某钢结构公司ERP项目招标文件41354.docx

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1、2003年淮安苏源钢结构公司erp项目招标文件 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.江苏淮安FEE有限公司ERP项目目招标文文件 (编号：erpp-20005-07-0001)淮安苏源钢钢结构有有限公司司二00五年年七月目录第一部分、投投标商须须知1. 概述2. 卖卖方资格格3. 投投标费用用4. 投标标价格5. 投标标文件的的密封与与标记6. 提交交投标文文的截止止日期7. 投标标文件的的修改与与撤销8. 无效效投标文文件9. 开标标10. 投投标文件件的审查查11. 投投标文件件的评议议1

2、2. 投投标文件件的澄清清13. 保保密原则则14. 中中标通知知15. 签签订合同同第二部分、合合同条款款1、系统需需求2、技术条条件要求求及验收收标准3、交货期期与交货货地点4、价格5、验收6、质量保保证7、付款方方式8、索赔条条款9、逾期交交货罚款款办法10、不可可抗力11、合同同争议12、合同同生效及及其它事事项第三部分、系统需求第四部分、验验收规范范及要求求(投标标商自评评标准)第五部分、上上线后验验收要求求（验收收标准）第五部分、附附件1、法人授授权委托托书 2、投投标标书书格式3、投标价价格表4、资格审审查文件件5、技术商商务偏差差表6、评标标标准及方方法7、投标邀邀请函8、投标

3、商商技术服服务自评评表7第一部分：投标商商须知1、概述1.1本项项目项目业主：淮安苏源钢钢结构有有限公司司1.2本次次邀请投投标商，均均是该系系统的潜潜在卖方方，故以以下简称称卖方。1.3此次次招标范范围请详详系统需需求说明明书。2、投标商商资格2.1 受受招标单单位邀请请的才是是有资格格的投标标商，才才能对本本项目进行行投标。投投标商必必须承认认和履行行招标文文件中的的各项规规定。2.2 投投标商递递交标书书时应同同时提交交投标保保证金11万元，否否则投标标无效。3、投标费费用投标商为投投标所发发生的一一切费用用均由投投标商承承担，包包括投标标书的编编制、寄寄(送)标书的的费用。4、投标价价

4、格4.1 投投标商应应在投标标价格表表上写明明提供的的投标产产品的单单价和投投标总价价。实施施专家的的咨询、培培训和指指导费用用、差旅旅费用，系系统长期期维护费费（第一一年）都都在此次次招标范范围，卖卖方报价价中必须须明确是是否收费费及收费费金额，否否则视为为卖方免免费提供供。4.2 买买方可能能根据需需要增减减部分功功能模块块和调整整工作站站点数目目，卖方方如果按按模块报报价则应应详细说说明模块块之间的的功能联系系，对于于不可缺缺少的模模块必须须标示清清楚。4.3 以以人民币币作为报报价、结结算货币币。5、投标文文件的密密封和标标记5.1 系系统报价价表和投投标商自自评汇总总表应单单独密封封

5、递交。其他文文件一起起密封。5.2信封封密封处处应加盖盖投标人人法人公公章（或或合同专专用章）。6、提交投投标文件件的截止止日期6.1 所所有投标标文件必必须按招招标方在在招标文文件中规规定的时时间内递递交。6.2买方方拒绝任任何迟到到的投标标文件。6.3 开开标后22个月为为投标有有效期。买买方在此此期限内内可以自自行选择择中标者者。7、投标文文件的修修改和撤撤销7.1投标标截止日日期后不不得修改改投标文文件。7.2投标标商不得得在截止止之日后后撤销投投标文件件，否则则买方将将按规定定没收其其投标保保证金。8、无效的的投标8.1 投投标文件件未按规规定密封封；8.2 投投标文件件或投标标保证

6、金金未按时时递交；8.3 未未提供授授权委托托书；8.4 未未提供投投标函；8.5 投投标文件件未按规规定加盖盖印章和和签字；8.6投标标文件未未按规定定格式、内内容填写写；8.7公开开开标时时，参加加投标的的授权代代表未参参加开标标仪式或或投标问问题的澄澄清，在在这种情情况下，评评标工作作组将此此视作投投标者自自动弃权权。8.8其它它不符合合招标文文件要求求的投标标。9、开标9.1 买买方将按按招标文文件规定定的时间间和地点点开标。9.2 开开标时，将将宣布投投标商名名称、投投标价格格、有无无必须的的投标保保证金以以及买方方认为合合适的详详细内容容。对已已经收到到撤销投投标通知知的投标标文件

7、不不予开标标。10、投标标文件的的审查10.1 开标后后，买方方将审查查投标文文件是否否完整，是是否有计计算错误误，要求求的保证证金是否否已经提提供，文文件是否否恰当地地签署，投投标文件件是否符符合规定定。如果果单价和和总价有有差异，以以单价为为准，并并对总价价进行修修改。若若数字和和大写文字字表示的的金额之之间有差差异，以以大写文字字金额为为准，并并对数字字做相应应修改。如如投标商商不接受受上述修修改，买买方有权权按7.2款规规定采取取相应措措施。10.2 在对投投标文件件进行详详细评议议前，买买方将决决定每一一标是否否对招标标文件的的要求作作出了实实质性的的响应。10.3 实质性性的响应应

8、系指投投标文件件符合招招标文件件的所有有条款、条条件及规规定而没没有重大大偏离或或保留权权。10.4 重大偏偏离或保保留权系系指实质质上影响响到合同同项下的的模块数数量、质质量和性性能，或或指与招招标文件件有实质质性不一一致，限限制了合合同项下下买方的的权力和和投标商商的义务务。而该该重大偏偏离或保保留权将将影响投投标商的的竞争地地位(视作废废标)。10.5 买方决决定投标标文件的的响应性性是基于于投标文文件本身身，而不不依靠外外部的补补充证据据。10.6 买方将将拒绝被被定为非非响应性性的投标标，投标标商不能能通过修修正或撤撤销不符符合之处处而使其其投标成成为响应应性投标标。11、对投投标文

9、件件的评议议11.1 买方将将按第110款规规定对被被定为实实质响应应的投标标进行评评标。11.2 评标是是买方的的责任和和权力，为为集思广广益、公公平竞争争，买方方将邀请请有关部部门和有有关人员员组成评评标小组组。11.3 买方在在评标时时除考虑虑投标价价格和服服务外，还还将考虑虑以下因因素：11.3.1产品品制造业业的成功功业绩。11.3.2投标标价格中中对应的的功能模模块和站站点数。11.3.3合同同条款规规定的技技术条件件要求的的附带服服务费。11.3.4中标以以后所能能提供的的优惠条条件。11.3.5产品的的性能是是否满足足技术条条件要求求。11.3.6评标工工作组根根据以下下公式进

10、进行标价价的评定定和中标标价的选选择：评评标价总总值AABCD+X，其其中：A 报价中中指明的的ERPP系统必必须购买买的基本本模块价价格；B 满足买买方系统统需求中中提出的的功能和和站点数数价格；注意：A+B之和和应等于于投标报报价中的的产品价价格之和和。C 咨询专专家培训训、指导导费及其其差旅费费；D 上线年服务费费。X 系统升升级费。系系统升级级指软件件商将目目前最高高版本的的软件（也也是本次次项目要要求提供供的系统统）升级级至更高高版本后后，买方方为完善善系统功功能而付付出的成成本，不不包括为为增加模模块而付付出的成成本。11.4 中标商商的确定定是根据据报价、产产品质量量、服务务、投

11、标标商的信信誉以及及其它各各方面因因素综合合评定的的结果。11.5 报价最最低的投投标商有有不中标标的可能能，对未未中标的的原因买买方不予予解释。12、投标标文件的的澄清12.1 为有助助于投标标文件的的审查，买买方有权权要求投投标商以以书面形形式对其其投标文文件进行行澄清。12.2澄澄清的书书面资料料必须经经授权代代表签字字后方为为有效，与与投标资资料具有有同等的的法律效效应。13、保密密原则13.1 从开标标日起到到授予合合同时止止，有关关投标文文件的审审查、澄澄清、评评议以及及有关授授予合同同的意向向等一切切情况都都不得透透露给投投标商或或与上述述评审工工作无关关的人员员。13.2 投标

12、商商以任何何办法去去影响买买方进行行投标评评议或授授予合同同工作的的行为，将将导致其其投标被被废除。14、中标标通知14.1 招标文文件有效效期满前前，买方方将电话话书面通通知中标标商其投投标被接接受。14.2 在向中中标商发发出中标标通知书书后，买买方将通通知落选选的投标标商其投投标未被被接受，并并退还其其投标保保证金。14.3 中标通通知书将将构成合合同的成成立。15、签订订合同中标商在接接到中标标通知后后，必须须在中标标通知规规定的时时间内，准准时派授授权代表表到指定定地点与与买方按按中标文文件规定定的合同同格式签签订合同同，否则则按自动动弃权处处理，并并没收其其投标保保证金第二部分：合

13、同条条款主要合同条条款1、系统需需求。本合同规定定的errp系统统系统需需求与本本招标文文件规定定的内容容相一致致。2、技术条条件要求求及质量量标准。本合同规定定的errp系统统技术条条件要求求和验收收标准与与本招标标文件规规定的标标准相一一致。3、交货期期与交货货地点。本项目计划划分两期期实施，第第一阶段段自双方方合同签签署之日日起计算算，不得得超过55个月。全全部完成成不得超超过8个个月。初步验收合合格者，完完成标志志是卖方方提交系系统实施施总结、上上线试运运行测试试报告，提提出竣工工验收申申请之日日。初步验收不不合格者者，完成成标志是是卖方再再次提交交系统实实施总结结、上线线试运行行测试

14、报报告，提提出竣工工验收申申请之日日。依次次类推，直直到验收收合格的的那一次次验收申申请之日日。最终验收在在二期实实施全部部初步验验收合格格并投入入运行66个月后后由卖方方提出申申请。最最终验收收合格是是质量保保证金的的结算前前提条件件。交货地点是是淮安苏苏源钢结结构有限限公司（江苏翔翔宇电力力装备制制造有限限公司）。4、价格：(1)供方方按本合合同供应应的全部部合同设设备的总总价格为为万元(大写：)其中包包括供方方所应纳纳的税、技技术资料料(含邮递递费用)和技术术配合、技技术服务务费、专专家培训训、咨询询、指导导费及所所有设备备包装费费。(2)根据据软件行行业的市市场惯例例，软件件产品的的价

15、格时时刻面临临降价的的可能，卖卖方应按按平等互互利的原原则，保保证买方方充分享享受这种种优惠而而下调价格。(3)投标标商应在在投标价价格表上上写明提提供的投投标产品品的单价价和投标标总价。实实施专家家的咨询询、培训训和指导导，系统统长期维维护都在在此次招招标的评评价范围围，卖方方报价中中必须明明确是否否收费及及收费金金额，否否则视为为卖方免免费提供供。(4) 买买方可能能根据需需要增减减部分功功能模块块和调整整工作站站点数目目，卖方方如果按按模块报报价则应应详细说说明模块块之间的的功能联联系，对对于不可可缺少的的模块必必须标示示清楚。(5)长期期维护费费、系统统升级费费不包括括在此次次系统实实

16、施的合合同价内内，但作作为此种种费用发发生时的的支付依依据。5、验收(1) 卖卖方根据据系统实实施情况况，书面面提出验验收申请请。同时时应书面面总结实实施过程程和系统统功能实实现的自自测评价价。(2) 买买方接受受申请后后组织项项目验收收，卖方方可以推推荐验收收专家，买方有权甄选。(3) 项项目验收收与实施施计划吻吻合，分分两期进进行，每每一期进进行一次次初步验验收作为为付款依依据，最最后在全全部项目目结束后后6个月月内进行行一次最最终验收收，作为为质保金金的付款款依据。(4) 验验收标准准标书第第三、第第四部分分。6、质量保保证：(1) 质质量要求求详见技技术规范范及要求求。卖方方投标文文件

17、中提提出的高于招招标文件件的质量量和功能能要求，也也是质量量保证和验验收的重重要内容容，卖方方必须遵遵守。(2) 卖卖方投标标文件中中提出的的高于招招标文件件的质量量和功能能要求，实实质上是是卖方向向买方提提出的新新要约，买买方乐于于接受并并有助于于提高卖卖方的评评标得分分。(3) 卖卖方确保保提供的的erpp产品为为正版授授权软件件，提供供的某些些底层软软件，如如操作系系统、数数据库环环境、开开发平台台、数据据接口、中中间件、防防毒杀毒毒、加密密解密软软件等，如如系errp系统统自行配配套的一一部分，则则应保证证其安全全可靠并并不受第第三方追追究。如如系买方方要求免免费选配配的，只只要卖方方

18、事先申申明就可可免除己己方责任任。(4) 卖卖方应提提供全部部正版软软件文档档和培训训资料、操操作手册册。对实实施后的的操作流流程与软软件标准准流程有有改动的的，或者者系统规规定了多多种可选选操作流流程，而而实际只只选择了了其中一一种或部部分流程程的，卖卖方都应应根据实实际编制制操作手手册，保保证买方方操作人人员能依依据其简简便无误误进行操操作。7、付款方方式：(1)安分分期实施施的要求求，每阶阶段上线线成功、初步验收合格一个月内，买方向卖方支付相应合阶段合同价的70%。留合同总价的30作为质量保证金。(2)两期期全部上上线后运运行6个个月后组组织最终终验收，验验收合格格后一个个月结清清全部货

19、货款。(3)年度度维护服服务费、软软件升级级费用、购购买第三三方软件件或硬件件的费用用，均不不计入合合同总价价。(3)年度度维护服服务费自自最终验验收合格格后的下下一年11月1日日开始计计算。8、索赔条条款：受到招标邀邀请后，卖卖方应就就买方的的现有网网络环境境、软硬硬件设施施、人员员素质进进行充分分调研，并并在投标标文件提提出相应应要求。否否则，买买方有权权认为卖卖方是完完全基于于买方目目前的条条件进行行投标的的，买方方不需要要也必须须为改变变当前状状况而另另为支付付网络建建设或人人员培训训费用。卖方顾问因因故不能能亲临或或延期到到达现场场指导，如如果不影响实实施进度度和效果果则不作违约约论

20、处。卖方顾问现场培训、指导的次数应在投标文件予以明确。如果系统无无法上线线运行、验收不符合标书要求，或者卖方中断项目的实施，买方有权提出的索赔：(1) 第第一期、第第二期同同时作为为不合格格处理，买买方不接接受部分分模块。(2) 按按退货处处理，并并承担所所发生的的损失和和费用，包包括利息息、银行行手续费费、以及及其它必必要的开开支。(3) 如如卖方在在收到买买方索赔赔函电(以邮戳戳为准)14天天内未答答复，则则被视为为接受索索赔。9、逾期交交货违约约金计算算办法：(1) 如如果卖方方未能在在合同规规定的交交货期内内成功上上线，实实现全部部功能(不可抗抗力除外外)，卖方方应支付付相应的的违约金

21、金。买方方不认可可部分功功能的实实现但遵遵循分期期实施的的计划。(2) 违违约金的的金额比比率为每每周5，不不满一周周按一周周计，但但违约金金总额不不得超过过当期合同同总额的的1200%（即即1.22倍）(3) 延延期上线线不得超超过60天，超超期后买买方有权权解除合合同，并并由卖方方负责赔赔偿买方方因此造造成的的的一切损损失。(4) 第第一期实实施失败败后，第第二期自自动取消消。10、不可可抗力：(1) 不不可抗力力是合同同签字后后发生的的非有关关方所能能控制的的、并非非合同过过失的、无无法中止止的、不不能预防防的社会会和自然然事件，包包括但不不限于严严重的自自然灾害害、战争争、破坏坏等。(

22、2) 合合同双方方的任何何一方，由由于不可可抗力而而影响合合同执行行义务时时，则延延迟合同同义务的的期限相相当于不不可抗力力事件的的时间。11、合同同争议：(1) 凡凡因与本本合同有有关而引引起的一一切争议议，双方方应通过过友好协协商解决决，若协协商达不不到一致致意见，双双方应将将纠纷提提交招标标单位所所在地人人民法院院审理。(2) 审审理的费费用由败败诉方支支付。(3) 在在审理过过程中，合合同书中中未提交交审理的的部分，双双方应继继续执行行。12、合同同生效及及其它事事项：(1) 合合同经双双方法定定代表人人或委托托代理人人签字盖盖章后即即为生效效。(2) 本本合同有有效期：从合同同生效之

23、之日起到到签发最最终验收收证书之之日并货货款两清清止。第三部分：系统需需求淮安苏源钢钢结构有有限公司司ERPP系统需需求1 项目背背景淮安苏源钢钢结构有有限公司司（以下下简称苏苏源钢构构）成立立于20002年年，是一一个电力力线路器器材为主主要产品品的生产产厂家。企企业有员员工1660名，年年产值550000万元，下下设两个个分厂（成成本中心心），目目前正在在进行扩扩建项目目的可行行性研究究。企业业资源计计划系统统（ERRP）是是该公司司为实现现信息化化管理而而实施的的计算机机集成项项目。项项目按照照公司发发展战略略需求，以以公司信信息化、自自动化管管理为目目标，通通过企业业信息化化中心平平台

24、、网网络平台台、企业业ERPP应用以以及办公公自动化化系统的的建设，以以全面提提高公司司生产经经营管理理水平，增增强技术术开发能能力，提提高企业业综合经经济效益益，增强强企业的的竞争与与应变能能力。2 总体目目标及系系统范围围2.1 系系统总体体目标将现有的按按销售计计划和库库存组织织生产的的作业模模式转变变为按订订单和按客户户实际需需求进行行最终产产品装配配加工的的项目管管理及生生产作业业方式：ERP系统统实施应应用的目目的就是是全面有有效整合合企业资资源，使使企业内内部物流流、信息息流、资资金流有有效的统统一起来来。通过过ERPP信息系系统的实实施应用用，建立立覆盖整整个公司司经营管管理的

25、信信息化系系统管理理平台，从从而规范范生产经经营过程程中业务务处理流流程和合合理的组组织岗位位体系。解解决在经经营与生生产规划划、生产产计划与与生产作作业、设设备维修修和管理理、供应应和销售售、库房房、质量量、成本本控制和和核算以以及经营营决策分分析等业业务方面面的数据据信息的的处理和和分析，达达到信息息集成和和高度共共享的要要求；为为企业建建立面向向新经济济时代环环境下对对企业大大规模定定制模式式的要求求提供基基础保障障。系统统建设将将以整个个ERPP管理思思想为指指导原则则，结合合公司企企业实际际应用，尽尽量遵循循ERPP系统要要求进行行业务规规范和设设计。解解决业务务流程中中存在的的突出

26、问问题，进进一步提提高工作作效率和和生产响响应速度度，从而而整体提提高公司司管理、控控制、协协调能力力和企业业竞争力力。2.2 系系统范围围苏源钢构已已经搭建建局域网网络，但但尚未建建立企业业信息平平台，实施应应用企业业资源计计划管理理系统（EERP），第一期主要解决企业涉及生产经营管理业务层面上的流程设计和系统应用。包括销售计划、产品数据、BOM清单、供应和销售、库房、质量、人力资源以及财务系统等业务方面的数据信息的处理和分析，达到信息集成和高度共享的要求，以实现公司信息资源的及时传递和有效整合。第二期将实现工艺数据、生产计划、全面质量管理、全面预算管理和管理会计功能，提高企业管理水平。信息

27、系统涉及到的应用模块（或功能）如下：第一期期总总体功能能(20005年年7112月)1财务2购销存3物料计划或或粗能力力计划4设备/固定定资产5销售计划/统计6人力资源7简明适当的的管理会会计功能能8领导查询/审批9领导外网查查询/远远程办公公10简易的质量量签字审审核(采采购半半成品成品)第二期功能能需求(20006年11月 4月 )1车间管理工序管管理精精确排产产2全面的质量量管理(含工序序检验)3客户关系4全面预算5OA（用户户自主研研发，如如投标商商提供，报报价不要要计入合合同总价价）6CAD设计计数据转转换（投投标商提提供数据据接口和和EXCCEL或或文本数数据批量量转换方方法）Er

28、p项目目分期实实施的目目的是为为保证eerp项项目实施施成功，卖卖方可以以根据软软件特点点提前将将第二期期模块提提前实施施，但不不得将首首期模块块拖延至至第二期期实施。提提前实施施的模块块在第一一次初步步验收时时可以不不提前进进行验收收。2.3 技技术要求求2.3.11 总体体要求：系统在总体体上应具具有技术术先进、安安全可靠靠、扩展展性强、维维护方便便等特点点。2.3.22信息要要求：系统所涉及及的各部部分业务务处理在在实现信信息集成成的基础础上，能能实现部部分功能能集成。同同时加强强信息的的标准化化工作，控控制数据据源头是是做好信信息集成成的关键键。2.3.33 性能能要求:效率高。频率低

29、、维维护容易易。管理使用CC/S结结构或BB/S结结构；能提供多种种数据输输出接口口，方便便用户进进行其它它数据处处理。2.3.44安全要要求网络系统的的安全控控制。操作系统的的安全控控制。数据库的安安全控制制。应用软件的的角色定定义、分分配和控控制。系统维护人人员的高高素质和和有效的的管理制制度。3 需求分分析3.1总体体业务处处理流程程见附图3.2 总总体业务务流程描描述3.2.11销售计计划部计计划员根根据项目目订单编编制销售售订单，报报部门主主管、分分管领导导审批，订订单可以以跨月度度、季度度甚至年年度分批批执行。3.2.22分厂（或或设计放放样部门门）根据据销售订订单调用用产品结结构

30、数据据（新产产品则设设计填报报新的产产品结构构数据），适适时编制制采购申申请单、生生产订单单。辅助材材料的采采购申请请根据公公司配额额自动生生成。原原材料的的采购申申请量=产品件件数*单件物物理量*（1+计划损损耗率），计划划损耗率率根据角角钢、钢钢板、圆圆钢、紧紧固件等等不同类类型分别别定义。产品结构数数据指：设计放放样部门在系统统内提供供的相关产产品结构构信息（BBOM）以以及相关关产品的的工艺路路线文件件和工作作中心（数数控机床床）文件件信息，以上数据经分管领导审批后还应在安全质量部存档备案，在系统服务器上应该存储主文件。3.2.33采购部部门依据据采购申申请单进进行询价价、采购购等业务

31、务，实际际采购数数量=采采购申请请量+安安全库存存量实际库库存量（原原材料整整件）实际库库存量（可可利用的的短料）。如果软件本本身不能能将可利利用的短短料建立立数据库库并参与与净需求求的自动动计算，则则由设计计放样人人员手工工取用短短料。3.2.44 分厂厂计划调度度员按月月度生产产规划和和销售部部提交的的销售订订单作为为主生产产计划的的输入，MMPS计计划编制制的计划划周期为为1周（星星期5），计计划跨度度30天天。然后后根据编编制完成成后的MMPS作作为MRRP分解解计算的的数据源源头，进进行物料料需求计计划的解解算，同同时根据据能力负负荷报告告情况调调整MPPS，并并最终得得到各个个层次

32、物物料的采采购和制制造计划划。分别别提交给给生产配配套部采采购人员员和生产产调度人人员。3.2.55 在MMRP系系统运算算处理前前，设计计放样部部应在系系统内提提供相关关产品结结构信息息（BOOM）以以及相关关产品的的工艺路路线文件件和工作作中心（数数控机床床）文件件信息。计划员员还应同同时定义义MPSS 周期期内的工工作日历历信息、MMRP计计划参数数的设置置等。3.2.66 生产产配套部部采购员员按分厂厂计划调度度员提供供的采购购计划报报告进行行采购订订单的处处理，同同时下达达给相关关的供应应商进行行询价。供应商按照订单要求将需要的物料和数量送交有关库房，同时通知采购员验收送检。安全质量

33、部品管人员根据送检信息对来料进行检验，合格物料直接由库房管理人员办理入库手续。否则由采购员直接通知供应商办理退货手续。3.2.77 库房房管理员员根据来来料入库库信息记记录打印印入库单单（正式式），同同时返回回一联给给采购员员和财务务人员，采采购人员员到期据据此跟供供应商对对帐并同同时通知知供应商商开具发发票，连连同订单单、入库库单到财财务提交交付款申申请。往往来帐由由财务系系统进行行处理。3.2.88分厂调度度员还应应接收由由销售部部提供的的客户订订单信息息，据此此编制各各个生产产工序的的生产作作业排期期，将制制造作业业任务和和客户订订单生产产任务安安排到相相应的作作业工段段（班组组）。调调

34、度员根根据排期期信息依依次对各各生产任任务进行行配料检检查，按按时下达达生产指指令给相相关作业业工段（班班组），同同时按生生产指令令生成相相应的生生产配料料表，分分别交由由库房和和作业工工段（班班组）进进行物料料配套配配送或领领用。同同时监控控各个生生产作业业单元的的生产进进度情况况。3.2.99 分厂厂作业工工段（班班组）或或班组按按照生产产指令进进行生产产加工，工序、部件进行严格的自检并填写自检记录，产品完工后应由质量品管人员进行检验，合格品由相关分厂统计员填制成品入库单或交接单经由相关品管人员签字认可后成品库房管理人员做系统的帐务处理。不合格品直接退回。成品入库作为分厂计件工资的考核基础

35、。本公司的产产品镀锌锌是外协协工序，因因此镀锌锌前产品品均视为为成品，出出库镀锌锌即视为为成品出出厂。成成品出厂厂时不作作销售财财务结算算处理，销销售结算算按项目目管理的的特点进进行处理理。镀锌后再返返回本公公司检验验或存放放的作为为成品入入库，但但不作为为分厂计计件工资资计算基基础（因因为前一一环节已已经计算算过一次次计件工工资），也也不计价价。3.2.110成品品入库当当日，管管理员应应向采购购物流部部主管报报告入库库情况，以以便安排排外协镀镀锌。外外协镀锌锌业务由由采购物物流部主主管签发发镀锌申申请单、完完工产品品出库单单、出门门证。此此三种单单证可以以合为一一种。手手工情况况下，镀镀锌

36、申请请单应送送财务部部门备案案，作为为外协结结算的依依据，eerp系系统对此此业务可可以考虑虑网上自自动核对对外协、出出库、出出门结算算处理。3.2.111销售售人员根根据工程程进度处处理发货货业务。发发货时填填报发货货单（出出库、出出门证），发发货单经经领导审审批应经经财务部部门审核核，并由由财务部部人员进进行备案案（但不不开具销销售发票票），对产品品配套件件进行成成本归集集。产品成成本归集集后再归归集项目目成本。 项项目的最最后一次次发货或或项目竣竣工后，销销售人员员及时提提请财务务人员开开销售发发票。3.2.112成品品库房人人员根据据出库单发发放物料料。发运运前需经经过质量量品管人人员

37、检验验签字认认可。3.2.113财务务部根据据销售订订单、客客户付款款凭证和和销售发发票作财财务的应应收账款款和实收收账款处处理。根根据生产产领用信信息和完完工入库库信息进进行生产产成本的的结转处处理。3.3 需需求分析析 需需求分析析表达了了苏源钢钢构较为为关注的的核心内内容，未未表达的的要求以以及为列列出的子子系统仍仍按本标标书其他他部分的的要求实实施。3.3.11销售子子系统3.3.11.1 业务流流程分析析：销售管理系系统通过过以订单单（合同同）为核核心来管管理整个个销售业业务，完完成客户户档案、报报价、订订单、客客户定金金、客户户信用检检查、提提货单及及销售提提货处理理、发票票处理、

38、退退货等一一系列销销售管理理事务。销销售管理理子系统统作为企企业运作作中的一一个重要要部分，与与ERPP的库存存、财务务、生产产、质检检等子系系统有着着紧密的的联系，一一起共同同组成完完整的企企业管理理信息系系统。3.3.11.2 业业务处理理说明：1、 项目目销售A. 销售售通知单单：销售售部计划划人员提提前预报报新业务务计划。计划应明确具体产品需求数量和预计需求日期（最早、最迟日期），已生成的销售计划一般不作修改。MRP计划时通过销售订单来进行调整。B. 销售售订单的的处理：销售部部有关人人员接到到客户实实际的订订货需求求（传真真或其他他），原原则上应应对所有有客户需需求进行行合同评评审，

39、并并根据生生产部门门的生产产排期信信息确定定品种、数数量和交交货日期期，经有有关人员员审定后后方可视视为有效效订单。审审定有效效后的销销售订单单才进入入系统管管理。订订单处理理人员需需要将生生效的销销售订单单通过销销售订单单管理模模块输入入系统，同同时打印印订单送送交分厂厂计划调度度人员。销销售订单单进入系系统后的的信息不不能被修修改，如如果该订订单在未未进行生生产和发发货的情情况下需需要调整整，处理理方式是是将原有有订单作作废，将将变化后后的客户户需求通通过上述述流程重重新生成成一份新新的销售售订单；如果该该订单的的一部分分已经进进行生产产和发货货处理，未未完成部部分客户户需要调调整的话话，

40、则原原有订单单不再执执行，由由相关人人员在系系统将该该订单关关闭（置置为完成成状态），需需要调整整的未完完成部分分需求通通过上述述订单处处理流程程重新生生成一份份新的销销售订单单处理。一一般来说说，仅适适用于一一份销售售订单需需要分批批生产发发货的情情况，一一次性交交货的订订单已进进行生产产和发货货的状态态下不允允许做任任何更改改。销售售订单在在系统的的状态分分为已生生成、未未执行/已执行行、未完完成/已已完成关关闭3种种状态。如如果录入入员在生生成订单单后发现现输入错错误需要要修改，必必须说明明情况或或提供相相关凭证证提出作作废申请请，经核核实后将将原订单单作废，并并注明作作废原因因，重新新

41、输入一一份新的的销售订订单。C.发货出出库和结结算：对对于满足足发货条条件的销销售订单单，销售售部有关关人员在在系统销销售管理理模块生生成客客户发货货通知单单同时时打印出出来送交交财务部部门审核核并根据据客户额额度和款款项确定定是否可可以发货货，如果果Y则由由财务相相关人员员开销售售发票返返回一联联给销售售人员，销销售人员员根据发发票在发发票管理理模块维维护发票票相关信信息，财财务人员员根据提提货单和和发票作作系统应应收帐款款处理，在在开具发发货通知知单时时这部分分成车库库存由于于已属客客户资产产，因此此系统会会将这部部分库存存数量进进行锁定定，生产产部门做做主生产产计划时时系统应应考虑这这部

42、分库库存。销销售部有有关人员员凭打印印出来的的发货货通知单单和销销售发票票送交货货务组人人员进行行成车发发货出库库处理，根根据实际际发出数数量冲抵抵锁定数数量，同同时减去去库存量量。发货货出库完完成后，销销售部货货务组人人员根据据实际出出库生成成产品品发运单单交由由客户进进行收货货确认，然然后根据据客户确确认后返返回的产产品发运运单进进行存档档备查。发货出库和和结算仅仅指销售售环节。外外协出库库见采购购子系统统。2 部件销销售 客客户有时时会因散散失等原原因需要要订购某某些产品品部件、零零星工程程材料，此此类需求求因加工工量很小小，一般般只对库库存产生生影响。因因此少量量部件销销售可以以不进行

43、行主生产产计划及及MRPP计算，利利用安全全库存即即可解决决其需求求。3.3.22计划子子系统3.3.22.1 业务流流程分析析：计划管理业业务处理理内容主主要包括括企业工工厂日历历的设置置，计划划参数定定义，主主生产计计划（MMPS滚滚动计划划）的编编制；物物料需求求计划（MMRP）的的分解；能力需需求平衡衡（CRRP）、采采购和生生产作业业报告的的自动生生成；生生产成本本统计及及相关查查询和报报表。33.3.2.22 业务务处理说说明：A. 生产产滚动计计划的编编制：公公司或分分厂计划划调度人员员根据生生产规划划（手工工文本方方式）和和销售部部提供的的销售计计划/客客户订单单信息（系系统自

44、动动共享方方式），然然后根据据生产实实际情况况和需求求将属于于MPSS物料项项目的品品种、需需求数量量、需求求日期等等相关信信息在MMPS维维护系统统模块中中进行录录入维护护，生成成主生产产计划（MMPS）表表（可打打印或查查询计划划表）。计计划跨度度为300天，前前期应用用计划周周期为周周（星期期5），以以后可视视销售订订单的需需求变化化而定。 如如前所述述，销售售计划员员报出销销售订单单后一般般不再更更改，对对跨月、季季等周期期较长的的订单，分分厂自行行编制其其滚动生生产计划划。B. 物料料需求计计划的分分解（MMRP）：主生产产计划确确定后，计计划人员员需要进进行物料料需求计计划的解解算

45、，在在MRPP计算前前，计划划人员首首先需要要在MRRP设置置模块中中确定该该计划周周期内的的工作日日、节假假日信息息以及确确定MRRP计算算时需要要考虑的的计划参参数如安安全库存存、经济济批量、在在途、在在制信息息等。然然后才能能进行MMRP运运算，计计划员需需要在MMRP运运算模块块中进行行处理，物物料需求求计划的的分解由由系统自自动计算算完成。系系统首先先从产品品结构树树（BOOM）的的最高层层产品层层开始计计算，产产品的毛毛需求量量即生产产滚动需需求计划划的需求求数量，然然后由毛毛需求量量库存存量+计计划分配配量预预计接收收量，即即得到本本层物料料的净需需求量。系系统自动动以此类类推按

46、照照（BOOM）层层次结构构层层分分解计算算，直到到算出最最底层物物料的净净需求量量。系统统在分解解计算过过程中，还还将考虑虑每种物物料的安安全库存存、经济济批量、在在途、在在制等因因素并最最终得到到每层物物料的需需求数量量，系统统然后会会根据各各种物料料的提前前期倒推推出物料料的需求求日期。物物料需求求计划完完成后，系系统将会会根据物物料来源源码自动动生成采采购作业业报告和和生产作作业报告告，这些些信息将将会被配配套部门门和车间间有关人人员直接接调用（一一般由相相关人员员通过系系统调用用查询，建建议不打打印）。C. 能力力需求计计划（CCRP）：系统计计算得到到物料需需求计划划后，如如果需要

47、要对物料料需求计计划进行行生产能能力平衡衡的话。计计划员可可以在CCRP能能力平衡衡模块中中依据物物料的工工艺路线线文件中中对应的的各个加加工中心心的日标标准生产产能力来来计算。系系统会自自动生成成各个作作业工段段（班组组）的能能力负荷荷报告（可可查询或或系统打打印），计计划员根根据能力力负荷情情况来不不断调整整主生产产计划并并重新运运行MRRP，以以期最终终得到可可执行的的物料需需求计划划。D. 对于于不参与与MRPP运算的的物料需需求由计计划员通通过订货货点法运运算模块块处理，在在物料需需求报告告/采购购作业报报告/生生产作业业报告中中系统将将明确显显示哪些些物料是是通过MMRP或或订货点点产生的的需求。3.3.33采购子子系统3.3.33.1业务务流程分分析：采购管理业业务处理理内容主主要包括括供应商商管理；采购订订单下达达执行；委托加加工订单单