移动网络APP开发项目计划书71028.docx

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1、智能移动网络客户端APP开发项目计划书书项目建设单单位：河河南某某某网络科科技有限限公司编制单位：郑州文文海企业业管理咨咨询有限限公司2014年年12月声 明本项目计划划书（商商业计划划书）属商业业机密，所所有权属属于河南南某某网络络科技有有限公司司，其所所涉及的的内容和和数据只只限于有有投资意意向的投投资者使使用。收收到本商商业计划划书后，收收件人应应即刻确确认，并并遵守以以下的规规定：（1）若收收件人不不希望涉涉足本计计划书所所述项目目，请尽尽快将本本计划书书完整退退回；（2）在没没有取得得河南某某某网络科科技有限限公司的的书面同同意前，收收件人不不得将本本计划书书全部或或部分予予以复制制

2、、传递递、影印印、泄露露或散布布给他人人；（3）收件件人应该该像对待待贵公司司机密数数据一样样对待本本计划书书所提供供的数据据。目 录第一章 项项目提出出与管理理11.1项目目背景11.2项目目概括11.3实施施方介绍绍31.4项目目组织及及管理4第二章 项项目服务务62.1服务务介绍62.2服务务优势6第三章 可可行性分分析73.1 经经济效益益可行性性73.2 社社会效益益可行性性7第四章 项项目营销销环境84.1传统统社区管管理模式式84.2无线线网络系系统项目目优势8第五章 产产品规划划及盈利利模式95.1无线线网络系系统构架架9第六章 项项目营销销策略9第七章 项目实实施117.1项

3、目目建设地地点117.2项目目投资规规模117.3项目目实施步步骤11第八章 资金需需求及相相关说明明128.1资金金需求128.2投资资使用计计划及进进度128.3融资资方式138.4资金金其他来来源158.5资金金退出15第九章 财财务分析析169.1财务务分析169.2收入入预测169.3支出出预测189.4盈亏亏预测199.5综合合财务评评价20第十章 风风险分析析22附表222第一章 项项目介绍绍1.1项目目概括1.1.11项目名名称智能移动网网络APPP客户户端开发发项目1.1.22项目主主要建设设内容及及主要功功能本项目所建建设的智智能社区区服务网络络客户端端及服务务窗口平平台项

4、目目，是和和谐社区区建设的的重要内内容，主主要指依依托掌上上移动设设备，在在设备端端安装应应用程序序，实现现社区管管理信息息化。本本项目能能实现电电子政务务办公功功能，是是各级政政府部门门运用信信息技术术提升社社区管理理与服务务水平的的过程。同时，智能社区网络平台的关键任务就是利用信息技术手段提升社区管理与服务水平，提高社区工作效率，通过社区网络平台的建设，能够为社区居民提供便捷优质的服务，架起政府与百姓之间沟通的桥梁。而且，本项目所建设的医疗、卫生、生活导航、购物商城等平台的成功建设，能更进一步提高社区居民的生活品质。1.1.33项目实实施单位位河南某某网网络科技技有限公公司公司简介郑州某某

5、网网络科技技有限公公司成立立于20011年12月20日，注册册资金2200万万元整，是一家从事计算机软件开发、系统集成、 网站建设、信息安全等业务的高新科技企业。自成立以来，公司凭借强大的资源优势，整合各界资源，坚持以人为本的理念，在较短的几年时间内，已取得较大的成就和突破，成为中原地区的知名企业。回首过去，公公司在前前进的道道路上取取得了可可喜的业业绩，但但我们不不骄不躁躁；展望望未来，机机遇与困困难同在在，挑战战与希望望并存，我我们任重重道远。某某公司愿与广大同仁志士携手共创辉煌。1.1.44项目实实施地点点立足河南，拓拓展北方方省市，放放眼全国国。1.1.55项目实实施期限限项目开拓期期

6、限为55年，20014年年11月220199年11月。1.1.66项目实实施内容容本书为中原原无线网网络系统统项目的的初期计计划书，主主要建设设内容为为：覆盖盖河南省省三城市市，签约约00000家社区。1.1.77项目投投资估算算与资金金筹措项目总投资资为45500.00万万元，全全部为建建设投资资。所需资金计计划：公司自自筹00000万，银银行贷款款00000万。1.1.88项目效效益郑州某某网网络科技技有限公公司利用用“智能网网络系统统”这个概概念，将将移动技技术在网网络中的的应用，借借鉴到社社区管理理方式中中，从而而开拓社社区管理理的新思思路，创创造社区区管理的的新模式式，使广广大居民民

7、的生活活更加便便利化。项目运营后后年均可可实现营营业收入入00000万元元，年均均利税总总额为0000万万元，年年均利润润总额为为0000万元，投投资回收收期0000年（含含建设期期），税税后财务务净现值值00000万元元，税后后内部收收益率000000%，具有有较好的的经济效效益，项项目生产产能力利利用率达达到00000%时即能能达到盈盈亏平衡衡，项目目抗风险险能力强强；同时时，项目目可为当当地带来来1100个就业岗岗位，极极大地改改善了当当地的就就业环境境，为郑郑州市的经济济发展注注入新的的活力。1.2项目目提出的的背景及依依据移动互联网网，就是是将移动动通信和和互联网网二者结结合起来来，

8、成为为一体。4G时代的开启以及移动终端设备的凸显必将为移动互联网的发展注入巨大的能量，2015年移动互联网产业必将带来前所未有的飞跃。“十二五”期期间，我我国电子子商务建建设的主主要目标标是：建建成标准准统一、功功能完善善、安全全可靠的的政务信信息平台台，发挥挥支持作作用；重重点业务务系统建建设取得得显著成成效；基基础性、战战略性政政务信息息库建设设取得重重大进展展，数据据资源共共享程度度明显提提高；初初步形成成电子商商务网络络与信息息安全保保障体系系，建立立规范的的培训制制度，与与电子商商务相关关的法规规和标准准逐步完完善。1.3实施施方技术术优势公司主要创创办人是是留学归归国的研研究生和和

9、大学毕毕业生。公司自成立之初，就组建了以多名高校教授专家为核心的技术研发团队。公司核心管理团队集合市场、技术、管理等多方专业人士，结构合理，配合默契，专业知识丰富，具有良好的开拓创业精神和较强的经营管理能力。公司凭借多年IT产品开发的积累，在核心源码库里有以上模块的原始代码，可供开发工程师调用，在各项目开发、调试期间，核心源代码库开放供项目使用，访问和调用的权限由项目经理把控，这将对项目形成强大的技术支撑。1.4项目目组织及及管理1.4.11项目组组织1、组织形形式公司设营销销部、采采购部、财财务部、人人力资源源部。2、组织结结构1.4.22项目管管理1、人力资资源管理理项目将在总总经理的的直

10、接指指挥下建建立和谐谐的人际际关系，进进行工作作设计，使使人与人人之间达达到最佳佳配合。2、经营管管理项目的经营营管理主主要落实实到副总总经理和和人力资资源部等等主要部部门，由由项目总总经理负负责管理理和协调调。3、财务管管理企业财务管管理是企企业管理理的重要要组成部部分，合合理的财财务管理理可以很很好地组组织财务务活动、处处理财务务关系，实实现企业业经营资资源的价价值增值值。4、全国各各分部在总经理和和下级四四部门组组织管理理下，成成立各分分部，逐逐步开拓拓省外市场场，连锁锁经营。5、管理层层持股第二章 项项目服务务2.1服务务介绍传统社区的的管理、文文化建设设、物业业服务都都是在现现实中操

11、操作的，但但无线网网络系统统不同，它它是一个个统一的的移动数数字化平平台。 “中原无无线网络络系统”项目的的核心是是社区中中各类信信息资源源的整合合以及再再加工。目目的是方方便信息息提供者者与信息息接收者者的交流流，缩短短商家与与买家的的利益通通道，直直达客户户本身，从从而减少少成本，降降低增值值服务价价钱，从从而营造造出一个个丰富多多彩、便便捷高效效的虚拟拟社区。2.2服务务优势无线网络系系统项目目在实际际实施过过程中，起起到了提提高效率率、资源源共享、统统一规范范、加快快推广，进进一步提提高服务务水平的的作用，同同时也能能减少手手工工作作中的误误差，加加快信息息汇总速速度。第三章 可可行性

12、分分析在这里主要要从经济济效益可可行性、社社会效益益可行性性和环境境效益可可行性三三个方面面进行分分析。3.1 经经济效益益可行性性根据国外经经验，在在类似的的室内人人工环境境条件的的前提下下，与传传统社区区管理模模式相比比，可节节能 115-330%，经经济效益益十分可可观；3.2 社社会效益益可行性性无线网络系系统项目目的社会会效益是是多方面面的，有有的明显显，有的的隐蔽而而影响深深远。第四章 项项目营销销环境4.1传统统社区管管理模式式改革开放以以来，随随着社会会经济的的发展，传统方法在社区管理过程中，在取得成绩的基础上，也表现出了种种问题。传统社区管管理思想想墨守陈陈规，没没有创新新。

13、市场场经济以以来，我我国的经经济建设设突飞猛猛进的发发展，基基础设施施建设趋趋向于城城市化，但但是受旧旧时代计计划经济济传统观观念的影影响，在在管理中中仍然倾倾向于“做出计计划、统统一思想想、运用用权威”的方式式，政府府不能真真正做到到放权，想想要“一竿子子捅到底底”的方式式，只懂懂得运用用行政权权力去管管事，却却不能用用做事。在在这种价价值体系系的指导导下的社社区管理理不灵活活、缺乏乏张力，严严重影响响和制约约着社区区管理的的发展。4.2无线线网络系系统项目目优势 “无线网网络系统统平台”是指在在一个地地域范围围内，由由计算服服务提供供商郑州州某某网网络科技技有限公公司统一一提供计计算资源源

14、、软件件应用和和落地服服务能力力所形成成的数字字社区，即即通过对对签约社社区业主主资源的的整合，结结合业主主需求共共性，实实现对业业主进行行统一流流程的服服务模式式，所有有服务均均建立在在绿色、环环保、生生态，低低碳的目目标之下。第五章 产产品规划划及盈利利模式5.1无线线网络系系统构架架第六章 项项目营销销策略一个成功的的社区在在管理时时，需要要在下列列方面充充分考虑虑会员的的需要： 利利益共享享：这是是网络社社区的基基本出发发点，如如果会员员从中不不能分享享到自己己所期望望的利益益，也许许就不会会对该社社区关注注。会员员期望的的利益包包括切实实的物质质利益，也也包括了了解有价价值的信信息、

15、与与志趣相相投者的的交流、获获得心理理满足等等多方面面内容。 开开放性：一个社社区最活活跃的是是其核心心成员，但但仅有核核心成员员的参与与是不够够的，据据估计880%以以上的社社区成员员通常不不发表任任何言论论，但总总会有新新的成员员不断加加入进来来，应该该营造一一种开放放、平等等的氛围围，无论论新老会会员，都都可以自自由参与与。 潜潜在会员员：由于于互联网网的社区区很多，新新用户在在决定是是否加入入一个社社区时，一一般会先先经过一一段时间间的考察察和了解解，对于于还没有有注册为为正式会会员的用用户，应应该给予予了解社社区的机机会。 会会员忠诚诚：为会会员提供供附加价价值增进进对社区区的忠诚诚

16、度和依依赖性，例例如特别别的折扣扣、不定定期的奖奖励措施施等，必必要时可可利用网网下的沟沟通机会会增强会会员与社社区的关关系。 环环境保护护：不要要让喧闹闹的广告告出现在在社区里里，大量量的广告告会使会会员觉得得厌烦，也也可以聘聘请主要要成员参参与社区区管理，授授权他们们删除与与主题无无关的帖帖子，或或者其它它非法言言论、恶恶意中伤伤等信息息。目前国内的的无线网网络系统统产品还还正处于于初期的的发展阶阶段，仍仍存在一一些问题题，如安安全问题题、标准准缺失问问题、政政策法规规不尽完完善问题题等等。图5.2社社交网络络平台界界面-分享特特性可以说无线线网络系系统在国国内仍是是一个雏雏形，未未来谁能

17、能成功掌掌握用户户需求，形形成差异异化竞争争，并且且持有庞庞大的用用户资源源，谁才才有可能能最终实实现更高高的市场场占有率率或者更更强用户户的流量量变现能能力。郑州某某网网络科技技有限公公司凭借借多年来来积累下下来的资资源，通通过与社社区居委委会、互互联网/移动互互联网厂厂商、社社区居委委会等渠渠道合作作，拓展展用户资资源。第七章 项目实实施7.1项目目建设地地点重点建设地地区为郑郑州全市市、开封封市、新新乡市共共三地， 2014到2015年 立足河南省，争取覆盖河南全地区，2016年到2017年，逐步实现向外省扩展。7.2项目目投资规规模项目总投资资45000.000万元元，全部部为建设设投

18、资。7.3项目目实施步步骤2014到到20115年 立足河南南省内，争争取覆盖盖河南全地地区，220166年到20017年年，逐步步实现向向外省扩扩展，最最终全面面铺开。第八章 资金需需求及相相关说明明8.1资金金需求项目总投资资计划为为45000.000万元元，全部部为建设设投资。8.2投资资使用计计划及进进度1、资金投投向：项项目总投投资00000万万元，资资金投向向主要用用于以下下几个方方面：（1）工程程费用000000万元，包包含装修修费用投投资0000万元元，硬件件设备及及光缆购购置安装装费00000万万元。硬件设备及及光缆投投资估算算表单位：万元元序号名 称规格单位数量单价（元）合

19、价1智能平台套1000 00000000 2AP+天线线套0000 000 0000 3交换机台000000 56.000 4辅材（网线线、馈线线）套0000 400.000 40.000 5办公设备套0000 0000.00 000.000 合 计计0000 000.000 （2）广告告宣传费费与品牌牌维护费费：（3）工程程建设其其他费用用工程建设其其他费是是指建设设投资中中除工程程费用、广告宣宣传费与与品牌维维护费以以外的，为为保证工工程建设设顺利完完成和交交付使用用后能够够正常发发挥效用用而发生生的各项项费用，主主要包括括技术维维护费、工程咨咨询监理理费用、运行调调试费等等。（4）基本本

20、预备费费基本预备费费是指在在项目实实施中可可能发生生、但在在项目决决策阶段段难以预预料的支支出，需需要事先先预留的的费用。该该工程基基本预备备费费率率按工程程费用、广告宣宣传费与与品牌维维护费与与其他费费用之和和的8%提取，为为2966.099万元。2、项目建建设进度度项目计划220144到20115年立立足河南南省内，争争取建设设覆盖河南南全地区区，20016年年到20017年年，逐步步实现向向外省扩扩展，最最终全面面铺开运运营。8.3融资资方式本项目投入入总资金金所需资资金计划划由郑州州某某网网络科技技有限公公司出资资。投入总资金金使用计计划与资资金筹措措表单位：万元元序号 年份项目合计计

21、算经营期期2014201520162017201820191投入总资金金000 000 000 00 1.1建设投资1.2建设期利息息1.3流动资金2资金筹措2.1项目自有资资金2.1.11用于建设投投资2.1.22用于流动资资金2.1.33用于建设期期利息2.2债务资金2.2.11用于建设投投资2.2.22用于流动资资金2.2.33用于建设期期利息8.4资金金其他来来源本项目暂无无其它资资金来源源。8.5资金金退出按照当时国国家有关关经济政政策规定定进行实实施执行行。第九章 财财务分析析9.1财务务分析无线网络系系统在高高档社区区终端用用户和各各类服务务提供商商之间搭搭起了一一个桥梁梁，它铺

22、铺设了一一个规范范、畅通通、高效效的销售售和信息息渠道，并并通过这这个渠道道为商家家提供了了商机，为为物业公公司提供供了新的的服务内内容、为为业主提提供了更更好的服服务和产产品，我我们的收收入来自自于：9.2收入入预测子平台1收收入预测测年份20152016201720182019辐射社区数数量辐射户数预计使用户户数每户每年消消费营业额（万万元）无线网络系系统收费费（万元元）说明：l 按每个小区区平均000000户计算算l 预计使用户户数按五五年300%，30%，40%，40%，50%计算子平台2销销售、收收入预测测年份20152016201720182019辐射社区数数量辐射户数预计使用户户

23、数每户广告价价值营业额（万万元）无线网络系系统收费费（万元元）说明l 按每个小区区平均220000户计算算l 预计使用户户数按五五年100%，20%，20%，30%，30%计算子平台3销销售、收收入预测测年份20152016201720182019辐射社区数数量500辐射户数00预计使用户户数00每户每年消消费000营业额（万万元）000000无线网络系系统收费费70%（万元元）9.3支出出预测投入明细单位：万元元RMB年份201520162017201820191生产成本本1.1技术术维护费费1.2软件件开发费费1.3租赁赁费1.4直接接燃料及及动力费费1.5直接接工资及及福利费费1.6制造

24、造费用1.6.11折旧费费1.6.22修理费费2管理费用用2.1 无无形资产产摊销2.2其他他资产摊摊销2.3其他他管理费费用3财务费用用0.00 0.00 3.1利息息支出0.00 0.00 3.1.11短期借借款利息息0.00 0.00 3.1.22长期借借款利息息0.00 0.00 3.1.33流动资资金贷款款利息4营销费用用5总成本费费用合计计（1+2+33+4）5.1其中中：可变变成本5.2 固固定成本本6经营成本本（5-1.44.1-2.11-2.2-33.1）9.4盈亏亏预测盈亏预测单位：万元元RMB年份20152016201720182019营业收入营业税金及及附加总成本费用用

25、利润总额应纳税所得得额所得税(225%)净利润提取法定盈盈余公积积金(110%)累计盈余公公积金未分配利润润累计未分配配利润息税前利润润息税折旧摊摊销前利利润9.5综合合财务评评价从财务分析析计算的的结果及及其与财财务评价价指标的的比较中中,可以看看出：该该项目的的各项财财务评价价指标均均优于部部颁的评评价指标标。各项项指标为为：内部收益率率达：449.66% ；静态投资回回收期为为5年；财务净现值值为00000万万元（iic=24%）；投资利税率率达：000000%。第十章 风风险分析析尽管无线网网络系统统应用已已经在各各级地方方政府开开始了积积极探索索并取得得一定成成效，然然而在推推进过程

26、程中还需需要面对对来自政政策法规规、数据据安全和和标准规规范等各各方面存存在风险险，这些些风险直接接关系到到无线网网络系统统应用的的落地实实效。以上内容由由郑州文文海企业业管理咨咨询有限限公司（公公司官网网：wwww.wwenhhaiww.coom）编编制并提提供；本本文为非非完整版版；本内内容有删减并并有修改改处理。如如果需要要代写完完整、优优秀的商商业计划划书、可可行性研研究报告告，请联联系公司司热线：13883833893311季季）附表附表1：财财务评价价指标汇汇总表附表2：建建设投资资估算表表附表3：资资金筹措措与使用用计划表表附表4：营营业收入入、营业业税金及及附加和和增值税税估算

27、表表附表5：总总成本费费用估算算表附表5-11：租赁赁及材料料费用估估算表附表5-22：固定定资产折折旧费估估算表附表5-33：无形形资产和和其他资资产摊销销估算表表附表5-44：外购购燃料动动力估算算表附表5-55：工资资及福利利费估算算表附表6：利利润及利利润分配配表附表7：项项目投资资现金流流量表附表8：项项目资本本金现金金流量表表附表9：财财务计划划现金流流量表附表10：资产负负债表附表1财务评价指指标汇总总表序号指标名称单位指标值备注（20015-20114年）1项目总投资资万元1.1 建设投投资万元2营业收入万元计算期平均均3税金及附加加万元计算期平均均4总成本费用用万元计算期平均

28、均5增值税万元计算期平均均6利润总额万元计算期平均均7所得税万元计算期平均均8税后利润万元计算期平均均9利税总额万元计算期平均均10财务盈利能能力分析析10.1 财务内内部收益益率 项项目投资资所得税税前 项项目投资资所得税税后10.2 财务净净现值 项项目投资资所得税税前万元ic=244% 项项目投资资所得税税后万元ic=244%10.3 项目投投资回收收期含建设期 静静态投资资所得税税前年 静静态投资资所得税税后年11清偿能力分分析11.1 财务比比率 资资产负债债率 流流动比率率 速速动比率率11.2 借款偿偿还期年12盈亏平衡点点附表2建设投资估估算表（概概算法）人民币单位位：万元元序

29、号工程或费用用名称工程费广告费其他 费用合计比例 （%）1工程费用1.1装修工程费费用1.2硬件设备及及光缆购购置安装装费2广告宣传费费与品牌牌维护费费3工程建设其其他费用用3.1 技术维护费费3.2 软件开发费费3.3 工程咨询监监理费用用3.4 运行调试费费3.5 职工培训费费3.6 劳保费4预备费4.1基本预备费费4.2涨价预备费费5建设投资合合计比例（%）附表3投资使用计计划与资资金筹措措表单位：万元元序号 年份项目目合计计算经营期期2014201520162017201820191投入总资金金1.1建设投资1.2建设期利息息1.3流动资金2资金筹措2.1项目自有资资金2.1.11用于

30、建设投投资2.1.22用于流动资资金2.1.33用于建设期期利息2.2债务资金2.2.11用于建设投投资2.2.22用于流动资资金2.2.33用于建设期期利息附表5-11租赁及材料料费用估估算表人民币单位位：万元元序号项目合计计算期2015201620172018201920202021202220232024运营负荷1租赁及材料料费1.1技术维护费费 进项税税额（66%）1.2软件开发费费 进项税税额（66%）1.3租赁费 进项税税额（66%）2外购原材料料费合计计3外购原材料料进项税税额附表5-22外购燃料动动力费估估算表人民币单位位：万元元序号项目合计计算期201520162017201

31、8201920202021202220232024运营负荷1动力费1.1动力-电 单单价(元/度) 数数量（万万度）1.2动力-水 单单价（元元/吨） 数数量（吨吨）2外购燃料及及动力费费合计附表5-33固定资产折折旧费估估算表人民币单位位：万元元序号项目折旧年限计算期20152016201720182019202020212022202320241固定资产原原值原值当期折折旧费净值1.1建（构）筑筑物30原值当期折折旧费净值1.2机器设备15原值当期折折旧费净值2无形资产50原值当期摊摊销费净值3其他资产10原值当期摊摊销费净值附表5-44工资及福利利费估算算表人民币单位位：万元元序号项目合

32、计计算期2015201620172018201920202021202220232024运营负荷1工程技术人人员(人)人均年工资资工资额2设计研发人人员(人)人均年工资资工资额3管理运营人人员(人)人均年工资资工资额4工资总额（1+2+3）5福利费（114%）6合计（4+5）附表6利润与利润润分配表表人民币单位位：万元元序号项目合计计算期20152016201720182019202020212022202320241营业收入2营业税金及及附加3总成本费用用5利润总额7应纳税所得得额8所得税(225%)9净利润10提取法定盈盈余公积积金(110%)11累计盈余公公积金12未分配利润润13累计未分配配利润14息税前利润润15息税折旧摊摊销前利利润附表8项目资本金金现金流流量表人民币单位位：万元元序号项目合计经营期201420152016201720182019202020212022202320241现金流入1.1营业收入1.2回收固定资资产余值值1.3回收流动资资金2现金流出2.1项目资本金金2.2借款本金偿偿还2.3借款利息支支付2.4经营成本2.5营业税金及及附加2.6所得税3净现金流量量(1-2)