某公司员工差旅费报销管理规定pgs.docx

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1、员工差旅费费报销管管理规定定为确定公司司员工因因业务出出差的手手续及差差旅费支支付标准准，特制订订员工差差旅费报报销规定定。一、员工公公出费用用的预算算与审批批。各公司或集集团职能能部门每每月有计计划的差差旅费用用，随本本部预算算一起上上报集团团审批。二、差旅费费规定的的报销范围围。本人旅途车车船费、客客机费、市市内交通通费、住住宿费、伙伙食补贴贴及其它它伴随出出差发生生的正当当费用。三、员工公公出借款款手续。因公出差需需由本人人填制借借款申请请单，标标明人员员、事由由、地点点、预计计天数、借借款金额额等。（一）公司司员工借借款规定定：1、借款金金额在3000元（含含）以下下的，经经公司财财务

2、审核核后，报报公司总总经理批批准，再再至财务务部领取取费用；2、借款金金额在30000元以上上的，还还须报集集团管理理中心批准准后执行行；3、各公司司副总经经理级及及以上职职级的人人员、财财务经理理的借款款手续必必须上报报集团管管理中心心批准后后，方可可在所属属公司出出纳处履履行借款款手续。（二）集团团管理人人员借款款规定：1、集团管管理人员员因公出出差的，经经本部门门主管经经理同意意后，必必须报集集团管理理中心审批批、备案案，方可可在出纳纳处借款款；2、集团部部门经理理级以上上人员公公出的，必必须报集集团总经经理批准准后执行行借款手手续。四、差旅费费标准。（一）公出出人员交交通费。公出人员乘

3、乘坐车、船船、飞机机的等级级标准按按下列规规定执行行：1、公出人人员乘坐坐火车，从从晚8时至次次日凌晨晨7时之间间，在火火车上过过夜6小时以以上或连连续乘车车超过12小时的的，可购购卧铺票票。公出出人员乘乘坐长途途汽车，凭凭票据实实报销。2、公出人人员因特特殊原因因需乘坐坐超标准准交通工工具的，必必须经公公司主管管领导批批示方可可乘坐，否否则不予予报销。3、出租车车费用原原则上不不予报销销，因特特殊情况况需要必必须另列列明细事事由，经经总经理理批准后后报销。4、公出人人员可以以报销出出发和回回连的单单程出租租车费。若若经批准准乘坐飞飞机的，其其往返机机场的专专线客车车费用可可凭据报报销，在在差

4、旅费费报销单单上列支支核销。项目职级飞机火车轮船长途车出租车集团副总以以上级按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销公司/中心心副总以以上级经济舱按实报销二等舱按实报销按实报销公司/部门门经理级级申请特批硬卧车三等舱按实报销申请特批公司/部门门员工硬卧车四等舱按实报销（二）公出出人员住住宿费。1、住宿费费实行限限额内凭凭据报销销。按下下列标准准执行：项目职级A类区B类区C类区D类区备注集团副总以以上级按实报销按实报销按实报销按实报销区域分类见见附表公司/中心心副总以以上级400元300元200元按实报销公司/部门门经理级级300元200元150元60元公司/部门门员工200元150元100元5

5、0元2、宿费标标准指双双人标准准间按满满床（2人）一一间房折折算（异异性除外外）。3、出差目目的地可可提供住住宿者，不不得报销销住宿费费。4、若前一一天已经经住宿，第第二天需需乘坐交交通工具具公出的的人员，若若交通工工具出发发时间在在12：00以前的的，当日日不计宿宿费（出出发地）；若交通通工具出出发时间间在12：00以后的的，可报报销当日日的宿费费（出发发地）。5、参加会会议或培培训的人人员的往往返交通通费和住住宿费用用及其它它必要的的费用，原原则上按按规定据据实报销销，具体体标准同同出差标标准。（三）公出出人员伙伙食和杂杂费补贴贴。1、出差期期间的伙伙食和杂杂费补贴贴不分途途中和住住勤，按

6、按日历天天数合计计补贴。项目职级A类区B类区C类区D类区集团副总以以上级按实报销按实报销按实报销按实报销公司/中心心副总以以上级100元80元60元10元公司/部门门经理级级80元60元40元10元公司/部门门员工60元40元30元10元2、同一地地区驻留留5天（含含）以上上者，超超过天数数之伙食食、杂费费按70%给付。3、接待单单位已提提供膳食食的不得得再申请请伙食费费补贴。4、集团副副总经理理以上职职级或经经批准核核销出差差期间餐餐费者，伙伙食补贴贴不予补补发。5、出差期期间的伙伙食和杂杂费在差差旅费报报销单上上列支核核销，不不需要单单据（或或发票）报报销。（四）公出出人员电电话补贴贴。公

7、出人员（不不含驻外外业务人人员）每每天电话话补贴为为10元，在差差旅费报报销单列列支核销销。五、出差后后的费用用核销。公出人员出出差回来来后，凭凭差旅旅费报销销单在在回公司司七日内必必须到财财务部门门报销；无正当当理由逾逾期不还还者，财财务部有有权从其其工资、奖奖金中直直接扣除除借款。原借据未结清的，财务部有权不再借款；超标而未经同意的，财务部按规定额度报销，超支部分由个人承担。六、其它规规定。出差期间如如发生特特殊情况况一事一一议，但但不允许许自作主主张，须须向公司司总经理理请示，凡凡未经公公司总经经理同意意而支出出的费用用一律不不予核销。凡由公司出出车并统统一组织织的出差差活动，费用统由公

8、司统一支付的，不再计发任何补贴。七、本规定定由集团团管理中中心修订订并负责责解释。八、本规定定自发布布之日起起施行。区域分类：A类区：北北京、上上海、天天津、重重庆、大大连、沈沈阳、长长春、哈哈尔滨、南南京、苏苏州、无无锡、杭杭州、温温州、深深圳、珠珠海、广广州、海海口、汕汕头、厦厦门、福福州、青青岛、武武汉、佛佛山、昆昆明、东东莞、中中山、郑郑州、长长沙、成成都。B类区：石石家庄、秦皇岛、唐山、太原、大同、呼和浩特、包头、赤峰、丹东、营口、锦州、鞍山、吉林、延吉、大庆、齐齐哈尔、绥化、镇江、连云港、常州、扬州、南通、宁波、徐州、合肥、蚌埠、马鞍山、阜阳、泉州、漳州、龙岩、九江、义乌、湛江、阳

9、江、茂名、贵阳、南宁、柳州、南昌、潮州、江门、顺德、惠州、桂林、烟台、济南、威海、洛阳、银川、兰州、西宁、拉萨、西安、乌鲁木齐、玉溪、曲靖。C类区：中中国其它它地区（包包括本市市周边城城市）。D类区：公公司驻地地城市所所辖县或或县级市市。出差申报单单公司/部门门申请时时间：出差员工职务代理人人随行人员出差地点至至至至出发时间预计返回时时间天数申请金额￥大写：万仟仟佰拾元整工作事由申请人财务经理主管经理总经理注：无出差差申请和和报告一一律不予予核销差差旅费用用！出差报告书书公司/部门门报告时时间：出差员工出差地点出发日期返回日期费用实际发发生数额额￥会见人员联系方式取得效果获得信息主管经理意见总经理意见见