红枣加工项目可研报告28625.docx

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1、第一章 总 论11 编制初步设计文件的依据1111 初步步设计文文件编制制依据a新疆疆生产建建设兵团团xxxxxxxxxx哈哈密大枣枣加工项项目可可行性研研究报告告b新疆生生产建设设兵团发发展和改改革委员员会文件件兵发改改农经2200666334号关关于对农农xxxx哈密大大枣加工工项目可可行研究究报告的的批复c新疆生生产建设设兵团农农业建设设xxxxx环保保局文件件师环发2000514号关关于对新新疆哈密密果业有有限责任任公司果果品加工工项目排排水工程程环境影影响报告告表的批批复d给排水水“证明”e用地“证明”fxx有有限公司司用地勘勘界图g用电“证明”h建设单单位提交交的生产产原料、工工艺

2、及设设备资料料j工程设设计合同同：xxx1122新疆生生产建设设兵团发发展和改改革委员员会文件件兵发改改农经2200666334号关关于对农农xxxx哈密大大枣加工工项目可可行研究究报告的的批复的主要要内容axxxx哈密果果业有限限责任公公司实施施的哈密大大枣加工工项目不不仅可以以发挥哈哈密大枣枣的产品优势势，提高高产品附附加值和和市场竞竞争力，还还可以安安置农场场富裕劳劳动力，增增加职工工收入，提提高职工工种枣积积极性，同同时提高高荒漠土土地利用用率，促促进枣业业产业化化的持续续发展。该项目目符合兵兵团“十一五五”发展战战略要求求，因此此，同意意该项目目可行性性研究报报告。b项目建建设点：农

3、xxxx大营营房城区区轻工业业园区。c主要建建设内容容：哈密密大枣生生产车间间、枣片片、枣粉粉生产车车间、办办公及化化验楼、锅锅炉房、配配变电室室等生产产、公用用及辅助助工程。d项目投投资及资资金筹措措：建设投资资11221万元元，其中中申请中央央预算内内资金2200万万元，单单位自筹筹9211万元。12设计计原则及及依据a. 中华华人民共共和国行行业标准准QBJJS6-20005轻轻工业建建设项目目初步设设计编制制内容深深度规定定。b.食品品企业通通用卫生生规范GB1488194c罐头头厂设计计规范GGB/TT6011596d本设计计遵守国国家有关关的政策策、法规规和技术术规范。执执行国家家

4、颁布的的消防、节节能、环环保及新新技术应应用等规规定。13 设设计范围围本项目建设设在农xxxx大营房房城区轻轻工业园园区。项项目主要要子项为为：哈密密大枣生生产车间、枣片、枣粉生生产车间间、办公公及化验验楼、锅炉房房、配变变电室、大门及及警卫室室等。项项目建设设投资中申申请中央央预算愉愉资金2200万万元，其其余由企业自自筹。设设计范围围还包括括总投资资概算和和技术经经济分析析。14 建建设规模模和产品品方案1411建设规规模a哈密大大枣：55t/hh生产线线一条，年年产分级级哈密大大枣31150tt。b枣片：0.55t/hh生产线线一条，年年产枣片片10880t。c枣粉：1t/h生产产线一

5、条条，年产产枣粉552655t。1422产品方方案：a哈密大大枣：产产品采用用50gg5000g规格格塑料袋袋包装，外包装为彩印纸盒。以500g/袋、1000g/盒计算。b枣片：产品采采用1000g2000g规格格塑料袋袋包装，外包装为彩印纸盒。以100g/袋、1000g/盒计算。c枣粉：产品采采用500g2000g规格格塑料袋袋包装，外包装为彩印纸盒。以100g/袋、1000g/盒计算。15 主主要原材材料本项目主要要原料为为哈密大大枣（原原料枣）、苹苹果等瓜瓜果、白白砂糖及及各类包包装物。原料枣枣年需用用量为998455.5tt，苹果等等瓜果年年需用量量为6004.88t，白砂糖糖年需用用

6、量为1180tt，另外每每年还需需用塑料料袋73323.75万万个，纸纸盒9996.998万个个，纸箱箱94.95万万个。大大部分原原材料均均由新疆疆境内采采购，仅仅少量高高档辅料料由国内内其它省省区采购购。16 生生产技术术本项目采用用目前国国内成熟熟的连续续化生产产技术和和工艺装装备，生生产符合合市场需需求的红红枣系列列产品。哈密大枣加加工系将将哈密大大枣原料进行行清洗、杀杀菌、烘烘干、分分级、包包装等工艺生产产。枣片生产主主要采用用分级后后的二级级以下哈哈密大枣枣，经连续预预煮、双双道打浆浆等工艺艺分离枣枣核及取取枣浆，与苹苹果等瓜瓜果浆混混合后进进行混合合浓缩，再再经铺片片机铺片片装盘

7、，送送入烘房房进行烘烘干，然后切片片包装为为成品。枣粉生产主主要采用用分级后后的二级级以下哈哈密大枣枣，采用冲核核机人工工去核，经经人工切切片后装装盘，送送入烘房房烘干，将将烘干后的的枣片送送入粉碎碎机进行行磨粉，将将符合要要求的枣枣粉包装装为成品品。17 建建设进度度和达产产计划2007年年1月完完成初步步设计及及审批；20007年22月完成成设备招招标及采采购工作作；20007年年3月完完成施工工图设计计；20007年年6月完完成土建建工程；20007年77月完成成设备安安装调试试；20007年年8月进进行试生生产。220077年产量量达到设设计能力力的800%，220088年生产产能力达

8、达到设计计能力的的1000%。18 厂厂址概述述1811厂址地地理位置置项目所在地地位于哈哈密市北北郊大营营房轻工工业园区区内，交交通条件件十分方方便，北北距3112国道2公里，距距哈密火火车站44公里，厂厂址位于于园区主干干路龙泉泉路南侧侧，东侧侧距益寿寿路约1150米米，场地地东、西西两侧现现状为葡葡萄地，南南侧为红红星三场场家属区区。1822气象项目所在区区域属于于典型的的大陆性性气候，光光照时间间长，昼昼夜温差差大，干干燥少雨雨。四季季特点是是：春季季多风，冷冷暖多变变；夏季季酷暑，蒸蒸发强；秋季晴晴朗，降降温迅速速；冬季季严寒，低低空“逆温”深度稳稳定，风风沙危害害较强。a气温年均气

9、温99.8，昼夜夜温差大大。年均均日温差差为144.8，最大大温差为为26.7,最冷11月份为为零下122.3，极端端最低气气温为零零下322，最热热7月份份年均气气温为227.33，极端端最高气气温444。b降水年平均降水水量322.8mmm，年年最大降降水量2200mmm，年年平均蒸蒸发量227999.8mmm ，属属少雨。c霜冻和和无霜期期全年无霜期期为18801182天天，霜冻冻期最长长天数为为1977天，最最短天数数为1441天。d日照项目区日照照非常充充足，太太阳辐射射量丰富富，全年年日照时时数为333577.6小小时，全全年日照照时数大大于6小小时的天天数多达达3200.4天天，

10、比誉誉为“日光城城”的拉萨萨还多220天，位位居全国国之首，平平均日照照百分率率为777%，由由于秋季季大气透透明度好好，云量量少，晴晴天多，日日照百分分率的高高值出现现在秋季季。e降雪年均初雪日日为122月2日日，最早早为100月199日，年年均终雪雪日为22月233日，最最晚为44月111日，平平均初终终间隔天天数811.1天天，最长长为1334天，最最大雪深深为144cm，积积雪天数数为333.6天天。f蒸发年均蒸发量量为27799.8mmm，雨雪雪量小于于蒸发量量。g湿度年均相对湿湿度大于于41%，全年年大于330%的的日数为为3033天，449月的的平均相相对湿度度为311.677%

11、。h风向哈密全年盛盛行东北北风和北北风。项项目区盛盛行东北北风，年年平均风风速2.8米/秒，全全年可有有大风日日90天天左右。1833地质条条件厂址现状为为原砖厂厂取土后后回填，场地较较为平整整。拟建建场地地地貌单元元属山前前冲洪积积平原下下缘，该该建筑场场地处于于大面积积取土后后回填的的大坑中中，回填填年限在在5年以以下。地地下水位位10m以下。场场地土类类别为III类，地地基承载载力标准准值为1130kpaa，地震震设防为为7度。水水质对建建筑物影影响不大大，可不不考虑。1844地震烈烈度本地区地震震设防标标准为77度。1855 动力力来源及及工程条条件a供水厂区给水由由厂区内内深井泵泵房

12、供给给，深井井泵流量量Q=1100mm3/h,扬程HH=455m，功功率N=30KKW；并并由市政政供水管管网作为为备用水水源，市市政给水水管径DDN200，允允许接出出管径DDN1550，供供水压力力0.335MPPa。供水水水源可满满足本项项目生产产、生活活及消防防用水要求。b供电供电电源由由哈密市市附近的的10kkV变电电所专线线电源引引至厂区区内配电电室。根根据本项项目负荷荷用电计计算，此此区域变变电所可可满足本本项目用用电负荷荷可靠性性要求。c供汽本设计选用用一台蒸蒸发量为为4t/h的蒸蒸汽锅炉炉，供全全厂生产产及采暖暖用汽；锅炉为为饱和蒸蒸汽锅炉炉，型号号为：SSZL441.225

13、A，热效率率78%；机械械上煤、机机械除渣渣。1855 厂内内外新增增运输a 全厂厂运输概概况1866 废渣渣和污水水处理场场的条件件19土建建工程本项目主要要的建（构构）筑物物有哈密密大枣生生产车间间及辅助助用房（含含办公、更更衣、卫卫生间、化化验室、材材料库等等）、枣枣片、枣枣 粉生生产车间间及辅助助用房（含含办公、更更衣、卫卫生间、化化验室、材材料库等等）、办公楼楼、锅炉炉房、配配变电室室、消防防水池等等。110公公用及辅辅助工程程1101生产产、生活活条件由于项目所所在地农农xxxx大营房房城区轻轻工业园园区，紧紧邻红星星三场家家属区，北距3312国国道2公里，距距哈密火火车站44公里

14、，建设场场地地理理位置良良好，交交通便利利，生活活福利设设施条件件可充分分利用周周边社会会资源，可可满足项项目需要要。1102 动力力需用量量a供水本项目生产产、生活活用水量量51.7m3/h，消防用用水量990m3/h。b供电本项目用电电负荷总总容量为为2088.555kW，负负荷计算算按需要要系数法法计算：有功功功率1332.886kWW，无功功功率553.11kvaar，采采用电容容补偿后后功率因因数提高高至0.92，视视在功率率1433.088kV.A。c供汽本项目生产产及生活活最大用用汽量33.8885t/h。1103 机修修本项目无较较大型的的机械设设备，所所以不考考虑大型型设备的

15、的加工能能力，仅仅利用车车间维修修室在日日常生产产过程中中对运行行设备进进行维护护和保养养。111技技术经济济主要技术经经济指标标表表11序号指 标单位数量备注1生产规模1.1哈密大枣t/a31501.2枣片t/a10801.3枣粉t/a52652产品方案2.1哈密大枣g/袋5002.2枣片g/袋1002.3枣粉g/袋1003项目投入总总资金万元113733建设投资+流动资资金3.1建设投资万元11873.2流动资金万元105500其中：铺底底流动资资金万元31654项目总投资资万元4352建设投资+铺底流流动资金金5工作制度5.1年工作日d2505.2日工作时：哈密大大枣 枣枣片 枣枣粉h8

16、8246全厂新增定定员人1466.1管理及工程程技术人人员人296.2固定工人人446.3临时工人737主要原材料料、物料料需用量量7.1原料枣t/a98467.2苹果等果瓜瓜t/a6057.3白砂糖t/a1807.4水m3/a1676660新水7.5电kWh132.886有功功率7.6汽t/a1447008主要原材料料、动力力消耗定定额8.1原料枣：哈哈密大枣枣t/t1.058.2枣片原料枣：哈哈密大枣枣苹果等果瓜瓜白砂糖t/t0.350.560.178.2枣粉t/t1.178.3水m3/t17.666新水8.4电kWh/tt55.977有功功率8.5汽t/t1.529运输量t/a24332

17、29.1其中：运入入量t/a1229449.2运出量t/a12038810能耗10.1项目综合能能耗总量量t标煤/年年2130.110.2单位产品综综合能耗耗t标煤/单单位产品品224.3310.3单位产品综综合水耗耗t/单位产产品21.877含循环水11年总成本（1100%负荷）万元26891112单位产品制制造成本本哈密大枣枣片枣粉元/单位产产品22634414524424704413年销售收入入万元30591114年利润总额额万元259715全员劳动生生产率元/（人a）209.5516静态投资回回收期（PPt）：税前a3.9含建设期17投资利润率率2218投资利税率率3119财务内部收收

18、益率37.377税前20财务内部收收益率24.855税后21资本金收益益率7222以生产能力力表示的的盈亏平平衡点69112环环境保护护1121治理理设施及及投资估估算，占占总投资资的比例例废水：本项项目污水水排放采采用分流流制，生生产废水水、生活活排水分分别经生生化处理理污达标标后，排排入园区区排水管管网；锅锅炉房排排水直接接排入市市政排水水管网。废气：锅炉炉烟气经经高效脱脱硫除尘尘器处理理后（除除尘效率率96%，脱硫硫效率778）林格格曼黑度度达I级级。TSSP80mgg/m33、SO26800mg/m3，达到到锅炉炉大气污污染物排排放标准准GBB13227120001。废渣：生产产车间年

19、年产渣量量9855t，多为枣枣核，可可出售给给活性炭炭生产企企业加工工为活性性炭。今今后将进进一步研研究对其其深加工工利用。锅锅炉年排排渣量440t/a，在在厂内暂暂存，运运往砖厂厂作原料料或供作作建筑保保温材料料。噪声：本项项目主要要噪声源源为锅炉炉鼓风、引引风机产产生之噪噪音，约约为855dB。采采取单独独设置风风机房，采采用隔音音门窗，风风机进出出口设消消声装置置。水泵泵采用曲曲挠接头头，减振振垫弹性性吊支架架进行消消声减振振处理。绿化：绿化化系数228%以以上，在在道路两两侧及噪噪声源周周围密植植常绿乔乔木，废废气排放放点周围围多设污污染敏感感植物。1122按新新疆生产产建设兵兵团农业

20、业建设xxxxxx环保局局文件师师环发2000514号关关于对新新疆哈密密果业有有限责任任公司果果品加工工项目排排水工程程环境影影响报告告表的批批复要求，降降噪声及及循环水水利用均均已在本本次项目目设计中中或设备备选用中中得到了了体现。113节节水措施施设计过程中中充分考考虑水的的循环利利用，使使用水量量大为降降低。原原料哈密密大枣清清洗生产产循环水水利用率率达到660。114消消防、计计量与劳劳动安全全、工业业卫生1141消防防本项目建在在农xxxx大营营房城区区轻工业业园区内内，除企企业自设设消防设设施外，可可以哈密密市消防防局为依托托。1142计量量本项目设计计过程中中始终贯贯彻执行行中

21、华华人民共共和国计计量法和和中华华人民共共和国强强制检定定工作计计量器具具目录进进行设计计。设计计中，水水、电、汽均有计量装置，便于管理和核算。1143劳动动安全、工工业卫生生a依据国国家劳动动部劳字字（19988）448号“颁发关关于生产产性建设设工程项项目职业业安全卫卫生检查查的暂行行规定的的通知”及有关关劳动保保护设计计技术规规范；TJ33679工工业企业业设计卫卫生标准准；食品品企业通通用卫生生规范GB1488194。b职业安安全卫生生的主要要措施 生产车车间采用用通风换换气装置置与自然然通风相相结合的的措施，进进行通风风换气。生产车间根据物料的不同加工阶段合理分配了布置空间，可以保证

22、作业环境空气不超过国家标准和有关规定。本本项目所所选用设设备均为目前国国内成熟熟设备，配配套设备备也选用用国家推推广的定定点厂生生产的低低噪声设设备，并并在安装装时采取取一定的的防噪声声措施，以以衰减噪噪声并创创造良好好的工作作环境。生生产设备备配有电电气保护护、自动动报警停停车等安安全装置置，以防防意外事事故发生生时，对对设备及及人身进进行保护护。在生生产线驱驱动装置置部分装装有安全全护栏，转转动设备备配有防防护罩，对对压力容容器必须须按国家家有关规规定进行行使用和和管理，以以防止意意外事故故发生。对对局部高高温区采采取强制制排风，其其余部位位自然排排风以降降低环境境温度，定定期给作作业人员

23、员发放必必要的劳劳保用品品。成成垛堆放放生产物物料、产产品和剩剩余物料料时，垛垛高、垛垛距应符符合规定定，垛的的基础要要牢固，不不得产生生下沉、歪歪斜或倾倾塌，垛垛之间的的距离应应便于机机械化装装卸和作作业。按按建筑物物防火规规范在厂厂区及生生产车间间已设置置灭火器器和消防防栓。生产车间生生产物料料混合设设置排风风罩收集集粉尘，并并设置通通风换气气装置，加加强通风风换气，使使其达到到国家粉粉尘安全全标准，并并且生产产车间与与混料间间隔离分分设。115工工作制度度该企业实行行总经理理负责制制。实行行公司、生生产车间间、班组组三级管管理、三三级核算算。全年年有效生产产日2550天，哈密密大枣、枣枣

24、片生产产为一班班8小时时制作业业，枣粉粉生产为为三班2248小小时制作作业。116 问题及及建议a随着哈哈密红枣枣产业的的快速发发展，更更深层次次的红枣枣综合深深加工和和新产品品开发将将是推动动红枣产产业可持持续发展展的重要要因素。建议与科研机构建立长期的“研企”合作关系，为哈密大枣系列产品的纵深开发，提供的稳定、持续的技术支撑。b加强与与国内、国国际食品品卫生组组织的合合作，大大力宣传传哈密大大枣系列列产品，使使国内外外消费者者了解哈哈密大枣枣、接受受哈密大大枣。c积极改改进和研研发自动动化、规规模化、科科学化的的哈密大大枣生产产线，借借鉴国外外先进食品加加工设备备的工艺技技术，提提高哈密密

25、大枣生生产设备备的技术术水平，也是今后后应继续续努力的的工作。d培养和和发现人人才是今今后企业业发展的的关键市场经济的的基本特特征之一一是竞争争，一切切竞争归归根到底底是人才才竞争。以以人为本本，解决决好如何何吸引更更多的优优秀人才才到企业业工作、为为企业工工作的问问题，是是企业生生存和发发展永久久的命题题，也是是企业的的当务之之急。 解决企业人人才问题题，必须须正确认认识人才才，树立立正确的的人才理理念是企企业吸引引人才、用用好人才才的前提提。首先先，要重重视自有有人才，充充分调动动他们的的积极性性和创造造精神。其其次，建建立合理理的内部部培训机机制。可可以请生生产经营营管理、营营销管理理方

26、面的的专家到到企业进进行内部部培训，提提高公司司人员的的整体素素质。对对具有良良好潜质质的可造造之才，注注意重点点培养，必必要时参参加前沿沿的培训训或论坛坛，开阔阔视野，更更新观念念。再次次，可以以通过各各种途径径引进人人才。企企业要实实现质的的飞跃，必必须注重重人才的的发掘、培培养、引引进、使使用和储储备。e努力打打造企业业文化，使使企业朝朝向良性性健康的的方向发发展企业文化从从另一个个角度来来说是企企业形象象、品牌牌形象、产产品形象象的核心心基础。企企业文化化是企业业的灵魂魂，也是是企业价价值理念念的最直直接表现现形式。企企业必须须有自己己一套完完整的、并并且在不不断提升升的文化化体系，用

27、用以规范范企业的的经营、生生产、服服务等行行为，以以此树立立良好的的企业形形象，最最终实现现市场的的顺利拓拓展和增增强核心心竞争力力。f树立消消费者至至上的理理念，加加强品牌牌建设和和管理企业要想在在激烈的的市场竞竞争中立立于不败败之地，必必须以消消费者为为中心，仔仔细研究究消费者者的口味味、消费费心理、消消费观念念、购买买行为等等，根据据市场变变化开发发不同的的产品，满满足不同同消费者者的需求求。加强品牌建建设和管管理，提提升企业业形象，增增加产品品和服务务的附加加值。通通过品牌牌建设，提提高产品品和服务务质量，增增加其附附加值，提提高市场场竞争力力。 g建议在在项目区区各级政府府的协助助下

28、，通通过公司司、基地地、农户户建立起起科学的的关于原原料价格格协商机机制，同同时保证证农户和和公司的的利益。第二章 技术经经济21 设设计依据据和范围围2111设计依依据a中华人人民共和和国国家家发展和和改革委委员会220055年发布布的轻轻工业建建设项目目初步设设计编制制内容深深度规定定。b中华人人民共和和国国家家发展和和改革委委员会220055年发布布的轻轻工业工工程设计计概算编编制办法法。c国家计计委、建建设部（220066年）建建设项目目经济评评价方法法与参数数 第三三版。d新疆生生产建设设兵团发发展和改改革委员员会文件件兵发改改农经2200666334号关关于对农农xxxx哈密大大枣

29、加工工项目可可行研究究报告的的批复2122设计范范围概算范围为为新建哈哈密大枣枣分级55T/HH生产线线、枣片片加工00.5TT/H生生产线及及枣粉加加工1TT/H生生产线各各一条，及及其辅助助生产项项目、公公用工程程项目及及其它工工程项目目和费用用。22组织织机构与与人员配配置2211组织管管理哈密天山娇娇果业有有限公司司为董事事会领导导下的总总经理负负责制，下下设办公公室、财财务部、研研发部、生生产技术术部及市市场营销销部。机构组组织管理理示意图图如下：董事会监事会总经理 市场营销部生产技术部研发部财务部办公室2222 人力资资源配置置说明a工作制制度全年有效生生产日2250天，哈密密大枣

30、、枣枣片生产产为一班8小时时制作业业，枣粉生生产为三三班2448小时时制作业业。该企业实行行总经理理负责制制。实行行公司、生生产车间间、班组组三级管管理、三三级核算算。b人力资资源配置置本次项目建建设配置置人力资资源定员员1466人，其其中管理理人员及及工程技技术人员员29人，占占总人数数的199.866%；固定定工人444人，占占总人数数的300.144；临时工人733人，占占总人数数的500%；。详详见表221，项目目定员及及人员构构成分析析表。项目定员及及人员构构成分析析表序号项目定员（人）定员组成（人人）定员组成分分析（%）管理及技术术人员固定工临时工管理及技术术人员固定工临时工114

31、629447319.86630.14450全厂定员详详见表221，全全厂定员员及人员员构成表表。全厂定员及及人员构构成表表22序号部门或工段段定员小计合计白班早班晚班工人管理技术人人员正式工临时工1总公司00000001.1董事长10000111.2总经理10000111.3副总经理10000111.4财务部30000331.5综合办公室室20000221.6研发部40000441.7原料部1000703101.8销售公司1000802102生产车间00000002.1车间主任20000222.2车间统计20000222.3技术人员40000442.4生产工人55151515700852.5化

32、验、质检检21130143动力00000003.1机、电、焊焊、水暖暖21130143.2供热32233173.4库管10010013.5叉车工10010014警卫2113014合计1062020447329146 注：管理人人员工程程技术人人员及229人，占占19.86%；工人1177人，占占80.14%。其中：正式工工44人，占占30.14，季节节工733人，占占502233 劳动力力来源与与培训在生产线上上各岗位位工作的的主要技技术工人人必须具具备中专专或职高高以上文文化水平平，具备备一定的的专业知知识，技技术熟练练。非主主要岗位位工人要要求有高高中以上上文化水水平，经经过培训训达到三三

33、级工技技术水平平。凡在生产线线上主要要岗位的的操作工工人，必必须进行行严格的的技术培培训。培培训方式式可采取取请有关关专家和和技术人人员讲授授生产原原理及操操作规程程的课程程，或选选派技术术骨干和和关键岗岗位的工工人进行行岗位培培训。参参加生产产线的安安装、调调试，通通过安装装过程基基本了解解设备结结构，掌掌握本岗岗位设备备的简单单修理和和维护。23项目目投入总总资金2311总概算算项目总概算算11887万元元。其中中：建筑筑工程4403万万元，设设备购置置4877万元，安安装工程程71万万元，工工程建设设其他费费用1770万元元，基本本预备费费57万万元。详见表1551总总概算表表2322流

34、动资资金用分项详细细估算法法估算项项目达产产年流动动资金需需要额1105550万元元，其中中铺底流流动资金金31665万元元。详见表23流动动资金测测算表2333项目总总投资项目总投资资 = 总概算算+铺底底流动资资金 =11887 + 31165 = 443522万元项目总投资资构成分分析见表表2.33.3。表2.3.3 项目总总投资构构成分析析表序号项 目投资额占建设投资资的比例例（）占项目总投投资的比比例（）合计（万元元）其中：外币币（万美美元）1总概算1187100%27.3%1.1工程费用96080.9%22.1%1.1.11建筑工程费费40334.0%9.3%1.1.22设备及工器

35、器具购置置费48741.0%11.2%1.1.33安装工程费费716.0%1.6%1.2工程建设其其他费用用17014.3%3.9%1.3预备费574.8%1.3%1.3.11基本预备费费574.8%1.3%1.3.22涨价预备费费1.4建设期财务务费用1.4.11建设期借款款利息1.4.22其他融资费费用2铺底流动资资金316572.7%3项目总投资资43522344投资指指标a百元销销售收入入占用项项目总投投资144元；b百元销销售收入入占用建建设投资资4元；c百元销销售收入入占用流流动资金金34元元。24 分分年资金金投入计计划根据项目实实施进度度的安排排，本项项目20007年年8月进进

36、行试生生产，当当年产量量达到设设计能力力的800%，220088年生产产能力达达到设计计能力的的1000%，项项目计算算期为111年。25融资资方案2511资本金金筹措本项目资本本金43352万万元，其其中41152万万元由哈哈密天山山娇果业业有限责责任公司司出资，2200万万元申请请国家预预算内资资金。2522 融资资成本费费用见表244分年年资金投投入计划划及融资资方案表表。26产品品成本2611主要原原辅材料料、燃料料、动力力消耗定定额。原材料及燃燃料动力力消耗定定额由各各设计专专业提供供。2622主要原原辅材料料、燃料料、动力力价格。原材料及燃燃料动力力价格由由建设单单位提供供或根据据

37、市场现现行价确确定，其其中原料料枣1555000元/吨吨，苹果果等瓜果果30000元/吨，纸纸箱6元元/个，电电0.550元/度、水水资源费费0.335元/立方米米、煤1150元元/吨。见表255外购购原材料料费用测测算表、表表26外外购燃料料、动力力费用测测算表2633 人员员工资及及福利费费由建设单位位提供，生生产人员员平均工工资按1150000元/年计算算，临时时工平均均工资按按8000元/月月计算，福福利费按按14提取，年年工资及及福利费费总额为为2055万元。见表277工资资及福利利费测算算表。2644 折旧旧费本项目建筑筑工程折折旧年限限为200年，设设备及安安装工程程折旧年年限为

38、110年，固固定资产产净残值值率为55%。见表288固定定资产折折旧费测测算表。2655摊销费费递延资产按按5年摊摊销、无无形资产产按100年摊销销。见表299无形形资产及及其他资资产摊销销费测算算表。2666修理费费本项目修理理费按折折旧额的的30%估算。2677财务费费用本项目流动动资金借借款利率率6.339%，经经营期流流动资金金借款利利息计入入财务费费用。2688其它费费用包括其它制制造费用用和其它它管理费费用和其其它营业业费用，参参照同类类企业估估算49989万万元。2699单位产产品制造造成本经计算，分分级哈密密大枣单单位产品品生产成成本为2226334元/吨、枣枣片单位位产品生生

39、产成本本为1445244元/吨吨、枣粉粉单位产产品生产产成本为为247704元元/吨。详见表210aa分级级哈密大大枣单位位产品制制造成本本测算表表；表2100b枣枣片单位位产品制制造成本本测算表表；表2100c枣枣粉单位位产品制制造成本本测算表表。26110总成成本经计算，达达产年平平均总成成本费用用为2668911万元。详见表211总总成本费费用测算算表。27销售售收入及及税金2711销售方方向及销销售量本项目产品品均国内内销售，达达产年年年销售量量为94495吨吨。2722销售价价格根据市场行行情,确定产产品销售售价格分分别为分分级哈密密大枣3300000元/吨、枣枣片3000000元/

40、吨吨、枣粉粉340000元元/吨。2733税及税税率依据国家的的有关税税收政策策，本项项目产品品增值税税分级哈哈密大枣枣及枣粉粉按133%计算算，枣片片按177%计算算，城市市维护建建设税税税率为55%，教教育费附附加费率率为3%。经计计算本项项目达产产年增值值税为110211万元，销销售税金金及附加加为822万元。2744年销售售收入经计算，项项目达产产年实现现销售收收入3005911万元。见表2112销销售收入入、销售售税金及及附加费费和增值值税测算算表28利润润2811企业法法定公积积金的提提取。法定公积金金按按税税后利润润的100%计取取。2822利润分分配原则则利润总额扣扣除所得得税

41、和法法定公积积金后为为可供分分配的利利润。2833项目利利润的估估算经估算项目目达产年年平均利利润总额额25997万元元。见表2113损益益和利润润分配表表29财务务评价2911盈利能能力分析析a财务内内部收益益率（FFIRRR）b项目财财务内部部收益率率：377.377% （税税前） ；244.855%（税后后）c资本金金收益率率：722.000%d财务净净现值(FNPPV) ：1333100万元 （税前前） ； 778633万元（税税前）e投资回回收期（PPt）：3.99年（税税前） ；5.3年（税税后）f投资利利润率：22%g投资利利税率：31%见表2114项项目财务务现金流流量表 表2

42、15资资本金财财务现金金流量表表2922偿债能能力分析析项目资产负负债率均均0.770，企企业运营营状况良良好。见表2116资资金来源源与运用用表 表217资资产负债债表210不不确定性性分析2101敏感感性分析析影响本项目目效益的的主要因因素有：总投资资、经营营成本和和销售收收入。针针对财务务内部收收益率指指标，分分析这些些因素对对项目可可盈利性性的影响响。结果果见下表表：敏感性分析析表序号项 目目基本方案总投资经营成本销售收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%1财务内部收收益率 %37.377 32.700 43.388 4.48 96.822 111.886 0.21 2较基本方案案增减 %-4.677 6.02 -32.88