物资仓储管理办法41103162406.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.物资仓储管理办法1 总则1.1目的的为加强物资资仓储管理理、规范管管理流程，提提高效率、降降低成本，明明晰燃气控控股公司及及各成员企企业在物资资仓库管理理过程中的的接口关系系和责权范范围，实现现有效控制制，保障生生产的正常常进行，特特制定本办办法。1.2名词词解释 物物资仓库指指各燃气公公司生产用用物资的存存储仓库。1.3适用用范围本办法适用用于燃气控控股公司所所属各燃气气公司物资资仓库的管管理。1.4基本本原则仓储管理必必须遵循下下列原则：（1）存量量控制

2、的原原则。各燃燃气公司供供应部必须须根据实际际情况制定定仓储的最最低和最高高库存，控控制库存量量的变化，保保证生产的的正常运行行。（2）日清清月结的原原则。各燃燃气公司供供应部的出出、入、退退库的手续续的办理必必须当日登登记入帐，做做到每日清清点记帐和和每月盘点点结帐。必必须做到帐帐帐相符、帐帐物相符。2管理体制制2.1管理理控制层的的职责2.1.11控股公司司经营管理理部的职责责（1）通过过库存管理理软件对各各燃气公司司的仓储日日常管理进进行监督与与考核；（2）负责责对各燃气气公司的盘盘点情况进进行监督与与核查；（3）负责责库存管理理软件的使使用的跟踪踪与服务工工作。2.1.22控股公司司财

3、务部的的职责（1）负责责各燃气公公司仓储物物资资金占占用的考核核与监督；（2）负责责各燃气公公司盘点后后调帐的审审批。2.1.33控股公司司技术质量量安全部的的职责负责对库存存物资的质质量进行监监督。2.2实施施层的职责责2.2.11各燃气公公司仓储管管理人员的的职责2.2.11.1供应应部主任负负责仓储管管理的全面面工作。2.2.11.2统计计员协助供供应部主任任工作，负负责仓储的的出入库单单据的核对对、登记入入帐及库存存管理软件件的日常维维护工作。组组织月度、季季度的盘点点工作。2.2.11.3仓储储管理员负负责日常的的物资储存存管理、出出入库管理理及月度、季季度的盘点点工作。2.2.11

4、.4现场场管理员负负责防腐的的质量管理理工作。2.2.22各燃气公公司计财部部的职责（1）负责责仓储日常常管理的监监督与指导导；（2）监督督盘点工作作，并负责责盘点后的的帐务调整整工作。2.2.33各燃气公公司技术质质量安全部部的职责负责采购物物资的验收收和库存物物资品质的的鉴定工作作。3验收入库库3.1材料料验收供应部主任任在货到后后即时组织织验收。由由库管员、技技术质量安安全部质检检员、供应应商送货员员及采购员员共同进行行验收。技术质量安安全部质检检员对物资资进行抽检检，并填写写抽检报告告，然后将将抽检报告告的情况反反馈给供应应部。检验中，无无缝管材要要进行实际际检斤复核核，并按实实际或理

5、论论折算米数数及实检吨吨数入库；直缝定尺尺管材应检检验实际壁壁厚、长度度及其它质质量项目，符符合质量要要求后按实实际米数入入库。需要直接送送到用料申申请部门指指定地点的的，在指定定地点由技技术质量安安全部质检检员、用料料申请部门门指定接料料员、供应应商送货员员及采购员员共同进行行验收，填填写验收报报告并反馈馈给供应部部。3.2材料料入库如材料检验验合格，库库房统计员员使用库存存管理软件件办理入库库手续，并并打印入入库单一一式四联：第一联计财财部，若有有发票，由由采购员将将入库单附附发票联一一同交计财财部作为核核销发票的的依据；第第二联库管管员；第三三联统计员员；第四联联采购员。4储存管理理4.

6、1分区区管理4.1.11物资仓库库管理人员员应绘制出出物资仓库库平面图，标标明各类物物资存放位位置，并贴贴于明显处处，利于收收发和建立立分区明细细帐。4.1.22仓库内物物资应分区区摆放，将将仓库划分分为待验区区、合格品品存放区（包包括零备件件储存区、计计量仪表储储存区、燃燃气具储存存区、管材材储存区和和调压装置置储存区）、不不合格及废废品存放区区，并制定定明显标识识，进行目目视管理。4.2储存存保管4.2.11货物应按按类别、编编号、等级级、理化性性质和技术术要求分别别妥善保管管，采取有有效措施防防止腐蚀变变质、丢失失、损坏，达达到数量准准确、质量量完好。4.2.22物资存放放要合理布布局，

7、顺序序堆垛，整整齐稳固，码码垛要符合合物资特性性，垛层要要分明，以以利于清点点和收发。4.2.33库存物资资必须建立立帐、卡，做做到帐、卡卡、物相符符。4.2.44保持库房房整洁，库库内温湿度度适宜。4.2.55施工中检检查出的不不合格品、废废品和用户户维修产生生的旧品存存放在不合合格品区。4.2.66对工具类类物资，供供应部应建建立工具具类台帐，并按责任人保管，实行定期或不定期以旧换新。5出库5.1单项项工程出库库5.1.11单项工程程用料核查查供应部统计计员依据施施工现场管管理员签署署的领料料单与单单项工程用用料表进行行核对。领领料单一式式二联：第一联领料料单位；第第二联库管管员。5.1.

8、22超出工程程用料表110%-220%的或或提前领用用的应注明明原因，并并由工程部部主任签署署意见，方方准予出库库；没有主主管领导的的认可或签签字不得出出库。5.1.22出库核查无误后后，库房统统计员使用用库存管理理软件办理理出库手续续，并打印印出库单单一式四四联：第一联：财财务部；第第二联：库库管员；第第三联：统统计员；第第四联：领领用单位。5.2维修修用料的发发放运营部维修修用材料依依据当月维维修材料计计划领取，由由各营业所所内勤填写写领料单，由由所长签字字后领取。计计划外领料料需要运营营部主任签签字。在保修期内内的维修材材料要以旧旧换新，先先领后退，领领用数与退退旧数和收收费维修数数之和

9、相符符。供应部每月月对各营业业所的维修修材料库存存进行检查查和业务管管理。5.3特殊殊情况物资资的发放5.3.11对于直接接送到施工工现场检验验并投入使使用的材料料应在244小时之内内办理出库库手续。5.3.22紧急施工工或紧急抢抢修用料，如如当时不能能马上办理理出库手续续的必须经经过领导同同意方可发发料，发料料后必须在在24小时时之内补办办出库手续续。5.4移库库管理5.4.11移库定义义移库是指业业务流程中中需要将库库存材料从从A仓库转转移到B仓仓库储存并并进行保管管，然后投投入使用或或出售。5.4.22移库移库处理，接接收部门开开具移库单单，交接双双方在移库库单上签字字，月末将将移库情况

10、况分别填列列在库存物物资情况表表上，转计计财部审核核。6退库6.1工程程材料的退退库工程领用材材料原则上上对所有工工程领出的的材料不予予退回。但但下列条件件可以退库库：外网材材料中整根根未用钢管管或未用管管件、外网网其它材料料及户内材材料供货质质量原因产产生的不合合格品。6.2维修修材料维修过程中中产生的余余料或废料料应退回仓仓库。6.3手续续的办理退料应拉回回仓库，当当面点清品品种、数量量，使用库库存管理软软件办理退退库手续，并并打印退退料单一一式四联：第一联：财财务部；第第二联：库库管员；第第三联：统统计员；第第四联：施施工单位。 7材料的抽抽查7.1供应应部对所有有户内及外外网单项工工程

11、都要有有抽查检验验记录。7.2抽查查7.2.11外网工程程，外网施施工应对材材料的使用用情况以及及主材是否否为我方提提供的产品品进行抽查查。7.2.22户内工程程，供应部部应对所有有户内单项项工程抽查查10%，检检查材料实实际使用量量，及材料料质量情况况，并填写写户内工工程材料使使用情况抽抽查表。7.2.33检查结果果每月汇总总一次，填填写材料料使用情况况月报上上报至主管管经理。如如在现场发发现不能解解决的问题题，应及时时向主管经经理请示汇汇报。8盘点8.1盘点点方式盘点分为月月度盘点、季季度盘点、年年度盘点及及临时抽查查。月度盘盘点在每月月最后一天天早8：000进行；季度盘点点在每季度度末倒

12、数第第二天的早早8：000进行；年年度盘点程程序请参照照新奥集集团财务制制度；临临时抽查可可随时进行行。库管员岗位位调换时必必须进行盘盘点。盘点点应按照供供应部出具具的盘点表表对物资进进行核查。8.2盘点点人员8.2.11盘点由供供应部统计计员、供应应部库房管管理员进行行，财务人人员参与监监盘。8.2.22燃气控股股公司物资资管理部门门或各燃气气公司物资资主管领导导可根据实实际情况对对库存物资资进行临时时抽查或全全面的盘点点。8.3盘点点处理8.3.11盘点表盘点结束后后，盘点参参加人员应应出具盘点点表一式三三份：财务务部和供应应部各留一一份；燃气气公司物资资主管领导导一份。盘点表中应应计算出

13、盘盘盈盘亏数数量、说明明盘盈盘亏亏原因、提提出改进措措施。8.3.22帐物调整整盘点后出现现盘亏盘盈盈，需要调调帐的需经经计财部审审核，计财财部审核无无误报送公公司总经理理批准后，上上报燃气控控股公司财财务部和经经营管理部部审批备案案。具体程程序请参照照新奥集集团财务制制度。9仓储安全全管理9.1.防防损、防盗盗9.1.11严格出入入库管理。仓仓库人员对对出入库人人员、车辆辆、货物要要严格检查查、验证和和登记，无无关人员禁禁止出入，非非工作时间间不得进入入库房。9.1.22各种机械械设备要定定人保管使使用，定期期检查，维维修和保养养，严禁带带故障使用用和违章操操作。9.1.33仓库要建建立防火

14、、防防洪、防盗盗、防破坏坏等预案，明明确各种防防救信号。9.1.44危险品应应做出明显显标志，轻轻拿轻放，单单独储存，妥妥善保管，严严格出入库库手续，严严禁私自将将危险品带带入库房。9.1.55下班前检检查库房内内外有无异异常情况，切切断电源，关关闭门窗。9.2防火火9.2.11库房附近近严禁烟火火，不准进进行烧荒（垃垃圾）、燃燃放爆竹、吸吸烟等违章章活动。9.2.22仓库人员员要严格遵遵守消防规规定，掌握握灭火知识识，会使用用所配备的的消防器材材。消防器器材设备要要配置适当当，标志清清楚，专人人保管，禁禁止挪作他他用。9.2.33库区内要要设置明显显防火标志志，储气设设施必须装装有避雷装装置

15、。9.2.44禁止私自自将易燃、易易爆物品带带入库区。9.2.55禁止在油油料、化工工品、木屑屑等易燃物物附近用凿凿子或铁锤锤敲打铁桶桶、栓盖等等9.2.66禁止使用用不符合规规定的电源源线路、电电器及照明明设备，禁禁止使用其其他金属线线代替保险险丝，禁止止超负荷用用电。10罚则10.1在在物资检查查中发现一一次由于未未按规定办办理出入库库手续造成成帐物不符符的，则库库管员与统统计员当月月考核降一一档，供应应部主任当当月考核降降一档。再再次发生同同类现象则则库管员、统统计员和供供应部主任任的当月考考核为差。10.2在在物资检查查中如发现现白条出库库未按规定定办理手续续的，则库库管员当月月考核降

16、一一挡，供应应部主任考考核降一挡挡。10.3各各燃气公司司必须使用用库存管理理软件办理理出入库手手续，未按按规定使用用库存管理理软件的，将将按库存管管理无帐处处理，扣除除该公司当当月物资管管理的考核核分数。由由于管理不不当，造成成库存管理理软件的数数据库全部部丢失的，供供应部统计计员当月考考核降一档档、供应部部主任当月月考核降一一档。11本制度度由控股公公司经营管管理部负责责解释、修修订。12本制度度自20002年6月月1日起正正式实施。附表一：入入库单附表二：领领料单附表三：出出库单附表四：退退料单附表五：盘盘点表附表六：户户内工程材材料使用情情况抽查表表附表七：月月度材料使使用情况报报表附

17、表一入 库 单入库部门： 年 月 日 编号：序号名称规格/型号号单位数量单价金额供应商备注：总件数： 金额：人民币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分库管员：领料人：开单人：注：入库单单一式三联联：一联财财务；二联联库管员；三联统计计员。附表二领用部门： 领领 料 单工程项目： 年 月 日日 编号：序号名称规格型号号单位数量单价金额备注库管员： 开单人：注：领料单单一式二联联：一联领领料单位；二联库管管员附表三领用部门： 出出 库 单工程项目： 年年 月 日 编编号：序号名称规格型号号单位数量单价金额备注库管员： 领料人： 开开单人：注：出库单单一式四联联或五联：一联财务务；二联库库管员；三

18、三联统计员员；四联领领料单位附表四退料部门： 退 料料 单工程项目： 年 月 日 编号号：序号材料名称规格/型号号单位数量单价金额备注库管员： 退退料人： 开开单人：注：退库单单一式四联联：一联财财务；二联联库管员；三联统计计员；四联联退料单位位。附表五盘点表表年月日第 页共 页序号名称规格/型号号单位数量盘盈盘亏备注帐面实盘监盘人： 盘点人；附表六户内工程材材料使用情情况抽查表表工程名称总户数立管户数挂表户数施工队现场管理员员抽查日期抽查数抽查明细汇总对比户名用料情况（规规格）抽查率%上报数量抽查数量DN15DN20DN25DN32DN40DN50规格数量规格数量上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异上报数量实查数量差异DN15DN20DN25DN32DN40DN50分析：工程部：工程队：供应部：制表：附件七 月份材材料使用情情况报表施工队名称称：施工项目及及地点抽查时间材料名称材料使用情情况DN15DN20DN25DN32DN40DN50合计抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异抽查量上报量差异合计分析：审核：制表人：