项目财务管理体系67797.docx

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1、编号：BT-XM-CW版 本 号A项目财务管理体系修改次第00页次/总页数5/5项目财务管管理体系系受控状态：_受控控_发放编号：_生效日期：_20007-004-002_版本/修改改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期1项目财务管管理体系系框架项 目 财 务 管 理 体 系档案业务管理纳税业务管理报销业务管理电算化业务管理日常核算业务管理2项目财务管管理体系系组织结结构财务会计财务出纳财务部主任任项目经理财务总监3职位说明书书3.13.23.3财务主任职职位说明明书财务会计职职位说明明书财务出纳职职位说明明书4项目财务管管理体系系工作程程序4.14.24.34.44.5项目财务报报销业务务

2、程序（BBT-XXM-CCW-1101）项目财务税税务管理理业务程程序（BBT-XXM-CCW-1102）项目财务档档案管理理业务程程序（BBT-XXM-CCW-1103）项目财务电电算化管管理业务务程序（BBT-XXM-CCW-1104）项目财务日日常核算算业务程程序（BBT-XXM-CCW-1105）5项目财务管管理体系系相关工工作制度度5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.14基本财务管管理制度度（BTT-XMM-CWW-2001）工作职责和和工作权权限（BBT-XXM-CCW-2202）会计凭证和和帐薄管管理细则则（BTT-XMM-C

3、WW-2003）成本费用管管理细则则（BTT-XMM-CWW-2004）财务报告管管理细则则（BTT-XMM-CWW-2005）财务档案管管理细则则（BTT-XMM-CWW-2006）工作交接管管理细则则（BTT-XMM-CWW-2007）报销管理细细则（BBT-XXM-CCW-2208）票据管理细细则（BBT-XXM-CCW-2209）资金支付管管理规定定（BTT-XMM-CWW-2110）统计制度（BBT-XXM-CCW-2211）固定资产管管理制度度（BTT-XMM-CWW-2112）集团财务预预算管理理制度（BBT-XXM-CCW-2213）注：上述制制度如有有未涉及及到项目目财务管管

4、理体系系的，请请参照集集团财务务管理制制度。6财务管理体体系的改改进和提提升财务管理在在现有的的体系上上，工作作人员应应在工作作中不断断追求创创新，自自觉学习习相关的的专业知知识，熟熟悉新的的政策法法规，不不断提高高自身业业务水平平。根据据公司情情况建立立健全财财务管理理制度，合合理节约约地运用用资金，严严格执行行财经纪纪律，有有效地搞搞好财务务管理以以促进公公司更快快发展。7相关表格7.17.27.37.47.5借款单（BBT-XXM-CCW-3301）支票领用单单（BTT-XMM-CWW-3002）费用报销单单（BTT-XMM-CWW-3003）拨款会签单单（BTT-XMM-CWW-3004）支票领用登登记表（BBT-XXM-CCW-3305）