内部稽核职务说明书25256.docx

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1、某材料研究院内部稽核职务说明书岗位名称内部稽核岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级部长职系直接下级无所辖人员无 岗位分析日日期2001年年10月月本职：负责责会计核核算的内内部稽核核和档案案的归档档管理工工作职责与工作作任务：职责一职责表述：会计核核算的日日常稽核核工作工作时间百百分比：40%工作任务根据我院的的财务制制度和会会计制度度的规定定以及经经费开支支范围和和标准，审审核各项项记帐凭凭证的合合理性、合合法性。对对不符合合规定的的凭证应应退回处处理按照院关于于支票借借用手续续的有关关规定，审审核支票票的领用用手续和和空白支支票的管管理监督各项业业务借款款的催报报销工作作审核库存现现金日

2、报报表，参参与审核核和向部部门外报报送的各各种报表表职责二职责表述：保管财财务票据据和银行行印鉴，监监督日常常财务制制度执行行工作时间百百分比：40%工作任务保管有关财财务票据据、各种种发票和和银行印印鉴，严严格票据据的领用用手续和和印鉴的的使用收集统计院院内、外外稽查所所需会计计资料，对对查找和和了解到到的情况况负有保保密责任任监督检查日日常财务务工作中中的制度度执行情情况定期、不定定期会同同领导和和组长核核查现金金库存、有有价证券券等职责三职责表述：档案归归档管理理工作时间百百分比：15%工作任务组织会计凭凭证、帐帐簿、报报表以及及有关辅辅助资料料的装订订立卷工工作对已装订的的会计凭凭证、

3、帐帐簿、报报表以及及有关辅辅助资料料进行整整理、立立卷和归归档负责会计档档案的日日常管理理，按要要求办理理会计档档案的借借阅、归归还登记记保管会计档档案，协协助保卫卫部门做做好防水水、防火火、防盗盗定期对超过过档案管管理期限限的会计计凭证和和有关辅辅助资料料进行清清理，并并按财务务制度规规定登记记销毁职责四职责表述：完成上上级交办办的其他他任务工作时间百百分比：5%权力：记账凭证审审核权财务制度执执行监督督权财务档案管管理权工作协作关关系：内部协调关关系某院各职能能部门及及二级核核算单位位外部协调关关系任职资格：教育水平大学本科及及以上学学历专业财务会计专专业或者者其他相相关会计计专业培训经历财务管理培培训、会会计培训训经验具备会计师师资格或或10年年以上会会计工作作经验知识具备相应的的财务管管理知识识、会计计知识技能技巧熟练使用工工作用办办公软件件和财务务软件，具具备基本本的网络络知识其它：使用工具设设备一般办公自自动化设设备工作环境一般办公环环境工作时间特特征正常工作时时间所需记录文文档汇报文件、报报告、总总结、某某院文件件、原始始凭证、记记账凭证证、借款款凭证、执执行合同同、汇款款和支票票登记簿簿、相关关审核记记录等备注：