1+1旅游服务公司商业计划书6424.docx

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1、 1+1旅行计划服务公司151+1旅行行计划服务务公司 可可行性分析析报告技术经济学学目 录Catalog1.项目总总论41.1项目目简述41.2竞争争优势和劣劣势分析41.3团队队概要51.4项目目的效益52.项目背背景和旅行行计划服务务公司发展展概述52.1本创创业计划的的创意背景景62.2项目目投资环境境分析和描描述62.3竞争争对手分析析72.4旅行行计划服务务公司概要要83.市场需需求预测与与建设规模模分析83.1目标标市场顾客客的描述83.2我校校旅游市场场分析9 3.3市场场方案与建建设规模9 4.建设条条件与厂址址选择104.1公司司地址选择择 4.2资源源可利用量量 4.3资

2、源源品质状况况及赋存条条件 5.工程技技术方案 5.1总平平面布置及及运输场址址所在位置置现状 5.2场址址建设条件件 5.3场址址条件比对对 5.4公用用辅助设施施 6.管理团团队 6.1组织织结构 6.2管理理理念 6.3部门门设置与职职责 6.4员工工培训 7.投资预预算 7.1投资资预算依据 7.1股本本结构与规规模。7.3财务务分析的立立足点。7.4项目目筹建资金金运营分析析表。7.5损益益表。8.融资方方案。8.1资本本金筹措。8.2债务务资金筹措措 。8.3融资资方案分析析 。9.风险分分析。9.1关键键风险分析析。9.2应付付风险的应应急策略。10.经济济效益与社社会效益评评价

3、。10.5不不确定性分分析。盈亏平衡 敏感感性分析（） 风险险 决策策树法10.6社社会效益评评价。11.结论论与建议。11.1结结论。11.2建建议。1+1旅行行计划服务公公司策划书书1.项目总总论1.1项目目简述我们整个项项目针对旅旅游形式的的变化、大大学生旅游游市场和大大学生理财财的现状，推推出我们的的特色旅行行计划，这这个计划主主要面对的的人群为：有较强的的旅游动机机，经济状状况不宽裕裕的在校大大学生以及及同年龄阶阶层的社会会人士，项项目共分为为两个大部部分。 第一一部分储蓄蓄旅行计划划，帮助大大学生周末末、月末进进行积累旅旅行资金，实实现自己的的旅游计划划。通过自自定义旅行行日期，按

4、按照个人的的喜好，喜喜欢跟团旅旅游的，给给予随团游游的折扣优优惠，喜欢欢自助游的的，我们给给予景区、交交通、住宿宿、餐饮的的优惠； 第第二部分是是构建以驴驴友亲身经经历为主的的旅游景点点、路线以以及周边餐餐饮、住宿宿、交通等等评价的网网站社区，然然后与这些些网友极力力推荐，评评分较高的的景点、路路线、餐饮饮、住宿等等合作，给给参加旅行行计划的大大学生优惠惠。1.2竞争争优势和劣劣势分析1.2.11竞争优势势分析我们针对对大学生理理财能力较较弱，没有有独立经济济能力，旅旅游动机强强烈为切入入点，给他他们量身定定做旅游储储蓄计划，满满足市场需需求，还没没有企业涉涉及这个市市场。构建的旅旅游评价平平

5、台，是以以驴友的切切身感受为为主，结合合硬件标准准进行综合合评价，与与这些有驴驴友推荐的的特色餐饮饮、交通、购购物及酒店店合作，给给驴友一个个有信誉保保证的旅游游体验。在开展传传统旅游团团的同时，提提供有特色色的自助游游旅游产品品，给自助助游游客提提供订景区区门票优惠惠，而且也也能提供机机票、酒店店、租车等等多环节预预定，实现现真正的自自助游一站站式服务。1.2.22竞争劣势势分析我们进行行资金运作作、人事管管理以及市市场推广经经验不足。因为刚刚起步，所以跟传统的旅行社相比，我们的客户数量还比较少，与景区景点的接触比较少。大家对于于传统的旅旅行社比较较习惯，我我们1+11旅行模式式的推广会会花

6、费一些些时间和精精力。1.3团队队概述我们团队是是由我们学学院的在校校大学生组组成，在公公司开业之之前，我们们团队将组组织进行专专业培训，培培训我们企企业管理、市市场营销等等方面的能能力，同时时聘请学校校的教授担担当创业顾顾问，给我我们进行营营销指导以以及法律事事务指导，提提供全方位位的支持，使使我们成员员各司其职职，发挥相相关领域的的特长与运运作经验使使我们可以以优势互补补。我们在在帮助在校校大学生计计划旅行，读读万卷书，行行万里路，以以给同学们们提供最优优质的旅游游指导、旅旅游服务为为目的，同同时来培养养我们企业业管理各方方面的能力力。1.4项目目的效益1.4.11大学生理理财能力较较弱，

7、但是是旅游动机机强烈，学学生人数多多，如果可可以通过11+1旅行行计划，获获得分期预预付款，获获得现金流流，与景区区的食住行行游娱购各各方面进行行合作，获获得利润。1.4.2我们可以通过评价网站社区的建设和经营，来赢得一大部分客户，并且可以通过广告获得一部分收益。1.4.33我们可以以让1+11旅行计划划客户通过过旅行卡进进行消费，可可以享受旅旅游景点及及其相应的的餐饮、酒酒店、租车车等的优惠惠，然后与与这些进行行月结或者者季度结账账，从中获获得差价。1.4.44我们可以以利用月结结或者季度度结账的间间隔对分期期账户进行行资金运作作，获得一一部分的投投资收益。2. 项目目背景和旅旅行计划服服务

8、公司发发展概述2.1本创创业计划的的创意背景景本创业计划划的创意背背景基于大大学生理财财能力较弱弱，没有独独立的经济济来源，导导致自主行行为能力受受到限制为为创业背景景20111年度中国国大学生财财商调查报报告基于于对大学生生财务状况况等进行的的数据分析析，报告数数据显示，115%的大大学生不知知道家庭年年收入是多多少，7.9%的大大学生从未未关注过收收支问题，甚甚至有188.5%的的大学生记记不清上周周的支出。还有一种较为普遍的 “月光族”，调查显示，只有39.9%的大学生有一定的结余，7.9%的大学生表示没有关注过这个问题，其他都是“月光族”，甚至少数大学生还有债务。但是大学生生群体年龄龄

9、段一般都都在18-24岁。作作为年轻人人，追求新新鲜、追求求刺激、探探索精神强强，不甘于于墨守成规规，易接受受新事物，而而旅游作为为新的生活活方式更易易被年轻人人所接受。“大学时期是学生由象牙塔走向社会的过渡期，社会经验不丰富，往往对外界充满好奇心。据一项大学生出游情况调查显示，“当问及是否愿意出去旅游时，有51.6%的被访者回答愿意，45.2%的被访者回答正在考虑中，只有3.2%的被访者明确表示不愿意，由此可见:大学生对旅游持有非常肯定的态度，出游愿望强烈”。2.2项目目投资环境境分析和描描述和描述述2010年年，我国旅旅游业总体体保持较快快增长，旅旅游总收入入实现较大大幅度增长长。其中，国

10、国内旅游市市场持续快快速增长，入入境旅游市市场逐步恢恢复，出境境旅游市场场平稳发展展。同时，旅旅游投资规规模大幅增增长，企业业经营业绩绩开始回升升，旅游产产业对经济济社会带动动作用进一一步加强。22011中中国旅游市市场趋势观观察研究预预测研究报报告数据据显示：22010年年我国全年年旅游总收收入为1.29万亿亿元，同比比增长111.3%。22010年年，在旅游游产业供给给方面，投投资规模大大幅增长，产产业发展更更具活力。旅旅游相关产产业投资规规模的大规规模增长，直直接带动了了旅游投资资的快速增增长，各地地旅游投资资出现了生生机勃勃的的繁荣景象象，为旅游游业发展注注入了新的的活力。在在企业经营

11、营业绩方面面，企业经经营业绩开开始回升，景景区类企业业经营状况况好于旅行行社和饭店店行业。其其中，西部部地区企业业经营状况况要好于受受金融危机机冲击较大大的中部地地区和东部部地区；城城市和城市市周边景区区比长线旅旅游景区经经营形式要要好；成熟熟的顶级景景区的经营营状况比无无资源优势势的一般景景区要好。20122中国旅游游市场趋势势观察研究究预测报告告中数据据表明：22010年年中国旅游游业总体保保持了平稳稳较快增长长。另据该该报告预测测：20115年我国国旅游业占占国内生产产总值比重重8%，22020年年我国旅游游业占国内内生产总值值比重111%。随着着我国旅游游业继续保保持较快增增长态势，旅

12、旅游业将成成为我国国国民经济重重要产业，预预计到20020年，中中国将成为为世界最大大的旅游目目的地国家家，全国旅旅游业增加加值预计占占全国服务务业增加值值的12%以上，这这十年也将将成为中国国旅游业发发展的“黄金十年年”。2.3竞争争对手分析析我们的主要要竞争对手手是两类对对手：第一是传统统的旅行社社，他们经经营的主要要业务是传传统的团队队出游，有有着丰富的的业务经验验以及有数数量优势的的客户，但但是我们的的新型的经经营模式对对比他们还还是具有很很大的优势势，随着人人们对于自自助游倾向向的逐年增增加，我们们主要开展展独立旅游游产品的优优惠销售，并并且通过我我们的第二类是新新型的自助助游旅行社

13、社，他们提提供的是旅旅游产品折折扣优惠，但但是我们在在展开旅游游产品折扣扣优惠的同同时进行一一个从旅游游者角度的的交流平台台，择优而而选合作伙伙伴，并且且我们发行行我们自己己的旅游卡卡，进行资资金运作，这这样可以更更有竞争力力，也更容容易获得利利润，这种种将旅游与与金融相结结合可以更更加方便自自助游者出出行。2.4旅行行计划服务公公司概述1+1旅游游计划公司司主要提供供给在校大大学生以及及刚毕业的的白领等旅旅游计划的的服务、构构建驴友交交流评分推推荐平台，以以及通过发发行1+11旅行计划划卡来提供供旅游产品品优惠为主主要业务的的服务公司司。公司主主要通过三三个方面进进行经营：第一，我们们紧紧抓

14、住住大学生理理财能力较较弱，没有有独立经济济能力，但但又旅游动动机强烈的的特点，给给他们量身身定做旅游游储蓄计划划，结合他他们的时间间安排量身身定做他们们的旅行计计划，采用用首付和分分期付款结结合，帮助助他们完成成资金储备备，同时也也给他们服服务旅游目目的地的旅旅游实践指指导，完成成大学生对对于旅游的的需求，实实现当代大大学生“读万卷书书，行万里里路”的美好愿愿望；第二二，构建的的旅游评价价平台。我我们在网络络平台上结结合收费标标准阶梯式式罗列旅游游服务产品品，以驴友友的切身感感受为主，进进行综合评评价，然后后公司与资资深驴友推推荐的，评评分较高的的特色餐饮饮、交通、购购物及酒店店合作，给给予

15、旅行计计划参与进进行折扣优优惠和积分分积累，尽尽我们做能能给驴友带带来有信誉誉保证的的的最佳的旅旅游体验；第三，我我们推出我我们自己的的1+1旅旅行卡（或或者与相关关银行进行行合作），通通过这个旅旅行卡进行行旅行计划划的实施，实实现对于有有公信度的的旅游服务务的优惠，我我们定期与与这些旅游游服务进行行结算，实实现旅游者者、旅游服服务机构、公公司三方面面的共赢。在企业经营营方面，以以贴心、舒舒心、放心心为服务宗宗旨，自由由、个性、体体验为服务务目的，做做好有信誉誉，有能力力，有新意意的旅游服服务公司，让让1+1计计划参与者者真正的拥拥有独一无无二的极致致的旅行体体验。3. 市场场需求预测测与建设

16、规规模分析3.1目标标市场顾客客的描述作为大学生生的我们目目前大多仍仍为消费者者，可用于于个人自由由支配的租租金不多，属属于非强势势消费群体体，我们当当代大学生生作为一个个特殊的群群体，有相相对宽松的的时间，具具有更多的的冒险精神神，越来越越讲求个性性化，对外外面的世界界充满了好好奇，有较较强的旅游游动机。在在平衡生活活开支的情情况下，对对于理财能能力较弱的的大学生来来讲，旅游游储蓄计划划将满足他他们的旅游游渴望。通通过旅游储储蓄他们可可以到达心心仪的旅游游目的地，比比起传统的的旅游方式式更加轻松松，更加贴贴心的出游游。3.2我校校旅游市场场分析我校学生生旅游目的的地的选择择以短期，、邻邻近地

17、区、自自然风景类类为主。出游方式式多以自主主群体为主主。出游顾虑虑较多大学生从从众心理显显著，信息息传递迅速速3.3市场场方案与建建设规模4.战略和和营销4.1发展展战略4.1.11实施战略略Firstt steep： （第第一年）第第一笔资金金到位后，大大部分用于于基础运行行中去，把把有限的人人力资源重重点放在积积累旅游基金操作方方式的推广广上。实施施多元化经经营，推行行以大学生生旅游租车车、行李快递递等业务的的基础上，争争取更大的的投资。Seconnd sttep：（第第二年）在在上海各大大学城开展展相关活动动，并争取取在一年内内控制上海海大学生旅旅行社业务务，并以此此为基础，在在非假期时

18、时间开发其其他服务业业务。Thirdd steep：（第第三年）加加大融资，扩扩大业务规规模，以上上海为中心心，带动辐辐射长三角角地区旅游游业。4.1.22战略联盟盟本旅行计划划服务公司司将与资金金和技术较较雄厚的网网站、全国国百强的旅旅游公司建建立联盟，双双方互不长长短，共同同发展。同同时将和各各大媒体单单位建立合合作关系。4.2通过过战略来实实现预期的的计划和目目标4.2.11本旅游服服务公司与与高校社团团或高校联联合出游后还可可以和合作作社团开展展一些相应应的后续工工作来巩固固旅行社在在同学中的的印象，如如旅游游记记、旅游随随想征文活活动、摄影影比赛等活活动。4.2.22在大学城城内设立

19、公公司服务站站点形式类似于于世博城市市服务站点点，工作人人员统一着着装，负责责发放本公公司旅游宣宣传资料，以以及介绍计计划旅游的的运行模式式，同时做做好周边出出游及交通通指南宣传传。4.2.33与大学校校园周边的的店铺合作作进行捆绑式式销售，4.2.44利用网络络进行销售售宣传与人人网、腾腾讯网等大大学生常用用社交网站站合作，扩扩大本公司司知名度4.2.55培养大学学生直销人人员4.2.66利用手机机短信做有有奖调查6.管理团团队6.1组织织结构6.2管理理理念6.2.11尊重各个个员工的独独立人员6.2.22上级对下下级进行规规划管理，下下级应服从从上级的工工作指导，尽尽力完场上上级发放的的

20、任务。6.2.33互相监督督。管理层层监督员工工的工作，同同时员工也也可以向上上级提出自自己的意见见或见解。6.2.44营造集体体氛围。既既要上下属属感受到大大学旅行社社纪律的严严明，也要要关怀员工工，让员工工感受到来来自集体的的温暖，有有利于加强强凝聚力，提提高工作积积极性。6.2.55公平对待待，一视同同仁，各尽尽所能，发发挥才干。6.3部门门设置与职职责总经理：负负责综合协协调和管理理公司内各各部门工作作，督促员员工工作，同同时接受学学校的监督督，做好大大学旅行社社与学校的的交流工作作，工作内内容为督促促各部长与与员工的工工作，鼓舞舞员工的工工作热情，听听取员工的的意见，综综合决策各各种

21、工作的的运行，组组织例会，代代表大学旅旅行社与学学校进行交交流，向上上反映员工工的意见及及要求，向向下传递学学校所要求求的工作。计调部：负负责大学旅旅行社所有有服务的设设计与采购购，验收进进出物品的的记录等工工作，是大大学旅行社社正常运营营不可缺少少的重要组组成部分。部部长作为计计调部的直直接领导者者，其主要要负责对旅旅游线路的的审核和下下发的采购购清单上物品的近近期销售情情况进行充充分了解，并并较准确地地预测一段段时间内（一一般为半个个月）的需需求量，详详细对待购购物品的代代购数量进进行预测记记录，做出出价格预算算，并将所所需款项向向本旅行计计划服务公公司财务部部汇报已获获得采购经经费。总之

22、，计计调部将以以经济效益益为标准运运用科学的的决策分析析方法，进进行综合比比较，实现现采购活动动效益最优优，为客户户提供有利利的物质保保障。销售部：负负责促销以以及促进与与消费主体体顾客群群体之间的的联系。宣宣传关系着着的公司形形象及客流流、销售情情况，部长长协助完成成销售经营营目标，督督导员工工工作，对顾顾客对我们们的服务的的评价及时时进行研究究，调整相相关对策，以以便为顾客客提供良好好的消费环环境；推广广销售，根根据市场情情况与不同同时期的需需要，组织织讨论制定定销售计划划，有特色色的旅游线线路的推广广计划。市场部：我我们设置宣宣传和售后宣传：对产产品进行宣宣传。负责责各种宣传传海报的设设

23、计，绘画画，为各种种促销活动动出谋划策策，与外单单位或个人人签订消费费优惠等合合约，通过过各种手段段宣传形象象，促进营营销，扩大大客流，对对各种风情情的路线的的系统介绍绍，介绍的的各种相应应的促销宣宣传措施，如如在节日时时举办各种种应季活动动，在淡季季策划举办办比赛，有有奖促销，价价格促销等等，在相应应季节为推推出的时令令进行宣传传，并在每每次宣传之之后做出经经验总结，负负责各种传传单，横幅幅，海报的的设计，绘绘画及张贴贴，派发；要及时更更新广告宣宣传品及店店内的音乐乐。售后：对已已经结束旅旅游行程的的游客进行行电话或短短信回访，了了解旅游途途中的情况况。建立客客户档案，定定期向客户户发送公司

24、司促销介绍绍短信，对对常客及会会员要求较较详尽的资资料，弄清清顾客的爱爱好和习惯惯等。财务部：实实行严格的的财务管理理，实现损损益表控制制的手段是是通过“月报表”和“年报表”上的科目目审核，审审核内容包包括销售额额，顾客数数，顾客平平均消费数数量，现金金超收或不不足，收银银机的操作作错误，亏亏损，其他他营业项目目，采购的的价格，目目标是追求求利润最大大化，投资资目标最大大化，满足足内部方面面的利益，计计算顾客的的消费结算算，结算每每天，每班班的票据，款款项和账单单，并编制制相应的营营业报表。收收集、整理理、点核旅旅行社里各各收银台的的现金收入入和转账票票据，并将将其送存银银行，处理理公司内各各

25、部门报销销账款的现现金以及签签发各种付付款费，办办理同银行行的结算事事项，处理理有关的结结算问题，管管理银行账账户的收支支准备，各各项备用金金及监督和和管理备用用金的使用用情况。6.4员工工培训7.投资预预测7.1投资资预算依据据7.2股本本结构与规规模本旅游服务务公司的注注册资本为为30万元，股股本结构和和规模的示示意图如下下： 股本本来源股本规模风险投资发起人入股股技术入股金额2100000元500000元400000元比例70%16.677%13.333%7.3财务务分析的立立足点7.3.11国家有政政策规定，对对于大学生生创业免征征等几类、管管理类和证证照类各项项行政事业业性收费的的政

26、策。7.3.22本旅行计划划服务公司司为大学生生创业，开开业第一年年所赚利润润全部用于于投资第二二年。第二二年后开始始利润分红红，按投资资份额抽取取全面利润润的30%为利润分分成。余下下70%用用于在投资资。第二年年增长100%，第三三年增长225%。7.4项目目筹建资金金运营分析析表(第一一个月)项目项目细则细项说明金额（元）合计门市费用门市部设置置店面装修25006500设备费用电脑收银机二手电脑两台其他设备250050010004000营销费用宣传品的制制作业务费路费电话费营销其他费费用20050010002200其他费用（/月）工资、奖金金店面租赁费费水电费办公用品开开支网费电话费其他

27、40005001004003003005006100总计：1888007.5损益益表损益表（一一）会计科目九月份十月份十一月份十二月份一月份二月份主营业务收收入主营业务成成本150000010000003000000200000030000020000002000000125000030000002000000500000300000投资收益500000100000010000007500001000000200000财务费用管理费用营业费用5000200020007500250025007500250025006000215021507500250025002000750750利润总额490

28、0000875000875000647000875000165000所得税000000净利润4900008750008750009000875000165000损益表（二二）会计科目三月份四月份五月份六月份七月份八月份主营业务收收入15000003000000300000300000030000003000000主营业务成成本100000020000002000000200000020000002000000投资收益50000010000001000000100000010000001000000财务费用500075007500750075007500管理费用营业费用2000200025002

29、50025002500250025002500250025002500利润总额4900000875000875000875000875000875000所得税000000净利润490000875000875000875000875000875000损益表（三三）会计科目第一年第二年第三年主营业务收收入主营业务成成本2650000019280000029150000212088003450000024300000投资收益7220000794200010200000财务费用管理费用营业费用7800002690002690008658002959002959001100000480000480000

30、利润总额590200064844408140000所得税000净利润5902000648444081400009.风险分分析9.1关键键风险分析析我们由于缺缺乏社会经经验和经营营管理经验验，在创业业过程中，遇遇到挫折可可能是很经经常的事情情，我们要要对市场风风险有足够够认识，这这关系到大大学生旅行行社的创业业成败，关关键有财务务，市场，管管理，竞争争，资金撤撤出，政策策等风险如如下：实际投资资超出预算算市场推广广是否合理理管理制度度不完善对竞争对对手的了解解不足国家对大大学生创业业的政策9.2应付付风险的应应急策略具体方法如如下：加大融资资力度我学校老老师作为管管理指导与同行兼兼并，把其其卖给知名名旅行社作作为其一个个门市部，专专门经营大大学生旅游游的品牌转移经营营方向宣告破产产，退出市市场在大学生旅旅行社经过过各种避免免风险的策策略后还是是不能抵御御的时候，我我们唯有选选择最后的的战略，就就是退出市市场，以防防止全部资资金流失的的市场风险险。并且能能够及时转转移投资。如如果本公司司宣告破产产后，将把把固定资产产折旧抵债债，将剩余余的固定资资产按成本本或成本转转移给另外外旅行社，做做大限度的的降低资本本的损失。