用友U9企业管理软件产品功能说明45542175753.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.用友U9企企业管理软软件产品模块功功能说明用友软件股股份有限公公司2012年年5月1.1财务务1.1.11应收管理应收管理提提供从应收收立账、催催款对账、到到收款核销销的完整流流程。1.1.11.1应收立账账应收立账主主要是为了了确立对客客户的债权权。n 立账依据可以选择多多种业务单单据做为应应收立账的的依据： 销售订订单 已经确确认的出货货数据 与客户户的出货对对账数据 客户签签收的货物物数据 已经开开具的销售售发票 退货单单 销售费费用 管销费费用 资产

2、调调拨n 立账方式既支持手工工分期立账账，也支持持自动分期期立账，即即根据销售售单据上指指定的分期期（多期收收款）完成成立账。需要应收管管理部门根根据业务部部门报送的的销售数据据进行筛选选、核准后后再确立应应收账款的的企业可以以采用拉式式立账。业务部门根根据已经发发生的交易易直接确认认应收账款款的企业可可以采用推推式立账。n 立账日期提供多种确确定应收立立账日期的的方式： 可以手手工确定 可以支支持跨月立立账，如225日之前前作为上月月立账，之之后作为当当月立账 可以设设置在出货货20天之之后再立账账的规则 可以根根据固定日日期确定，如如每月的55、15、225日作为为立账日，根根据最接近近日

3、期、向向前、向后后确定立账账日期，并并可设定偏偏移月和偏偏移天数 可以设设定月末（自自然月末、会会计月末）作作为立账日日期，并且且可以设定定偏移月和和偏移天数数n 到期日提供多种确确定应收到到期日的方方式： 可以手手工确定。 可以支支持跨月立立账，如55日之前作作为上月到到期，之后后作为下月月到期。 可以设设定在出货货20天之之后到期的的规则。 可以根根据固定日日期确定，如如每月的55、15、225日作为为到期日，根根据最接近近日期、向向前、向后后确定到期期日，并可可设定偏移移月和偏移移天数。 可以设设定月末（自自然月末、会会计月末）作作为到期日日，并且可可以设定偏偏移天数，并并可设定偏偏移月

4、和偏偏移天数。n 收款条件收款条件是是用于确定定交易的支支付方式、现现金折扣等等的规则： 可以设设置现金折折扣的享受受期限、比比率、计算算依据。 可以设设置允许的的支付方式式。 设置提提前催款天天数。1.1.11.2收入入确认收入确认是是指确认销销售收入。确确认的销售售收入要求求当期与销销售成本配配比。n 应收与收入入同期确认认一般正常的的销售行为为，都是在在产生应收收的时候认认定销售收收入。常见应用：先发货，后后开票，以以开票确认认应收和收收入。n 无收入若发现原应应收账款不不正确，需需要调整，但但是对应的的收入是正正确的，则则可以通过过录入无收收入的应收收单解决。1.1.11.3借/贷项通

5、知知单n 借项通知单单表示对客户户应收款的的增加，且且是有针对对性地增加加。一般可可以处理如如下一些业业务： 当发现现已经立账账的发票少少立了，可可以针对该该发票产生生一张借项项通知单，以以增加应收收账款。 根据销销售订单确确立了应收收账款，但但实际的出出货量大于于订单，则则可以将这这部分差额额形成借项项通知单。 对于事事后调高价价格的业务务，可以将将调高的价价格差额立立成借项通通知单。n 贷项通知单单表示对客户户应收款的的减少，且且是有针对对性地减少少。贷项通通知单需要要优先核销销对应的发发票。一般般可以处理理如下一些些业务： 当发现现已经立账账的发票多多立了，可可以针对该该发票产生生一张贷

6、项项通知单，以以减少应收收账款。 根据销销售订单确确立了应收收账款，但但实际的出出货量小于于订单，则则可以将这这部分差额额形成贷项项通知单。 对于事事后调低价价格的业务务，可以将将调低的价价格差额立立成贷项通通知单。1.1.11.4信用用管理1.1.11.4.11信用管理理概述信用管理用用来控制客客户赊欠额额度及账期期。信用管理提提供如下的的应用特征征：n 信用额度是指为交易易对象设置置的，可赊赊欠的应收收账款金额额。这是信信用管理中中最关键最最核心的控控制内容。n 信用控制对对象是指对谁进进行信用额额度的控制制。包括内内部控制对对象和外部部控制对象象。通常情况下下，信用控控制对象是是外部控制

7、制对象客户户，也可对对客户的集集团来进行行控制。单组织的信信用控制域域下，也可可能也会对对内部对象象业务员、业业务部门设设置相应的的额度进行行控制。n 信用控制维维度是指将信用用控制对象象的信用额额度按照不不同的角度度进行细分分和控制。通常情况下下，只对客客户的信用用额度进行行控制。有有些业务比比较复杂的的企业，可可以进行多多纬度控制制，如分产产品/产品品线设定和和控制信用用额度等。n 信用控制内内容通常的控制制内容是信信用额度和和账期。有有的企业，也也会参照历历史付款记记录进行控控制、按单单笔交易额额等等进行行控制。n 信用额度计计算内容指信用额度度检查时所所涵盖的业业务内容。通通常信用额额

8、度控制内内容有： 订单未未回款 立账未未回款 逾期账账款 出货未未回款 n 信用控制点点指从接单到到出货、立立账的整个个业务过程程中，需要要进行信用用检查，决决定业务是是否能继续续进行下去去的业务环环节。通常常，信用控控制点可以以是： 订单核核准时 订单下下达时 预出货货时 出货时时 n 信用更新时时点指从接单到到出货、立立账的各个个业务环节节，在什么么时候更新新信用额度度。各个业业务单据的的信用更新新时机可以以不同。信信用更新时时机可以是是： 单据保保存时 单据核核准时n 控制范围信用控制可可以在单组组织（Loocal）范范围内进行行，也可以以在集团范范围内（GGlobaal）对客客户进行信

9、信用控制。n 临时额度客户的信用用政策里给给客户分配配了正常情情况下的信信用额度。但但是，在某某些特殊情情况下（如如遇到大项项目）或特特殊时期（如如促销期间间），可给给客户分配配临时额度度或专项额额度，以临临时改变客客户的信用用额度。临时额度可可分为： 针对客客户某个订订单的临时时额度 针对客客户某个产产品或产品品线的临时时额度1.1.11.4.2信用管理理的应用场场景n 多客户层次次下的信用用控制在多组织、多多客户层次次的应用场场景下，我我们支持如如下几种信信用控制的的组合模式式：客户客户位置客户集团我方当前组组织范围控控制我方集团范范围控制n 多组织下的的信用控制制若一个客户户同时和系系统

10、内的多多个组织发发生发生交交易行为，系系统可按核核算组织的的上下级关关系，对客客户在不同同核算组织织范围内进进行多层信信用控管。如如可对客户户在分公司司、事业部部、集团等等多个层面面进行信用用控管。1.1.11.5收款款可以收取客客户的标准准回款、预预收款、保保证金。可以收取供供应商的质质保金、退退款。允许超收，超超收时可以以通过形成成暂收款解解决。允许收部分分现金、部部分支票等等多种结算算方式同时时存在，并并且允许一一次收多张张票据，允允许在线录录入票据。可以处理替替其他企业业代收的情情况。收款单会对对应生成现现金银行模模块中的收收款单。针对出口企企业，经常常出现客户户划款的币币种与到本本单

11、位实际际到账币种种不一致的的情况，可可以通过收收款币种与与银行账号号币种不一一致进行解解决。1.1.11.6预收收款可以针对客客户、合同同、销售订订单、出货货单、项目目、物料分分类、料品品进行预收收。同一来源的的预收款与与应收款可可以自动核核销。1.1.11.7标准准款可以指定合合同、销售售订单、出出货单、退退货单、税税务发票、应应收单、催催款记录作作为标准款款的收款对对象。同一来源的的标准款与与应收款可可以自动核核销。1.1.11.8质保保金与保证证金n 现金质保这是买方强强势时会碰碰到的一种种质保方式式，需要先先给客户支支付（或押押票）一定定额度的资资金，才允允许执行后后续的销售售业务。需

12、要给客户户支付的一一笔用途为为“质保金”的付款单单，可以指指定支付的的订单，也也可以不指指定，但是是质保金一一般只是做做押金使用用，在销售售产品正常常的情况下下客户应予予退回。n 押单质保这是随单进进行质保的的一种方式式，客户要要求某笔交交易满足一一定条件时时，才会完完成支付，类类似尾款的的性质。需需针对某笔笔业务，如如订单或出出货单，指指定其中质质保性质的的金额。质保性质的的应收单，后后续可转损损失，或转转非质保性性质的应收收单。n 保证金这是卖方强强势时经常常使用的一一种销售方方式，为了了保证与客客户的交易易以及敦促促客户及时时回款，一一般需要客客户押上一一张票据或或者一笔资资金。可以将客

13、户户支付的保保证金通过过录入一张张收款用途途为“保证金”的收款单单解决这种种应用。保证金是否否可以抵消消后续销售售产生的应应收账款，也也可以由用用户自行控控制。1.1.11.9现收收款对于销售与与收款同时时发生的业业务可以通通过现收处处理解决，系系统会同时时生成一笔笔应收和收收款记录，似似同赊销处处理方式，但但是一次完完成。现收款在应应收立帐时时同时处理理。1.1.11.10收收款核对对那些由委委托收款或或现金银行行触发生成成的应收管管理下的收收款单，若若录入时还还不能明确确来源、目目的款项，可可以先入账账，明确以以后通过核核对的方式式将收款单单的信息补补充/修改改正确。如出纳录入入相关收到到

14、款项的资资金信息，由由应收管理理人员补充充对应的客客户资料、销销售人员、收收款用途等等资料。1.1.11.11收收款转回当收款处理理后，银行行通知实际际未到账时时，可以执执行收款转转回。收款款转回提供供有痕迹地地转回，以以及无痕迹迹地转回两两种方式。1.1.11.12核核销系统可以自自动处理贷贷项通知单单与对应应应收单之间间的核销。系统可以自自动核销明明确收款用用途的预收收款核销。系统可以自自动核销明明确收款用用途的标准准款核销。提供按客户户、单据、物物料的三种种明细程度度的核销。提供手工核核销、自动动核销。核销时允许许享受折扣扣。提供同币种种核销、异异币种核销销。核销时提供供栏目设置置。1.

15、1.11.13债债权转移债权转移是是指需要将将一个客户户（或部门门、业务员员、收款员员、项目、任任务）的应应收账款余余额转移到到另外一个个客户（或或部门、业业务员、收收款员、项项目、任务务）头上，应应收账款的的后续处理理按转移后后生成的新新单执行，原原单金额不不变，改变变余额。1.1.11.14应应收调整需要对应收收账款余额额进行小额额的抹零（将将剩余部分分的零头抹抹掉不计）处处理时可以以执行调整整操作，调调整处理会会直接减少少应收单的的余额。 可以设设定调整的的额度范围围进行自动动调整处理理。 可以手手工选择需需要调整的的单据以及及需要调整整的金额执执行调整操操作。1.1.11.15坏坏账处

16、理坏账发生：对于无法法收回的呆呆账可以执执行坏账发发生操作，直直接减少应应收单余额额。坏账收回：当已经执执行了坏账账发生的应应收账款又又有回款时时选择坏账账收回。1.1.11.16应应收分割当应收账款款超期无法法收回时，允允许执行分分割（延期期或转期）处处理，即将将原来的一一个到期日日分割成若干干个到期日日，允许客客户分期回回款，允许许重复分割割。1.1.11.17应应收挂起若对所立应应收账款有有疑义或者者需要进行行暂时锁定定，则可以以通过挂起起操作将应应收账款的的可处理金金额进行部部分或全部部的挂起，挂起起金额只能能等取消挂挂起后才能能释放进行行其他的后后续处理。1.1.11.18汇汇兑损益

17、可以区分已已实现汇兑兑损益和未未实现汇兑兑损益，也也可以不区区分已实现现、未实现现汇总计算算汇兑损益益。支持在处理理时计算，也也支持在期期末时计算算。可以将未实实现汇兑损损益进行回回冲。1.1.11.19催催款对账可以针对每每个客户设设置催款的的频度、催催款的方式式。可以进行电电话催款、发发对账单、发发催款函。可以按订单单、发货单单进行催款款、对账。1.1.11.20应应收应付对对冲应收应付对对冲就是针针对既是供供应商又是是客户，在在我方有应应收款，又又有应付款款的，可以以通过对冲冲进行抵消消。提供两种对对冲方式：选择具体体的单据对对冲：单据据对单据对对冲，可以以是一张应应收单对冲冲一张应付付

18、单，也可可多张应收收对冲多张张应付单；也可以选选择系统生生单方式对对冲：没有有具体单据据，手工录录入对冲金金额，系统统按金额同同时生成应应收单和应应付单，生生成单据再再与原单进进行核销。允许同币种种对冲，允允许异币种种对冲。对冲时应收收应付允许许同时享受受现金折扣扣。1.1.11.21交交易分录增加批量生生成交易分分录、重新新生成交易易分录、交交易分录查查询、交易易分录对账账功能，同同时在月结结之前要把把当期的业业务全部生生成交易分分录。1.1.11.22转转总账可以随时将将会计分录录转总账，可可以定期转转，在月结结之前要把把当期的业业务全部转转总账。已经转总账账的凭证，也也提供作废废或者删除

19、除的功能。1.1.11.23查查询和报表表提供多维度度的明细账账、余额表表。提供不同格格式要求的的对账单。可以分析客客户的逾期期、未到期期应收账款款账龄情况况。可以根据所所立的应收收单追溯其其对应的开开票、出货货、订单信信息。可以根据订订单追踪其其对应的出出货、开票票、立账、回回款信息。可以查看每每一笔应收收账款回了了多少款、发发生了多少少坏账、冲冲销了多少少应付款等等明细处理理去向。支持跨组织织查询。提供收入排排名表、收收入分析表表。1.1.11.24关关系企业交交易若用户希望望简化组织织间交易的的管理，只只侧重在财财务的收付付环节作为为源头，就就可通过关关系企业交交易单触发发组织之间间的内

20、部交交易，根据据业务性质质生成组织织间的应收收、应付立立账数据。关系企业交交易单在双双方确认交交易细节后后，可推式式生成组织织间的应收收应付单。1.1.22应付管理应付管理提提供从应付付发票匹配配、应付立立账、到付付款核销的的完整流程程。1.1.22.1应付付立账应付立账主主要是为了了确立对供供应商的债债务。n 立账依据一般情况，根根据收到的的采购发票票在完成匹匹配结算后后立账。提供根据业业务单据直直接进行应应付立账。 采购订订单 已经入入库的货物物 退货单单 配送对对账单 资产调调拨单 管销费费用单n 立账方式大多数情况况下，先录录入采购发发票，然后后与采购单单据匹配结结算后立应应付账款。对

21、于根据业业务单据立立应付账，又又提供如下下两种方式式： 需要应应付管理部部门根据业业务部门报报送的采购购订单或收收货数据进进行筛选、核核准后再确确立应付账账款的企业业可以采用用拉式立账账。拉式立账账支持合并并立账，即即将符合合合并条件的的多条立账账源，合并并立成一行行应付单行行。 业务部部门根据已已经发生的的交易直接接确认应付付账款的企企业可以采采用推式立立账。n 立账日期对于手工录录入采购发发票的，立立账日期可可以人为确确定。对于依据业业务单据立立应付账的的，提供多多种确定应应付立账日日期的方式式： 可以手手工确定。 可以支支持跨月立立账，如55日之前作作为上月立立账，之后后作为下月月立账。

22、 可以设设置在收货货20天之之后再立账账。 可以根根据固定日日期确定，如如每月的55、15、225日作为为立账日，根根据最接近近日期、向向前、向后后确定立账账日期，并并可设定偏偏移月和偏偏移天数。 可以设设定月末（自自然月末、会会计月末）作作为立账日日期，并且且可以设定定偏移月和和偏移天数数。n 到期日提供多种确确定“应收到期期日”的方式： 可以手手工确定。 可以支支持跨月立立账，如55日之前作作为上月到到期，之后后作为下月月到期。 可以设设定在收货货20天之之后到期。 可以根根据固定日日期确定，如如每月的55、15、225日作为为到期日，根根据最接近近日期、向向前、向后后确定到期期日，并可可

23、设定偏移移月和偏移移天数。 可以设设定月末（自自然月末、会会计月末）作作为到期日日，并且可可以设定偏偏移月和偏偏移天数。n 付款条件付款条件是是用于确定定交易的支支付方式、现现金折扣等等的规则： 可以设设置现金折折扣的享受受期限、比比率、计算算依据。 可以设设置允许的的支付方式式。1.1.22.2发票匹匹配结算发票匹配就就是用实际际收到的发发票的价格格、数量与与订单或者者收货单上上的价格、数数量进行比比较，在满满足容差的的范围内确确定采购的的实际成本本。采购结算就就是把采购购匹配产生生的差异更更新到库存存系统中，将将库存系统统的暂估成成本更新为为实际成本本。提供多种发发票匹配的的方式： 用收货

24、货时确定的的单价、实实际入库数数量进行成成本暂估时时，可以用用发票直接接与收货单单的实际收收货数量进进行对比，产产生与实际际的差异，并并更新成本本，国内的的正常采购购均采用这这种方式。 用采购购订单上的的单价、数数量进行成成本暂估时时，可以用用发票直接接与采购订订单进行对对比，产生生与实际的的差异，并并更新成本本，如外部部直运采购购。 采购的的费用也可可以通过分分配更新采采购成本。 提供调调价匹配（通通知单和账账户单）。 提供折折扣匹配。1.1.22.3借/贷贷项通知单单n 借项通知单单表示对供应应商应付款款的减少，且且是有针对对性地增加加。借项通通知单需要要优先核销销对应的发发票。一般般可以

25、处理理如下一些些业务： 当发现现已经立账账的发票多多立了，可可以针对该该发票产生生一张借项项通知单，以以减少应付付账款。 对于供供应商事后后调低价格格的业务，可可以将调低低的价格差差额立成借借项通知单单。n 贷项通知单单表示对供应应商应付款款的增加，且且是有针对对性地增加加。一般可可以处理如如下一些业业务： 当发现现已经立账账的发票少少立了，可可以针对该该发票产生生一张贷项项通知单，以以增加应付付账款。 对于供供应商事后后调高价格格的业务，可可以将调高高的价格差差额立成贷贷项通知单单。1.1.22.4请款可以由采购购部门或者者采购业务务员提出付付款申请，或或自动请款款。付款对象可可以是供应应商

26、，也可可以是客户户。付款申请可可以是针对对发票的付付款，也可可以是针对对订单的预预付款申请请。付款申请可可以设置审审批流程。通过审批后后的付款申申请单才能能进行请款款确认。请款时可以以替代上环环节的预算算保留。一次可以针针对多个供供应商进行行请款。允许在线录录入票据。1.1.22.5请款确确认参照一张或或多张请款款单生成，实实现一次请请款多次付付款、多次次请款合并并付款。若指定其他他组织作为为结算组织织，请款确确认单将生生成结算中中心的委托托付款单，由由结算组织织对外统一一付款；否否则生成一一张本组织织下的付款款单。1.1.22.6付款可以支付供供应商的标标准货款、预预付款、保保证金。可以支付

27、客客户的质保保金、退款款。允许超额付付款，超额额付款时可可以形成暂暂付款。允许部分现现金、部分分支票等多多种结算方方式同时存存在，并且且允许一次次支付多张张票据，允允许在线录录入票据。应付系统录录入的付款款单，可以以传递到现现金银行系系统由出纳纳确认付款款。可以处理替替其他企业业代付的情情况。针对进口企企业，经常常出现通过过购汇方式式支付外汇汇的情况，可可以通过付付款币种与与银行账号号币种解决决。1.1.22.7预付款款可以针对供供应商、合合同、采购购订单、收收货单、项项目、物料料分类、料料品进行预预付。同一来源的的预付款与与应付款可可以自动核核销。1.1.22.8标准款款可以指定合合同、采购

28、购订单、收收货单、退退货单、应应付单作为为标准款的的付款对象象。同一来源的的标准款与与应付款可可以自动核核销。1.1.22.9质保金与与保证金n 现金质保这是买方强强势时会碰碰到的一种种质保方式式，需要先先收取供应应商（或押押票）一定定额度的资资金，才允允许执行后后续的采购购业务。需要收取供供应商支付付的一笔用用途为“质保金”的收款单单，可以指指定支付的的订单，也也可以不指指定，但是是质保金一一般只是做做押金使用用，在采购购产品正常常的情况下下应退还给给供应商。n 保证金这是卖方强强势时经常常使用的一一种采购方方式，为了了保证与供供应商的交交易以及保保证本企业业给供应商商及时回款款，一般需需要

29、给供应应商押上一一张票据或或者一笔资资金。可以将支付付给供应商商的保证金金通过录入入一张付款款用途为“保证金”的付款单单解决这种种应用。保证金是否否可以抵消消后续采购购产生的应应付账款，可可以由用户户自行控制制。1.1.22.10付款款转回当付款处理理后，银行行通知实际际未付出去去时，可以以执行付款款转回。付付款转回提提供有痕迹迹地转回，以以及无痕迹迹地转回两两种方式。1.1.22.11核销销系统可以自自动处理借借项通知单单与对应应应付单之间间的核销。系统可以自自动核销明明确付款用用途的预付付款核销。系统可以自自动核销明明确付款用用途的标准准款核销。提供按供应应商、单据据、物料的的三种明细细程

30、度的核核销。提供手工核核销、自动动核销。核销时允许许享受折扣扣。提供同币种种核销、异异币种核销销。核销时提供供栏目设置置。1.1.22.12债务务转移债务转移是是指需要将将一个供应应商（或部部门、业务务员、项目目、任务）的的应付账款款余额转移移到另外一一个供应商商（或部门门、业务员员、项目、任任务）头上上，应付账账款的后续续处理按转转移后生成成的新单执执行，原单单金额不变变，改变余余额。1.1.22.13应付付调整需要对应付付账款余额额进行小额额的抹零（将将剩余部分分的零头抹抹掉不计）处处理时可以以执行调整整操作，调调整处理会会直接减少少应付单的的余额。可以手工选选择需要调调整的单据据以及需要

31、要调整的金金额执行调调整操作。1.1.22.14应付付分割当应付账款款超期无法法支付时，允允许执行分分割（延期期或转期）处处理，即将将原来的一一个到期日日分割成多个个到期日，允允许分期支支付给供应应商，允许许重复分割割。1.1.22.15应付付挂起若对所立应应付账款有有疑义或者者需要进行行暂时锁定定，则可以以通过挂起起操作将应应付账款的的可处理金金额进行部部分或全部部的挂起，挂起起金额只能能等取消挂挂起后才能能释放进行行其他的后后续处理。1.1.22.16汇兑兑损益可以区分已已实现汇兑兑损益和未未实现汇兑兑损益，也也可以不区区分已实现现、未实现现汇总计算算汇兑损益益。支持在处理理时计算，也也支

32、持在期期末时计算算。可以将未实实现汇兑损损益进行回回冲。1.1.22.17交易易分录增加批量生生成交易分分录、重新新生成交易易分录、交交易分录查查询、交易易分录对账账功能，同同时在月结结之前要把把当期的业业务全部生生成交易分分录。1.1.22.18转总总账可以随时将将会计分录录转总账，可可以定期转转，在月结结之前要把把当期的业业务全部转转总账。已经转总账账的凭证，也也提供作废废或者删除除的功能。1.1.22.19查询询和报表提供多维度度的明细账账、余额表表。提供不同格格式要求的的对账单。可以根据所所立的应付付单追溯其其对应的收收货、订单单信息。可以查看每每一笔应付付账款付了了多少款。支持跨组织

33、织查询。1.1.22.20关系系企业交易易若用户希望望简化组织织间交易的的管理，只只侧重在财财务的收付付环节作为为源头，就就可通过关关系企业交交易单触发发组织之间间的内部交交易，根据据业务性质质生成组织织间的应收收、应付立立账数据。关系企业交交易单在双双方确认交交易细节后后，可推式式生成组织织间的应收收应付单。1.1.33现金银行行现金银行系系统在提供供了银行对对账、日记记账查询、余余额查询等等传统功能能以外，新新增了资金金存取、银银行转账、收收付款到账账、转回、汇汇兑损益计计算、网上上支付等新新兴业务处处理功能。为为企业出纳纳提供了一一个综合财财务处理平平台。V2.1现现金银行系系统除满足足

34、单组织的的上述应用用外，还增增加了多组组织应用，是是集团企业业资金管理理的基础内内容。结算组织与与成员单位位之间的资资金划拨、委委托收付结结算信息，通通过现金银银行的转账账单、收付付款单登记记在成员单单位的日记记账中，反反映成员单单位的资金金流动状况况。1.1.33.1账户户管理现金银行系系统提供对对银行账户户的综合管管理。1.1.33.1.11子账号子账号是系系统为满足足企业内部部对于统一一个账号分分别进行不不同使用单单位的独立立核算，提提供的管理理方式。例如：企业业中有A、BB、C三个个业务部门门，财务需需要对这三三个业务部部门的资金金流入、流流出、结存存进行更加加明细的监监督管理时时，可

35、以将将这三个部部门设置为为某银行账账号的子账账号。注意：子账账号是内部部管理的账账号，不参参与银行对对账。因此此，需要与与银行对账账单进行对对账处理的的账号不要要设置为子子账号。1.1.33.1.22账号币种种系统支持一一个银行账账号下设置置多个币种种，分别记记录不同币币种的资金金流入、流流出状况。用用户在设置置了银行账账号档案后后，还要设设置账号能能够使用的的币种信息息。1.1.33.1.33账号水位位控制系统提供了了银行账号号中不同币币种的最高高资金存量量和最低资资金存量设设置。可以以帮助企业业有效监督督各账号资资金状况，加加强资金管管理提供帮帮助。对于于高于最高高水位的账账号可以将将款项

36、及时时划出，对对于低于最最低水位的的账号可以以及时补足足余额。1.1.33.1.44账号收支支方向设置账号资资金的流动动方向。在实行收支支两条线管管理模式下下，企业的的某些银行行账号只允允许收款，某某些账号只只能付款。通通过设置银银行账号的的收支方向向，帮助企企业实现对对账号资金金流动方向向的控制。通过设置是是否控制收收支项目参参数，可以以帮助企业业设定某账账户允许列列支的业务务内容，控控制资金流流动状况。1.1.33.1.55冻结/解解冻提供对银行行账号冻结结及解冻业业务处理。被银行冻结结的账户，通通过在系统统中加注“冻结”标记，将将不允许在在系统中进进行业务处处理。银行解冻后后的账户，可可

37、以继续执执行各项收收付款业务务。1.1.33.1.66结算中心心账户管控控对于集团企企业，实行行结算中心心对成员单单位的银行行账号进行行集中管控控的业务模模式下，结结算组织可可以为成员员单位创建建银行账号号档案并设设置账号相相关的管理理参数，成成员单位只只能使用这这些账户，不不能修改、变变更账户的的管理参数数信息。1.1.33.2银行行对账银行对账是是企业银行行出纳最经经常也是最最重要的日日常工作。通通过银行日日记账和银银行对账单单的核对，及及时了解企企业资金实实际收付到到账情况，确确保企业资资金安全、完完整。现金银银行系统的的银行对账账通过以下下方式，解解决企业实实际中遇到到的问题，使使银行

38、对账账工作快捷捷、准确。 通过网网银系统可可以直接从从银行下载载对账单数数据，通过过系统接口口，将数据据导入系统，生生成对账单单数据，避避免了手工工录入对账账单的麻烦烦，减少出出错几率。 用户可可以设置执执行银行对对账的对账账条件，例例如，银行行日记账和和对账单中中记录的银银行账号、币币种、金额额必须相同同，就认为为核对上了了，或者还还需要对方方银行、对对方账号、对对方单位相相同，才能能认为核对对上，这些些条件都是是可以由用用户设置的的。 系统提提供自动对对账处理，解解决用户一一笔一笔勾勾对的烦琐琐，由系统统进行批处处理，准确确、高效。 对于没没有勾对上上的银行对对账单数据据，通过系系统设置的

39、的银行交易易代码，判判断是否生生成收款单单或付款单单，系统自自动将银行行日记账进进行调整。 为了满满足用户实实际业务情情况多样性性的要求，还还提供手工工录入对账账单和手工工对账的功功能，也可可以对银行行对账工作作进行人工工干预。1.1.33.3现金金存取现金银行系系统提供存存现单、提提现单两种种单据记录录企业缴存存和提取现现金业务。 存现单单，记录企企业缴存的的现金币种种、缴存金金额，以及及缴存到哪哪个账户中中。存现业业务发生后后，企业的的现金减少少，银行存存款增加。 提现单单，记录企企业提取现现金的币种种、提取金金额，以及及从哪个账账户中提取取。提现业业务发生后后，企业的的现金增加加，银行存

40、存款减少。1.1.33.4银行行转账银行转账，处处理企业资资金在两个个账户之间间的划转业业务。相互划转的的两个账户户可以是不不同银行的的两个账户户，也可以以是同一家家银行下的的两个不同同账户。相相互划转的的资金币种种也可以不不相同，帮帮助企业实实现异币种种转账业务务。通过填写银银行转账单单，记录资资金划出银银行、划出出账号、划划出币种、划划出金额，以以及划入的的银行、划划入账号、划划入币种、划划入金额。如果相互划划转的账户户是网银账账户，可以以通过网上上支付功能能，直接进进行网上直直接付款。 1.1.33.5收款款单系统提供由由出纳手工工录入收款款单。收款对象可可以是客户户、供应商商、员工。出

41、纳录入的的收款单，如如果收款对对象是客户户或供应商商，则收款款单信息传传递到应收收系统，生生成应收系系统的收款款单数据，为为应收会计计进行应收收款核销提提供依据。收款单中记记录员工、收收款员、项项目、任务务、收支项项目、预算算专项等核核算信息。收款单可以以进行转回回、退款、到到账、勾对对等相关处处理。1.1.33.6付款款单系统提供由由出纳手工工录入付款款单。如果果付款银行行账号是网网银账号，付付款单信息息可以提交交网银适配配器，进行行网上支付付。付款对象可可以是供应应商、客户户、员工。出纳录入的的付款单，如如果付款对对象是供应应商或客户户，则付款款单信息传传递到应付付系统，生生成应付系系统的

42、付款款单数据，为为应付会计计进行应付付款核销提提供依据。付款单中记记录员工、项项目、任务务、收支项项目、预算算专项等核核算信息。付款单可以以进行转回回、退款、到到账、勾对对等相关处处理。1.1.33.7收付付款到账根据银行进进账单或银银行对账单单，对企业业实际收到到的款项或或已经付出出的款项，在在银行日记记账中对相相关数据进进行标识处处理。处理结果，对对银行日记记账中的收收款记录或或付款记录录加注“到到账”标志志。在实际际业务中，有有些企业要要求只有到到账的收款款单或付款款单，在应应收或应付付系统才允允许进行后后续核销处处理。处理方式，系系统提供手手工处理和和自动处理理两种方式式。1.1.33

43、.8收付付款转回企业的收款款无法正常常收回，或或企业的付付款无法正正常付出，银银行会对这这样的业务务进行转回回处理。收款无法收收回主要是是由于对方方账户资金金不足，付付款无法正正常付出，可可能是对方方提供的银银行账号有有误，由于于种种原因因，不能正正常到账的的收款单和和付款单都都可以进行行转回处理理。转回在系统统中提供两两种处理方方法： 没有痕痕迹的转回回处理，即即通过“转转回”功能能，直接对对无法收到到的收款记记录或无法法付出的付付款记录加加注转回标标记，并对对银行存款款的余额进进行冲回。这这样直接对对业务发生生时的收款款单或付款款单进行处处理，在银银行日记账账中没有产产生多余的的数据记录录

44、。 有痕迹迹的转回处处理，即通通过”退款款“功能，在在对无法收收回的收款款记录或无无法付出的的付款记录录加注转回回标记的同同时，还要要系统自动动生成一张张付款单或或收款单，收收、付款单单再通过登登记银行日日记账将银银行存款余余额冲回。这这样，在银银行日记账账就会产生生一笔没有有对应于实实际收款、付付款业务的的收款单数数据或付款款单数据。 已经到到账或已经经勾对的收收、付款不不允许再进进行转回处处理。 通过退退款产生的的收款单或或付款单不不允许再进进行转回处处。1.1.33.9网银银支付通过各家银银行的网上上银行系统统，企业可可以在自己己的办公室室里就直接接进行款项项的支付，提提高资金划划转效率

45、。目目前，网上上银行这种种支付方式式被越来越越多的企业业采纳。现金银银行系统与与用友网银银适配器进进行整合，全全面满足国国内30家商业业银行377个网上银银行系统的的网上支付付处理。前提条件: 设置网网银付款账账号。只有有对企业开开设的银行行账号标注注了网银付付款账号标标识，才能能通过网银银支付。支付处理: 系统首首先查询出出需要支付付的付款单单或转账单单（网上付付款、网银银支付单），确认是否支付，系统将数据传递给网银适配器，通过银行系统进行付款，银行系统会将付款结果反馈给用户。异常处理: 对于银银行返回支支付不成功功的付款信信息，用户户可以查找找失败原因因，对于确确实没有支支付的付款款单，通

46、过过网银状态态变更单，修改支付状态，改为“未支付”状态后，表示根据该网银支付单所参照的付款单允许再次生成新的网银支付单进行网银支付。注意：已经经到账或转转回的付款款单不允许许执行支付付处理。1.1.33.10查查询和报表表提供银行账账号余额、收收付款明细细信息的综综合查询。提供现金余余额、现金金收付明细细信息的综综合查询。提供网上银银行账号余余额实时查查询。提供网上银银行账号交交易历史信信息查询。提供资金日日报表查询询：提供上上级组织及及下级组织织每日资金金流入总额额、流出总总额、资金金余额。结结算组织应应用模式下下，帮助结结算组织掌掌控集团资资金总体状状况。提供银行日日记账查询询：提供上上级组织及及下级组织织的银行日日记账数据据查询。提供现