORACLLE应付付帐模块块简介4一、应付帐帐基础资资料4二、供应商商管理4三、发票管管理6四、付款管管理8五、费用报报销10六、查询及及报表10

4、七、其它11ORACLLE应付付帐模块块简介ORACLLE应付付帐系统统可以通通过与总总帐管理理系统的的接口将将数据在在相应的的帐套中中自动生生成凭证证。ORACLLE应付付帐管理理系统可可以对供供应商进进行分类类，如可可以按照照行业特特征，企企业规模模，信用用额度等等进行分分类。ORACLLE应付付帐系统统可以对对采购发发票，红红字退货货发票，税税项调整整，付款款及预付付帐款等等业务进进行管理理。另外外还可以以处理雇雇员费用用报销等等业务。一、应付帐帐基础资资料请详细描述述财务部部(应付付帐)的的组织结结构：（应应付帐款款、其他他应付款款、预付付帐款、其其他应收收款等）内部各岗位位职责，人人

5、数。与单位内部部其他部部门、上上下级单单位各部部门的关关系和职职责划分分关键流程管理手册业务量大小小二、供应商商管理现有系统是是否可提提供供应应商下列列各项的的细节：应付余额，可可用信贷贷，至今今采购总总额，未未支付的的发票，供供应商详详情及历历史记录录怎样查证订订价，数数量和帐帐期？怎样查证已已收到供供应商的的服务和和物料？确定为应付付款的条条件是什什么？怎样处理供供应商对对付款情情况的查查询？供应商退货货或换货货程序如如何?供应商的定定义，名名称及编编号规则则。是否要求对对供应商商进行分分组, 哪些供供应商需需要进行行分组,出于何何种目的的。 如:按照付付款的优优先级,付款期期限,信用度度

6、,付款方方式，地地域是否有国外外供应商商。供应商是否否同时又又是客户户。是否存在供供应商合合并的需需要。（如如供应商商发生收收购合并并）供应商是否否有多个个地点,如何处处理多地地点。每每个地点点处理何何种业务务。付款地点 b.采购地地点 c.询询价地点点供应商开出出付款发发票的地地点和实实际付给给地点是是否允许许不同。对供应商的的信用额额度如何何考核？对供应商是是否有付付款控制制（挂起起，最大大付款金金额）是否需要维维护供应应商联系系人,电话，银银行，付付款方式式等信息息,供应商信息息具体维维护部门门，其流流程如何何。其它它部门如如何要求求修改供供应商信信息。您现有的供供应商报报表(应付帐帐系

7、统)有哪些些, 请提提供样张张.您心目中的的供应商商报表应应有哪些些,其格式式大致如如何，是是否需要要套打。 三、发票管管理有没有关于于发票处处理的管管理手册册？是否可能对对一个已已关闭的的会计期期进行调调整。每月发票的的大致数数量。谁负责审核核应付帐帐款和购购货单？谁负责输入入已审核核的帐单单？频度度如何。（每每日/每周）谁负责收集集应付帐帐款及购购货单？是否采采取统一一接收，录录入计算算机后如如何存档档保管。是否采用批批组控制制方式录录入发票票。发票如何编编号。如如：采用用供应商商的发票票编号，或或按业务务类型进进行编号号发票应付帐帐款科目目是否需需要明细细，程度度如何。如如按供应应商明细

8、细发票是否需需要和采采购匹配配。目前前如何处处理？发票将采用用何种匹匹配方法法2向匹配发票和和采购单单3向匹配发票、采采购单、接接收单4向匹配发票、采采购单、接接收单、接接收入库库单有几种采购购税率，记记帐科目目是否分分开，采采购价是是否含税税？是否采用自自动计算算税，舍舍入规则则如何。运费，杂项项费用如如何处理理？是单单独开票票或作为为发票的的一部分分？购进进货物的的运费能能否作为为进项抵抵扣，抵抵扣税率率是多少少？请详细描述述目前管管理上的的发票批批准流程程。希望采用何何种发票票批准方方式 a.录入前前手工批批准 b.联机机方式 c.批处理理方式批准时采用用何种容容限控制制价格容限、数数量

9、容限限、汇率率容限、税税率容限限是否有发票票挂起和和释放的的控制，请请描述相相应的流流程。发票取消如如何处理理。如需退货, 您如如何处理理, 除红红字发票票外,您还会会用到何何种退货货凭据。月末发票已已到而货货物未到到如何处处理？月末货物已已到而发发票未到到如何处处理？采采用何种种价格暂暂估？是是否明细细？ 暂估估反冲方方式如何何（逐笔笔冲回、全全部冲回回）怎样登录凭凭证和进进行调帐帐？每隔隔多少时时间需要要将应付付业务产产生的凭凭证传送送到总帐帐。传送送到总帐帐的凭证证要求明明细还是是汇总（建建议汇总总）。请提供您的的发票管管理部份份的报表表样张,或请描描述您心心目中的的报表样样式.四、付款

10、管管理有没有关于于付款处处理的管管理手册册？请列出所有有付款银银行的信信息银行名称称、分行行、帐号号、编号号、币种种、记帐帐科目、付付款方式式、单据据编号目前存在哪哪些付款款期限（如如立即付付款、330天付付款）到期金额额:按百分分比、按按金额到期日：月中的的固定某某天、固固定天数数折扣：提提前支付付是否有有折扣，是是否有多多重折扣扣方法，计计算折扣扣时是否否包含税税额。折折扣的记记帐科目目。折扣日：月中的的固定某某天、固固定天数数每月有多少少付款业业务。付付款额的的平均值值是多少少？使用哪些支支付方式式，流程程如何？各占多多大的比比例？ 支票票类、期期票、电电子资金金转移、信信用证、。付款单

11、据是是否需要要计算机机打印，样样式如何何，是否否采用套套打。 是否采用自自动付款款，涉及及哪些银银行帐号号。是否要求人人工付款款，涉及及哪些银银行帐号号。是否有部分分付款、多多张发票票合并付付款。是否有预付付款，记记帐科目目，处理理流程，如如何核对对。多付款项如如何处理理？现存付款流流程。收到发票到到作出付付款的平平均周期期时间(以工作作天计)？付款时是否否有最大大最小金金额控制制。是否有单独独支付的的发票。暂停付款的的规定和和流程。取消付款的的处理方方式，是是否同时时取消发发票，是是否重新新开票。票据丢失和和重新使使用如何何处理。发票延期付付款如何何处理，是是否计算算利息。付款时是否否允许更

12、更换缺省省的供应应商银行行。除主营业务务付款外外,您还有有哪些付付款,分别是是如何处处理的，记记帐科目目如何？ 如：公司司间付款款银行手续费费银行利息支支出其他应付/应交款款已付款单据据如何归归档？怎怎样检索索，主要要使用哪哪些关键键字？您通常在付付款后会会打印哪哪些报表表, 在会会计期的的哪一个个时点打打印.五、费用报报销有没有差旅旅费和现现金预支支的管理理手册？雇员费用报报销的范范围及记记帐科目目。（请请详细列列出）雇员预支的的处理及及批准流流程雇员费用报报销发生生的频度度？业务务量？怎样和谁负负责检查查雇员费费用报告告？怎样和谁负负责批准准雇员费费用报告告？雇员如何编编号，每每个雇员员是

13、否有有单独的的记帐科科目（费费用类科科目）。需要哪些费费用统计计报表。六、查询及及报表您的应付帐帐龄是如如何划分分的。您通常如何何管理及及查询供供应商的的应付帐帐及付款款情况。您通常查询询供应商商的哪些些情况, 通常常使用哪哪些关键键字, 请详细细列明.您通常打印印哪些报报表, 具体打打印时间间, 请提提供报表表格式或或描述报报表格式式.您通常使用用哪些打打印机打打印报表表，报表表是否会会套打。七、其它请描述您心心目中理理想的应应付帐系系统，应应该实现现哪些功功能。请描述您希希望得到到解答的的有关应应付帐管管理系统统的问题题。请评论目前前工作上上和核心心流程上上存在的的问题。(可跟随随下列说说明) 主要做做得最好好的和不不好的地地方； 在改进进上将会会遇见的的机会和和障碍。