某啤酒企业分厂银行出纳岗位说明书eyow.docx

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1、nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商某啤酒企企业分厂厂银行出出纳岗位位说明书书岗位名称称银行出纳纳岗岗位编号号所在部门门一厂财务务科岗位定员员1人直接上级级一厂财务务科长岗位工资资直接下级级无分析人所辖人员员无分析日期期本职：审审核原始始凭证并并填制会会计凭证证，银行行结算业业务、往往来、收收入、产产品的核核对工作作，管理理费用预预算的登登记及分分析控制制以及应应收帐款款、其他他应收款款的帐龄龄分析并并计提坏坏帐准备备职责与工工作任务务：职责一职责表述述：负责责凭证填填制工作时间间百分比比：255 %工作任务负责填制制转帐凭凭证-公公司采购购物资、非非销售部部分内部部往来单单

2、据转账账频次：次次/日用时：11小时负责填制制银行凭凭证及一一厂采购购转账凭凭证频次：11次/日用时：11小时次日上午午送交稽稽核频次：11次/日用时：22分钟职责二职责表述述：负责责银行出出纳（付付款）工工作工作时间间百分比比：166 %工作任务去银行办办理汇款款手续频次：11次/日日用时：550分钟钟银行支票票的签发发频次：55次/日日用时：33分钟银行业务务对帐频次：11次/月用时：22小时货款结算算计划的的核对频次：11次/月用时：22小时职责三职责表述述：负责责内部往往来的核核对工作时间间百分比比：4 %工作任务一厂与公公司往来来的核对对频次：11次/月用时：33小时一厂与二二厂往来

3、来的核对对频次：11次/月用时：33小时职责四职责表述述：负责责收入的的核对工作时间间百分比比：5 %工作任务其他业务务收入金金额及销销量的核核对频次：11次/月用时：22小时主营业务务收入金金额及销销量的核核对频次：11次/月用时：66小时职责五职责表述述：负责责产成品品及二厂厂酒的核核对工作时间间百分比比：144 %工作任务一厂产成成品的核核对并调调整频次：11次/月用时：116小时时二厂酒的的核对并并调整频次：11次/月用时：88小时职责六职责表述述：负责责费用预预算的登登记、控控制工作时间间百分比比：155 %工作任务管理费用用预算的的登记频次：11次/日用时：00.5小小时管理费用用

4、预算的的分析及及控制频次：11次/月用时：44小时工厂修理理费用的的登记、控控制频次：11次/日用时：00.5小小时职责七职责表述述：负责责往来款款项的检检查及应应收款项项的帐龄龄分析工作时间间百分比比：200 %工作任务其他应收收款的日日常检查查、核对对、并对对异常情情况进行行分析、控控制频次：22次/月用时：00.5小小时应付帐款款的日常常检查、核核对、并并对异常常情况进进行分析析、控制制频次：22次/月用时：00.5小小时其他应付付款的日日常检查查、核对对、并对对异常情情况进行行分析、控控制频次：11次/月用时：116小时时检查应收收帐款单单据勾销销编号是是否准确确频次：11次/天用时：

5、00.5小小时对应收帐帐款、其其他应收收款按区区域、时时间分析析频次：11次/月用时：66小时对应收帐帐款、其其他应收收款计提提坏帐准准备频次：11次/季用时：22小时职责八职责表述述：完成成上级交交办的其其他工作作工作时间间百分比比：1 %权力：1、对工工厂范围围内签发发支票的的经济业业务的真真实性有有审核权权2、工厂厂财务科科资产有有使用权权3、对工工作范围围内的信信息资料料有收集集权、核核对权4、对管管理费用用有与预预算比较较，进行行控制的的权利5、对工工作范围围内的原原始凭证证有监督督权、检检查权6、对与与工作相相关的报报表、凭凭证有查查阅权7、有华华海植物物繁育证证件使用用权考核指标

6、标：1、填制制会计凭凭证：每每日1次次审核原原始凭证证并填制制会计凭凭证2、整理理、装订订会计凭凭证：每每月1次次整理、装装订会计计凭证3、银行行结算业业务：每每日1次次进行银银行结算算业务，正正确率为为1000%4、银行行对帐：每月11次正确确核对银银行对帐帐单，编编制正确确的银行行调节表表5、往来来核对：每月22日以前前完成各各项往来来核对工工作6、收入入核对：每月22日以前前完成业业务收入入金额及及销量核核对工作作7、产成成品的核核对：每每月255日前完完成产成成品的核核对工作作，编制制产成品品对帐单单，正确确率要求求1000%8、登记记管理费费用：每每日1次次登记管管理费用用，正确确率

7、要求求1000%9、管理理费用预预算分析析及控制制：每月月1次对对管理费费用进行行预算分分析及控控制，编编写管理理控制报报告10、应应收款的的分析：每月55日前完完成应收收帐款、其其他应收收帐款的的分析及及计提坏坏帐准备备，正确确率1000%工作协作作关系：内部协调调关系物资设备备科、公公司财务务部外部协调调关系银行任职资格格：教育水平平中专专业财会工作经验验3年以上上会计工工作能力要求求人际交往往能力、语语言表达达能力、文文字表达达能力、协协调能力力、应变变能力、操操作能力力个性特征征稳重、细细心、责责任心、理理性和创创新性思思维生理特征征无所需培训训企业文化化培训（11天）、上上岗培训训（半年年）、计计算机知知识培训训（3天天）、税税收法律律法规培培训（33天）工作特点点：脑力力劳动工作场所所以本部门门场所为为主工作方式式以坐为主主工作时间间特征一般以白白天工作作为主；月初、月月末及对对帐需要要加班工作环境境电脑辐射射体力精力力消耗工作压力力大、精精神集中中度高工作环境境室内劳动保护护眼睛疲劳劳使用工具具/设备备电脑、打打印机、电电话、计计算器、文文件柜、办办公桌椅椅、网络络、公共共车所需记录录文档管理费用用预算台台帐、台台帐备注：