012财务管理中心职责范围8879.docx

《012财务管理中心职责范围8879.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《012财务管理中心职责范围8879.docx（83页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一、 组织机构及及岗位设置置以财务管理理中心为单单位，以财财务中心经经理为行政政负责人，直直接接受总总经理的领领导、监督督，并对财财务管理中中心负全面面责任。财财务管理中中心下设结结算中心，会会计核算、总总部审计、行行业会计管管理五个主主要专业分分组机构。如如下图所示示：(略)二、 部门职责 （一）、负负责管理集集团各项经经费和编制制各项费用用预算，按按照核定的的各项财务务预算，管管理各项预预算内经费费的使用。 （二）、根根据会计计法，按按照会计制制度正确及及时进行会会计核算，如如实准确反反映企业的的经济活动动情况，为为企业提供供会计信息息，按期编编制财务报报表，规范范管理会计计档案。 （三）

2、、根根据财务会会计法律、规规章、制度度、监督各各项开支，挖挖掘企业增增收节支的的潜力。管管好用好资资金。指导导、监督、审审计企业的的财务工作作和各实物物保管人的的财产账目目管理。 （四）编编制企业财财务计划，定定期进行财财务分析，编编制财务分分析报告，提提出改进经经营管理的的意见。 （五）负负责企业资资金筹措与与调控，管管理收银系系统的业务务及各岗位位财务制度度执行情况况。 （六）建建立健全财财务计划，完完善财务审审批手续，按按照统一管管理分级核核算的原则则，加强财财务管理和和审计工作作的管理。七)审查企企业会计核核算工作，按按照财经制制度和财务务纪律的要要求，调查查经济事项项的合法性性和合理

3、性性，提高企企业资金的的使用效能能。 (八八)提高财财务计算机机的使用水水平和效能能，进行系系统的财务务电算化管管理工作。 (九九)协同各各经营公司司组织商品品盘点，进进行库存商商品结构的的分析调整整。配合后后勤部做好好固定资产产的管理，负负责固定资资产的购置置、折旧、报报废等会计计核算工作作。 (十十)提高财财务工作人人员的业务务素质，加加强工作管管理、配合合人力资源源部的培训训工作。 (十十一)配合合上级部门门的各项检检查工作。 (十十二)办理理总经理交交办的其他他财务工作作。 财务管理中中心经理岗岗位规则第一部分 职位说明明书一、 职位名称：财务管理理中心经理理 二、工作概概述 1、财财

4、务管理中中心经理是是由集团总总经理提名名董事会聘聘任，受总总经理领导导、监督，在在经营活动动中主要负负责财务管管理中心日日常工作的的人。 2、财财务管理中中心经理按按照集团赋赋予的财务务管理职能能，在岗位位职责范围围内，严格格执行集团团统一的工工作计划和和工作要求求，组织集集团财务工工作人员圆圆满完成各各项工作任任务指标。 3、组组织所属人人员根据会会计法，按按照会计制制度，对集集团的经营营活动进行行全面核算算，为集团团的经营活活动当参谋谋。三、工作项项目：1、 组织财务管管理中心经经理助理、部部门主管、会会计，完成成所管辖的的工作。 2、组织所所属人员对对集团的经经营工作进进行全面核核算，按

5、期期编制财务务报表，依依法上报工工作，并定定期对财务务工作进行行分析。 3、定定期参与编编制财务计计划，并组组织监督实实施。 4、结结合财经纪纪律大检查查，对重点点单位进行行审计，对对经营公司司经理离任任进行经济济责任审计计。 5、为为集团提供供各种会计计信息，保保管财务档档案。 6、组组织日常行行政管理工工作。 7、参参与企业涉涉及财务收收支经济合合同的签定定。 8、组组织财务中中心日常事事务会。 9、推推行考核体体系，组织织对本部员员工的综合合考核。 10、完完成集团领领导交办的的其他工作作。四、所需知知识与技能能： 1、具具有本科以以上学历，助助理会计师师以上职称称，系统地地接受过商商业

6、会计方方面的学习习。从事商商业会计五五年以上的的工作经验验。 2、具具有较强的的组织管理理能力。 3、熟熟悉集团管管理系统的的流程和规规章制度，具具有组织规规范能力。 第二部分分 职责责范围细则则一、工作责责任： 1、根根据会计计法，按按照企业财财务通则、会会计准则及及有关会计计制度，如如实准确地地反映企业业的经济活动动情况是财财务管理中中心经理的的首要职责责。2、 负责组织财财务管理中中心工作人人员贯彻执执行国家财财务会计的的法律、规规章制度。3、 3、负责筹筹措资金，与与资金调控控，管好用用好资金，提提高企业资资金的使用用效果。 4、负负责管理集集团各项经经费和编制制各项经费费预算，按按照

7、核定的的各项财务务预算，分分配和管理理各项经费费。 5、负负责审查会会计核算资资料的正确确性、真实实性，按照照财经制度度和财务纪纪律的要求求审计经济济事项的合合法性和合合理性。二、工作权权力： 1、享享有 “工作责任任”规定的相相应指挥、管管理权。 2、享享有工作职职权范围内内的行政指指挥和控制制权。 3、对对表彰和处处理下属员员工，享有有向上级职职能部门管管理建议权权。 4、对对本部的人人事和业务务工作，享享有管理权权。 5、对对本集团的的经营状况况有检查、审审计权和合合理建议权权。 6、对对本集团的的资金运用用有调配权权，对费用用支出有复复核权。三、工作要要求： 1、严严格按照授授权范围和

8、和赋予的岗岗位，认真真完成财务务部门的各各项工作任任务。 2、严严格依照会会计法及及财务通则则、会计准准则，对集集团的经营营情况进行行准确的核核算。 3、按按时组织人人员编制准准确的财务务报表，为为集团的经经营提供可可靠的信息息。 4、定定期编写财财务计划，严严格控制费费用开支，确确保国有资资产的保值值增值。 5、掌掌握集团的的管理流程程和计算机机流程，正正确使用财财务软件。 6、认认真保管好好会计档案案。 7、定定期对集团团的经营状状况、财务务工作、实实物保管员员财产帐目目，进行严严格的审 计，做到到坚持原则则，秉公办办事。 8、定定期组织所所属人员学学习培训，对对业务技术术进行研讨讨。 9

9、、组组织会计人人员及配合合其他部室室做好职工工的培训工工作。 第三部分分 管理理工作程序序一、一日工工作程序： 1、工工作准备：安排当日日工作。 2、检检查下属工工作，现场场解决问题题。 3、处处理日常业业务管理。 4、听听取汇报，总总结工作，解解决问题。二、管理工工作标准：(一)着装装礼仪标准准： 1、财财务管理中中心经理上上班要求统统一着装，按按照集团仪仪表仪容管管理标准，佩佩带整齐。 2、上上班必须仪仪容整洁，庄庄重大方，具具有管理人人员的风范范。(二)工作作标准： 1、遵遵守集团各各项管理规规则，无违违纪现象。 2、对对各部室下下达的管理理任务，分分解落实，限限时完成。 3、组组织本部

10、站站各岗位负负责人开展展工作，工工作有计划划、有落实实、有检查查、有记录录。 4、按按照会计法法、财务通通则、会计计准则以及及会计有关关制度的要要求，正确确及时进行行会计核算算。 5、按按照集团的的要求每年年按时编制制财务计划划和做出工工作总结，按按时上交。 6、组组织本部员员工搞好安安全工作，设设立各组消消防安全员员，带领员员工防火、防防盗、防破破坏，组织织每月安全全自查一次次，并建立立详细的安安全档案。 、发发现违章用用火、用电电、乱拉乱乱改线路的的情况，按按照安全管管理制度，处处决果断。 、对对本部固定定资产，安安排专人负负责，减少少丢失、损损坏。 、每每月10日日前，及时时准确编制制财

11、务报表表和写出财财务分析，上上报各级领领导。 1、按按时完成每每天的工作作，无拖拉拉现象。 1、熟熟悉计算机机操作系统统，在授权权范围内熟熟练使用。 1、完完善各种帐帐务，按照照规定保管管会计档案案，保证历历史资料的的完成。 1、每每月召开管管理人员工工作会，分分析存在的的问题，总总结经验，做做好记录。 1、定定期检查各各部门的核核算工作，对对下属人员员进行考核核。 1、定定期审计会会计核算的的正确性，并并组织抽查查各业务部部门的盘点点情况，配配合上级部部门的检查查进行。 1、推推行考评体体系，每月按按照考评工工作要求，在在规定日期期派人报送送考评表。 1、组组织人员参参予审核各各经营公司司进

12、货计划划，定货合合同和后勤勤管理部门门的各项开开支。 1、组组织本部工工作人员按按时参加集集团培训、学学习以各项项重大活动动，认真做做好记录。 1、参参予建立、完完善本部的的各项规章章制度，实实现管理规规范化。 2、在在保障集团团资金正常常运转的基基础上，做做好财政预预算，节约约资金，为为管理好每每项资金使使用提供建建议。财务管理中中心经理助助理岗位管管理规则第一部分 职位说说明书一、职位名名称：财务务管理中心心经理助理理二、工作概概述： 1、财财务中心经经理助理是是由财务中中心经理选选拨定岗，受受财务中心心经理领导导、监督，在在日常经营营活动中主主要负责协协助财务中中心经理管管理日常管管理工

13、作的的人。 2、财财务中心经经理助理按按财务中心心经理赋予予的财务管管理职能，在在岗位职责责范围内，严严格执行财财务中心统统一的工作作计划和工工作要求，组组织财务中中心工作人人员圆满完完成各项工工作任务指指标。 3、组组织所属人人员根据会会计法按按照会计制制度，对集集团的经营营活动进行行全面核算算， 为财财务中心经经理当好参参谋。三、工作项项目 1、组组织财务中中心各主管管、会计完完成财务中中心所管辖辖的工作。 2、组组织所属人人员对集团团的经营工工作进行全全面核算，按按期编制财财务报表，依依法进行上上报工作，并并定期对财财务进行分分析。 3、定定期参与编编制财务计计划，并组组织监督实实施。

14、4、结结合财经纪纪律大检查查，对重点点单位进行行审计，对对经营公司司经理离任任进行经济济责任审计计。 55、为集团团提供各种种会计信息息，保管财财务档案。 6、组组织日常行行政管理工工作。 7、参参与企业涉涉及财务收收支经济合合同的签定定。 8、组组织财务中中心日常事事务行会。 9、推推行考核体体系，组织织对本部员员工的综合合考核。 10、完完成集团领领导交办的的其他工作作。四、所需知知识与技能能 1、具具有大专以以上学历，助助理会计师师以上职称称，系统地地接受过商商业会计方方面的学习习。从事商商业会计五五年以上的的工作经验验。 2、具具有较强的的组织管理理能力。 3、熟熟悉集团管管理系统的的

15、流程和规规章制度，具具有组织规规范能力。第二部分 职责范范围一、工作责责任： 1、根根据会计计法，按按照企业财财务通则、会会计准则及及有关会计计制度，配配合财务中中心经理搞搞好各项工工作是财务务管理中心心经理的首首要职责。2、负责组组织财务管管理中心工工作人员贯贯彻执行国国家财务会会计的法律律、规章制制度。3、负责筹筹措资金，与与资金调控控，管好用用好资金，提提高企业资资金的使用用效果。4、负责管管理集团各各项经费和和编制各项项经费预算算，按照核核定的各项项财务预算算，分配和和管理各项项经费。4、 负责审查会会计核算资资料的正确确性、真实实性，按照照财经制度度和财务纪纪律的要求求审计经不不刘事

16、项的的合法性和和合理性二、工作权权力1、享有 “工作责任任”规定的相相应指挥、管管理权。2、享有工工作职权范范围内的行行政指挥和和控制权。3、对表彰彰和处理下下属员工，享享有向财务务经理管理理建议权。4、对本部部的人事和和业务工作作，享有管管理权。5、对本集集团的经营营状况有检检查、审计计权和合理理建议权。6、对本集集团的资金金运用有调调配权，对对费用支出出有复核权权。三、工作要要求1、严格按按照授权范范围和赋予予的岗位，认认真完成财财务部门的的各项工作作任务。2、严格依依照会计计法及财财务通则、会会计准则，对对集团的经经营情况进进行准确的的核算。3、按时组组织人员准准确的编制制财务报表表，为

17、集团团的经营提提供可靠的的信息。4、定期编编写财务计计划，严格格控制费用用开支，确确保国有资资产的保值值增值。5、掌握集集团的管理理流程和计计算机流程程，正确使使用财务软软件。6、认真保保管好会计计档案。7、定期对对集团的经经营状况、财财务工作、实实物保管员员财产帐目目，进行严严格的审 计，做到到坚持原则则，秉公办办事。8、定期组组织所属人人员学习培培训，对业业务技术进进行研讨。9、组织会会计人员及及配合其他他部室做好好职工的培培训工作。第三部分管管理工作程程序一、一日工工作程序：1、工作准准备：安排排当日工作作。2、检查下下属工作，现现场解决问问题。3、处理日日常业务管管理。4、听取汇汇报，

18、总结结工作，解解决问题。二、管理工工作标准：(一)着装装礼仪标准准：1、财务管管理中心经经理上班要要求统一着着装，按照照集团仪表表仪容管理理标准，佩佩带整齐。2、上班必必须仪容整整洁，庄重重大方，具具有管理人人员的风范范。(二)工作作标准： 1、遵守集集团各项管管理规则制制度，无违违纪现象。2、对经理理下达的管管理任务，分分解落实，限限时完成。3、组织本本部全体会会计人员开开展工作，工工作有计划划、有落实实、有检查查、有记录录。4、按照会会计法、财财务通则、会会计准则以以及会计有有关制度的的要求，正正确及时进进行会计核核算。5、按照集集团的要求求每年按时时编制财务务计划和做做出工作总总结，按时

19、时上交。6、组织本本部员工搞搞好安全工工作，设立立各组消防防安全员，带带领员工防防火、防盗盗、防破坏坏，组织每每月安全自自查一次，并并建立详细细的安全档档案。7、发现违违章用火、用用电、乱拉拉乱改线路路的情况，按按照安全管管理制度，处处决果断。8、对本部部固定资产产，安排专专人负责，减减少丢失、损损坏。9、每月110日前，及及时准确编编制财务报报表和写出出财务分析析，上报各各级领导。10、按时时完成每天天的工作，无无拖拉现象象。11、熟悉悉计算机操操作系统，在在授权范围围内熟练使使用。12、完善善各种帐务务，按照规规定保管会会计档案，保保证历史资资料的完成成。13、每月月召开管理理人员工作作会

20、，分析析存在的问问题，总结结经验，做做好记录。14、定期期检查各部部门的核算算工作，对对下属人员员进行考核核。15、定期期审计会计计核算的正正确性，并并组织抽查查各业务部部门的盘点点情况，配配合上级部部门的检查查进行。16、推行行考评体系系，每月按按照考评工工作要求，在在规定日期期派人报送送考评表。17、组织织人员参予予审核各经经营公司进进货计划，定定货合同和和后勤管理理部门的各各项开支。18、组织织本部工作作人员按时时参加集团团培训、学学习以各项项重大活动动，认真做做好记录。19、参予予建立、完完善本部的的各项规章章制度，实实现管理规规范化.2、在保保障集团资资金正常运运转的基础础上，做好好

21、财政预算算，节约资资金，为管管理好每项项资金使用用提供建议议。财务中心结结算主管岗岗位规则第一部职位说明明书一、职位名名称：财务务中心结算算主管二、工作概概述1、结结算中心结结算主管是是由集团人人力资源部部安排定岗岗，受财务务中心经理理领导监督督，全面负负责集团对对行各种款款项的结算算工作，负负责资金的的筹措，调调控，管好好用活资金金。2、结结算中心主主管根据集集团的要求求，负责同同供货商、联联营厂商及及各经营分分公司联络络与协调，取取得他们的的配合。3、在在岗位职责责范围内，严严格执行财财务管理中中心的工作作计划和工工作要求，圆圆满完成工工作任务。三、工作项项目1、根根据集团年年度各项指指标

22、的要求求，提出结结算计划方方案。2、与与各项经营营公司密切切配合，编编制资金收收支计划。3、根根据结算计计划抓好经经营资金的的收支管理理工作。4、组组织结算中中心会计核核算，确定定结算中心心工作所需需的各类帐帐单、凭证证等。5、随随时收集整整理结算过过程中好的的方法，并并提出需改改进的方案案。6、掌掌握各项应应付、未付付款情况，及及时提出有有关付款的的建议，按按财务管理理中心的要要求合理分分配使用资资金。7、督督促搞好安安全保卫工工作，防止止现金与票票据失窃等等事故发生生。8、协协调结算中中心与金融融机构、各各经营分公公司，其他他科室及财财务中心其其他部门的的关系。四、所需知知识与技能能：1、

23、具具有大专以以上学历，或或具有初级级会计职和和我。2、具具有从事财财务会计实实际工作经经验，熟悉悉本部门各各岗位的业业务工作，能能熟练准确确完成本职职工作及配配合其他工工作。3、掌掌握计算机机管理的基基本技能，掌掌握计算机机的基础知知识，并应应具有操作作技能。第第二部分职责范范围细则一、工作责责任1、对对结算中心心各岗位工工作随时检检查监督，对对业务上、技技术上进行行指导。2、负负责筹措资资金、与资资金调控、管管好用活资资金，提高高资金的使使用效果。3、随随时了解集集团存贷款款以及各经经营分公司司的存贷款款情况，合合理调配资资金。4、对对结算中心心形成的会会计核算资资料的正确确性、合理理性进行

24、审审核。二、工作权权力1、对对结算中心心工作中负负有“工作责任任”限定的相相应指挥权权、管理权权。2、有有权合理控控制资金的的进出。 3、对对本中心下下属有工作作分配权，要要求提供情情况的权力力。4、对对集团管理理工作享有有建议权。三、工作要要求：1、结结算主管必必须随时掌掌握资金的的周转，留留存情况，随随时向财务务中心经理理提供真实实、准确、无无误的数据据。2、监监督每一笔笔货款的付付出，手续续是否齐全全。3、在在职业工作作中要做到到认真、诚诚实、廉洁洁，不得为为谋私利而而弄虚作假假。4、顾顾全大局，管管家理财，要要求全体结结算中心工工作人员在在业务工作作中从大局局着眼，通通盘考虑企企业发展

25、，自自觉维护企企业整体的的和长远的的利益。5、有有遵纪守法法的品德、坚坚持财务制制度，维护护财务纪律律。6、在在工作中实实事求是，如如实反映经经济活动，不不能弄虚作作假。7、忠忠诚于自己己所从事的的职业，这这是财务职职业道德的的思想基础础和前提。8、熟熟悉并掌握握企业“会计准则则”“会计制制度”及国家有有关方针政政策法规。第三三部分管理工程程程序一、一日工工作程序：1、上上班首先检检查上班人人数、考勤勤，安排当当日工作。2、了了解本日资资金状况、贷贷款、承兑兑到期情况况、本日需需付款情况况。3、了了解本日商商场销售收收现情况。4、审审核记帐凭凭证及生成成的帐簿、报报表。二、重要工工作项目执执行

26、程序1，全全面了解集集团资金状状况2、管管理结算中中心日常管管理事务。三、工作程程序重点：1、结结算程序要要严谨，审审核要认真真。2、管管理要有力力度，对违违反规定现现象及时纠纠正处理。四、工作标标准(一)上上班要求统统一着装，按按照集团仪仪容仪表管管理标准，佩佩带整齐。2、结结算中心主主管必须仪仪容整洁、庄庄重大方，具具有管理人人员的风范范。 (二)工作作标准：1、遵遵守集团制制定的各规规章制度，无无违纪现象象。2、对对财务中心心经理下达达的工作任任务分解落落实，按时时完成。3、按按时参加本本财务中心心、集团组组织的集体体活动以及及学习培训训，认真做做好记录。4、遵遵守财务中中心管理工工作程

27、序，无无违纪现象象。5、结结算计划编编制准确、及及时、切实实可行。6、资资金收支计计划编制切切实可行，符符合各经营营分公司管管理、工作作的需要。 7、配配合各经营营分公司对对资金收支支计划的实实行进行监监督、指导导。8、按按实际需要要确定结算算中心工作作中所需要要的帐单、凭凭证、节约约使用。9、做做好结算中中心的财产产安全工作作，监督管管理票据人人员保管好好票据，防防火、防盗盗，出现问问题及时和和后勤部保保卫处联系系。1、领领导全体结结算中心工工作人员根根据各经营营分公司，供供应商、联联营厂商的的结帐需求求，提供尽尽善尽美的的服务。1、每每日发现问问题及时向向财务中心心经理汇报报，及时解解决。

28、财务结算中中心结算员员岗一、职位名名称：财务务结算中心心结算员二、工作概概述：1.财财务结算中中心结算员员是由集团团人力资源源部安排定定岗，受结结算中心主主管领导、监监督、负责责和供应商商对帐、核核实电脑所所生成的结结算单以及及代收联营营，代销厂厂家的人员员工资，促促销费和按按结算金额额的一定比比例收取打打折费用的的工作人员员。2.结结算中心结结算员根据据集团的要要求，负责责同供货商商、联营厂厂商及经营营分公司联联络与协调调，取得他他们的配合合。3.在在岗位职责责范围内，严严格执行财财务结算中中心的工作作计划和工工作要求，圆圆满完成工工作任务。三、工作项项目：1.配配合结算主主管编制计计划方案

29、、资资金收支计计划，正确确施行。2.审审核理贷区区操作员录录入数据正正确性。3.随随时收集结结算过程中中好的方法法，并提出出改进方案案。4.掌掌握经销、代代销、联营营厂商结算算时间，及及时和供应应商对帐。5.掌掌握各项应应付、未付付时情况，及及时提出有有关付款的的建议，按按结算主管管要求合理理分配使用用资金。6.核核实结算单单及有关扣扣除项目。7.和和结算中心心其他人员员协调关系系，工作上上相互配合合。8.在在其他人员员工作忙时时主动提出出协助。四、所需知知识和技能能1.具具有中专以以上学历，或或者具有初初级会计职职称。2.具具有从事财财务会计实实际工作经经验，熟悉悉部门各岗岗位的业务务工作，

30、能能熟练准确确地完成本本职工作及及配合其他他工作。3.掌掌握计算机机管理的基基本技能，掌掌握计算机机的基础知知识，并应应具有操作作技能。第二二部分职责范围围细则一、工作责责任1.负负责审核经经代销、联联营厂商结结算单、扣扣除项目。2.和和供应商、联联营厂商对对帐。3.负负责结算单单与往来明明细帐余额额校对，发发现问题查查明原因、及及时处理。二、工作权权力1.对对结算中心心工作中具具有“工作责任任”限定的相相应指挥权权、管理权权。2.有有权拒付不不符合结算算程序、票票据不规范范、金额数数量不正确确的经营分分公司、供供货商、联联营厂商货货款，退回回或让其补补办有关手手续。3.对对集团结算算中心工作

31、作有建议权权。三、工作要要求1.结结算中心结结算员必须须随时掌握握资金的周周转、留存存情况，随随时向结算算主管提供供真实、准准确、无误误的应结数数据和已结结数据。2.审审核结算单单后与供货货商、联营营厂商对谁谁帐，按实实付数通知知开出增值值税票，按按计划付出出货款。3.对对任何一项项需要付款款的业务都都必须按规规定、程序序批准后方方可实施。4.在在职业工作作中做到认认真，诚实实、廉洁、不不得为谋私私利而弄虚虚作假。5.有有遵纪守法法的品德、坚坚持财务制制度，维护护财务纪律律。6.在在工作中实实事求是、如如实地反映映经济活动动，不能弄弄虚作假。7.忠忠诚于自己己所从事的的职业，这这是财会职职业道

32、德的的思想基础础和前提。8.熟熟悉并掌握握企业“会计准则则”、“会计制度度”及国家有有关方针政政策、法规规。第三三部分管理工作作程序一、一日工工作程序1.上上班首先打打开计算机机，查看本本日应付款款项及实付付款项，审审核结算单单的各项内内容，查阅阅对帐情况况。2.通通知供货商商及联营厂厂商开出增增值税票。3.每每日工作结结束前，总总结本日工工作情况，并并作记录以以备查。4.发发现问题及及时向领导导汇报。二、重要工工作项目执执行程序：1.全全面审核商商品进、销销、调存后后生成的结结算清单。2.及及时对帐并并通知开出出增值税票票。3.不不漏掉任何何扣减项目目。三、工作程程序重点1.结结算程序要要严

33、谨、审审核要认真真。2.严严格执行服服务制度，做做到单据清清、帐清、手手续清。3.发发现结算过过程不正确确立即通知知结算心其其他人员停停止付款。四、工作标标准(一)着装装标准：1.上上班要求统统一着装，按按照集团仪仪容仪表管管理标准，佩佩带整齐。2.仪仪容整洁、庄庄重大方。(二)工作作标准：1.遵遵守集团制制定的各种种规章制度度，无违纪纪现象。2.对对主管下达达的工作任任务分解落落实，按时时完成。3.按按时参加财财务中心、集集团组织的的集体活动动以及学习习培训、认认真做好记记录。4.遵遵守结算中中心管理工工作程序、无无违纪现象象。5.参参与制定的的结算计划划及资金收收支计划的的编制准确确，及时

34、切切实可行，符符合各部门门管理、工工作的需要要。6.结结算员根据据各经营分分公司、供供货商、联联营厂商的的结帐需求求，提供尽尽善尽善的的服务。7.上上班前搞好好结算中心心的卫生。8.每每日发现问问题及时向向领导汇报报，及时解解决。财务结算中中心发票收收集及审核核员岗位管管理规则 第一部部分职位说说明书一、职位名名称：财务务结算中心心发票收集集及审核员员二、工作概概述：1.财财务结算中中心发票收收集及审核核员是由集集团人力资资源部安排排定岗，受受结算中心心主管领导导、监督。负负责收集发发票、审核核单据并传传递给下一一流程。2.根根据集团的的要求，负负责同供货货商、联营营厂商及各各门店经营营部联络

35、与与协调，取取得他们的的配合。3.在在岗位职责责范围内，严严格执行财财务结算中中心的工作作计划和工工作要求，圆圆满完成工工作任务。三、工作项项目1.根根据结算中中心结算员员传递来的的结算单、扣扣除项目单单，审核后后通知供货货商、联营营厂商、门门店、经营营部开出增增值税发票票。2.审审核结算单单内容、审审核增值税税发票各项项内容。3.随随时收集结结算过程中中好的方法法，并提出出改进方案案。4.掌掌握、发票票应到和实实到情况，将将结算中心心有关规定定及时通知知供货商、联联营厂商、各各经营分公公司 。5.和和结算中心心其他人员员协调关系系，工作上上相互配合合。6.月月底填制集集团进项税税抵扣表交交发

36、票管理理人。7.其其他人员工工作忙时主主动提出协协助。四、所需知知识和技能能1.具具有中专以以上学历，或或者具有初初级会计职职称。2.具具有从事财财务会计实实际工作经经验，熟悉悉本部门的的业务工作作，能熟练练准确地完完成本职工工作及配合合其他工作作。3.掌掌握计算机机管理的基基本技能，掌掌握计算机机的基础知知识，并应应具有操作作技能。4.熟熟悉税法及及各种税务务征收管理理办法，掌掌握各种税税目的计税税依据及适适应税率，正正确计算应应纳税额。第第二部分职责范范围细则一、工作责责任1.负负责审核计计算机内自自动生成的的结算单，打打折、变价价、让利，人人员工资收收职及促销销费等补充充说明单。2.审审

37、核增值税税发票真假假性、正确确性、应付付和实付情情况。3.发发现问题及及时查明原原因，及时时通知对方方有关人员员。二、工作权权力1.对对结算中心心工作中具具有“工作责任任”限定的相相应指挥权权，管理权权。2.有有权拒收不不符合结算算程序、票票据不规范范，金额不不准确的增增值税发票票，退回或或让其补办办有关手续续。3.对对集团结算算中心工作作享有建议议权。三、工作要要求1.结结算中心发发票收集及及审核员必必须随时检检查增值税税发票到位位情况，并并和结算单单实付数核核对。2.将将审核过的的结算单、发发票等传递递给下一程程序工作人人员。3.在在职业工作作中要做到到认真、诚诚实、廉洁洁、不得为为谋私利

38、而而弄虚作假假。4.顾顾全大局，管管家理财，要要求在业务务工作中以以大局着想想，通盘考考虑企业发发展，自觉觉维护企业业整体和长长远的利益益。5.有有遵纪守法法的品德、坚坚持财务制制度、维护护财务纪律律。6.在在工作中实实事求是，如如实地反映映经济活动动，不能弄弄虚作假。7.忠忠诚于自己己所从事的的职业，这这是财会职职业道德的的思想基础础和前提。8.熟熟悉并掌握握企业“会计准则则”、“会计制度度”及国家有有关方针政政策、法规规。第三部部分管管理工作程程序一、一日工工作程序1.上上班打开计计算机，查查看集团应应付帐款情情况、按结结算主管结结算计划和和资金收支支计划办理理结算。2.审审核结算内内容。

39、3.通通知业务单单位开出增增值税发票票。4.审审核增值税税发票。5.传传递到结算算下一流程程支票管理理及印员。6.每每日工作结结束前，总总结本日工工作情况，并并作记录以以备查。7.发发现问题及及时向领导导汇报。二、重要工工作项目执执行程序1.审审核结算单单及补充单单2.发发票收集、保保管。3.审审核增值税税专用发票票各栏目。三、工作程程序重点1.结结算程序要要严谨、审审核要认真真。2.严严格执行财财务制度，做做到单据清清、帐清、手手续清。 3.管管理要有力力度，对违违反规定现现象及时纠纠正处理。四、工作标标准：(一)着装装标准：1.上上班要求统统一着装，按按照集团仪仪容、仪表表管理标准准、佩带

40、整整齐。2.仪仪容整洁、庄庄重大方。(二)工作作标准：1.遵遵守集团制制定的各种种规章制度度，无违纪纪现象。2.对对主管下达达的工作任任务分解落落实，按时时完成。3.按按时参加财财务中心，集集团组织的的集体活动动以及学习习培训，认认真做好记记录。4.遵遵守结算中中心管理工工作程序，无无违纪现象象。5.严严格配合主主管制定的的结算计划划和资金收收支计划办办理业务。6.根根据供货商商、联营厂厂商、经管管分公司的的结帐需求求，提供尽尽善尽美服服务。7.保保管好自己己手中的资资料，出现现问题通知知后勤部。8.搞搞好结算中中心的卫生生。9.每每日发现问问题及时向向领导汇报报、及时解解决。财务结算中中心支

41、票管管理及打印印岗位管理理规则 第第一部分 职位说说明书一、职位名名称：财务务结算中心心支票管理理及打印员员二、工作概概述1.财财务结算中中心支票管管理及打印印员是由集集团人力资资源部安排排定岗，受受结算中心心主管领导导、监督。负负责保管金金公司空白白票据，包包括支票，电电汇、汇票票委托书等等付款空白白凭证的工工作人员。2.审审核发票及及结算单据据，根据集集团要求，负负责同供应应商、联营营厂商，及及各经营公公司联络与与协调，取取得他们的的配合。3.在在岗位职责责范围内，严严格执行财财务结算中中心的工作作计划和工工作要求，圆圆满完成工工作任务。三、工作项项目1.填填写空白购购买票据单单交银行联联

42、络员具体体办理。2.保保管好空白白付款凭证证。3.审审核结算单单据及发票票。连同银银行单据一一起交核算算库存员制制证。4.打打印空白付付款凭证传传递到印章章管理员。5.搞搞好安全保保卫工作，防防止票据失失窃等事故故发生。6.和和结算中心心其他人员员协调关系系，工作上上相互配合合。四、所需知知识与技能能1.具具有中专以以上学历，或或具有初级级会计职称称。2.具具有从事财财务会计实实际工作经经验，熟悉悉本部门的的业务工作作，能熟练练准确地完完成本职工工作及配合合其他工作作。3.掌掌握计算机机管理的基基本技能，掌掌握计算机机的基础知知识，并应应具有操作作技能。4.对对税务知识识有一定了了解。第二部部

43、分职责范范围细则一、工作责责任1.审审核来自各各经营分公公司、各供供应商、联联营厂商的的各种结算算发票、清清单、打折折、变价、让让利、人员员工资收取取促销费等等的补充证证明单。2.负负责保管所所有空白结结算凭证，依依照凭据付付款。3.负负责打印空空白付款凭凭证，凭证证符合银行行所要求。4.发发现工作中中问题及时时查明处理理。二、工作权权力：1.对对结算中心心工作中具具有“工作责任任”限定的相相应指挥权权、管理权权。2.有有权拒付不不符合结算算程序、票票据不规范范、数量金金额不正确确的经营公公司、厂家家供货商货货款，退回回上一环节节结算人员员补办有关关手续。3.对对集团结算算中心工作作享有建议议权。三、工作要要求1.结结算中心支支票管理及及打印员必必须随时掌掌握资金周周转、留存存情况、不不得开出空空头支票。2.审审核每一笔笔付款原始始业务单据据方能开出出支票等。3.对对任何一项项需要付款款的业务都都必须按规规定、程序序批准后方方可实施。4.在在职业工作作中要做到到认真、诚诚实、廉洁洁，不得为为谋私利而而弄虚作假假。5.有有遵纪守法法的品德、坚坚持财务制制度、维护护财务纪律律。6.忠忠诚于自己己所从事的的职业，这这是财会职职业道德的的思想基础础和前提。7.熟熟悉并掌握握企业“会计准则则”、“会计制度度”、“银行结算算办法”、“票据法”及国家有有关方针、政政策、法规规。