【企业制度】公司采购管理办法1630.docx

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1、制度名公司采购管管理办法电子文件编编码GLZD1126页码6-1第一条 请购单1.请购应应按照存量量管制基准准、用料预预算，并参参考库存情情形开立请请购单，逐逐项注明材材料名称、规规格、数量量、需求日日期及注意意事项，经经本单位主主管审核后后按规定逐逐级呈核并并编号，最最后送采购购部门。2.来源与与需用日期期相同的物物品材料，可可以一单多多品方式提提出请购。3.特殊情情况需按紧紧急请购办办理时，可可在“请购单”“备注”栏注明原原因，以急急件递送。4.庶务用用品由物管管部门按每每月实际耗耗用状况，并并考虑库存存条件，填填具“请购单”办理请购购。5.以下总总务性物品品可免开清清单，而以以“总务用品

2、品申请单”委托总务务部门办理理，例如：贺奠用物品品。招待用品。书报、名片片、文具、报报表等，以以及小额采采购的材料料。第二条 批准权限限请购批准权权限规定如如下。(见见附表1)第三条 采购规定定1.内购由由国内采购购部门负责责办理，外外购由国外外采购部门门负责办理理，其进口口事务由业业务部门办办理。 采购购重要材料料应由总经经理或经理理径直与供供应商或代代理商议价价。对于专专项用料，必必要时由经经理或总经经理指派专专人或指定定部门协助助办理采购购。2.采购部部门应按材材料使用及及采购特性性，选择最最有利的方方式进行采采购。比如如：（1）集中中计划采购购：对具有有共同性的的材料，应应集中计划划办

3、理采购购。经核定定材料项目目，通知各各请购部门门提出请购购计划，报报采购部门门定期集中中办理。签发人责任人签名名制度名公司采购管管理办法电子文件编编码GLZD1126页码6-2（2）长期期报价采购购：凡经常常使用，且且使用量较较大的材料料，采购部部门应事先先选定厂商商，议定长长期供应价价格，报批批后通知各各请购部门门按需提出出请购。3.采购部部门应按采采购地区、材材料特性及及市场供需需状况，分分类划定材材料采购作作业期限，并并通知各有有关部门。第四条 国内采购购作业1.价格（1）采购购人员接“请购单（内内购）”后应按请请购事项的的缓急，并并参考市场场行情、过过去采购记记录或厂方方提供的报报价，

4、精选选三家以上上供应商进进行价格对对比。（2）如果果报价规格格与请购单单位的要求求略有不同同或属代用用品，采购购人员应检检附有关资资料并于“请购单”上予以注注明，报经经主管核签签，并转使使用部门或或请购部门门签注意见见。（3）属于于惯例超交交者（比如如最低采购购量超过请请购量），采采购人员应应在议价后后，在请购购单“询价记录录栏”中注明，报报主管核签签。（4）对于于厂商报价价资料，经经办人员应应深入整理理分析，并并以电话等等方式向厂厂方议价。（5）采购购部门接到到请购部门门紧急采购购口头要求求后，主管管应立即指指定经办人人员先做询询价、议价价，待接到到请购单后后，按一般般采购程序序优先办理理。

5、2.呈批（1）询价价完成后采采购经办人人员应在“请购单”详填询价价或议价结结果，拟定定“订购厂商商”、“交货期限限”与“报价有效效期限”，经主管管核批，并并按采购审审批权限呈呈批。（2）采购购审批权限限：（参阅阅附表2）签发人责任人签名名制度名公司采购管管理办法电子文件编编码GLZD1126页码6-33.订购（1）采购购经办人员员接到已经经审批的“请购单”后应向厂厂方寄发“订购单”，并以电电话确定交交货日期，要要求供应方方在“送货单”上注明“请购单编编号”及“包装方式式”。（2）分批批交货时，采采购人员应应在“请购单”上加盖“分批交货货”章以便识识别。（3）采购购人员使用用暂借款采采购时，应应

6、在“请购单”加盖“暂借款采采购”章，以便便识别。4.进度控控制（1）国内内采购部门门可分询价价、订购、交交货三个阶阶段，依靠靠“采购进度度控制表”控制采购购作业进度度。（2）采购购人员未能能按既定进进度完成采采购时，应应填制“采购交货货延迟情况况表”，并注明明“异常原因因”及“预定完成成日期”，经主管管批示后转转送请购部部门，与请请购部门共共同拟定处处理对策。5.单据整整理及付款款（1）来货货收到以后后，物管部部门应将“请购单”连同“材料检验验报告表”（其免填填“材料检验验报告表”部分，应应于收料单单加盖“免填材料料检验报告告表”章）送采采购部门与与发票核对对。确认无无误后，送送会计部门门。会

7、计部部门应于结结帐前，办办妥付款手手续。如为为分批收料料，“请购单（内内购）”中的会计计联须于第第一批收料料后送会计计部门。（2）内购购材料须待待试用检验验者，其订订有合约部部分，按合合约规定办办理付款，未未订合约部部分，按采采购部门报报批的付款款条件办理理付款。（3）短交交，待补足足者，请购购部门应依依照实收数数量，进行行整理付款款。（4）超交交，应经主主管批示方方可按照实实收数量付付款，否则则仍按原订订货数付款款。签发人责任人签名名制度名公司采购管管理办法电子文件编编码GLZD1126页码6-4第五条 国外采购购作业1.价格（1）外购购部门按照照“请购单（外外购）”需求急缓缓加以整理理，依

8、据供供应商报价价，并参考考市场行情情及过去询询价记录，以以电话（传传真）方式式向三家以以上供应商商询价。特特殊情形（比比如独家制制造或代理理等原因）下下除外，但但应于“请购单（外外购）”注明。在在此基础上上进行比价价、分析、议议价。（2）请购购材料规范范较复杂时时，外购部部门应附上上各供应商商所报的材材料主要规规范并签注注意见，再再转请购部部门确认。2.呈批（1）比价价、议价完完成后，由由外购部门门填具“请购单”，拟定“订购厂家家”、“预定装运运日期”等，连同同厂方报价价，送请购购部门按采采购审批程程序报批。（2）核决决权限采购金额额在80000元以下下者由经理理核决。采购金额额超过80000

9、元者者由总经理理核决。（3）采购购项目经审审批后又发发生采购数数量、金额额等变更，请请购部门须须按新的情情况所要求求程序重新新报批。但但若更改后后的审批权权限低于原原审批权限限时仍按原原程序报批批。3.订购（1）“请请购单（外外购）”经报批转转回外购部部门后，即即向供应商商订购并办办理各项手手续。（2）如需需与供应商商签订长期期合约，外外购部门应应将签呈和和代拟的长长期合约书书，按采购购审批程序序报批后办办理。4.进度控控制（1）外购购部门依照照“请购单（外外购）”及“采购控制制表”控制外购购作业进度度。签发人责任人签名名制度名公司采购管管理办法电子文件编编码GLZD1126页码6-5（2）外

10、购购部门在每每一作业进进度延迟时时，应主动动开具“进度异常常反应单”，记明异异常原因及及处理对策策，据以修修订进度并并通知请购购部门。（3）外购购部门一旦旦发现外购购“装船日期期”有延误时时，即应主主动与供应应商联系催催交，并开开立“进度异常常反应单”记明异常常原因及处处理对策，通通知请购部部门，并按按请购部门门意见办理理。第六条 价格品质质复核1.价格复复核（1）采购购部门应经经常调查主主要材料市市场行情，建建立供应商商资料，作作为采购及及价格审核核的参考。（2）采购购部门应对对企业内各各公司事业业部所列重重要材料提提供市场行行情资料，作作为材料存存量管制及及核决价格格的参考。2.品质复复核

11、采购单位应应对企业内内所使用的的材料品质质予以复核核，并形成成完整资料料备查。3.异常处处理审查作业中中若发现异异常情形，采采购单位审审查部门应应即填写“采购事务务意见反应应处理表”（或附书书面报告），通通知有关部部门处理。第七条 本办法呈呈总经理核核批后实施施，修订亦亦同。签发人责任人签名名制度名公司采购管管理办法电子文件编编码GLZD1126页码6-6附表1请购批准权权限一览表表(单位：人人民币)金 额项目批准人内 购外 购原材料总务用品其他财务支出科 长200元以下200元以下400元以下经 理20010000元2002000元4004000元20000元以下总经理10000元以上2000元以上4000元以上20000元以上附表2采购审批权权限采 购 内 容限 制 金 额批 准 人属统购项目的原料、物料(包括燃料)经理总经理非属统购项目的原料、物料(包括燃料)经理总经理生产性器材3000元以下采购主管3000元至10000元经理10000元以上经理总经理非生产性器材300元以下采购主管300元至2000元经理2000元以上经理总经理庶 务 用 品300元以下采购主管300元至5000元经理5000元以上经理总经理签发人责任人签名名